安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2419 -0.0145(-1.15%)

累计净值：1.2419

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：1.42亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	2.71	-6.53	-5.35	-2.21
混合型名次	2371	4828	6985	7070	6961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.79	11.99	14.38	-	24.19
混合型名次	5879	5691	4128	4154	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中欧行业景气一年持有混合A	1.45	5.70	2.05	2.57	7.12
2370	中邮景泰灵活配置混合A	1.45	11.62	-2.51	13.46	7.55
2371	安信价值启航混合A	1.44	2.71	-6.53	-5.35	-2.21
2372	博时厚泽回报混合C	1.44	16.94	17.69	17.73	18.24
2373	长城安心回报混合A	1.44	7.78	-0.76	7.92	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	中融医药消费混合C	1.11	2.72	-1.33	-6.67	-0.86
4827	中泰红利优选一年持有混合发起	-0.20	2.72	2.10	1.50	3.73
4828	安信价值启航混合A	1.44	2.71	-6.53	-5.35	-2.21
4829	恒越匠心优选一年持有混合C	1.21	2.71	-6.60	-7.24	-3.10
4830	鹏扬红利优选混合A	0.75	2.71	-0.91	7.55	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6985 位，低于同类基金平均水平
6983	万家战略发展产业混合C	-0.51	1.20	-6.51	29.97	19.54
6984	浦银安盛景气优选混合C	-3.98	-8.79	-6.52	-2.86	0.07
6985	安信价值启航混合A	1.44	2.71	-6.53	-5.35	-2.21
6986	华夏创新视野一年持有混合A	0.81	6.49	-6.53	0.91	-1.75
6987	富国中国中小盘混合(QDII)	0.22	3.30	-6.55	4.95	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 7070 位，低于同类基金平均水平
7068	广发医药健康混合C	-0.30	0.60	1.90	-5.34	4.74
7069	国寿安保健康科学混合A	0.56	-0.28	-5.12	-5.34	-1.96
7070	安信价值启航混合A	1.44	2.71	-6.53	-5.35	-2.21
7071	东吴进取策略混合A	2.78	6.28	2.74	-5.35	0.33
7072	申万菱信乐成混合C	1.20	6.71	-8.31	-5.36	-9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.45	-1.15	-2.02	-2.11	-2.20
6960	广发聚瑞混合C	-0.16	2.68	-2.57	-5.74	-2.20
6961	安信价值启航混合A	1.44	2.71	-6.53	-5.35	-2.21
6962	博时新兴消费主题混合A	1.98	3.81	-2.22	-4.89	-2.22
6963	招商社会责任混合D	0.67	2.67	-9.76	-1.04	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
5878	易方达瑞安混合发起式C	7.80	7.55	1.96	-	13.35
5879	安信价值启航混合A	7.79	11.99	14.38	-	24.19
5880	长安鑫利优选混合A	7.79	2.44	-21.64	-	37.05
5881	大成汇享一年持有混合C	7.78	10.73	14.49	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	国联安气候变化混合	3.89	12.01	-23.20	-	-42.84
5690	国泰鑫利一年持有期混合C	9.13	12.01	11.23	-	28.33
5691	安信价值启航混合A	7.79	11.99	14.38	-	24.19
5692	兴业龙腾双益平衡混合	6.99	11.97	7.80	-	89.55
5693	广发安润一年持有期混合C	4.85	11.93	0.00	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	-	33.07
4127	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	-	23.89
4128	安信价值启航混合A	7.79	11.99	14.38	-	24.19
4129	富国天惠成长混合(LOF)C	32.41	25.53	14.38	-	91.85
4130	易方达稳泰一年持有混合A	3.51	8.02	14.37	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	南方领航优选混合A	22.55	35.61	10.56	-	-17.51
4153	南方领航优选混合C	21.80	33.99	8.58	-	-19.67
4154	安信价值启航混合A	7.79	11.99	14.38	-	24.19
4155	安信价值启航混合C	6.73	10.45	12.36	-	21.10
4156	国泰量化收益灵活配置混合C	49.23	65.60	45.26	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	长信睿进混合A	57.81	57.27	34.93	-	24.20
4228	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	-	24.20
4229	安信价值启航混合A	7.79	11.99	14.38	-	24.19
4230	南方宁悦一年持有期混合C	10.42	13.56	17.70	-	24.19
4231	嘉合磐石C	30.52	35.09	3.05	-	24.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	10.17	1220.64	8.25%
华润置地	01109	40.48	1023.52	6.92%
中国财险	02328	63.80	803.30	5.43%
宁波银行	002142	22.46	683.83	4.62%
中国建筑	601668	131.97	661.15	4.47%
中国海外发展	00688	63.00	642.49	4.34%
建发国际集团	01908	56.10	624.62	4.22%
绿城中国	03900	72.80	561.15	3.79%
科沃斯	603486	9.08	554.06	3.74%
中国海外宏洋集团	00081	257.60	539.05	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	31.23%
房地产	0.37	25.07%
金融	0.13	8.57%
工业	0.08	5.26%
金融业	0.08	5.21%
建筑业	0.07	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.15%
房地产业	0.03	2.34%
通讯业务	0.03	1.82%
日常消费品	0.02	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2564	1.2224	1.2258	1.2243	1.2311
累计净值(元)	1.2564	1.2224	1.2258	1.2243	1.2311

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