安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：3.67亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-2.21	15.27	-1.86	18.44
混合型名次	4410	6791	3322	5828	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.37	18.47	13.71	-	16.72
混合型名次	486	251	155	4944	2832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
4409	鑫元消费甄选混合发起A	0.47	1.17	16.51	-13.63	-19.08
4410	安信价值启航混合A	0.46	-2.21	15.27	-1.86	18.44
4411	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
4412	宝盈祥和9个月定开混合C	0.46	1.30	4.17	1.45	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.72	-2.20	6.80	-0.33	2.07
6790	中欧优质企业混合A	0.23	-2.20	27.10	17.22	11.65
6791	安信价值启航混合A	0.46	-2.21	15.27	-1.86	18.44
6792	招商金安成长严选混合	1.28	-2.21	17.28	1.50	2.95
6793	国富均衡增长混合A	0.72	-2.22	8.22	-3.20	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，高于同类基金平均水平
3320	工银消费服务混合C	-0.64	1.65	15.29	-18.63	-11.42
3321	海通品质升级C	0.68	0.65	15.28	-0.78	-2.41
3322	安信价值启航混合A	0.46	-2.21	15.27	-1.86	18.44
3323	汇添富盈鑫混合C	0.06	-3.48	15.27	2.17	1.11
3324	浙商智能行业优选混合发起式A	0.27	1.19	15.25	0.96	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	民生加银鹏程混合A	0.29	1.46	6.91	-1.85	0.91
5827	银河成长优选一年持有混合C	0.34	-1.04	12.68	-1.85	-0.87
5828	安信价值启航混合A	0.46	-2.21	15.27	-1.86	18.44
5829	广发稳健回报混合A	0.36	-0.91	5.48	-1.86	-2.55
5830	汇丰晋信龙头优势混合A	0.53	1.52	14.38	-1.86	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	大成优势企业混合C	-0.08	-2.81	8.96	3.57	18.45
537	东证融汇成长优选A	1.97	9.44	34.25	18.53	18.45
538	安信价值启航混合A	0.46	-2.21	15.27	-1.86	18.44
539	大成中国优势混合(QDII)C	2.00	-1.31	10.38	-5.55	18.44
540	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.70	4.78	25.05	13.14	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	大成中国优势混合(QDII)A	15.38	-4.06	0.00	-	-3.90
485	华夏高端制造混合C	15.38	-17.06	0.00	-	-26.46
486	安信价值启航混合A	15.37	18.47	13.71	-	16.72
487	华泰柏瑞消费成长混合	15.35	-0.68	-41.24	20.08	75.80
488	信诚四季红混合	15.35	4.54	-22.42	26.94	328.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	12.16	18.56	-21.19	49.01	101.79
250	景顺安泽回报一年持有混合A	13.68	18.48	21.33	-	26.37
251	安信价值启航混合A	15.37	18.47	13.71	-	16.72
252	诺德新能源汽车C	8.49	18.36	0.00	-	0.52
253	万家社会责任18个月定期开放混合A	33.25	18.35	0.83	197.28	234.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	工银聚丰混合A	13.08	22.09	13.84	-	12.97
154	尚正竞争优势混合发起A	10.51	25.92	13.83	-	14.52
155	安信价值启航混合A	15.37	18.47	13.71	-	16.72
156	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.92	11.96	13.67	-	20.05
157	建信新兴市场混合(QDII)A	24.16	24.62	13.63	10.22	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	南方领航优选混合A	2.32	-15.82	0.00	-	-28.54
4943	南方领航优选混合C	1.72	-16.81	0.00	-	-29.80
4944	安信价值启航混合A	15.37	18.47	13.71	-	16.72
4945	安信价值启航混合C	14.90	17.53	12.34	-	15.14
4946	国泰量化收益灵活配置混合C	2.77	-7.44	-26.37	-	-26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	东方红优质甄选一年持有混合A	3.66	6.20	6.04	-	16.76
2831	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	10.79	16.76
2832	安信价值启航混合A	15.37	18.47	13.71	-	16.72
2833	汇添富稳健增长混合A	0.70	1.02	-7.17	-	16.72
2834	景顺长城顺鑫回报混合A类	5.07	6.87	7.26	-	16.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	13.51	3753.95	9.07%
中国建筑	601668	377.26	2331.45	5.63%
传音控股	688036	18.67	2015.06	4.87%
宁波银行	002142	65.49	1682.98	4.06%
保利发展	600048	150.32	1658.04	4.00%
迈瑞医疗	300760	5.43	1592.37	3.85%
建设银行	00939	274.30	1454.48	3.51%
赛轮轮胎	601058	79.14	1269.41	3.07%
华润置地	01109	48.73	1258.87	3.04%
中国财险	02328	118.60	1232.09	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	43.76%
金融业	0.39	9.35%
金融	0.27	6.49%
房地产	0.24	5.68%
建筑业	0.23	5.63%
房地产业	0.17	4.00%
工业	0.06	1.37%
公用事业	0.05	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.16%
科学研究和技术服务业	0.04	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.168	1.165	1.162	1.175	1.193
累计净值(元)	1.168	1.165	1.162	1.175	1.193

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