安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.3286

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：2.30亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	4.49	1.26	1.52	4.61
混合型名次	969	3684	5547	6671	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.01	36.00	25.13	-	32.86
混合型名次	5382	4472	2087	5054	3649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	汇安行业龙头混合	1.63	0.17	-3.41	31.50	0.00
968	前海开源聚利一年持有混合A	1.63	7.97	5.61	12.17	7.91
969	安信价值启航混合A	1.62	4.49	1.26	1.52	4.61
970	博时成长精选混合A	1.62	10.11	10.88	21.81	10.01
971	博时成长精选混合C	1.62	10.06	10.72	21.45	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.85	4.50	3.52	7.88	4.49
3683	中邮未来成长混合C	-1.49	4.50	0.86	11.89	5.08
3684	安信价值启航混合A	1.62	4.49	1.26	1.52	4.61
3685	安信优质企业三年持有混合A	-0.64	4.49	1.49	15.77	5.60
3686	长城创新成长混合A	-2.62	4.49	12.77	51.19	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平
5545	中加心享混合A	-0.22	0.74	1.27	2.82	0.72
5546	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
5547	安信价值启航混合A	1.62	4.49	1.26	1.52	4.61
5548	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.02	1.64	1.26	5.48	1.64
5549	交银鸿福六个月混合A	0.05	1.62	1.26	4.04	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	信诚幸福消费混合	-1.90	1.84	0.58	1.53	2.27
6670	中欧心益稳健6个月混合A	0.42	0.73	0.42	1.53	0.75
6671	安信价值启航混合A	1.62	4.49	1.26	1.52	4.61
6672	广发竞争优势混合A	-0.58	6.69	3.28	1.52	6.82
6673	交银鸿光一年混合C	-0.02	1.03	0.03	1.52	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	华夏消费臻选混合发起式C	-2.34	4.49	-4.40	-0.54	4.62
3999	鹏华睿进一年持有期混合A	-0.18	4.50	3.57	8.43	4.62
4000	安信价值启航混合A	1.62	4.49	1.26	1.52	4.61
4001	长城稳健成长灵活配置混合	1.32	3.93	2.41	22.51	4.61
4002	广发成长动力三年持有期混合A	-3.30	3.27	2.82	21.33	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	融通跨界成长灵活配置混合	14.06	34.61	9.21	-20.36	118.20
5381	财通福瑞混合发起(LOF)A	14.03	25.63	11.14	-14.95	49.97
5382	安信价值启航混合A	14.01	36.00	25.13	-	32.86
5383	光大保德信锦弘混合C	13.99	25.51	25.30	-	25.61
5384	华安新机遇灵活配置混合C	13.98	25.85	13.20	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	浙商汇金转型驱动	9.98	36.05	-6.37	-25.94	10.20
4471	国寿安保稳信混合A	26.80	36.04	29.03	27.13	82.71
4472	安信价值启航混合A	14.01	36.00	25.13	-	32.86
4473	富国研究精选灵活配置混合A	24.31	36.00	39.75	29.03	219.60
4474	国投瑞银远见成长混合C	25.39	36.00	17.21	10.87	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	26.28	90.66	25.16	-	-11.19
2086	泓德睿享一年持有期混合A	12.26	23.73	25.16	23.84	45.74
2087	安信价值启航混合A	14.01	36.00	25.13	-	32.86
2088	国泰价值精选灵活配置混合C	56.26	83.68	25.13	9.54	4.81
2089	宏利新起点混合A	17.59	36.31	25.11	24.43	82.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	南方领航优选混合A	32.26	49.35	10.65	-	-11.93
5053	南方领航优选混合C	31.45	47.58	8.68	-	-14.11
5054	安信价值启航混合A	14.01	36.00	25.13	-	32.86
5055	安信价值启航混合C	12.89	34.12	22.92	-	29.68
5056	国泰量化收益灵活配置混合C	51.51	84.92	43.06	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	华泰保兴科荣C	7.33	13.87	10.88	20.84	32.90
3648	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-11.39	32.87
3649	安信价值启航混合A	14.01	36.00	25.13	-	32.86
3650	浙商智选新兴产业混合A	44.69	96.81	32.31	-	32.85
3651	东方创新成长混合A	57.36	98.31	34.70	-	32.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	12.99	1974.59	8.13%
华润置地	01109	58.42	1435.36	5.91%
中国财险	02328	85.40	1261.93	5.20%
宁波银行	002142	43.70	1227.47	5.05%
绿城中国	03900	151.95	1162.46	4.79%
科沃斯	603486	12.54	1011.73	4.17%
中国太保	02601	29.70	944.26	3.89%
中国海外发展	00688	84.95	939.93	3.87%
中国建筑	601668	183.17	939.64	3.87%
建发国际集团	01908	58.50	826.92	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	32.15%
房地产	0.57	23.32%
金融	0.22	9.09%
工业	0.15	6.38%
金融业	0.13	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.61%
建筑业	0.09	3.87%
房地产业	0.05	2.07%
日常消费品	0.04	1.59%
通讯业务	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3496	1.3197	1.3068	1.3018	1.3074
累计净值(元)	1.3496	1.3197	1.3068	1.3018	1.3074

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