安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：2.99亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-3.72	-6.45	4.58	9.20
混合型名次	3093	5926	6471	5437	5045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.76	31.82	20.97	-	27.44
混合型名次	4828	2635	1846	5019	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，高于同类基金平均水平
3091	中银收益混合H	-1.00	-0.38	-1.47	20.23	31.27
3092	中邮未来成长混合C	-1.00	-4.85	-9.18	13.95	24.89
3093	安信价值启航混合A	-1.01	-3.72	-6.45	4.58	9.20
3094	富国兴享回报6个月持有期混合A	-1.01	-0.60	-2.02	0.66	7.95
3095	光大保德信恒鑫混合A	-1.01	-0.97	0.41	9.84	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
5925	信诚周期轮动混合(LOF)A	-3.33	-3.71	-7.87	31.35	28.92
5926	安信价值启航混合A	-1.01	-3.72	-6.45	4.58	9.20
5927	东方红京东大数据混合A	-1.34	-3.72	0.34	19.41	25.54
5928	东方红优享红利混合C	-1.68	-3.72	-0.26	18.21	18.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-3.13	-8.58	-6.44	18.45	41.78
6470	民生加银新动能一年定开混合C	-3.21	-0.84	-6.44	11.88	17.59
6471	安信价值启航混合A	-1.01	-3.72	-6.45	4.58	9.20
6472	财通新兴蓝筹混合A	-5.21	-3.96	-6.45	44.08	50.36
6473	大成优质精选混合A	-1.36	-5.98	-6.45	15.88	24.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	广发消费品精选混合A	0.10	-5.43	-5.40	4.59	3.91
5436	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
5437	安信价值启航混合A	-1.01	-3.72	-6.45	4.58	9.20
5438	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
5439	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	东方红启恒三年持有混合B	-2.86	-5.29	-8.52	6.76	9.21
5044	方正富邦趋势领航混合A	-1.74	-0.88	-3.71	5.86	9.21
5045	安信价值启航混合A	-1.01	-3.72	-6.45	4.58	9.20
5046	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19
5047	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	九泰科盈价值混合A	9.77	13.65	-5.69	-0.65	17.80
4827	诺德策略精选	9.77	11.09	-2.95	-17.27	17.63
4828	安信价值启航混合A	9.76	31.82	20.97	-	27.44
4829	华安研究精选混合A	9.75	13.06	-1.56	0.83	134.76
4830	华泰柏瑞新兴产业混合A	9.75	11.49	-2.49	-6.85	78.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	富国兴远优选12个月持有期混合A	16.78	31.84	33.07	-	6.34
2634	鹏华新材料混合发起式A	35.55	31.83	0.00	-	12.70
2635	安信价值启航混合A	9.76	31.82	20.97	-	27.44
2636	上银鑫恒混合A	18.52	31.79	19.72	-	-0.76
2637	大成竞争优势混合C	14.35	31.78	0.00	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	广发沪港深医药混合C	50.97	38.86	20.98	-	-0.66
1845	天弘创新成长C	14.62	26.78	20.98	-	0.80
1846	安信价值启航混合A	9.76	31.82	20.97	-	27.44
1847	景顺长城泰和回报混合A	15.28	17.62	20.97	22.20	58.62
1848	泰信中小盘精选混合	31.24	52.84	20.96	14.92	417.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	南方领航优选混合A	11.48	17.19	1.14	-	-22.50
5018	南方领航优选混合C	10.81	15.80	-0.66	-	-24.36
5019	安信价值启航混合A	9.76	31.82	20.97	-	27.44
5020	安信价值启航混合C	8.67	29.99	18.83	-	24.45
5021	国泰量化收益灵活配置混合C	30.58	40.71	27.33	-	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	浦银安盛科技创新一年定开混合A	22.04	75.90	60.01	-	27.46
3362	鹏华弘康混合A	0.97	3.74	7.01	13.95	27.45
3363	安信价值启航混合A	9.76	31.82	20.97	-	27.44
3364	华商研究精选混合C	38.11	44.09	27.53	-	27.44
3365	融通通乾研究精选灵活配置混合	4.16	14.14	-18.33	-39.57	27.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	15.31	3211.33	9.70%
宁波银行	002142	77.06	2036.63	6.15%
保利发展	600048	224.12	1761.59	5.32%
中国建筑	601668	318.50	1735.81	5.24%
华润置地	01109	53.98	1497.07	4.52%
绿城中国	03900	172.10	1492.68	4.51%
中国海外发展	00688	84.95	1113.74	3.36%
中通快递-W	02057	8.14	1096.84	3.31%
中国太保	02601	37.04	1047.64	3.16%
建设银行	601939	89.70	772.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	29.26%
房地产	0.64	19.37%
金融业	0.33	9.91%
工业	0.25	7.64%
金融	0.25	7.48%
房地产业	0.18	5.32%
建筑业	0.17	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.26%
通讯业务	0.07	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2825	1.2874	1.2681	1.2786	1.2658
累计净值(元)	1.2825	1.2874	1.2681	1.2786	1.2658

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