安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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累计净值：1.2825

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：2.99亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-3.11	-6.33	6.16	9.90
混合型名次	3570	6252	6822	5197	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.55	32.65	23.36	-	28.25
混合型名次	4903	2729	1717	5020	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，高于同类基金平均水平
3568	中银价值混合	-0.37	-0.81	0.79	11.35	8.47
3569	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
3570	安信价值启航混合A	-0.38	-3.11	-6.33	6.16	9.90
3571	安信价值启航混合C	-0.38	-3.14	-6.96	5.32	8.84
3572	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.38	3.19	0.74	9.83	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	泰康新回报灵活配置混合A	0.37	-3.10	-5.00	3.56	13.89
6251	湘财长兴灵活配置混合A	-3.09	-3.10	-4.84	21.26	30.44
6252	安信价值启航混合A	-0.38	-3.11	-6.33	6.16	9.90
6253	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-0.22	-3.11	-0.08	26.77	35.00
6254	海富通消费优选混合C	-0.51	-3.11	-1.79	29.23	72.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6822 位，低于同类基金平均水平
6820	东方红启恒三年持有混合B	-1.28	-3.74	-6.32	8.60	10.99
6821	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
6822	安信价值启航混合A	-0.38	-3.11	-6.33	6.16	9.90
6823	前海联合价值优选混合A	-1.11	-1.10	-6.33	6.20	0.51
6824	新华优选消费混合	0.47	-3.77	-6.33	-1.11	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	华安生态优先混合A	-1.09	-1.02	-8.46	6.17	12.55
5196	摩根双息平衡混合A	0.18	-4.01	-1.16	6.17	6.87
5197	安信价值启航混合A	-0.38	-3.11	-6.33	6.16	9.90
5198	景顺长城精选蓝筹混合	0.20	-4.03	-0.70	6.16	6.39
5199	景顺长城内需增长混合	-0.24	-5.10	-6.48	6.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	华安添禧一年混合C	-0.18	0.11	1.37	11.54	9.91
5060	中融医疗健康混合C	-0.56	-4.79	-10.68	-4.97	9.91
5061	安信价值启航混合A	-0.38	-3.11	-6.33	6.16	9.90
5062	银华鑫利一年持有期混合	0.43	-1.74	1.40	7.92	9.89
5063	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.02	-2.18	0.71	7.08	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	华安新机遇灵活配置混合C	9.56	16.96	11.40	-	9.07
4902	鹏华安悦一年持有期混合C	9.56	14.14	12.04	-	6.58
4903	安信价值启航混合A	9.55	32.65	23.36	-	28.25
4904	工银丰盈回报灵活配置混合A	9.54	13.98	-12.70	-17.34	88.30
4905	华安研究精选混合C	9.54	13.38	-2.69	-	-30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	博时产业精选混合C	39.32	32.68	20.61	-	-10.35
2728	华夏核心科技6个月定开混合C	40.88	32.66	22.15	-	10.72
2729	安信价值启航混合A	9.55	32.65	23.36	-	28.25
2730	国泰金牛创新成长混合	31.23	32.65	8.15	-5.20	376.23
2731	华宝创新优选混合	46.40	32.65	18.47	18.06	230.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	招商裕华混合	29.62	40.15	23.39	-	15.43
1716	华宝医药生物	35.76	22.30	23.38	2.81	391.31
1717	安信价值启航混合A	9.55	32.65	23.36	-	28.25
1718	南方优选价值混合A	31.70	43.69	23.36	-3.92	582.22
1719	平安新鑫先锋A	28.31	39.15	23.33	71.66	225.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	南方领航优选混合A	12.40	19.95	1.95	-	-20.68
5019	南方领航优选混合C	11.70	18.51	0.13	-	-22.59
5020	安信价值启航混合A	9.55	32.65	23.36	-	28.25
5021	安信价值启航混合C	8.48	30.82	21.19	-	25.25
5022	国泰量化收益灵活配置混合C	30.43	42.43	27.57	-	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	中欧金安量化混合A	31.30	51.02	40.12	-	28.32
3386	西部利得量化成长混合C	23.17	20.51	27.85	-	28.28
3387	安信价值启航混合A	9.55	32.65	23.36	-	28.25
3388	大成恒享混合A	11.69	29.30	23.00	18.60	28.25
3389	国富新趋势混合A	6.01	13.99	10.20	16.44	28.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	15.31	3211.33	9.70%
宁波银行	002142	77.06	2036.63	6.15%
保利发展	600048	224.12	1761.59	5.32%
中国建筑	601668	318.50	1735.81	5.24%
华润置地	01109	53.98	1497.07	4.52%
绿城中国	03900	172.10	1492.68	4.51%
中国海外发展	00688	84.95	1113.74	3.36%
中通快递-W	02057	8.14	1096.84	3.31%
中国太保	02601	37.04	1047.64	3.16%
建设银行	601939	89.70	772.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	29.26%
房地产	0.64	19.37%
金融业	0.33	9.91%
工业	0.25	7.64%
金融	0.25	7.48%
房地产业	0.18	5.32%
建筑业	0.17	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.26%
通讯业务	0.07	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2874	1.2681	1.2786	1.2658	1.2934
累计净值(元)	1.2874	1.2681	1.2786	1.2658	1.2934

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