安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星板块领涨市场；ETF总规模重返5万亿元上方[2026-04-14]

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累计净值：1.2268

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：2.30亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-5.73	-7.39	-8.56	-4.94
混合型名次	5547	7455	6832	7206	7142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	17.59	9.09	-	20.73
混合型名次	6442	4921	4325	5071	4214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平
5545	易方达创新成长混合	-0.25	6.87	16.34	24.79	15.31
5546	银华高端制造业混合C	-0.25	7.49	13.66	22.30	14.78
5547	安信价值启航混合A	-0.26	-5.73	-7.39	-8.56	-4.94
5548	宝盈互联网沪港深混合	-0.26	5.71	-5.80	38.28	5.98
5549	博时核心资产精选混合A	-0.26	4.58	4.29	1.84	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	招商均衡回报混合C	0.32	-5.71	-8.43	-3.35	-4.01
7454	浦银安盛价值精选混合C	-1.00	-5.72	-0.66	4.71	2.86
7455	安信价值启航混合A	-0.26	-5.73	-7.39	-8.56	-4.94
7456	国投瑞银开放视角精选混合C	0.40	-5.74	5.74	6.94	8.22
7457	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	金鹰红利价值混合C	-0.44	-5.39	-7.36	-6.32	-0.58
6831	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	0.42	-1.43	-7.36	-1.76	-5.39
6832	安信价值启航混合A	-0.26	-5.73	-7.39	-8.56	-4.94
6833	海富通成长价值混合C	-1.45	-1.67	-7.39	-4.02	-2.68
6834	东吴消费成长混合A	-1.22	-0.98	-7.40	-13.25	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 7206 位，低于同类基金平均水平
7204	华安智能生活混合C	0.04	-1.49	-8.21	-8.55	-3.95
7205	易米开鑫价值优选混合A	-1.00	-4.83	-8.65	-8.55	-3.79
7206	安信价值启航混合A	-0.26	-5.73	-7.39	-8.56	-4.94
7207	工银战略远见混合C	-0.05	0.00	-8.71	-8.56	-3.79
7208	国融融兴混合C	0.67	3.01	-13.46	-8.56	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
7141	鹏华弘和混合A	0.77	-5.11	-8.38	0.56	-4.93
7142	安信价值启航混合A	-0.26	-5.73	-7.39	-8.56	-4.94
7143	泰信先行策略混合	0.09	-7.59	-9.04	-8.95	-4.94
7144	汇丰晋信策略优选混合A	-0.67	-3.39	-8.79	-7.64	-4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	鹏扬景兴混合A	4.76	7.78	10.75	21.05	78.71
6441	中欧悦享生活混合C	4.76	11.64	-18.75	-50.50	-52.91
6442	安信价值启航混合A	4.75	17.59	9.09	-	20.73
6443	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
6444	招商社会责任混合C	4.75	32.99	0.00	-	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	招商瑞乐6个月持有期混合C	7.28	17.61	12.77	-	15.94
4920	华安升级主题混合C	19.37	17.60	-5.62	-	-7.95
4921	安信价值启航混合A	4.75	17.59	9.09	-	20.73
4922	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-26.59	10.54
4923	博远优享混合A	12.52	17.55	10.53	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	达诚成长先锋混合A	14.52	19.03	9.11	-2.60	-2.04
4324	银华心怡灵活配置混合A	12.73	37.38	9.11	23.08	217.06
4325	安信价值启航混合A	4.75	17.59	9.09	-	20.73
4326	东方阿尔法兴科一年持有混合C	18.38	8.23	9.09	-	-3.13
4327	长信均衡策略一年持有混合A	18.46	8.15	9.08	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	南方领航优选混合A	15.17	34.04	4.57	-	-20.65
5070	南方领航优选混合C	14.48	32.45	2.71	-	-22.70
5071	安信价值启航混合A	4.75	17.59	9.09	-	20.73
5072	安信价值启航混合C	3.72	15.96	7.17	-	17.75
5073	广发沪港深价值精选混合A	20.78	20.76	6.31	-	-26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	长城久富混合C	59.81	68.36	25.24	-	20.79
4213	长安鑫利优选混合C	8.35	3.46	-23.36	-42.56	20.74
4214	安信价值启航混合A	4.75	17.59	9.09	-	20.73
4215	长城港股通价值精选混合C	3.73	49.80	30.91	-	20.73
4216	中泰兴为价值精选混合A	12.66	23.84	16.12	-	20.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	12.99	1974.59	8.13%
华润置地	01109	58.42	1435.36	5.91%
中国财险	02328	85.40	1261.93	5.20%
宁波银行	002142	43.70	1227.47	5.05%
绿城中国	03900	151.95	1162.46	4.79%
科沃斯	603486	12.54	1011.73	4.17%
中国太保	02601	29.70	944.26	3.89%
中国海外发展	00688	84.95	939.93	3.87%
中国建筑	601668	183.17	939.64	3.87%
建发国际集团	01908	58.50	826.92	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	32.15%
房地产	0.57	23.32%
金融	0.22	9.09%
工业	0.15	6.38%
金融业	0.13	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.61%
建筑业	0.09	3.87%
房地产业	0.05	2.07%
日常消费品	0.04	1.59%
通讯业务	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2073	1.2104	1.2021	1.2196	1.1922
累计净值(元)	1.2073	1.2104	1.2021	1.2196	1.1922

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