安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：3.10亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	12.76	16.60	15.17	18.82
混合型名次	511	272	847	244	148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	7.54	0.00	-	17.10
混合型名次	279	652	1188	4933	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	交银成长动力一年混合A	0.85	9.32	18.08	-3.87	5.99
510	中欧港股通精选一年持有混合C	0.85	13.60	23.97	6.46	14.79
511	安信价值启航混合A	0.84	12.76	16.60	15.17	18.82
512	安信价值启航混合C	0.84	12.72	16.47	14.94	18.64
513	长信多利混合C	0.84	12.16	22.39	7.47	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	浦银安盛港股通量化混合C	0.90	12.78	24.51	9.20	17.28
271	国泰创新医疗混合发起C	-1.25	12.77	8.28	-15.66	-16.44
272	安信价值启航混合A	0.84	12.76	16.60	15.17	18.82
273	添富消费升级混合A	0.39	12.75	20.05	2.65	12.21
274	安信价值启航混合C	0.84	12.72	16.47	14.94	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	易方达高质量严选三年持有混合	-0.02	3.32	16.61	12.46	15.78
846	永赢新兴消费智选混合发起A	-0.69	10.74	16.61	6.81	9.60
847	安信价值启航混合A	0.84	12.76	16.60	15.17	18.82
848	国联安智能制造混合	0.04	15.17	16.60	-9.26	-2.97
849	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-0.02	6.39	16.60	10.33	12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	尚正竞争优势混合发起C	-0.16	6.33	14.66	15.22	17.23
243	中融高股息混合C	-0.12	3.01	7.85	15.20	15.03
244	安信价值启航混合A	0.84	12.76	16.60	15.17	18.82
245	大成景气精选六个月持有混合C	-1.07	7.94	25.70	15.17	18.24
246	南方港股创新视野一年持有混合A	2.76	12.33	21.13	15.16	18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	国泰君安远见价值混合发起A	0.65	6.65	14.82	15.14	18.86
147	财通智慧成长混合C	1.96	6.79	23.98	15.76	18.83
148	安信价值启航混合A	0.84	12.76	16.60	15.17	18.82
149	中泰元和价值精选混合A	0.62	10.38	15.08	14.02	18.79
150	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	大成景气精选六个月持有混合A	8.65	-0.40	0.00	-	-11.20
278	南方兴盛先锋灵活配置混合A	8.65	14.01	-3.10	63.45	71.13
279	安信价值启航混合A	8.63	7.54	0.00	-	17.10
280	工银红利优享混合A	8.61	16.87	-6.92	24.57	26.16
281	富国稳进回报12个月持有期混合A	8.58	10.22	11.34	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	4.46	7.56	0.00	-	8.04
651	易方达悦通一年持有混合A	5.50	7.56	9.75	-	11.56
652	安信价值启航混合A	8.63	7.54	0.00	-	17.10
653	南方宝裕混合A	4.31	7.53	0.00	-	7.87
654	景顺安景一年持有期混合C	4.04	7.51	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	安信港股通精选混合发起C	-7.70	-14.25	0.00	-	-13.73
1187	安信宏盈18个月持有混合	1.92	2.47	0.00	-	0.75
1188	安信价值启航混合A	8.63	7.54	0.00	-	17.10
1189	安信价值启航混合C	8.21	6.69	0.00	-	15.77
1190	安信民安回报一年持有混合A	5.92	9.24	0.00	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	南方领航优选混合A	-10.82	-26.18	0.00	-	-37.37
4932	南方领航优选混合C	-11.33	-27.04	0.00	-	-38.28
4933	安信价值启航混合A	8.63	7.54	0.00	-	17.10
4934	安信价值启航混合C	8.21	6.69	0.00	-	15.77
4935	国泰量化收益灵活配置混合C	-8.35	-11.84	-29.97	-	-28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	易方达磐泰一年持有期混合A	6.80	7.37	10.17	-	17.27
2616	中欧价值回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	17.25
2617	安信价值启航混合A	8.63	7.54	0.00	-	17.10
2618	博时策略混合	-21.16	-27.54	-48.72	-11.42	17.04
2619	前海联合新思路混合A	-0.10	3.14	1.71	56.74	17.04

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	8.94	3063.09	9.21%
中国建筑	601668	470.75	2466.72	7.42%
华润置地	01109	72.22	1620.52	4.87%
中国铁建	01186	303.64	1313.03	3.95%
宁波银行	002142	63.26	1305.07	3.92%
中国核电	601985	134.85	1239.28	3.73%
中国海外发展	00688	119.20	1216.77	3.66%
中航光电	002179	34.14	1174.78	3.53%
保利发展	600048	126.08	1151.12	3.46%
建设银行	00939	240.30	1028.22	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	34.78%
房地产	0.36	10.92%
金融业	0.32	9.54%
建筑业	0.25	7.42%
金融	0.21	6.20%
工业	0.17	5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.51%
房地产业	0.12	3.46%
公用事业	0.07	2.20%
通讯业务	0.04	1.13%

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04-22安信价值启航混合型证券投资基金招募说明书更新
04-19安信价值启航混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.161	1.162	1.167	1.161	1.134
累计净值(元)	1.161	1.162	1.167	1.161	1.134

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