安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

坚守红利却不敌基准，风格稳定大于短期涨跌？基金一季报大透视[2025-04-22]

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累计净值：1.163

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：3.17亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-5.52	-0.06	-2.95	-0.33
混合型名次	7383	5460	3933	5283	4139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.57	6.81	7.09	-	16.31
混合型名次	2348	922	1478	4967	2880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 7383 位，低于同类基金平均水平
7381	易方达新享灵活配置混合C	-0.14	0.41	-0.18	1.52	-0.88
7382	永赢惠添益混合C	-0.14	-0.35	5.09	-6.12	-0.62
7383	安信价值启航混合A	-0.15	-5.52	-0.06	-2.95	-0.33
7384	安信价值启航混合C	-0.15	-5.56	-0.15	-3.13	-0.45
7385	东海美丽中国灵活配置混合	-0.15	3.75	5.06	10.16	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	尚正竞争优势混合发起C	-0.30	-5.51	2.01	-3.90	-3.23
5459	招商行业领先混合A	2.53	-5.51	-0.54	-6.36	-1.36
5460	安信价值启航混合A	-0.15	-5.52	-0.06	-2.95	-0.33
5461	博时成长精选混合A	1.30	-5.52	-3.24	-6.38	-1.19
5462	华泰柏瑞激励动力混合A	1.83	-5.52	-5.17	-2.66	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	中信建投聚利C	-0.10	1.07	-0.05	2.13	-0.04
3932	中信建投睿信A	0.94	-4.58	-0.05	1.17	-2.61
3933	安信价值启航混合A	-0.15	-5.52	-0.06	-2.95	-0.33
3934	安信招信一年持有混合C	0.05	-0.10	-0.06	-0.15	-0.53
3935	广发成长精选混合C	0.74	-7.46	-0.06	7.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	泓德泓华混合	1.52	-4.58	-2.18	-2.93	-0.59
5282	招商品质成长混合C	1.73	-5.23	9.71	-2.94	6.20
5283	安信价值启航混合A	-0.15	-5.52	-0.06	-2.95	-0.33
5284	广发资管盛世精选混合C	1.58	-5.22	6.55	-2.95	3.58
5285	华泰保兴吉年丰A	3.60	-7.38	-11.41	-2.96	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.11	-2.19	-0.36	2.87	-0.32
4138	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
4139	安信价值启航混合A	-0.15	-5.52	-0.06	-2.95	-0.33
4140	安信新目标混合A	0.16	-0.09	-0.37	1.29	-0.33
4141	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	东方红睿逸定期开放混合	9.59	8.11	13.82	-	109.20
2347	富国军工主题混合A	9.58	-16.64	-20.67	13.47	33.49
2348	安信价值启航混合A	9.57	6.81	7.09	-	16.31
2349	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
2350	国联安稳健混合	9.57	-3.12	3.66	47.61	764.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	广发均衡增长混合C	2.44	6.82	9.03	-	3.02
921	永赢添添欣12个月持有混合A	3.35	6.82	11.55	-	10.99
922	安信价值启航混合A	9.57	6.81	7.09	-	16.31
923	鹏扬景润一年持有期混合A	5.00	6.81	9.25	-	6.62
924	平安鼎弘混合(LOF)A	2.78	6.81	4.50	1.91	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	5.07	2.32	7.10	-	-0.08
1477	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	5.06	2.31	7.10	-	-3.23
1478	安信价值启航混合A	9.57	6.81	7.09	-	16.31
1479	东方红招盈甄选一年持有混合A	4.89	5.04	7.08	-	14.09
1480	安信招信一年持有混合C	1.96	3.41	7.07	-	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	南方领航优选混合A	11.90	-9.83	-18.45	-	-32.22
4966	南方领航优选混合C	11.24	-10.89	-19.88	-	-33.58
4967	安信价值启航混合A	9.57	6.81	7.09	-	16.31
4968	安信价值启航混合C	9.14	5.98	5.82	-	14.56
4969	国泰量化收益灵活配置混合C	11.62	-3.72	-5.42	-	-22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	建信科技创新混合C	10.13	-13.43	-10.02	-	16.33
2879	民生加银鹏程混合C	4.35	-2.62	-2.48	6.75	16.32
2880	安信价值启航混合A	9.57	6.81	7.09	-	16.31
2881	山证策略精选	14.48	-6.02	-5.19	7.40	16.27
2882	博时策略混合	-1.46	-28.94	-29.83	-31.58	16.23

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	13.57	3299.44	8.01%
华润置地	01109	92.17	2194.60	5.33%
宁波银行	002142	83.89	2165.93	5.26%
中国建筑	601668	377.26	1984.37	4.82%
中国太保	02601	84.54	1907.49	4.63%
中国海外发展	00688	121.40	1557.25	3.78%
保利发展	600048	177.64	1467.31	3.56%
绿城中国	03900	133.45	1354.67	3.29%
赛轮轮胎	601058	83.45	1204.18	2.92%
建设银行	00939	138.50	879.35	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	33.62%
房地产	0.72	17.55%
金融业	0.39	9.46%
金融	0.37	8.88%
建筑业	0.20	4.82%
房地产业	0.15	3.56%
工业	0.13	3.12%
科学研究和技术服务业	0.07	1.67%
通讯业务	0.07	1.61%
公用事业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.165	1.167	1.158	1.153	1.158
累计净值(元)	1.165	1.167	1.158	1.153	1.158

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