安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9377

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝雁书

基金规模：0.49亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.03	-11.36	-15.26	-26.35	-26.17
混合型名次	1799	5301	5303	6218	7157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.65	-21.49	-8.35	-3.28	-6.23
混合型名次	7223	7366	6585	2298	5647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	兴业消费精选混合A	4.04	2.82	-3.18	-13.40	-18.98
1798	兴业消费精选混合C	4.04	2.77	-3.31	-13.62	-19.32
1799	安信价值启航混合A	4.03	-11.36	-15.26	-26.35	-26.17
1800	汇安泓阳三年持有期混合	4.03	5.54	3.06	4.31	9.25
1801	信澳核心科技混合A	4.03	-22.30	-24.99	-38.17	-37.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	华夏创新医药龙头混合C	6.09	-11.35	-7.15	-8.88	-4.34
5300	中航军民融合精选A	5.42	-11.35	-9.06	-32.38	-41.28
5301	安信价值启航混合A	4.03	-11.36	-15.26	-26.35	-26.17
5302	博道启航混合C	1.29	-11.36	-10.36	-14.29	-5.24
5303	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.70	-11.36	-11.52	-25.07	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.67	-24.66	-15.25	-20.62	7.60
5302	兴证全球合瑞混合C	4.23	-11.51	-15.25	-16.79	-5.82
5303	安信价值启航混合A	4.03	-11.36	-15.26	-26.35	-26.17
5304	新疆前海联合泓鑫混合C	-1.12	-11.70	-15.27	-17.97	-8.61
5305	华泰柏瑞创新升级混合A	3.34	-10.85	-15.28	-28.82	-22.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	光大保德信新增长混合A	3.55	-10.67	-17.19	-26.34	-17.32
6217	华夏创新未来混合(LOF)	2.50	-19.49	-29.09	-26.34	-14.72
6218	安信价值启航混合A	4.03	-11.36	-15.26	-26.35	-26.17
6219	长安鑫盈混合C	4.54	-21.42	-24.37	-26.35	-13.37
6220	东方红启恒三年持有混合B	2.55	-8.52	-19.87	-26.35	-21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	国泰国策驱动灵活配置混合C	-0.23	-8.23	-15.10	-32.78	-26.15
7156	中欧研究精选混合A	-0.41	-12.97	-19.14	-27.99	-26.16
7157	安信价值启航混合A	4.03	-11.36	-15.26	-26.35	-26.17
7158	华商价值共享混合发起式	5.30	-15.35	-13.78	-34.04	-26.19
7159	嘉实低碳精选混合发起式C	8.51	-7.29	-17.73	-40.76	-26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-27.64	5.91	10.53	-	4.02
7222	财通福盛混合发起(LOF)C	-27.64	-9.60	-1.03	-	-16.40
7223	安信价值启航混合A	-27.65	-21.49	-8.35	-3.28	-6.23
7224	国融融信消费严选混合A	-27.66	-30.30	-33.12	-53.41	-33.81
7225	新华鑫动力灵活配置A	-27.78	-12.77	-18.21	-59.42	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 7366 位，低于同类基金平均水平
7364	国融融兴混合C	-27.07	-21.48	-17.12	-56.72	-48.54
7365	中融品牌优选混合A	-20.16	-21.48	-28.83	-50.84	-45.00
7366	安信价值启航混合A	-27.65	-21.49	-8.35	-3.28	-6.23
7367	中海优质成长混合	-22.33	-21.50	-21.26	-45.20	503.12
7368	华泰保兴策略精选C	-23.48	-21.51	-18.80	-39.68	-11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 6585 位，低于同类基金平均水平
6583	泓德臻远回报混合	-19.66	-9.32	-8.29	-33.59	27.01
6584	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-12.05	30.37
6585	安信价值启航混合A	-27.65	-21.49	-8.35	-3.28	-6.23
6586	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-8.94	-8.58
6587	富荣信息技术混合C	-22.18	-14.91	-8.35	-	-26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	华安新机遇灵活配置混合A	-12.51	-3.64	2.39	-3.25	36.17
2297	国投瑞银新活力混合A	-5.34	-2.35	3.95	-3.27	20.39
2298	安信价值启航混合A	-27.65	-21.49	-8.35	-3.28	-6.23
2299	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	-3.28	31.31
2300	东吴配置优化灵活配置混合A	-12.08	46.87	67.27	-3.29	115.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	浦银安盛鑫福混合A	-3.66	-6.26	0.00	-5.09	-6.19
5646	泰康景气行业混合A	2.17	0.00	0.00	-	-6.22
5647	安信价值启航混合A	-27.65	-21.49	-8.35	-3.28	-6.23
5648	汇添富创新活力混合D	-0.46	24.88	37.60	-	-6.25
5649	万家先进制造混合发起式C	-23.21	-13.74	0.95	-	-6.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德康农牧	02419	6.48	324.30	5.98%
牧原股份	002714	7.52	319.22	5.88%
中国财险	02328	20.60	291.95	5.38%
海康威视	002415	8.26	268.12	4.94%
中芯国际	00981	4.75	247.30	4.56%
长鑫科技	688825	4.23	231.71	4.27%
药明康德	603259	1.29	215.87	3.98%
惠泰医疗	688617	0.79	196.96	3.63%
药明合联	02268	2.35	165.42	3.05%
宁德时代	300750	0.53	154.29	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	43.19%
农、林、牧、渔业	0.04	7.61%
科学研究和技术服务业	0.04	6.56%
日常消费品	0.03	5.98%
金融	0.03	5.38%
医疗保健	0.03	4.86%
信息技术	0.02	4.56%
通讯业务	0.01	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9539	0.9423	0.9081	0.9146	0.9014
累计净值(元)	0.9539	0.9423	0.9081	0.9146	0.9014

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