宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_资产配置

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2501.54	14.90%
债券	14231.01	84.78%
银行存款和结算备付金	51.38	0.31%
其他资产	0.94	0.01%

资产总值：16784.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	11.40	132.47	0.70%
江苏金租	600901	16.80	101.81	0.54%
杭州银行	600926	6.00	100.92	0.53%
鱼跃医疗	002223	2.60	92.56	0.49%
齐鲁银行	601665	14.60	92.27	0.49%
渝农商行	601077	13.00	92.82	0.49%
安琪酵母	600298	2.60	91.44	0.48%
格力电器	000651	2.00	89.84	0.47%
金诚信	603979	1.63	75.70	0.40%
中曼石油	603619	3.60	72.25	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.21%
金融业	0.05	2.74%
采矿业	0.03	1.41%
批发和零售业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾迪精密	603638	5.53	124.87	0.66%
双汇发展	000895	3.63	97.90	0.52%
桂林三金	002275	7.04	98.98	0.52%
新和成	002001	4.31	96.46	0.51%
伊利股份	600887	3.39	95.19	0.50%
中国神华	601088	2.40	92.04	0.49%
安集科技	688019	0.48	80.64	0.43%
中创智领	601717	4.88	77.35	0.41%
世华科技	688093	3.28	77.31	0.41%
云路股份	688190	0.72	73.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	12.46%
采矿业	0.04	2.24%
金融业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津银行二级资本债01	10.00	1086.90	7.01%
23乳山国运MTN001	10.00	1061.83	6.85%
25广投金控CP001	10.00	1021.61	6.59%
25宁国建投CP002	10.00	1007.03	6.50%
25长江03	10.00	1002.26	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9160.70	59.11%
企业债	482.61	3.11%
可转债	478.05	3.08%
国家债券	209.43	1.35%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。