宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_资产配置

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3827.15	13.93%
债券	22327.27	81.24%
银行存款和结算备付金	270.00	0.98%
其他资产	1059.07	3.85%

资产总值：27483.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	139.84	0.66%
五粮液	000858	0.73	118.63	0.56%
公牛集团	603195	1.32	109.90	0.52%
伟明环保	603568	4.96	107.88	0.51%
华域汽车	600741	6.08	109.01	0.51%
梅花生物	600873	9.30	101.37	0.48%
宝丰能源	600989	5.89	102.19	0.48%
新洋丰	000902	7.55	101.92	0.48%
伟星股份	002003	7.25	101.14	0.48%
迎驾贡酒	603198	1.20	87.50	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	15.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万集科技	300552	2.99	111.77	0.45%
中国中车	601766	12.77	95.90	0.39%
生益科技	600183	4.59	96.67	0.39%
长盈精密	300115	7.99	95.80	0.39%
拓邦股份	002139	8.85	93.99	0.38%
宇通客车	600066	3.63	93.65	0.38%
柳工	000528	8.47	94.78	0.38%
移远通信	603236	1.96	91.59	0.37%
双林股份	300100	8.39	90.36	0.36%
京东方A	000725	21.52	88.02	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	15.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.95%
建筑业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精研科技	300709	3.57	119.13	0.48%
山推股份	000680	14.50	119.92	0.48%
软控股份	002073	16.26	110.89	0.45%
乾照光电	300102	14.84	107.00	0.43%
金杯电工	002533	10.42	107.53	0.43%
哈尔斯	002615	15.19	106.79	0.43%
超图软件	300036	5.65	105.09	0.42%
欧陆通	300870	2.35	104.76	0.42%
江铃汽车	000550	3.46	104.46	0.42%
华阳国际	002949	8.87	104.31	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	14.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.21%
建筑业	0.04	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	8.80	124.96	0.44%
汉缆股份	002498	29.00	116.00	0.41%
常铝股份	002160	28.10	117.74	0.41%
天地科技	600582	21.60	117.50	0.41%
国光电器	002045	7.10	118.22	0.41%
凯因科技	688687	3.40	118.52	0.41%
史丹利	002588	17.80	113.56	0.40%
平高电气	600312	9.03	114.59	0.40%
隆华新材	301149	9.20	113.80	0.40%
郑煤机	601717	9.00	113.85	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
房地产业	0.02	0.71%
建筑业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%
综合	0.01	0.37%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北银行二级	12.00	1262.77	5.94%
20长沙银行二级	10.00	1064.27	5.01%
21兴业银行二级02	10.00	1057.41	4.98%
21北京农商二级	10.00	1053.60	4.96%
21青岛银行二级02	10.00	1046.59	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20524.65	96.62%
可转债	658.34	3.10%
企业债	404.31	1.90%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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