财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.79 |
6.12 |
50.37 |
28.57 |
22.35 |
| 本期利润(万元) |
12.18 |
7.36 |
26.45 |
12.60 |
15.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80.13 |
0.00 |
89.95 |
0.00 |
78.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
937.45 |
932.63 |
1126.09 |
1128.03 |
1339.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
11.37 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
9.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.27 |
14.22 |
72.83 |
13.87 |
39.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
15626.05 |
16732.55 |
25242.09 |
25005.66 |
28716.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1346.58 |
2501.54 |
3196.97 |
3557.24 |
4136.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
14279.47 |
14231.01 |
22045.11 |
21448.42 |
24579.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.33 |
13.13 |
15.58 |
18.02 |
20.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.63 |
3.12 |
3.60 |
4.08 |
| 资产总计(万元) |
15704.18 |
16784.87 |
25548.82 |
25165.03 |
29418.83 |
| 负债合计(万元) |
3144.79 |
1286.16 |
6532.43 |
3873.08 |
4585.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
12559.39 |
15498.71 |
19016.39 |
21291.95 |
24833.59 |
| 未分配利润(万元) |
1581.86 |
1799.67 |
2040.89 |
2036.09 |
1749.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.99 |
0.44 |
6.38 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
228.07 |
1052.84 |
497.68 |
1125.77 |
788.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.82 |
-332.62 |
-88.43 |
257.62 |
-145.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
304.20 |
721.21 |
409.68 |
1407.12 |
646.75 |
| 管理人报酬(万元) |
67.40 |
179.09 |
96.18 |
231.83 |
124.15 |
| 托管费(万元) |
13.48 |
35.82 |
19.24 |
46.37 |
24.83 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.78 |
10.58 |
21.83 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
110.26 |
286.85 |
156.61 |
454.54 |
270.88 |
| 利润总额(万元) |
193.94 |
434.36 |
253.08 |
952.58 |
375.86 |
| 净利润(万元) |
193.94 |
434.36 |
253.08 |
952.58 |
375.86 |
