我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.27 |
34.97 |
-24.20 |
-129.42 |
-11.36 |
| 本期利润(万元) |
38.54 |
24.20 |
24.02 |
-75.71 |
-73.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.69 |
0.00 |
42.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1615.45 |
1834.19 |
1834.01 |
2199.84 |
2197.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.76 |
17.67 |
378.59 |
3725.68 |
961.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
28716.15 |
41609.24 |
37227.51 |
35487.48 |
43370.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
4136.84 |
5451.69 |
11144.60 |
12724.87 |
17057.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
24579.32 |
36157.55 |
26082.91 |
22762.61 |
26312.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.41 |
24.12 |
31.05 |
38.78 |
45.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
4.82 |
6.21 |
7.76 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
29418.83 |
41967.48 |
37944.93 |
40978.09 |
49564.65 |
| 负债合计(万元) |
4585.24 |
13400.24 |
259.91 |
3296.08 |
111.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
24833.59 |
28567.23 |
37685.02 |
37682.01 |
49453.49 |
| 未分配利润(万元) |
1749.30 |
1598.22 |
3138.83 |
3135.81 |
7218.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
6.42 |
3.07 |
16.99 |
6.81 |
| 投资收益(万元) |
788.02 |
-817.66 |
370.70 |
-2758.85 |
-1107.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.38 |
694.57 |
-16.51 |
-1281.54 |
74.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
646.75 |
-116.67 |
357.26 |
-4023.40 |
-1025.80 |
| 管理人报酬(万元) |
124.15 |
333.50 |
187.77 |
538.24 |
296.66 |
| 托管费(万元) |
24.83 |
66.70 |
37.55 |
107.65 |
59.33 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
23.88 |
11.60 |
23.77 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
270.88 |
747.08 |
354.24 |
988.63 |
570.79 |
| 利润总额(万元) |
375.86 |
-863.75 |
3.02 |
-5012.03 |
-1596.58 |
| 净利润(万元) |
375.86 |
-863.75 |
3.02 |
-5012.03 |
-1596.58 |
