宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_规模评级

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.18	0.18	0.22	0.22	0.27	0.27	0.27
季度净申购	0.00	-375.11	0.00	-459.19	0.00	0.00	-326.91
总份额	1738.70	1738.70	2113.81	2113.81	2573.00	2573.00	2573.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	375.11	0.00	461.06	0.00	0.00	326.92

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
宝盈祥颐定期开放混合C基金规模在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平

6018	浙商汇金新兴消费	0.19	2289.33	-149.08	5.17	154.25
6019	中航军民融合精选C	0.19	2103.07	-32.87	232.97	265.84
6020	中欧启航三年混合C	0.19	2036.10	-147.05	2.28	149.33
6021	中欧瑾源灵活配置混合C	0.19	1375.39	322.38	569.59	247.21
6022	中融匠心优选混合C	0.19	2982.68	-83.38	14.28	97.66
6023	中融鑫价值混合A	0.19	1993.15	-138.33	8.16	146.49
6024	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.19	2984.36	-170.90	0.10	171.00
6025	宝盈祥颐定期开放混合C	0.18	1738.70	-	-	-
6026	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.18	1877.78	-2561.07	8.04	2569.10
6027	博时优享回报混合C	0.18	2611.30	142.79	278.36	135.57
6028	长江均衡成长混合A	0.18	2399.30	-146.94	117.44	264.38
6029	东方阿尔法优选混合C	0.18	3166.20	-66.91	236.50	303.41
6030	东方量化多策略混合A	0.18	3010.10	-4.26	6.95	11.20
6031	东吴安享量化混合A	0.18	3990.79	-67.71	1011.23	1078.94
6032	富安达消费主题混合	0.18	1997.33	-104.85	19.41	124.26

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
宝盈祥颐定期开放混合C基金规模在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平

6161	中加聚隆持有期混合A	0.18	1746.31	-728.15	0.79	728.94
6162	光大阳光启明星创新驱动混合A	0.19	1743.58	-	-	179.79
6163	海通核心优势一年持有混合C	0.09	1742.91	-51.13	1.81	52.94
6164	长盛互联网+混合	0.19	1742.77	-276.67	241.29	517.96
6165	华泰保兴吉年盈混合C	0.10	1742.66	1529.83	1543.00	13.16
6166	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.16	1741.19	255.39	365.86	110.47
6167	嘉合稳健增长混合A	0.15	1739.02	-67.42	13.38	80.80
6168	宝盈祥颐定期开放混合C	0.18	1738.70	-	-	-
6169	财通资管鑫锐混合A	0.25	1737.89	-36.46	9.46	45.92
6170	华安景气驱动一年持有混合C	0.14	1734.67	-48.29	4.00	52.29
6171	万家瑞盈C	0.22	1732.46	-525.80	36.13	561.93
6172	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
6173	国联安鑫发混合A	0.27	1727.26	-44.73	5.11	49.84
6174	南方君誉混合C	0.15	1722.75	-211.26	14.61	225.87
6175	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
宝盈祥颐定期开放混合C基金规模在同类基金中排列第 7460 位，低于同类基金平均水平

7453	泰康弘实3月定开混合	25.43	298961.09	-	0.02	-
7454	博时荣享回报混合A	10.41	91502.42	-	-	-
7455	博时荣享回报混合C	0.39	3456.80	-	-	-
7456	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7457	景顺长城集英成长两年定开混合	16.13	176547.12	-	-	-
7458	东方红核心优选定开混合A	4.08	31882.14	-	-	-
7459	宝盈祥颐定期开放混合A	2.30	21345.59	-	-	-
7460	宝盈祥颐定期开放混合C	0.18	1738.70	-	-	-
7461	恒生前海恒锦裕利混合A	1.37	11465.91	-	-	2958.84
7462	华泰保兴吉年利	4.05	54176.07	-	-	0.00
7463	永赢惠泽一年	1.78	14203.59	-	-	-
7464	金鹰民安回报定开A	11.01	133214.12	-	-	-
7465	农银汇理海棠三年定开混合	0.94	10663.09	-	-	-
7466	中欧远见两年定期开放混合C	1.25	17136.27	-	-	-
7467	华夏常阳三年定开混合	6.57	83781.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
宝盈祥颐定期开放混合C基金规模在同类基金中排列第 7566 位，低于同类基金平均水平

7559	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.21	61774.33	-	-	-
7560	博时荣享回报混合A	10.41	91502.42	-	-	-
7561	博时荣享回报混合C	0.39	3456.80	-	-	-
7562	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7563	景顺长城集英成长两年定开混合	16.13	176547.12	-	-	-
7564	东方红核心优选定开混合A	4.08	31882.14	-	-	-
7565	宝盈祥颐定期开放混合A	2.30	21345.59	-	-	-
7566	宝盈祥颐定期开放混合C	0.18	1738.70	-	-	-
7567	恒生前海恒锦裕利混合A	1.37	11465.91	-	-	2958.84
7568	华泰保兴吉年利	4.05	54176.07	-	-	0.00
7569	永赢惠泽一年	1.78	14203.59	-	-	-
7570	金鹰民安回报定开A	11.01	133214.12	-	-	-
7571	农银汇理海棠三年定开混合	0.94	10663.09	-	-	-
7572	中欧远见两年定期开放混合C	1.25	17136.27	-	-	-
7573	华夏常阳三年定开混合	6.57	83781.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
宝盈祥颐定期开放混合C基金规模在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平

7571	泰康弘实3月定开混合	25.43	298961.09	-	0.02	-
7572	博时荣享回报混合A	10.41	91502.42	-	-	-
7573	博时荣享回报混合C	0.39	3456.80	-	-	-
7574	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7575	景顺长城集英成长两年定开混合	16.13	176547.12	-	-	-
7576	东方红核心优选定开混合A	4.08	31882.14	-	-	-
7577	宝盈祥颐定期开放混合A	2.30	21345.59	-	-	-
7578	宝盈祥颐定期开放混合C	0.18	1738.70	-	-	-
7579	永赢惠泽一年	1.78	14203.59	-	-	-
7580	金鹰民安回报定开A	11.01	133214.12	-	-	-
7581	农银汇理海棠三年定开混合	0.94	10663.09	-	-	-
7582	中欧远见两年定期开放混合C	1.25	17136.27	-	-	-
7583	华夏常阳三年定开混合	6.57	83781.53	-	-	-
7584	嘉实新添益定期混合A	0.51	4405.55	-	-	-
7585	嘉实新添益定期混合C	0.01	72.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

321

65850.7200

0.00%

100.00%

2023-06-30

356

72275.3200

0.00%

100.00%

2022-12-31

356

72275.3200

0.00%

100.00%

2022-06-30

393

73789.2200

0.00%

100.00%

2021-12-31

464

79273.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	321	65850.7200	2113.81	100.00
2023-06-30	356	72275.3200	2573.00	100.00
2022-12-31	356	72275.3200	2573.00	100.00
2022-06-30	393	73789.2200	2899.92	100.00
2021-12-31	464	79273.6100	3678.30	100.00

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