宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

签署战略合作协议，龙头企业上市，基金投资项目落地……本周海泰热点来了！[2025-12-21]

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累计净值：1.1020

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.11亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.08	-0.28	1.07	1.82
混合型名次	2480	4231	4496	7065	6969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.43	2.38	-	10.20
混合型名次	7005	6434	4980	3789	4769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中信建投睿利C	0.22	-0.09	1.15	24.72	39.96
2479	宝盈祥颐定期开放混合A	0.21	0.12	-0.18	1.27	2.21
2480	宝盈祥颐定期开放混合C	0.21	0.08	-0.28	1.07	1.82
2481	长信企业优选一年持有混合	0.21	0.34	-2.15	12.92	16.12
2482	大成ESG责任投资混合发起式C	0.21	-0.91	-1.75	8.60	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中欧瑾通灵活配置混合A	0.18	0.09	0.64	4.42	6.04
4230	中欧瑾通灵活配置混合E	0.18	0.09	0.64	4.41	6.04
4231	宝盈祥颐定期开放混合C	0.21	0.08	-0.28	1.07	1.82
4232	宝盈祥裕增强回报混合A	0.12	0.08	0.45	3.80	5.53
4233	长城优选增强六个月持有混合A	0.01	0.08	0.47	3.09	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	鹏华睿投混合C	-0.02	0.45	-0.27	21.92	24.45
4495	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
4496	宝盈祥颐定期开放混合C	0.21	0.08	-0.28	1.07	1.82
4497	工银聚福混合A	0.52	0.56	-0.28	2.71	3.03
4498	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	永赢添添悦6个月持有混合A	0.11	-0.24	0.42	1.08	1.97
7064	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
7065	宝盈祥颐定期开放混合C	0.21	0.08	-0.28	1.07	1.82
7066	平安均衡优选1年持有混合C	-0.06	-4.09	-6.75	1.07	-1.85
7067	广发安盈混合C	0.13	-0.07	0.42	1.05	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	东方高端制造混合C	-3.58	2.11	-15.52	16.72	1.83
6968	天弘恒新A	0.02	0.07	0.34	0.78	1.83
6969	宝盈祥颐定期开放混合C	0.21	0.08	-0.28	1.07	1.82
6970	华夏新锦程混合A	-2.50	1.50	-13.45	0.97	1.82
6971	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	华宝量化对冲混合A	1.86	4.45	7.45	0.36	44.72
7004	华夏消费龙头混合A	1.86	-0.98	-10.83	-	-41.29
7005	宝盈祥颐定期开放混合C	1.84	6.43	2.38	-	10.20
7006	中银广利混合C	1.83	6.22	5.70	9.74	55.36
7007	工银聚利18个月定开混合C	1.82	5.83	8.78	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	6.87	71.26
6433	中加聚庆定开混合C	3.50	6.47	8.01	-	34.95
6434	宝盈祥颐定期开放混合C	1.84	6.43	2.38	-	10.20
6435	国联安鑫享灵活配置混合C	1.02	6.43	3.18	7.47	80.89
6436	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	7.61	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	海富通安益对冲混合C	-0.76	-2.23	2.39	1.08	3.62
4979	南方誉尚一年持有期混合A	7.83	10.06	2.39	-	2.99
4980	宝盈祥颐定期开放混合C	1.84	6.43	2.38	-	10.20
4981	金鹰新能源混合A	27.96	39.38	2.37	-	23.81
4982	泉果旭源三年持有期混合A	34.37	48.96	2.37	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	东方红核心优选定开混合A	5.41	11.08	12.73	-	40.38
3788	宝盈祥颐定期开放混合A	2.25	7.29	3.61	-	13.22
3789	宝盈祥颐定期开放混合C	1.84	6.43	2.38	-	10.20
3790	华泰保兴吉年利	13.84	21.70	15.41	-	122.17
3791	汇添富研究优选灵活配置混合	18.00	29.55	1.04	-	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	华夏新锦程混合C	1.66	-2.53	-6.67	-13.72	10.22
4768	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	7.10	11.18	0.00	-	10.22
4769	宝盈祥颐定期开放混合C	1.84	6.43	2.38	-	10.20
4770	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	23.83	40.35	55.36	-	10.20
4771	中银金融地产混合C	18.53	43.83	32.58	10.02	10.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1000	1.1002	1.0968	1.0986	1.0997
累计净值(元)	1.1000	1.1002	1.0968	1.0986	1.0997

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