宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1096

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.09亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.40	-0.21	-0.51	0.58
混合型名次	1553	1436	1487	1957	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.54	7.15	-5.79	10.96
混合型名次	3109	5820	4957	2867	4485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	中欧生益稳健一年混合C	-0.45	-0.52	-1.66	-0.01	2.02
1552	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.46	-0.37	-0.11	-0.31	0.89
1553	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.46	-0.40	-0.21	-0.51	0.58
1554	东吴消费成长混合C	-0.46	-0.81	-15.08	-15.17	-18.12
1555	国投瑞银国家安全混合C	-0.46	-5.56	7.10	-13.47	-11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	天弘益新A	-0.21	-0.39	-0.66	0.56	0.90
1435	银华汇益一年持有期混合C	-0.25	-0.39	-0.73	-1.22	-0.20
1436	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.46	-0.40	-0.21	-0.51	0.58
1437	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
1438	工银丰盈回报灵活配置混合C	-2.21	-0.40	-0.40	-6.80	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.59	-0.81	-0.20	-0.28	0.00
1486	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-1.60	0.37	-0.20	-6.62	-6.79
1487	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.46	-0.40	-0.21	-0.51	0.58
1488	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33
1489	景顺长城内需贰号混合	-0.73	-1.35	-0.21	-6.05	-11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
1956	中邮悦享6个月持有期混合A	0.03	0.04	-0.46	-0.50	1.66
1957	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.46	-0.40	-0.21	-0.51	0.58
1958	申万菱信多策略灵活配置混合C	-4.75	-4.59	0.91	-0.51	5.39
1959	招商瑞文混合C	-0.84	-0.50	1.20	-0.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	圆信永丰消费升级	-5.33	-8.11	-17.82	-0.82	0.59
2694	中银景福回报混合A	-0.96	-1.28	-1.46	-0.13	0.59
2695	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.46	-0.40	-0.21	-0.51	0.58
2696	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.09	-0.12	0.12	0.20	0.58
2697	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.55	4.55	7.65	10.48	16.44
3108	中银景福回报混合C	0.55	8.60	12.96	-	12.11
3109	宝盈祥颐定期开放混合C	0.54	3.54	7.15	-5.79	10.96
3110	万家人工智能混合C	0.54	38.63	73.12	-	2.49
3111	银河研究精选混合A	0.54	24.66	30.70	-12.29	98.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	长安裕腾混合C	-1.60	3.55	4.20	8.76	15.21
5819	安信浩盈6个月持有混合	0.11	3.54	7.95	10.46	15.84
5820	宝盈祥颐定期开放混合C	0.54	3.54	7.15	-5.79	10.96
5821	鹏华弘康混合A	1.91	3.54	6.00	12.93	29.71
5822	添富年年泰定开混合C	1.78	3.54	5.00	-3.87	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	华夏稳兴增益一年持有混合A	-1.04	3.08	7.17	-	6.64
4956	长城新优选混合A	-1.40	3.30	7.16	6.22	52.29
4957	宝盈祥颐定期开放混合C	0.54	3.54	7.15	-5.79	10.96
4958	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.99	8.62	7.15	-	7.50
4959	人保行业轮动混合C	8.13	43.96	7.15	-27.27	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	博远优享混合A	-6.15	3.17	5.99	-5.78	-4.82
2866	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-5.78	19.49
2867	宝盈祥颐定期开放混合C	0.54	3.54	7.15	-5.79	10.96
2868	大成动态量化配置策略混合A	1.67	62.64	17.88	-5.79	43.40
2869	信诚中小盘混合A	-0.79	44.11	45.78	-5.80	488.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	广发恒裕一年持有期混合C	-1.58	7.89	12.05	-	10.97
4484	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
4485	宝盈祥颐定期开放混合C	0.54	3.54	7.15	-5.79	10.96
4486	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.09	10.74	11.71	-	10.95
4487	博时精选混合C	13.99	48.92	41.35	-	10.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宸科技	301536	0.30	38.61	0.31%
三全食品	002216	3.20	36.90	0.29%
陕西能源	001286	3.45	34.98	0.28%
海天精工	601882	1.60	32.37	0.26%
艾迪精密	603638	1.40	32.83	0.26%
富特科技	301607	0.62	32.19	0.26%
扬杰科技	300373	0.20	31.45	0.25%
优利德	688628	0.30	29.68	0.24%
川仪股份	603100	1.70	30.68	0.24%
明泰铝业	601677	1.80	29.88	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.00%
采矿业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1129	1.1137	1.1135	1.1147	1.1140
累计净值(元)	1.1129	1.1137	1.1135	1.1147	1.1140

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