宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1158

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.09亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14
混合型名次	5161	3008	2408	4571	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.04	7.53	-	11.58
混合型名次	4925	6738	5574	5085	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	安信鑫安得利混合A	0.07	0.13	1.09	0.79	1.30
5160	安信鑫安得利混合C	0.07	0.11	1.04	0.69	1.16
5161	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14
5162	博时研究慧选混合A	0.07	-0.61	4.82	-0.01	2.07
5163	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.07	-3.17	-15.00	-6.37	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.08	0.07	-1.51	2.01	3.87
3007	安信新回报混合A	-0.40	0.06	-26.78	42.37	45.24
3008	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14
3009	东方红民享甄选一年持有混合	0.23	0.06	1.71	0.98	0.10
3010	东方民丰回报赢安混合C	0.19	0.06	-19.60	-8.97	-17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	国联安安泰灵活配置混合	-0.08	-0.51	-0.20	-0.17	-1.54
2407	华安新恒利灵活配置混合A	0.06	0.50	-0.20	4.72	5.09
2408	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14
2409	长信易进混合A	0.08	0.23	-0.21	-0.12	0.46
2410	大成优势企业混合A	0.05	-4.68	-0.21	-4.78	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	泰康景泰回报混合C	0.22	-0.30	1.01	0.55	2.06
4570	中加科鑫混合C	0.12	0.38	-1.84	0.55	1.52
4571	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14
4572	融通通慧混合C	0.20	0.45	-2.54	0.54	-0.97
4573	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.29	0.19	0.06	0.54	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华夏新锦绣混合C	3.82	3.59	-1.25	0.63	1.15
4485	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
4486	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14
4487	长盛盛崇C	0.75	-1.98	-10.09	1.43	1.14
4488	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	平安研究优选混合C	0.87	82.45	62.11	-	36.38
4924	招商丰茂灵活混合发起式A	0.87	5.55	8.25	9.15	31.64
4925	宝盈祥颐定期开放混合C	0.86	6.04	7.53	-	11.58
4926	博时新策略C	0.86	30.04	-0.55	-1.88	49.42
4927	大摩健康产业混合C	0.86	33.13	1.83	-	-41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平
6736	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.01	6.05	8.64	6.12	2.35
6737	中欧康裕混合A	-2.70	6.05	6.88	3.86	44.10
6738	宝盈祥颐定期开放混合C	0.86	6.04	7.53	-	11.58
6739	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
6740	长城新优选混合C	0.14	6.00	6.87	5.49	50.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.25	13.40	7.54	-	7.02
5573	中融兴鸿优选一年封闭混合C	5.94	43.16	7.54	-	-6.56
5574	宝盈祥颐定期开放混合C	0.86	6.04	7.53	-	11.58
5575	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	2.25	8.88
5576	博远优享混合A	-3.04	12.72	7.51	-5.45	-2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	东方红核心优选定开混合A	0.43	10.75	10.75	-	40.86
5084	宝盈祥颐定期开放混合A	1.27	6.90	8.82	-	14.99
5085	宝盈祥颐定期开放混合C	0.86	6.04	7.53	-	11.58
5086	凯石澜龙头经济持有期混合	34.83	256.51	202.93	-	226.65
5087	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.00	0.00	0.00	-	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	嘉实浦盈一年持有期混合A	2.57	8.00	10.46	9.70	11.61
5022	银华稳利灵活配置混合C	2.58	8.92	1.97	-8.20	11.60
5023	宝盈祥颐定期开放混合C	0.86	6.04	7.53	-	11.58
5024	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
5025	国富深化价值混合C	2.35	33.08	19.35	-	11.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宸科技	301536	0.30	38.61	0.31%
三全食品	002216	3.20	36.90	0.29%
陕西能源	001286	3.45	34.98	0.28%
海天精工	601882	1.60	32.37	0.26%
艾迪精密	603638	1.40	32.83	0.26%
富特科技	301607	0.62	32.19	0.26%
扬杰科技	300373	0.20	31.45	0.25%
优利德	688628	0.30	29.68	0.24%
川仪股份	603100	1.70	30.68	0.24%
明泰铝业	601677	1.80	29.88	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.00%
采矿业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1159	1.1150	1.1135	1.1138	1.1141
累计净值(元)	1.1159	1.1150	1.1135	1.1138	1.1141

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