宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：1.1130

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.09亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.63	-0.51	1.21	0.89
混合型名次	3263	2575	4260	4981	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.09	3.55	-	11.30
混合型名次	6337	6491	5782	4589	5185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 3263 位，高于同类基金平均水平
3261	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.20	-1.07	-0.98	-0.56	-0.69
3262	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.20	-1.10	-1.12	-0.86	-0.96
3263	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.21	-0.63	-0.51	1.21	0.89
3264	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
3265	东方红目标优选定开混合	-0.21	-0.56	-0.45	1.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	中欧心益稳健6个月混合C	-0.01	-0.62	0.00	0.57	0.52
2574	安信新优选混合A	0.01	-0.63	-0.92	0.86	0.71
2575	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.21	-0.63	-0.51	1.21	0.89
2576	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
2577	工银新增益混合	0.21	-0.63	0.56	3.70	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	招商瑞安1年持有期混合A	-0.08	-1.55	-0.50	-0.12	-0.07
4259	中泰星宇价值成长混合C	-1.33	-6.56	-0.50	7.54	4.35
4260	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.21	-0.63	-0.51	1.21	0.89
4261	广发睿智两年持有期混合发起式A	-2.97	-6.07	-0.51	3.97	0.55
4262	鹏扬景安一年持有期混合C	-0.09	-0.72	-0.51	1.35	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	鹏华安荣混合C	-0.06	-0.03	-0.45	1.22	0.84
4980	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
4981	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.21	-0.63	-0.51	1.21	0.89
4982	博道卓远混合A	-2.81	-7.21	-6.36	1.21	-1.35
4983	博时汇融回报一年持有期混合A	-3.13	-2.55	5.16	1.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	易方达宁易一年持有混合A	-0.37	-1.42	-1.01	0.97	0.90
4802	中欧融益稳健一年混合A	-0.20	-0.31	0.06	1.09	0.90
4803	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.21	-0.63	-0.51	1.21	0.89
4804	华安宁享6个月混合C	-0.05	-0.70	0.65	1.23	0.89
4805	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	鹏华弘泰混合A	1.84	4.04	7.16	9.56	608.02
6336	宝盈祥庆9个月持有混合C	1.83	3.77	4.30	-	-6.47
6337	宝盈祥颐定期开放混合C	1.82	5.09	3.55	-	11.30
6338	鹏华招华一年持有期混合A	1.82	5.97	5.70	10.19	15.24
6339	中海进取收益混合	1.82	2.24	-27.14	-38.31	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	鹏华招华一年持有期混合C	1.41	5.12	4.43	8.02	12.59
6490	东海海睿锐意3个月定开	5.41	5.10	-18.72	-	-39.12
6491	宝盈祥颐定期开放混合C	1.82	5.09	3.55	-	11.30
6492	鹏华安康一年持有期混合A	1.67	5.09	5.79	-	5.49
6493	泰康颐年混合C	2.09	5.08	7.61	11.39	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	交银稳进回报六个月持有期混合C	4.48	5.85	3.56	-	3.42
5781	易方达医疗保健行业混合	-17.41	8.12	3.56	-19.88	243.40
5782	宝盈祥颐定期开放混合C	1.82	5.09	3.55	-	11.30
5783	信诚新旺混合(LOF)C	2.30	3.90	3.55	5.91	56.22
5784	富安达成长价值一年持有期混合C	48.01	37.62	3.53	-	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	东方红核心优选定开混合A	3.24	8.14	10.38	-	39.99
4588	宝盈祥颐定期开放混合A	2.22	5.93	4.80	-	14.57
4589	宝盈祥颐定期开放混合C	1.82	5.09	3.55	-	11.30
4590	凯石澜龙头经济持有期混合	191.00	219.08	164.06	-	239.42
4591	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	鹏华安悦一年持有期混合A	6.73	12.96	15.66	9.99	11.36
5184	易方达悦鑫一年持有混合A	5.32	9.11	11.12	-	11.31
5185	宝盈祥颐定期开放混合C	1.82	5.09	3.55	-	11.30
5186	广发行业领先混合H	12.18	6.99	4.14	-3.82	11.30
5187	易米开鑫价值优选混合C	-1.52	10.49	6.78	-	11.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	7.46	85.42	0.68%
陕西能源	001286	6.75	72.77	0.58%
华润双鹤	600062	3.91	72.61	0.58%
华润三九	000999	2.49	69.57	0.56%
钱江摩托	000913	3.40	56.68	0.45%
美亚光电	002690	3.14	54.57	0.44%
三全食品	002216	4.23	53.51	0.43%
罗莱生活	002293	5.27	52.81	0.42%
中信特钢	000708	2.99	48.86	0.39%
广州酒家	603043	3.04	47.42	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
金融业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1103	1.1117	1.1131	1.1120	1.1153
累计净值(元)	1.1103	1.1117	1.1131	1.1120	1.1153

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