宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.16亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.12	2.19	0.68	3.23
混合型名次	4743	4022	6743	4775	4488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	-2.32	-9.43	2.66	7.43
混合型名次	3470	3649	4088	2486	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	中融景盛一年持有混合C	0.31	0.54	2.01	1.09	4.03
4742	安信新优选混合C	0.30	0.62	5.56	2.27	8.10
4743	宝盈祥颐定期开放混合C	0.30	0.12	2.19	0.68	3.23
4744	博时恒玺一年持有期混合A	0.30	-1.21	0.15	-1.07	-2.05
4745	博时恒玺一年持有期混合C	0.30	-1.25	0.04	-1.29	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.15	0.13	1.87	1.40	5.92
4021	银华丰享一年持有期混合	0.75	0.13	25.70	14.52	-0.56
4022	宝盈祥颐定期开放混合C	0.30	0.12	2.19	0.68	3.23
4023	长盛盛崇C	0.02	0.12	0.26	-1.35	-3.15
4024	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.31	0.12	1.94	-0.04	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	交银鸿福六个月混合A	0.28	0.38	2.20	0.76	3.14
6742	信诚新旺混合(LOF)A	0.06	0.32	2.20	1.81	2.67
6743	宝盈祥颐定期开放混合C	0.30	0.12	2.19	0.68	3.23
6744	大成汇享一年持有混合A	0.02	-0.43	2.19	0.62	6.20
6745	东方鼎新灵活配置混合C	-0.07	-0.54	2.19	-1.25	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	易方达稳健添利混合A	0.04	-0.65	10.41	0.69	8.31
4774	中欧琪福混合C	0.02	-0.06	1.93	0.69	3.20
4775	宝盈祥颐定期开放混合C	0.30	0.12	2.19	0.68	3.23
4776	大成民稳增长混合A	0.07	-0.36	2.04	0.68	6.67
4777	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.07	0.14	0.82	0.68	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	招商丰茂灵活混合发起式C	0.04	-0.43	1.76	-0.59	3.24
4487	招商中小盘混合	0.77	0.24	14.06	1.95	3.24
4488	宝盈祥颐定期开放混合C	0.30	0.12	2.19	0.68	3.23
4489	东财成长优选混合发起式A	1.79	0.00	28.99	4.83	3.23
4490	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.50	0.22	4.77	2.14	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平
3468	先锋量化优选C	3.37	0.84	-23.05	43.63	48.24
3469	中欧量化驱动混合	3.37	-10.72	-25.58	33.40	41.85
3470	宝盈祥颐定期开放混合C	3.36	-2.32	-9.43	2.66	7.43
3471	东方红优质甄选一年持有混合C	3.36	5.58	5.10	-	4.72
3472	广发恒裕一年持有期混合A	3.36	0.00	0.00	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	摩根科技前沿灵活配置混合C	6.27	-2.31	0.00	-	-29.95
3648	易方达瑞恒混合	-0.95	-2.31	-2.79	83.48	134.85
3649	宝盈祥颐定期开放混合C	3.36	-2.32	-9.43	2.66	7.43
3650	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.32	-2.32	-25.63	-	-28.98
3651	浙商智选新兴产业混合A	6.75	-2.32	0.00	-	-6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中欧瑾尚混合A	-1.13	-5.98	-9.32	-	-8.77
4087	南华瑞盈混合发起A	13.28	6.06	-9.33	68.69	35.54
4088	宝盈祥颐定期开放混合C	3.36	-2.32	-9.43	2.66	7.43
4089	信澳恒盛混合A	-0.60	-4.50	-9.43	-	-7.61
4090	广发沪港深精选混合C	8.34	10.19	-9.44	-	-9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	国投瑞银信息消费混合	0.12	-12.37	-20.62	2.67	97.52
2485	汇添富蓝筹稳健混合A	-2.70	-11.35	-30.97	2.67	397.75
2486	宝盈祥颐定期开放混合C	3.36	-2.32	-9.43	2.66	7.43
2487	华夏复兴混合A	-15.52	-34.98	-50.00	2.59	94.40
2488	富荣福康混合A	-11.95	-18.82	-28.62	2.58	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，高于同类基金平均水平
3407	鹏华金鼎混合C	6.27	0.00	0.00	-	7.45
3408	汇添富稳健增益一年持有混合A	3.32	4.18	3.73	-	7.44
3409	宝盈祥颐定期开放混合C	3.36	-2.32	-9.43	2.66	7.43
3410	博时沪港深价值优选A	3.52	-3.89	-25.11	-11.95	7.43
3411	交银启诚混合C	6.49	-0.45	0.00	-	7.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	139.84	0.66%
五粮液	000858	0.73	118.63	0.56%
公牛集团	603195	1.32	109.90	0.52%
伟明环保	603568	4.96	107.88	0.51%
华域汽车	600741	6.08	109.01	0.51%
梅花生物	600873	9.30	101.37	0.48%
宝丰能源	600989	5.89	102.19	0.48%
新洋丰	000902	7.55	101.92	0.48%
伟星股份	002003	7.25	101.14	0.48%
迎驾贡酒	603198	1.20	87.50	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	15.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.073	1.072	1.069	1.071	1.074
累计净值(元)	1.073	1.072	1.069	1.071	1.074

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