宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.09亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.20	-0.16	2.08	1.31
混合型名次	4223	5020	4966	5574	5368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.83	2.54	-4.58	11.77
混合型名次	6514	6558	5980	2962	5326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	中加心悦混合A	0.04	0.21	0.82	2.14	1.35
4222	宝盈祥颐定期开放混合A	0.03	-0.16	-0.05	2.29	1.47
4223	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	-0.20	-0.16	2.08	1.31
4224	博时新收益A	0.03	9.31	16.30	44.87	26.43
4225	博时新收益C	0.03	9.30	16.27	44.80	26.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	南方安裕混合A	-0.30	-0.19	1.07	4.99	3.37
5019	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
5020	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	-0.20	-0.16	2.08	1.31
5021	长江楚财一年持有混合发起A	-0.19	-0.20	1.14	4.41	3.05
5022	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华商鑫安混合	2.31	2.72	-0.15	17.57	6.36
4965	嘉实新思路混合	0.02	0.03	-0.15	1.14	0.97
4966	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	-0.20	-0.16	2.08	1.31
4967	华安新回报灵活配置混合	0.00	0.10	-0.16	-0.05	0.03
4968	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	摩根安裕回报混合C	0.22	-0.09	0.79	2.09	1.79
5573	中加心悦混合C	0.03	0.20	0.79	2.09	1.31
5574	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	-0.20	-0.16	2.08	1.31
5575	淳厚利加混合A	0.74	2.33	0.59	2.08	0.91
5576	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.19	-0.88	-0.67	2.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	金鹰技术领先混合A	-0.11	0.00	-0.86	3.01	1.32
5367	银华汇益一年持有期混合A	0.05	-0.04	0.28	1.84	1.32
5368	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	-0.20	-0.16	2.08	1.31
5369	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
5370	金鹰技术领先混合C	-0.11	0.11	-0.85	3.10	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	富国长期成长混合C	2.89	9.15	1.65	-	-9.55
6513	华安新乐享灵活配置混合A	2.89	7.51	10.74	23.91	61.49
6514	宝盈祥颐定期开放混合C	2.88	4.83	2.54	-4.58	11.77
6515	长盛成长龙头混合A	2.88	8.55	-15.36	-	-42.84
6516	富国恒享回报12个月持有期混合A	2.88	8.03	6.74	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	广发睿明优质企业混合C	10.40	4.84	-6.87	-	-27.47
6557	鹏华弘尚混合A	3.31	4.84	14.00	26.77	78.56
6558	宝盈祥颐定期开放混合C	2.88	4.83	2.54	-4.58	11.77
6559	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
6560	平安消费精选混合A	3.47	4.82	-18.29	-38.03	-20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	鹏华品质成长混合A	-8.44	0.96	2.57	-	-10.18
5979	南方利达A	0.19	4.24	2.55	5.52	59.57
5980	宝盈祥颐定期开放混合C	2.88	4.83	2.54	-4.58	11.77
5981	华宝动力组合混合A	29.46	36.27	2.53	39.03	1425.57
5982	融通通慧混合C	3.72	4.44	2.53	4.81	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	嘉实动力先锋混合A	21.48	62.09	33.34	-4.51	-2.73
2961	博时科技创新混合C	9.68	31.97	22.20	-4.57	70.91
2962	宝盈祥颐定期开放混合C	2.88	4.83	2.54	-4.58	11.77
2963	工银现代服务业混合	22.08	21.35	13.34	-4.60	121.70
2964	中融鑫起点混合C	39.38	35.05	18.87	-4.61	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.43	13.05	14.54	-	11.78
5325	汇添富稳健增益一年持有混合C	4.37	11.08	11.63	10.63	11.78
5326	宝盈祥颐定期开放混合C	2.88	4.83	2.54	-4.58	11.77
5327	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	6.24	11.77
5328	华夏永利一年持有混合A	3.60	7.03	11.44	-	11.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	7.46	85.42	0.68%
陕西能源	001286	6.75	72.77	0.58%
华润双鹤	600062	3.91	72.61	0.58%
华润三九	000999	2.49	69.57	0.56%
钱江摩托	000913	3.40	56.68	0.45%
美亚光电	002690	3.14	54.57	0.44%
三全食品	002216	4.23	53.51	0.43%
罗莱生活	002293	5.27	52.81	0.42%
中信特钢	000708	2.99	48.86	0.39%
广州酒家	603043	3.04	47.42	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
金融业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1162	1.1191	1.1184	1.1166	1.1174
累计净值(元)	1.1162	1.1191	1.1184	1.1166	1.1174

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