宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1185 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1185

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.11亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.33	1.10	1.77	1.39
混合型名次	3815	5825	5667	6590	6087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	8.84	2.64	-	11.85
混合型名次	7054	6811	5090	3972	5142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	中银鑫利混合A	-0.19	0.46	0.49	3.95	0.44
3814	中银鑫利混合C	-0.19	0.45	0.46	3.89	0.44
3815	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.20	1.33	1.10	1.77	1.39
3816	博时恒玺一年持有期混合C	-0.20	2.88	1.83	5.51	2.87
3817	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	国泰通利9个月持有期混合A	-0.40	1.34	1.87	5.08	1.41
5824	中银新财富混合A	0.37	1.34	-1.79	-0.21	1.13
5825	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.20	1.33	1.10	1.77	1.39
5826	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.31	1.33	0.66	1.10	1.36
5827	华泰柏瑞新利混合C	-0.03	1.33	2.19	4.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
5666	宝盈祥和9个月定开混合C	-0.12	1.27	1.10	1.74	1.15
5667	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.20	1.33	1.10	1.77	1.39
5668	博时互联网主题灵活配置混合	-2.35	2.53	1.10	37.46	3.63
5669	国富天颐混合C	-0.64	1.19	1.10	1.84	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	广发轮动配置混合	-0.57	6.62	3.30	1.78	6.77
6589	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-0.14	1.14	0.77	1.78	1.17
6590	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.20	1.33	1.10	1.77	1.39
6591	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.42	2.83	-0.14	1.77	2.97
6592	汇添富文体娱乐混合D	-1.63	1.73	-2.16	1.77	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	南方荣光C	0.28	1.41	1.68	5.46	1.40
6086	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
6087	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.20	1.33	1.10	1.77	1.39
6088	长江楚财一年持有混合发起C	-0.31	1.29	1.20	5.53	1.39
6089	格林稳健价值混合C	3.72	0.27	-6.37	-4.30	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	鹏华安荣混合A	3.15	15.30	3.26	-	12.45
7053	前海联合国民健康混合C	3.15	-0.17	-30.76	-48.33	18.95
7054	宝盈祥颐定期开放混合C	3.14	8.84	2.64	-	11.85
7055	中银招盈一年持有混合C	3.14	0.00	0.00	-	3.32
7056	方正富邦均衡精选混合C	3.13	13.50	0.00	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6811 位，低于同类基金平均水平
6809	嘉实民安添复一年持有期混合C	6.24	8.86	9.47	-	7.44
6810	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
6811	宝盈祥颐定期开放混合C	3.14	8.84	2.64	-	11.85
6812	民生加银鹏程混合C	2.06	8.84	-1.70	-3.25	18.01
6813	鹏华宁华一年持有期混合C	5.03	8.84	2.73	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	华安策略优选混合C	25.90	43.13	2.65	-	-19.62
5089	鹏华安荣混合C	2.85	14.97	2.65	-	11.34
5090	宝盈祥颐定期开放混合C	3.14	8.84	2.64	-	11.85
5091	信诚新旺混合(LOF)A	1.99	5.74	2.64	8.33	64.66
5092	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	东方红核心优选定开混合A	5.71	11.82	11.99	-	41.06
3971	宝盈祥颐定期开放混合A	3.57	9.71	3.89	-	14.97
3972	宝盈祥颐定期开放混合C	3.14	8.84	2.64	-	11.85
3973	凯石澜龙头经济持有期混合	115.70	193.90	96.45	-	158.34
3974	汇添富研究优选灵活配置混合	28.03	41.39	2.33	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	易方达磐恒九个月持有混合C	2.43	8.11	4.95	-	11.88
5141	易方达悦融一年持有混合A	6.37	12.92	12.16	-	11.88
5142	宝盈祥颐定期开放混合C	3.14	8.84	2.64	-	11.85
5143	广发科技先锋混合	42.70	74.96	-8.00	-34.00	11.85
5144	工银高质量成长混合C	33.37	54.67	7.14	-18.85	11.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回和转...
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-27宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金(宝盈祥颐定期开放混合C份额)基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1191	1.1199	1.1191	1.1191	1.1207
累计净值(元)	1.1191	1.1199	1.1191	1.1191	1.1207

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。