北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)_资产配置

北信瑞丰健康生活主题灵活配置001056BEIXIN RUIFENG HEALTHY LIFE THEME OF THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10319.80	93.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	570.85	5.17%
其他资产	153.63	1.39%

资产总值：11044.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	19.00	576.65	5.27%
药明康德	603259	10.00	523.60	4.78%
泰格医药	300347	7.50	517.42	4.73%
皓元医药	688131	14.70	492.89	4.50%
药石科技	300725	13.00	491.40	4.49%
博腾股份	300363	28.60	474.76	4.34%
凯莱英	002821	5.50	460.51	4.21%
昭衍新药	603127	25.00	451.25	4.12%
诺思格	301333	9.00	447.39	4.09%
普蕊斯	301257	13.10	437.28	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.77	70.41%
制造业	0.26	23.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	10.00	391.90	4.46%
康龙化成	300759	21.00	390.18	4.44%
百普赛斯	301080	11.00	385.00	4.38%
昭衍新药	603127	29.00	384.83	4.38%
百诚医药	301096	6.60	383.33	4.36%
键凯科技	688356	6.34	372.70	4.24%
华大智造	688114	7.80	369.80	4.21%
泰格医药	300347	7.50	364.50	4.15%
凯莱英	002821	5.50	361.90	4.12%
普蕊斯	301257	12.74	359.90	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.59	66.85%
制造业	0.23	26.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	10.00	531.50	4.77%
昭衍新药	603127	29.00	524.32	4.70%
苑东生物	688513	8.90	509.35	4.57%
睿智医药	300149	91.20	503.42	4.51%
阳光诺和	688621	8.00	497.37	4.46%
百诚医药	301096	6.60	491.70	4.41%
诺思格	301333	8.80	443.17	3.97%
普蕊斯	301257	8.90	439.21	3.94%
同和药业	300636	58.00	431.52	3.87%
药明康德	603259	9.35	431.78	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.73	65.75%
制造业	0.31	27.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	5.95	740.95	5.38%
九洲药业	603456	28.60	692.41	5.03%
康龙化成	300759	23.80	689.72	5.01%
昭衍新药	603127	29.00	687.59	4.99%
药明康德	603259	9.43	686.13	4.98%
百普赛斯	301080	11.50	677.81	4.92%
药石科技	300725	17.15	673.48	4.89%
博腾股份	300363	26.60	668.99	4.86%
泰格医药	300347	12.15	667.89	4.85%
皓元医药	688131	12.51	651.45	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.79	57.27%
制造业	0.50	36.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华融C3	10.00	1003.84	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1003.84	6.13%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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