财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2130.44 |
2388.29 |
-1683.90 |
205.92 |
-1957.93 |
| 本期利润(万元) |
203.00 |
1328.86 |
1926.69 |
963.41 |
1731.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.24 |
0.13 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
17.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1459.22 |
0.00 |
987.29 |
0.00 |
1064.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9227.10 |
14276.92 |
7577.66 |
9014.31 |
8937.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.33 |
1.15 |
1.26 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
3.30 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
19.22 |
| 累计净值增长率(%) |
18.79 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
13.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.37 |
797.99 |
570.74 |
695.86 |
663.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
8702.21 |
6801.04 |
8400.67 |
9293.22 |
8192.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
8702.21 |
6801.04 |
8400.67 |
9293.22 |
8192.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.85 |
7.73 |
35.82 |
64.73 |
9.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.29 |
1.49 |
1.86 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
9416.44 |
7603.12 |
8998.61 |
10111.19 |
8871.74 |
| 负债合计(万元) |
189.34 |
25.47 |
60.82 |
220.89 |
87.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
9227.10 |
7577.66 |
8937.79 |
9890.30 |
8784.61 |
| 未分配利润(万元) |
1459.22 |
987.29 |
1064.02 |
-498.03 |
-2144.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.37 |
2.25 |
1.13 |
2.77 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
1920.20 |
-1577.52 |
-1905.65 |
-3612.33 |
-2383.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1927.44 |
3610.59 |
3689.21 |
786.11 |
-2068.29 |
| 其它收入(万元) |
323.22 |
29.53 |
20.38 |
91.96 |
25.50 |
| 收入合计(万元) |
328.35 |
2064.86 |
1805.07 |
-2731.49 |
-4425.28 |
| 管理人报酬(万元) |
102.92 |
110.19 |
57.59 |
124.35 |
64.53 |
| 托管费(万元) |
17.15 |
18.36 |
9.60 |
20.73 |
10.76 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
9.62 |
6.60 |
14.56 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
125.35 |
138.17 |
73.79 |
159.63 |
82.89 |
| 利润总额(万元) |
203.00 |
1926.69 |
1731.28 |
-2891.12 |
-4508.17 |
| 净利润(万元) |
203.00 |
1926.69 |
1731.28 |
-2891.12 |
-4508.17 |
