华银健康生活主题灵活配置(001056)_最新动态

华银健康生活主题灵活配置001056HUAYIN HEALTHY LIVING FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3960 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.3960

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华银健康生活主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞文杰

基金规模：0.76亿元

华银健康生活主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	20.66	14.33	16.33	21.39
混合型名次	5131	137	706	3730	166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.92	49.95	-17.69	2.57	39.60
混合型名次	1704	3519	7299	2393	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	中银证券盈瑞混合A	-0.91	2.29	0.17	7.45	2.21
5130	中银证券盈瑞混合C	-0.91	2.26	0.10	7.28	2.19
5131	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.92	20.66	14.33	16.33	21.39
5132	贝莱德先进制造一年持有混合C	-0.92	1.25	-2.48	34.53	2.76
5133	华安安华灵活配置混合A	-0.92	13.71	16.97	41.56	13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	富国周期优势混合C	2.23	20.71	26.96	47.59	20.26
136	银河智联混合C	-2.86	20.69	21.72	48.97	20.10
137	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.92	20.66	14.33	16.33	21.39
138	前海开源沪港深核心资源混合A	-2.32	20.66	14.75	38.35	20.45
139	前海开源沪港深核心资源混合C	-2.31	20.65	14.74	38.31	20.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	金鹰民丰回报混合	-2.16	8.43	14.36	26.15	8.40
705	银华盛利混合发起式C	3.19	8.97	14.36	44.36	11.40
706	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.92	20.66	14.33	16.33	21.39
707	广发均衡价值混合A	-2.03	10.14	14.30	26.31	10.24
708	宏利蓝筹混合	2.49	8.35	14.30	60.41	10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	信澳核心科技混合C	-3.83	13.48	10.39	16.36	12.08
3729	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-0.30	2.57	2.78	16.35	3.94
3730	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.92	20.66	14.33	16.33	21.39
3731	鑫元专精特新混合A	-1.83	6.00	10.21	16.33	5.69
3732	鑫元鑫动力混合C	-3.77	1.66	3.84	16.33	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	广发百发大数据精选混合E	-3.96	21.94	43.23	71.07	21.43
165	广发百发大数据精选混合A	-3.95	22.01	43.22	71.73	21.41
166	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.92	20.66	14.33	16.33	21.39
167	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
168	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-4.10	27.55	13.86	12.43	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	天弘医药创新A	50.98	61.34	6.17	-0.94	9.13
1703	信诚中小盘混合C	50.98	89.05	20.72	-	16.97
1704	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	50.92	49.95	-17.69	2.57	39.60
1705	富国新材料新能源混合A	50.91	129.65	55.64	75.95	133.05
1706	格林研究优选混合A	50.91	75.53	34.93	-	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	鹏扬品质精选混合A	31.35	49.97	5.15	-	15.51
3518	银华心兴三年持有期混合A	29.29	49.96	2.36	-	-1.64
3519	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	50.92	49.95	-17.69	2.57	39.60
3520	鹏华普天收益混合	33.67	49.95	22.42	2.86	1591.39
3521	中泰星宇价值成长混合A	41.38	49.95	3.74	-	-2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	广发轮动配置混合	20.70	24.37	-17.62	-38.08	128.60
7298	富安达新兴成长混合A	30.47	24.90	-17.66	-60.44	-19.58
7299	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	50.92	49.95	-17.69	2.57	39.60
7300	富国高质量混合	4.34	13.03	-17.69	-	-27.39
7301	国都创新驱动	36.03	25.65	-17.70	-59.08	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	中银优秀企业混合	39.50	53.14	12.65	2.67	127.10
2392	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	2.63	5.49
2393	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	50.92	49.95	-17.69	2.57	39.60
2394	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	3.28	8.41	-7.22	2.55	6.85
2395	万家瑞益灵活配置混合A	5.55	8.47	1.25	2.55	64.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3330 位，高于同类基金平均水平
3328	工银优质发展混合A	39.92	77.27	40.00	-	39.65
3329	财通景气行业混合A	73.42	149.90	97.40	35.66	39.62
3330	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	50.92	49.95	-17.69	2.57	39.60
3331	中融医疗健康混合A	27.04	19.01	-22.81	-35.70	39.58
3332	先锋聚元A	0.07	6.24	-16.47	-16.15	39.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	5.80	586.44	7.74%
华大智造	688114	9.50	577.22	7.62%
迈瑞医疗	300760	2.50	476.12	6.28%
翔宇医疗	688626	6.00	363.00	4.79%
美好医疗	301363	14.50	348.73	4.60%
诚益通	300430	17.00	326.74	4.31%
伟思医疗	688580	6.60	319.44	4.22%
爱朋医疗	300753	11.20	310.80	4.10%
荣泰健康	603579	12.80	304.77	4.02%
天智航	688277	20.00	303.80	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	83.20%
卫生和社会工作	0.03	3.88%
批发和零售业	0.02	2.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3970	1.3890	1.3970	1.4020	1.4090
累计净值(元)	1.3970	1.3890	1.3970	1.4020	1.4090

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