华银健康生活主题灵活配置(001056)_最新动态

华银健康生活主题灵活配置001056HUAYIN HEALTHY LIVING FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2164

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华银健康生活主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞文杰

基金规模：0.96亿元

华银健康生活主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.88	-0.05	-1.03	-9.09	5.77
混合型名次	151	3307	2861	6901	2849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.38	63.28	-0.62	-33.64	21.64
混合型名次	5713	2510	6694	4438	4178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	中融鑫起点混合A	3.90	4.53	10.25	2.70	8.57
150	中融鑫起点混合C	3.90	4.51	10.17	2.55	8.34
151	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	3.88	-0.05	-1.03	-9.09	5.77
152	诺安多策略混合	3.86	6.12	11.14	1.24	6.12
153	中银健康生活混合	3.86	1.70	-7.24	-14.92	-20.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平
3305	中欧真益稳健一年混合A	0.06	-0.04	-2.01	1.45	2.07
3306	中信建投睿信A	0.64	-0.04	-0.41	-7.31	-6.08
3307	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	3.88	-0.05	-1.03	-9.09	5.77
3308	博时恒盛持有期混合C	0.22	-0.05	-0.97	3.97	3.35
3309	长城新优选混合A	0.13	-0.05	-0.36	-0.02	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	交银多策略回报灵活配置混合A	0.36	1.07	-1.02	4.73	6.24
2860	万家创业板2年定期开放混合C	1.92	4.98	-1.02	24.25	23.60
2861	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	3.88	-0.05	-1.03	-9.09	5.77
2862	广发创新驱动混合	-0.43	-2.59	-1.03	5.67	6.31
2863	民生加银景气行业混合A	0.57	-2.46	-1.03	0.78	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6901 位，低于同类基金平均水平
6899	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.39	-3.93	3.90	-9.03	-10.84
6900	弘毅远方消费升级混合A	-0.86	6.56	-18.60	-9.08	-7.00
6901	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	3.88	-0.05	-1.03	-9.09	5.77
6902	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
6903	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	平安研究优选混合A	0.11	2.74	-27.37	2.43	5.78
2848	中欧瑾添混合A	0.27	-0.60	-3.36	3.67	5.78
2849	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	3.88	-0.05	-1.03	-9.09	5.77
2850	长江新能源产业混合型C	-0.60	-4.24	-21.53	-1.38	5.77
2851	广发睿合混合A	1.14	2.13	-12.43	6.54	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	大摩民丰盈和一年持有期混合	-2.37	2.55	1.08	-6.94	-5.67
5712	国富弹性市值混合A	-2.37	22.86	7.70	-2.39	1042.39
5713	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-2.38	63.28	-0.62	-33.64	21.64
5714	摩根内需动力混合C	-2.41	47.45	22.07	-	-27.77
5715	兴银先锋成长混合A	-2.42	46.94	22.14	-7.84	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	国泰融安多策略灵活配置混合A	5.46	63.32	24.39	-19.87	199.43
2509	中银核心精选混合C	-1.62	63.32	33.16	-	-5.26
2510	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-2.38	63.28	-0.62	-33.64	21.64
2511	交银成长混合A	14.61	63.28	21.93	-13.07	648.26
2512	易方达新丝路混合	21.09	63.20	36.70	22.58	149.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 6694 位，低于同类基金平均水平
6692	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-7.14	47.65
6693	信诚优胜精选混合A	-2.55	23.49	-0.58	-22.30	230.00
6694	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-2.38	63.28	-0.62	-33.64	21.64
6695	中欧创业板两年混合A	-11.20	51.57	-0.62	-23.53	-12.85
6696	银河医药混合C	-8.38	37.63	-0.63	-	-14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	鹏扬景泰成长混合A	17.38	52.99	20.02	-33.57	97.33
4437	博时汇融回报一年持有期混合C	-22.57	36.66	-1.52	-33.61	-38.60
4438	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-2.38	63.28	-0.62	-33.64	21.64
4439	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-29.21	10.18	4.48	-33.64	-41.88
4440	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-33.72	-23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.16	12.22	14.98	18.44	21.66
4177	大成丰享回报混合A	5.25	19.70	17.54	17.65	21.65
4178	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-2.38	63.28	-0.62	-33.64	21.64
4179	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63
4180	华泰柏瑞匠心臻选混合A	20.92	64.09	41.26	-	21.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大智造	688114	10.00	510.80	5.54%
联影医疗	688271	5.00	506.15	5.49%
澳华内镜	688212	17.00	499.80	5.42%
微电生理	688351	22.00	498.52	5.40%
佰仁医疗	688198	5.50	490.82	5.32%
美好医疗	301363	25.20	461.92	5.01%
通策医疗	600763	13.50	457.38	4.96%
鱼跃医疗	002223	16.99	435.96	4.72%
天智航	688277	25.00	427.50	4.63%
翔宇医疗	688626	7.50	331.95	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	84.18%
卫生和社会工作	0.06	7.04%
科学研究和技术服务业	0.03	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2032	1.1710	1.1478	1.1465	1.1314
累计净值(元)	1.2032	1.1710	1.1478	1.1465	1.1314

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