华银健康生活主题灵活配置(001056)_最新动态

华银健康生活主题灵活配置001056HUAYIN HEALTHY LIVING FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.3430 0.0160(1.21%)

累计净值：1.3430

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华银健康生活主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞文杰

基金规模：1.47亿元

华银健康生活主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.40	-4.75	9.54	16.78
混合型名次	6253	5651	6320	2599	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.14	36.76	-14.84	5.83	34.30
混合型名次	3285	3414	7187	2395	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	安信灵活配置混合	-0.00	-2.49	4.50	15.41	10.57
6252	安信稳健回报6个月混合A	0.00	-0.33	0.40	0.71	0.60
6253	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.00	-1.40	-4.75	9.54	16.78
6254	博时内需增长混合A	0.00	0.11	0.44	5.40	5.04
6255	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	鹏华弘嘉混合C	0.60	-1.39	-5.80	3.50	3.07
5650	平安价值回报混合C	0.50	-1.39	4.01	1.35	4.68
5651	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.00	-1.40	-4.75	9.54	16.78
5652	大成正向回报混合	1.84	-1.40	8.36	33.92	25.81
5653	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	中欧创新成长灵活配置混合A	0.45	0.47	-4.74	-0.44	0.69
6319	中欧责任投资混合C	0.44	0.42	-4.74	-0.46	0.67
6320	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.00	-1.40	-4.75	9.54	16.78
6321	博时周期优选混合C	-0.11	-2.81	-4.75	7.39	3.23
6322	中欧新兴价值一年持有混合A	0.26	-2.38	-4.75	-8.50	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	嘉实周期优选混合	1.94	-1.12	-2.29	9.55	4.77
2598	万家远见先锋一年持有期混合C	2.11	5.68	-1.58	9.55	1.12
2599	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.00	-1.40	-4.75	9.54	16.78
2600	富国新机遇灵活配置混合C	0.58	4.77	7.33	9.53	8.82
2601	宝盈优势产业混合A	1.40	14.58	7.69	9.52	11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	国泰中小盘成长混合(LOF)	3.07	-0.85	5.92	24.77	16.84
714	建信卓越成长一年持有混合A	1.00	0.53	10.71	29.31	16.82
715	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.00	-1.40	-4.75	9.54	16.78
716	鹏华精选成长混合C	1.07	2.07	11.22	13.35	16.78
717	信诚新兴产业混合C	2.35	3.40	5.94	18.38	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	中信保诚创新成长C	30.18	47.16	3.92	-	-3.88
3284	中海顺鑫灵活配置混合	30.15	18.74	-17.97	-18.72	69.77
3285	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	30.14	36.76	-14.84	5.83	34.30
3286	华泰柏瑞研究精选C	30.14	24.49	-6.12	-1.03	-3.33
3287	银河创新混合C	30.14	136.02	40.71	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	民生加银内核驱动混合C	25.96	36.78	26.79	-	-7.51
3413	嘉实远见企业精选两年持有期混合	31.41	36.77	-1.99	-30.12	-24.27
3414	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	30.14	36.76	-14.84	5.83	34.30
3415	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	29.58	36.76	4.26	-	-5.50
3416	华泰柏瑞富利混合A	33.60	36.75	36.22	147.56	192.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 7187 位，低于同类基金平均水平
7185	东方新思路混合A类	15.79	19.15	-14.83	-23.34	30.68
7186	民生加银金融优选混合C	-4.55	9.73	-14.83	-	-15.17
7187	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	30.14	36.76	-14.84	5.83	34.30
7188	长盛电子信息产业混合C	8.97	30.06	-14.90	-	-4.78
7189	华安产业趋势混合C	27.48	12.08	-14.92	-	-20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	长城优选增强六个月持有混合C	4.92	6.34	5.11	5.85	6.62
2394	融通逆向策略灵活配置混合C	28.44	30.58	13.89	5.84	42.45
2395	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	30.14	36.76	-14.84	5.83	34.30
2396	财通资管价值成长混合A	25.54	52.99	-5.81	5.83	151.43
2397	国投瑞银新活力混合A	2.84	6.79	2.00	5.82	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	金鹰技术领先混合A	7.69	9.09	8.71	11.06	34.31
3535	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31
3536	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	30.14	36.76	-14.84	5.83	34.30
3537	中邮消费升级灵活配置混合	17.70	14.98	-1.32	-6.99	34.30
3538	宝盈祥泰混合A	0.48	1.15	2.52	4.65	34.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	9.00	978.21	6.85%
微电生理	688351	32.00	701.44	4.91%
澳华内镜	688212	18.00	671.40	4.70%
迈瑞医疗	300760	4.00	658.64	4.61%
可孚医疗	301087	10.50	590.41	4.14%
乐普医疗	300003	36.00	583.20	4.08%
鱼跃医疗	002223	16.99	575.96	4.03%
天智航	688277	25.00	570.75	4.00%
美好医疗	301363	22.35	568.36	3.98%
通策医疗	600763	13.50	567.95	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	75.34%
卫生和社会工作	0.15	10.21%
批发和零售业	0.08	5.71%
科学研究和技术服务业	0.03	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3270	1.3430	1.3290	1.3650	1.3140
累计净值(元)	1.3270	1.3430	1.3290	1.3650	1.3140

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