华银健康生活主题灵活配置(001056)_最新动态

华银健康生活主题灵活配置001056HUAYIN HEALTHY LIVING FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.3160 -0.0040(-0.30%)

累计净值：1.3160

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

华银健康生活主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞文杰

基金规模：1.47亿元

华银健康生活主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.64	-4.98	14.53	14.43
混合型名次	6897	6186	6317	3179	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.84	43.83	-1.05	-4.57	31.60
混合型名次	4175	3146	6770	3000	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	安信价值启航混合A	-0.30	1.96	-7.77	-4.29	-1.71
6896	安信价值启航混合C	-0.30	1.93	-7.87	-4.48	-1.87
6897	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.30	-1.64	-4.98	14.53	14.43
6898	大成消费机遇混合C	-0.30	-5.22	-2.60	-3.27	-2.24
6899	大成正向回报混合	-0.30	-7.70	-13.90	26.55	15.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	国泰蓝筹精选混合C	0.69	-1.63	-11.26	-12.85	-12.74
6185	添富行业整合混合C	0.49	-1.63	-2.57	13.20	9.32
6186	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.30	-1.64	-4.98	14.53	14.43
6187	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.49	-1.64	-7.88	-0.12	-0.26
6188	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.14	-1.64	-9.90	-5.14	-7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
6316	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
6317	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.30	-1.64	-4.98	14.53	14.43
6318	大摩量化配置混合A	-0.26	-3.80	-4.98	1.31	0.69
6319	南方卓越优选3个月持有混合C	0.04	-4.10	-4.98	-1.70	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	浦银安盛新兴产业混合C	1.92	1.97	4.49	14.54	7.10
3178	天弘精选混合C	0.52	0.48	-0.18	14.54	10.09
3179	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.30	-1.64	-4.98	14.53	14.43
3180	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.41	0.43	0.26	14.53	8.25
3181	南方高质量优选混合A	0.81	4.37	4.46	14.52	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	大摩ESG量化混合	0.68	5.81	6.20	19.73	14.45
2633	南方创新精选一年混合A	3.46	12.10	10.22	23.64	14.44
2634	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.30	-1.64	-4.98	14.53	14.43
2635	长信均衡优选混合C	1.38	6.01	7.67	22.49	14.43
2636	东方新思路混合A类	0.44	3.34	-1.32	11.38	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	招商增荣灵活配置混合(LOF)	20.85	25.58	20.77	11.48	82.60
4174	中银价值混合	20.85	24.77	12.18	3.13	221.69
4175	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	20.84	43.83	-1.05	-4.57	31.60
4176	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
4177	嘉实动力先锋混合A	20.83	65.91	34.79	-5.62	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	博时价值增长混合	40.79	43.85	41.94	6.35	668.17
3145	圆信永丰致优A	39.68	43.84	32.07	35.24	161.17
3146	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	20.84	43.83	-1.05	-4.57	31.60
3147	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	40.90	43.81	26.51	-	-3.40
3148	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	32.76	43.80	0.00	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	国泰蓝筹精选混合C	-6.20	17.70	-1.04	-36.04	11.46
6769	九泰锐益混合(LOF)C	24.21	29.89	-1.04	-	-18.00
6770	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	20.84	43.83	-1.05	-4.57	31.60
6771	东方阿尔法精选混合C	31.13	40.76	-1.06	-19.40	7.71
6772	嘉合锦元回报混合C	14.12	30.48	-1.06	-7.85	-7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-4.54	17.97
2999	宝盈祥颐定期开放混合C	3.03	5.38	3.29	-4.57	11.82
3000	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	20.84	43.83	-1.05	-4.57	31.60
3001	南方行业精选一年混合A	50.42	51.73	57.67	-4.58	1.02
3002	中加心悦混合A	4.74	6.75	4.74	-4.58	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	广发招利混合C	61.68	65.23	38.66	-	31.62
3993	中航军民融合精选A	-4.03	45.05	2.13	-17.47	31.61
3994	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	20.84	43.83	-1.05	-4.57	31.60
3995	富国大盘核心资产混合	70.81	62.34	50.22	-	31.59
3996	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-9.25	31.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	9.00	978.21	6.85%
微电生理	688351	32.00	701.44	4.91%
澳华内镜	688212	18.00	671.40	4.70%
迈瑞医疗	300760	4.00	658.64	4.61%
可孚医疗	301087	10.50	590.41	4.14%
乐普医疗	300003	36.00	583.20	4.08%
鱼跃医疗	002223	16.99	575.96	4.03%
天智航	688277	25.00	570.75	4.00%
美好医疗	301363	22.35	568.36	3.98%
通策医疗	600763	13.50	567.95	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	75.34%
卫生和社会工作	0.15	10.21%
批发和零售业	0.08	5.71%
科学研究和技术服务业	0.03	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月3日送出日期：2024年6月8日本概要提供本基金的重要信...

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04-22北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3200	1.3150	1.3360	1.3600	1.3450
累计净值(元)	1.3200	1.3150	1.3360	1.3600	1.3450

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