华银健康生活主题灵活配置(001056)_最新动态

华银健康生活主题灵活配置001056HUAYIN HEALTHY LIVING FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1451

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

华银健康生活主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞文杰

基金规模：0.96亿元

华银健康生活主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.24	0.53	-4.30	-14.74	-0.43
混合型名次	4975	583	3344	6249	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	19.66	-14.22	-33.81	14.51
混合型名次	5584	3071	7164	4710	4274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	鑫元行业轮动A	-3.23	-6.82	-12.21	-11.31	-5.67
4974	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-3.23	-6.66	-6.33	-3.00	5.39
4975	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-3.24	0.53	-4.30	-14.74	-0.43
4976	东方量化多策略混合A	-3.24	-5.32	-10.60	-9.05	0.02
4977	东方量化多策略混合C	-3.24	-5.33	-10.60	-9.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	鹏扬景合六个月持有混合	0.03	0.54	1.75	1.49	2.94
582	中欧新兴价值一年持有混合A	-1.19	0.54	0.32	-18.10	-22.21
583	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-3.24	0.53	-4.30	-14.74	-0.43
584	大成睿享混合A	-0.60	0.53	3.04	0.27	2.35
585	招商瑞德一年持有期混合C	0.33	0.53	0.65	-0.55	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	富国周期优势混合A	-2.57	-6.82	-4.29	-17.89	-9.47
3343	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
3344	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-3.24	0.53	-4.30	-14.74	-0.43
3345	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
3346	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.66	-1.99	-4.30	-2.59	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 6249 位，低于同类基金平均水平
6247	东方精选混合	-3.34	-8.19	-15.93	-14.72	-1.85
6248	南方潜力新蓝筹混合A	-6.90	-14.31	-29.04	-14.73	-3.47
6249	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-3.24	0.53	-4.30	-14.74	-0.43
6250	广发聚鸿六个月持有期混合C	-4.49	-13.28	-19.42	-14.74	-11.95
6251	宝盈核心优势混合C	-0.67	-0.26	1.55	-14.75	-14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华银健康生活主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	建信汇益一年持有期混合C	-0.08	-0.20	0.56	-0.84	-0.42
3513	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-0.23	-0.42	0.72	-0.51	-0.42
3514	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-3.24	0.53	-4.30	-14.74	-0.43
3515	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
3516	大成盛享一年持有混合A	-1.37	-3.66	1.70	-5.01	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	汇泉策略优选混合A	-6.58	13.03	-7.77	-43.98	-44.48
5583	兴业致远混合A	-6.58	37.68	39.54	-	25.54
5584	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-6.60	19.66	-14.22	-33.81	14.51
5585	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-6.60	-1.76	11.08	-	3.26
5586	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-6.60	-11.78	-17.22	-29.69	-27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	嘉合锦鹏添利混合A	5.87	19.67	19.92	27.40	37.85
3070	前海开源睿远稳健增利混合A	10.05	19.67	25.44	24.40	109.76
3071	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-6.60	19.66	-14.22	-33.81	14.51
3072	博时新能源主题混合A	-13.50	19.65	18.63	-31.66	-32.89
3073	银华优势企业混合	9.57	19.63	17.87	-4.10	707.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	博时新兴消费主题混合A	-13.69	-6.44	-14.17	-38.32	38.10
7163	德邦乐享生活混合A	-9.63	-4.30	-14.18	-29.23	48.36
7164	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-6.60	19.66	-14.22	-33.81	14.51
7165	东方阿尔法优选混合A	-41.31	-4.59	-14.23	-51.50	-36.22
7166	汇安品质优选混合C	-16.10	-2.30	-14.24	-	-31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	前海开源沪港深新硬件A	-29.58	4.68	-2.56	-33.76	45.92
4709	摩根动力精选混合A	-10.76	38.39	14.53	-33.78	141.82
4710	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-6.60	19.66	-14.22	-33.81	14.51
4711	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-33.81	-43.14
4712	大成创业板两年定开混合C	-14.81	2.67	1.60	-33.82	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华银健康生活主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	天弘荣创一年	2.85	6.57	8.65	1.56	14.52
4273	中欧真益稳健一年混合A	0.75	10.23	14.28	3.48	14.52
4274	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-6.60	19.66	-14.22	-33.81	14.51
4275	银华汇盈一年持有期混合C	0.94	6.48	8.60	7.45	14.48
4276	光大保德信锦弘混合C	-4.30	10.22	12.79	11.60	14.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大智造	688114	10.00	510.80	5.54%
联影医疗	688271	5.00	506.15	5.49%
澳华内镜	688212	17.00	499.80	5.42%
微电生理	688351	22.00	498.52	5.40%
佰仁医疗	688198	5.50	490.82	5.32%
美好医疗	301363	25.20	461.92	5.01%
通策医疗	600763	13.50	457.38	4.96%
鱼跃医疗	002223	16.99	435.96	4.72%
天智航	688277	25.00	427.50	4.63%
翔宇医疗	688626	7.50	331.95	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	84.18%
卫生和社会工作	0.06	7.04%
科学研究和技术服务业	0.03	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1612	1.1764	1.1834	1.1658	1.1942
累计净值(元)	1.1612	1.1764	1.1834	1.1658	1.1942

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