华银健康生活主题灵活配置(001056)_规模评级

华银健康生活主题灵活配置001056HUAYIN HEALTHY LIVING FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.92	1.00	1.10	1.30	1.45	1.50	1.53
季度净申购	-559.32	-724.08	-1465.87	-1048.70	-388.79	-151.76	-313.94
总份额	6590.37	7149.69	7873.77	9339.64	10388.34	10777.12	10928.89
季度总申购份额	368.65	1101.97	884.95	2064.31	7668.57	3395.65	2856.51
季度总赎回份额	927.97	1826.05	2350.82	3113.01	8057.36	3547.41	3170.45

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
华银健康生活主题灵活配置基金规模在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平

3800	工银恒兴6个月持有期混合C	0.93	9679.35	-2017.85	61.83	2079.68
3801	广发资管消费精选灵活配置混合	0.93	8561.22	-1875.92	33.42	1909.34
3802	华宝红利精选混合C	0.93	6536.52	1840.30	4559.15	2718.85
3803	汇安鑫利优选混合A	0.93	10687.97	-252.46	298.06	550.52
3804	农银专精特新混合A	0.93	7254.97	-1339.26	1029.76	2369.01
3805	永赢优质生活混合A	0.93	10094.69	-8198.04	602.52	8800.55
3806	招商丰益混合C	0.93	7289.95	7.86	14.78	6.92
3807	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	6590.37	-559.32	368.65	927.97
3808	博时回报严选混合C	0.92	5540.37	-140.42	2992.10	3132.52
3809	长信多利混合A	0.92	4764.82	-517.45	410.74	928.19
3810	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.92	6301.02	5098.13	5163.86	65.74
3811	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.92	4464.52	-545.21	999.78	1545.00
3812	华商核心成长一年持有混合A	0.92	11421.61	-732.46	23.08	755.53
3813	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.92	5911.28	-2754.09	535.95	3290.05
3814	建信新经济	0.92	7127.97	-430.88	57.93	488.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
华银健康生活主题灵活配置基金规模在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平

3814	浙商汇金平稳增长一年混合	0.71	6643.71	-956.03	2.97	959.01
3815	鹏扬成长先锋混合A	0.48	6637.73	-826.19	16.88	843.07
3816	国泰安康定期支付混合A	1.36	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
3817	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
3818	南方领航优选混合C	0.57	6623.70	-5991.70	347.43	6339.13
3819	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.73	6621.34	-	-	1873.32
3820	民生加银量化中国混合A	1.02	6608.28	-487.35	57.40	544.75
3821	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	6590.37	-559.32	368.65	927.97
3822	天弘云端生活优选A	0.84	6589.88	-464.17	60.66	524.83
3823	宏利绩优混合C	1.83	6587.65	-493.51	1047.19	1540.71
3824	国泰君安品质生活混合发起C	0.70	6586.78	542.32	2025.63	1483.31
3825	中邮医药健康灵活配置混合	1.40	6550.59	-80.31	215.92	296.23
3826	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
3827	广发睿享稳健增利混合A	0.68	6541.22	-1037.58	38.03	1075.60
3828	华宝红利精选混合C	0.93	6536.52	1840.30	4559.15	2718.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
华银健康生活主题灵活配置基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	金鹰大视野混合A	0.63	6643.89	-556.86	111.02	667.88
4242	中欧精选定期开放混合E	1.08	4110.35	-557.42	184.72	742.14
4243	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.37	3394.14	-558.16	6.44	564.60
4244	华富健康文娱灵活配置混合	0.34	3175.52	-558.41	1530.38	2088.78
4245	华泰柏瑞恒悦混合C	0.30	2930.24	-558.56	4.86	563.42
4246	广发安悦回报混合C	2.01	15832.40	-558.86	3968.59	4527.45
4247	博时消费创新混合C	1.19	24444.91	-559.24	1394.62	1953.86
4248	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	6590.37	-559.32	368.65	927.97
4249	浙商智选新兴产业混合C	0.11	861.99	-559.45	65.07	624.52
4250	天弘宁弘六个月A	0.44	4265.46	-560.72	2.13	562.85
4251	万家瑞兴混合A	1.00	6855.82	-560.79	116.68	677.47
4252	汇安嘉利混合A	0.35	3455.02	-561.18	16.14	577.32
4253	长城价值优选混合A	0.76	7637.54	-562.18	48.08	610.26
4254	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.41	3178.26	-562.66	356.47	919.13
4255	兴业聚兴A	0.30	2721.61	-563.40	61.55	624.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
华银健康生活主题灵活配置基金规模在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平

3372	华安均衡优选混合C	0.22	1918.34	-1721.25	369.69	2090.94
3373	交银启衡混合C	0.41	3535.98	-342.33	369.56	711.89
3374	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
3375	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.14	1137.13	321.36	369.49	48.13
3376	长城久恒灵活配置混合A	1.09	4395.19	-217.20	369.24	586.44
3377	财通多策略升级混合(LOF)C	0.10	432.16	-318.89	369.22	688.12
3378	国泰安康定期支付混合C	0.41	1115.72	155.68	369.01	213.33
3379	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	6590.37	-559.32	368.65	927.97
3380	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	5.93	24240.68	-3158.60	368.41	3527.01
3381	长城远见成长混合C	1.64	16513.48	-2295.02	368.19	2663.20
3382	中欧责任投资混合C	8.91	89513.99	-7877.70	366.74	8244.44
3383	华夏时代前沿一年持有混合A	8.25	70801.50	-15549.47	366.43	15915.90
3384	红土创新稳健混合C	0.86	5700.86	-596.00	366.26	962.27
3385	广发聚宝混合A	0.88	5510.36	-44.29	366.12	410.41
3386	大成致远优势一年持有期混合C	0.23	1535.59	313.17	365.97	52.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
华银健康生活主题灵活配置基金规模在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平

4105	南方发展机遇一年持有混合A	1.44	7425.03	-133.13	797.34	930.47
4106	广发制造业精选混合C	1.04	1647.16	-271.80	658.59	930.38
4107	大成健康产业混合A	1.21	9696.17	-451.18	478.37	929.55
4108	招商丰拓灵活混合C	0.71	3602.16	-797.92	131.35	929.26
4109	大摩健康产业混合C	0.88	5202.83	259.99	1188.85	928.87
4110	万家汽车新趋势混合C	0.44	1391.25	-538.95	389.81	928.76
4111	长信多利混合A	0.92	4764.82	-517.45	410.74	928.19
4112	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	6590.37	-559.32	368.65	927.97
4113	广发聚荣一年持有期混合C	2.15	18253.41	-272.66	655.25	927.91
4114	华宝生态中国混合A	4.21	8445.77	-648.76	277.89	926.65
4115	工银精选金融地产混合C	0.37	2425.35	-656.00	269.30	925.31
4116	中欧成长优选混合E	3.04	12631.72	3433.29	4356.13	922.83
4117	安信楚盈一年持有混合A	1.69	15232.96	7921.76	8844.22	922.47
4118	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.70	7853.55	-811.01	111.37	922.38
4119	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.85	7450.87	-844.37	77.97	922.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3924

20065.6700

0.03%

99.97%

2024-12-31

5224

19885.7900

0.03%

99.97%

2024-06-30

5340

20466.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5783

19953.1700

0.00%

100.00%

2023-06-30

4864

21821.4000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3924	20065.6700	2.00	0.03	7871.77	99.97
2024-12-31	5224	19885.7900	2.96	0.03	10385.38	99.97
2024-06-30	5340	20466.0800	0.00	0.00	10928.89	100.00
2023-12-31	5783	19953.1700	0.00	0.00	11538.92	100.00
2023-06-30	4864	21821.4000	0.00	0.00	10613.93	100.00

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