资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 633.76 92.32%
银行存款和结算备付金 47.70 6.95%
其他资产 5.00 0.73%
资产总值:686.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储银行CD027 0.60 59.97 8.74%
26北京银行CD005 0.60 59.97 8.74%
25农业银行CD261 0.60 59.90 8.73%
25兴业银行CD186 0.60 59.90 8.73%
25浦发银行CD273 0.60 59.73 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%