资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 638.33 93.47%
银行存款和结算备付金 44.57 6.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:682.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储银行CD027 0.70 69.70 10.22%
25工商银行CD268 0.60 59.96 8.79%
25广发银行CD110 0.60 59.91 8.78%
25恒丰银行CD172 0.60 59.83 8.77%
25平安银行CD042 0.50 49.96 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%