资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 418.27 78.96%
银行存款和结算备付金 111.48 21.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:529.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD273 0.50 49.96 9.44%
26渤海银行CD145 0.50 49.94 9.44%
25光大银行CD236 0.50 49.94 9.43%
25工商银行CD283 0.50 49.84 9.42%
26中信银行CD069 0.50 49.85 9.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%