财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.92 |
1.67 |
13.24 |
3.16 |
6.78 |
| 本期利润(万元) |
3.12 |
1.99 |
13.15 |
2.82 |
7.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.98 |
0.00 |
42.68 |
0.00 |
41.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
685.94 |
682.16 |
1058.44 |
1104.83 |
1184.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
4.57 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
3.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.70 |
85.34 |
152.30 |
156.20 |
255.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
633.76 |
1064.53 |
1033.12 |
1604.41 |
3765.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
633.76 |
1064.53 |
1033.12 |
1604.41 |
3765.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.19 |
0.22 |
0.31 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
686.46 |
1151.97 |
1185.44 |
1760.61 |
4021.30 |
| 负债合计(万元) |
0.52 |
93.53 |
0.86 |
1.58 |
6.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
685.94 |
1058.44 |
1184.58 |
1759.03 |
4015.23 |
| 未分配利润(万元) |
29.98 |
42.68 |
41.82 |
53.66 |
91.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.69 |
0.48 |
2.30 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
4.93 |
19.43 |
10.38 |
81.62 |
49.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.20 |
-0.10 |
0.43 |
0.40 |
2.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5.41 |
20.02 |
11.29 |
84.31 |
53.36 |
| 管理人报酬(万元) |
0.86 |
2.63 |
1.48 |
8.09 |
4.65 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.66 |
0.37 |
2.02 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
3.99 |
| 费用合计(万元) |
2.29 |
6.87 |
4.08 |
26.11 |
20.04 |
| 利润总额(万元) |
3.12 |
13.15 |
7.21 |
58.20 |
33.32 |
| 净利润(万元) |
3.12 |
13.15 |
7.21 |
58.20 |
33.32 |
