百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_规模评级

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.05	0.07	0.07	0.11	0.11	0.12	0.14
季度净申购	-150.64	2.63	-362.43	-47.46	-79.54	-220.29	-342.32
总份额	505.32	655.96	653.33	1015.76	1063.22	1142.76	1363.05
季度总申购份额	5.38	567.64	37.03	112.47	12.52	3.76	358.83
季度总赎回份额	156.02	565.01	399.45	159.93	92.06	224.05	701.15

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	湘财鑫享债券A	0.06	539.46	101.78	130.93	29.14
4767	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-	-	-
4768	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
4769	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07
4770	中泰安益利率债C	0.06	535.35	-442.42	199.52	641.94
4771	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
4772	百嘉百益债券C	0.05	400.94	-8.78	190.39	199.17
4773	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
4774	博时裕通3个月定开债发起式C	0.05	456.22	455.58	455.58	0.00
4775	财通资管双盈债券发起式C	0.05	483.12	-181.63	53.07	234.70
4776	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4777	创金合信怡久回报债券C	0.05	466.44	0.70	1.33	0.63
4778	淳厚益加债券C	0.05	438.75	272.27	445.38	173.11
4779	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4780	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	476.57	-19.62	110.52	130.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	华润元大双鑫债券A	0.07	520.68	-20.38	25.92	46.30
4764	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
4765	安信尊享添益债券A	0.07	512.14	-807.12	23.79	830.91
4766	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4767	前海联合添和纯债A	0.06	507.80	-1.33	48.09	49.42
4768	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07
4769	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
4770	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
4771	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4772	鑫元聚鑫收益增强C	0.05	503.14	-114.79	55.93	170.73
4773	国金惠鑫短债E	0.05	500.75	-222.45	109.21	331.67
4774	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89
4775	蜂巢丰远债券A	0.05	495.82	9.54	10.05	0.51
4776	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4777	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	493.22	61.78	84.29	22.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	汇添富理财60天债券E	0.97	8569.57	-148.76	169.98	318.74
2369	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
2370	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
2371	泰信鑫瑞债券发起式C	0.15	1688.03	-149.98	389.65	539.63
2372	海富通一年定开债券C	0.03	294.50	-150.23	69.36	219.59
2373	广发景荣纯债	68.61	656302.71	-150.40	11.02	161.42
2374	中信保诚景丰C	0.03	257.68	-150.50	24.69	175.19
2375	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
2376	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
2377	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	61.58	-152.24	62.40	214.64
2378	汇添富鑫瑞债券C	0.14	1203.66	-152.35	512.23	664.58
2379	大成景优中短债C	0.27	2453.24	-153.95	361.06	515.01
2380	招商招利1个月期理财债券B	0.90	8118.94	-154.31	339.35	493.65
2381	长信纯债壹号A	0.57	5086.33	-155.91	54.12	210.02
2382	华安信用四季红债券C	0.75	7051.00	-157.31	1038.49	1195.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	2501.95	-6824.47	5.65	6830.12
4000	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
4001	中泰安睿债券C	0.00	15.49	-3.57	5.58	9.15
4002	东兴兴盈三个月定开债A	0.03	233.47	-105.91	5.57	111.48
4003	长城悦享增利债券C	0.02	109.36	-777.36	5.53	782.89
4004	国联安增鑫纯债C	0.00	8.78	-1.78	5.39	7.17
4005	华安年年红债券C	0.31	2958.09	-	5.39	-
4006	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
4007	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
4008	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
4009	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
4010	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.36	1.72	5.08	3.36
4011	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
4012	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4013	融通增鑫债券C	1.04	9257.73	-478.29	4.90	483.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1905.95	11.10	172.30	161.20
3490	摩根丰瑞债券A	6.58	64323.06	4776.75	4937.70	160.94
3491	工银添颐债券B	0.72	3100.33	-108.98	51.69	160.67
3492	金信民旺债券C	0.14	1154.13	-111.89	48.33	160.22
3493	金信民达纯债A	0.07	652.38	-128.19	30.86	159.05
3494	长安泓润纯债债券A	5.49	46962.32	442.19	600.43	158.24
3495	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.17	1563.69	-	-	156.25
3496	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
3497	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	577.09	100.37	255.05	154.68
3498	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3499	富国可转债C	0.65	3079.60	16.56	168.47	151.91
3500	天弘睿选利率债发起式C	0.03	310.71	-125.13	26.11	151.24
3501	东方双债添利债券A	1.76	12910.28	444.81	595.97	151.16
3502	兴业180天持有期债券C	0.31	2733.45	68.15	219.26	151.10
3503	泰信鑫益定期开放A	5.02	39428.90	-67.25	83.82	151.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

32962.8300

0.00%

100.00%

2025-12-31

253

40148.5100

19.69%

80.31%

2025-06-30

195

58603.1400

17.50%

82.50%

2024-12-31

238

71654.1000

11.73%

88.27%

2024-06-30

280

140138.6800

5.10%

94.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	32962.8300	0.00	0.00	655.96	100.00
2025-12-31	253	40148.5100	200.00	19.69	815.76	80.31
2025-06-30	195	58603.1400	200.00	17.50	942.76	82.50
2024-12-31	238	71654.1000	200.00	11.73	1505.37	88.27
2024-06-30	280	140138.6800	200.17	5.10	3723.72	94.90

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