百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_规模评级

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.11	0.11	0.12	0.14	0.18
季度净申购	2.63	-362.43	-47.46	-79.54	-220.29	-342.32	-2056.35
总份额	655.96	653.33	1015.76	1063.22	1142.76	1363.05	1705.37
季度总申购份额	567.64	37.03	112.47	12.52	3.76	358.83	805.94
季度总赎回份额	565.01	399.45	159.93	92.06	224.05	701.15	2862.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
4679	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4680	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4681	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
4682	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
4683	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4684	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4685	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
4686	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-642.62	2209.86	2852.48
4687	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4688	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4689	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
4690	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4691	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
4692	东吴优益债券C	0.07	642.49	307.60	3331.53	3023.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4690	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-642.62	2209.86	2852.48
4691	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
4692	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
4693	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4694	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4695	长城久悦债券C	0.09	656.93	168.06	4132.12	3964.05
4696	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
4697	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4698	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4699	东吴优益债券C	0.07	642.49	307.60	3331.53	3023.93
4700	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
4701	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4702	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
4703	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	海富通聚利债券	30.06	259842.53	3.09	5.27	2.18
2249	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	3.07	116.67	113.61
2250	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
2251	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
2252	中航瑞明纯债A	11.20	100393.40	2.77	16.50	13.73
2253	惠升和赢纯债3个月定开A	15.93	139973.49	2.76	3.53	0.78
2254	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
2255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
2256	中银智享债券A	17.95	173951.30	2.63	5.78	3.15
2257	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
2258	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	2.37	2.39	0.02
2259	华夏鼎智债券A	47.76	409250.31	2.29	5.16	2.87
2260	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
2261	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
2262	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2962	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2963	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2964	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2965	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
2966	大成景优中短债A	12.65	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2967	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.62	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83
2968	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
2969	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
2970	泓德裕荣纯债债券A	3.41	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2971	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
2972	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2973	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2974	华安强化收益债券B	1.21	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
2975	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3130	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
3131	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3132	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
3133	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
3134	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3135	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3136	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
3137	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
3138	兴全磐稳增利债券C	0.38	2673.76	-63.93	499.07	563.00
3139	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3140	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3141	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3142	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-38.26	519.20	557.46
3143	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

32962.8300

0.00%

100.00%

2025-12-31

253

40148.5100

19.69%

80.31%

2025-06-30

195

58603.1400

17.50%

82.50%

2024-12-31

238

71654.1000

11.73%

88.27%

2024-06-30

280

140138.6800

5.10%

94.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	32962.8300	0.00	0.00	655.96	100.00
2025-12-31	253	40148.5100	200.00	19.69	815.76	80.31
2025-06-30	195	58603.1400	200.00	17.50	942.76	82.50
2024-12-31	238	71654.1000	200.00	11.73	1505.37	88.27
2024-06-30	280	140138.6800	200.17	5.10	3723.72	94.90

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。