百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_规模评级

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.11	0.11	0.12	0.14	0.18
季度净申购	2.63	-362.43	-47.46	-79.54	-220.29	-342.32	-2056.35
总份额	655.96	653.33	1015.76	1063.22	1142.76	1363.05	1705.37
季度总申购份额	567.64	37.03	112.47	12.52	3.76	358.83	805.94
季度总赎回份额	565.01	399.45	159.93	92.06	224.05	701.15	2862.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
4683	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4684	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4685	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
4686	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
4687	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4688	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4689	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
4690	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
4691	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
4692	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4693	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4694	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
4695	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4696	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平

4694	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4695	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
4696	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
4697	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
4698	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4699	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4700	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4701	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
4702	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4703	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4704	东吴优益债券C	0.07	642.49	-1364.60	1397.92	2762.52
4705	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
4706	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4707	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
4708	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
1987	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
1988	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
1989	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
1990	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
1991	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1992	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
1993	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
1994	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1995	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
1996	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
1997	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
1998	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
1999	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
2000	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2853	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2854	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2855	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
2856	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08
2857	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2858	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83
2859	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
2860	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
2861	泓德裕荣纯债债券A	3.42	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2862	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
2863	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2864	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2865	华安强化收益债券B	1.23	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
2866	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平

3075	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3076	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
3077	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3078	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
3079	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
3080	融通可转债A	0.29	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3081	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3082	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
3083	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
3084	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
3085	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
3086	兴全磐稳增利债券C	0.39	2673.76	-63.93	499.07	563.00
3087	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3088	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3089	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

32962.8300

0.00%

100.00%

2025-12-31

253

40148.5100

19.69%

80.31%

2025-06-30

195

58603.1400

17.50%

82.50%

2024-12-31

238

71654.1000

11.73%

88.27%

2024-06-30

280

140138.6800

5.10%

94.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	32962.8300	0.00	0.00	655.96	100.00
2025-12-31	253	40148.5100	200.00	19.69	815.76	80.31
2025-06-30	195	58603.1400	200.00	17.50	942.76	82.50
2024-12-31	238	71654.1000	200.00	11.73	1505.37	88.27
2024-06-30	280	140138.6800	200.17	5.10	3723.72	94.90

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