百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_规模评级

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.12	0.14	0.18	0.39	0.41
季度净申购	-47.46	-79.54	-220.29	-342.32	-2056.35	-162.16	-182.77
总份额	1015.76	1063.22	1142.76	1363.05	1705.37	3761.72	3923.88
季度总申购份额	112.47	12.52	3.76	358.83	805.94	1711.86	1170.00
季度总赎回份额	159.93	92.06	224.05	701.15	2862.30	1874.02	1352.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	天弘合益C	0.12	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
4555	新华纯债添利债券B	0.12	1118.99	-42.79	22.46	65.25
4556	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	107.80	376.67	268.87
4557	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	38.29	3321.35	3283.06
4558	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4559	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
4560	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4561	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
4562	博远增强回报债券A	0.11	1141.15	41.93	171.50	129.57
4563	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4564	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
4565	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
4566	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
4567	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
4568	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4567	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4568	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
4569	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
4570	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
4571	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
4572	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4573	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
4574	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4575	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
4576	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
4577	中银民利一年持有期债券C	0.11	1011.89	379.05	689.97	310.92
4578	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
4579	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
4580	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平

2710	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2711	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2712	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2713	南方纯元A	3.28	31389.36	-46.88	74.28	121.16
2714	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
2715	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2716	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
2717	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
2718	建信转债增强债券A	0.48	1247.42	-47.70	86.11	133.81
2719	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
2720	信澳安盛纯债	21.84	204514.09	-48.97	13.72	62.68
2721	博时富泽金融债	20.19	198253.83	-49.75	3.41	53.16
2722	蜂巢添益纯债C	0.09	849.13	-51.63	236.11	287.74
2723	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
2724	富国可转债C	0.80	3358.20	-52.22	79.67	131.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
3432	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
3433	前海开源鼎欣债券C	0.07	602.60	-134.81	116.31	251.12
3434	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
3435	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
3436	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	883.37	-38.09	113.45	151.53
3437	鹏华丰盈债券	9.32	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
3438	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3439	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	46.02	112.29	66.27
3440	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3441	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3442	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3443	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38
3444	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77
3445	红土创新纯债A	0.39	3563.54	-815.99	108.79	924.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	融通增享纯债债券A	10.42	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3701	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3702	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
3703	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
3704	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
3705	兴银合盈债券A	50.54	495163.32	-34.09	126.30	160.40
3706	华泰柏瑞信用增利债券A	0.18	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3707	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3708	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	176.65	335.61	158.96
3709	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3710	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
3711	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3712	博时景兴纯债债券	7.68	74727.77	406.09	564.13	158.04
3713	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
3714	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

253

40148.5100

19.69%

80.31%

2025-06-30

195

58603.1400

17.50%

82.50%

2024-12-31

238

71654.1000

11.73%

88.27%

2024-06-30

280

140138.6800

5.10%

94.90%

2023-12-31

549

107987.4900

3.38%

96.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	253	40148.5100	200.00	19.69	815.76	80.31
2025-06-30	195	58603.1400	200.00	17.50	942.76	82.50
2024-12-31	238	71654.1000	200.00	11.73	1505.37	88.27
2024-06-30	280	140138.6800	200.17	5.10	3723.72	94.90
2023-12-31	549	107987.4900	200.17	3.38	5728.35	96.62

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