百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
债券型名次	1352	4877	4242	4594	4977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	2.11	3.58	-	4.69
债券型名次	5029	5237	5201	5187	5243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
1351	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
1352	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
1353	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.20	0.40	1.02	1.34
1354	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.32	0.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4876	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4877	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
4878	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4879	博时富宁纯债债券	-0.15	0.06	0.27	0.78	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	安信目标收益债券A	-0.03	-0.04	0.16	0.29	0.65
4241	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4242	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
4243	博时民丰纯债债券C	-0.01	0.11	0.16	1.10	1.40
4244	博远增睿纯债债券	-0.02	0.01	0.16	0.95	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	摩根双债增利债券A	-0.10	0.56	-1.04	0.35	3.20
4593	泓德裕荣纯债债券C	0.03	-0.03	0.08	0.35	1.26
4594	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
4595	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
4596	财通资管双安债券A	0.16	0.34	-0.31	0.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
4976	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4977	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
4978	博时信用债券C	-0.25	1.62	-1.13	-4.44	0.47
4979	华富收益增强债券A	0.12	0.03	-0.52	-0.58	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	中航瑞智纯债C	0.85	3.95	8.77	-	11.73
5028	泓德裕丰中短债债券C	0.85	2.62	4.69	9.07	18.21
5029	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5030	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.14	5.41	-	7.41
5031	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.84	5.22	6.50	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	信诚优质纯债债券B	-0.70	2.13	4.59	9.94	79.22
5236	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
5237	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5238	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.95	13.87
5239	诺德安鸿	1.68	2.11	6.55	16.22	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	民生加银半年理财	1.39	1.69	3.59	5.64	9.85
5200	万家稳健增利债券A	2.66	6.36	3.59	10.38	111.38
5201	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5202	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70
5203	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	嘉实多盈债券A	5.22	10.42	13.27	-	11.57
5186	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
5187	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5188	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67
5189	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5242	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5243	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5244	南方通元6个月持有债券C	4.07	8.23	5.90	-	4.68
5245	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD005	0.60	59.97	8.74%
25邮储银行CD027	0.60	59.97	8.74%
25农业银行CD261	0.60	59.90	8.73%
25兴业银行CD186	0.60	59.90	8.73%
25浦发银行CD273	0.60	59.73	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0469	1.0468	1.0468	1.0468	1.0467
累计净值(元)	1.0469	1.0468	1.0468	1.0468	1.0467

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