百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0453

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.14	0.38	0.32
债券型名次	792	4010	4686	5146	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.25	3.81	-	4.53
债券型名次	4843	5238	5087	5172	5246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
791	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.46	0.26
792	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.14	0.38	0.32
793	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
794	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.03	0.16	0.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	安信永利信用A	-0.19	0.04	0.31	0.87	0.79
4009	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.04	0.19	1.32	0.34
4010	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.14	0.38	0.32
4011	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4012	长城锦利三个月定开债券A	-0.10	0.04	0.42	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4685	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.15	0.28	0.25
4686	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.14	0.38	0.32
4687	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4688	长信稳兴三个月定开债券C	-0.22	0.01	0.14	0.32	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	招商安盈债券A	-0.13	-1.19	-1.40	0.39	0.13
5145	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5146	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.14	0.38	0.32
5147	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.02	0.13	0.38	0.30
5148	天弘增强回报C	-0.28	-2.45	-2.12	0.38	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.49	-0.15	0.44	0.33
5029	天弘稳健回报债券发起A	-0.20	-0.48	-0.46	0.48	0.33
5030	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.14	0.38	0.32
5031	德邦景颐债券A	0.35	-2.42	-0.06	0.45	0.32
5032	华安添和一年债券C	-0.19	-0.34	-0.18	0.45	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	招商添文1年定开债发起式	0.90	3.38	6.02	-	6.88
4842	中融季季红定期开放债券C	0.90	3.30	7.63	14.70	30.32
4843	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.81	-	4.53
4844	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.15	4.10	-	6.47
4845	国寿安保泰荣纯债债券	0.89	4.57	7.71	13.98	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	汇丰晋信丰盈债券C	0.24	2.26	5.34	-	7.05
5237	汇添富理财60天债券B	0.98	2.26	4.10	-	12.63
5238	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.81	-	4.53
5239	红塔红土瑞景纯债C	-0.54	2.24	7.77	13.42	13.58
5240	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.05	2.23	4.04	8.92	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	华夏理财30天债券A	0.88	2.06	3.84	8.03	9.16
5086	易米和丰债券A	0.03	3.38	3.83	-	3.60
5087	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.81	-	4.53
5088	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.94	2.83	3.81	20.49	88.64
5089	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.87	1.61	3.80	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	嘉实多盈债券A	3.86	7.71	9.54	-	8.92
5171	嘉实多盈债券C	3.41	6.76	8.08	-	7.32
5172	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.81	-	4.53
5173	景顺长城景泰裕利纯债C	1.50	4.62	8.80	-	10.97
5174	长城锦利三个月定开债券A	1.09	4.36	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	中加恒泰定开债券C	2.45	5.55	5.31	-	4.59
5245	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	2.56	4.58
5246	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.81	-	4.53
5247	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5248	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.51	4.14	4.32	5.56	4.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.70	69.70	10.22%
25工商银行CD268	0.60	59.96	8.79%
25广发银行CD110	0.60	59.91	8.78%
25恒丰银行CD172	0.60	59.83	8.77%
25平安银行CD042	0.50	49.96	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453
累计净值(元)	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453

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