百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.17	0.31	0.51
债券型名次	3912	4249	4333	4956	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	2.05	3.64	-	4.73
债券型名次	5026	5207	5196	5220	5237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	鑫元得利	0.03	0.20	0.47	1.22	1.71
3911	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.18	0.64	1.39	2.03
3912	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.31	0.51
3913	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.21	0.53	1.05	1.53
3914	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.46	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4248	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4249	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.31	0.51
4250	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4251	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
4332	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.18	0.42	0.66
4333	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.31	0.51
4334	蜂巢丰远债券C	0.01	0.06	0.17	0.59	0.83
4335	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.17	0.35	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华宝宝康债券C	-0.02	-0.28	0.02	0.32	1.13
4955	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.13	0.32	0.50
4956	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.31	0.51
4957	财通资管双安债券A	-0.19	-0.16	-0.52	0.31	0.90
4958	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.31	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4882	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4883	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.17	0.31	0.51
4884	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4885	中海增强收益债券C	0.08	-0.25	0.76	0.17	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	汇添富鑫和纯债C	0.83	1.57	5.46	-	8.24
5025	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.52	5.93
5026	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73
5027	宝盈安盛中短债债券A	0.82	3.00	5.39	-	7.43
5028	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
5206	中银聚享债券B	1.66	2.06	6.34	12.19	16.46
5207	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73
5208	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.39	10.38
5209	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.03	2.04	6.04	13.26	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	招商招利1个月期理财债券B	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5195	招商招利1个月期理财债券C	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5196	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73
5197	中银添瑞6个月定开债券A	1.28	1.68	3.64	7.54	11.30
5198	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	2.59	3.63	11.21	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	嘉实多盈债券A	3.59	8.35	11.76	-	9.99
5219	嘉实多盈债券C	3.14	7.40	10.26	-	8.23
5220	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73
5221	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	4.54	9.13	-	11.95
5222	长城锦利三个月定开债券A	1.68	3.50	7.70	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.34	4.80
5236	鹏华稳健恒利债券A	0.45	2.12	3.49	-	4.74
5237	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73
5238	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
5239	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD005	0.60	59.97	8.74%
25邮储银行CD027	0.60	59.97	8.74%
25农业银行CD261	0.60	59.90	8.73%
25兴业银行CD186	0.60	59.90	8.73%
25浦发银行CD273	0.60	59.73	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0473	1.0472	1.0471	1.0471	1.0471
累计净值(元)	1.0473	1.0472	1.0471	1.0471	1.0471

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