百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0446

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
债券型名次	4713	5255	4935	5110	5200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.34	4.20	-	4.46
债券型名次	4818	5270	5029	4655	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4712	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4713	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
4714	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.31	0.87	1.34	1.10
4715	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.31	0.79	1.11	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.05	0.19	0.95	0.22
5254	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
5255	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
5256	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5257	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39
4934	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
4935	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
4936	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.07	0.16	0.63	0.20
4937	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.16	0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.24	0.44	0.28
5109	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
5110	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
5111	长城恒利纯债A	0.03	0.27	0.71	0.43	0.78
5112	工银14天理财债券发起C	0.00	0.07	0.24	0.43	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
5199	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
5200	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
5201	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
5202	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
4817	英大安悦纯债债券A	0.96	5.51	9.55	-	11.60
4818	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.34	4.20	-	4.46
4819	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	-	20.75
4820	汇添富理财14天债券B	0.95	1.97	3.71	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	长城悦享增利债券C	0.86	2.36	5.18	-	3.25
5269	汇添富理财60天债券B	1.03	2.35	4.29	-	12.53
5270	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.34	4.20	-	4.46
5271	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	-	10.51
5272	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.91	2.33	4.78	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55
5028	华安全球美元票息(人民币)A	-1.58	3.76	4.21	-	18.70
5029	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.34	4.20	-	4.46
5030	路博迈护航一年持有债券A	3.46	4.04	4.18	-	4.36
5031	方正富邦鸿远债券C	-8.99	2.59	4.16	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	嘉实多盈债券A	5.83	9.78	10.67	-	10.32
4654	嘉实多盈债券C	5.37	8.82	9.18	-	8.75
4655	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.34	4.20	-	4.46
4656	景顺长城景泰裕利纯债C	1.69	5.01	9.21	-	10.74
4657	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.90	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	东兴兴源债券A	2.14	5.10	4.96	-	4.50
5259	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.74	0.00	-	4.47
5260	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.34	4.20	-	4.46
5261	亚洲美元债A(人民币)	-0.16	5.92	5.44	-	4.45
5262	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.70	69.70	10.22%
25工商银行CD268	0.60	59.96	8.79%
25广发银行CD110	0.60	59.91	8.78%
25恒丰银行CD172	0.60	59.83	8.77%
25平安银行CD042	0.50	49.96	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	1.0445
累计净值(元)	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	1.0445

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