百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.18	0.34	0.43
债券型名次	4041	4100	4305	4666	4936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	2.12	3.61	-	4.65
债券型名次	4977	5183	5150	5180	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.01	0.07	0.23	0.25
4040	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.35	0.41
4041	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.18	0.34	0.43
4042	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.01	0.09	0.27	0.33
4043	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.54	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	中银证券安泽债券A	0.02	0.08	0.35	0.91	1.08
4099	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
4100	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.18	0.34	0.43
4101	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4102	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中银信用增利债券A	0.01	-0.42	0.19	0.79	1.71
4304	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4305	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.18	0.34	0.43
4306	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.06	0.18	0.37	0.45
4307	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4665	安信尊享添益债券C	0.07	0.32	0.13	0.34	1.10
4666	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.18	0.34	0.43
4667	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.40
4668	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.37	0.44
4935	平安双盈添益债券C	-0.02	0.00	-0.19	0.04	0.44
4936	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.18	0.34	0.43
4937	财通资管双盈债券发起式C	0.10	-0.49	-0.66	-0.37	0.43
4938	光大保德信增利收益债券C	-0.07	0.86	0.64	-0.07	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	同泰恒利纯债C	0.86	2.83	7.57	12.53	16.98
4976	中欧稳宁9个月债券C	0.86	10.99	10.76	11.36	12.79
4977	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
4978	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.46	5.18	12.17	16.71
4979	大成景泽中短债债券A	0.85	2.75	6.70	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	建信利率债策略纯债债券C	0.76	2.13	5.86	11.07	14.31
5182	鹏华稳利短债C	1.10	2.13	4.53	9.24	15.57
5183	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
5184	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71
5185	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.12	3.91	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	长城稳固收益债券C	-1.73	5.43	3.64	-3.52	33.41
5149	民生加银半年理财	1.44	1.61	3.63	5.77	9.77
5150	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
5151	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
5152	嘉实稳华纯债债券A	1.08	2.23	3.59	8.58	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	嘉实多盈债券A	2.88	7.18	9.50	-	8.66
5179	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
5180	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
5181	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.26	8.86	-	11.54
5182	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	招商添裕纯债D	2.17	4.63	4.63	-	4.70
5237	大成全球美元债债券A人民币	-3.17	-1.46	1.60	-2.44	4.67
5238	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
5239	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5240	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.60	59.97	8.74%
26北京银行CD005	0.60	59.97	8.74%
25农业银行CD261	0.60	59.90	8.73%
25兴业银行CD186	0.60	59.90	8.73%
25浦发银行CD273	0.60	59.73	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	1.0463
累计净值(元)	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	1.0463

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