百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.05亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
债券型名次	4730	4240	4179	4240	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	1.98	3.57	-	4.83
债券型名次	4645	5117	5134	5213	5206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4729	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
4730	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
4731	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
4732	博时安康18个月定开债(LOF)	0.03	0.07	0.04	0.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4239	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4240	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
4241	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4242	财通安瑞短债债券A	-0.01	0.08	0.37	0.71	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	安信聚利增强债券C	1.23	0.12	0.17	-0.25	2.95
4178	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.17	0.29	0.58
4179	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
4180	博时裕通3个月定开债发起式A	0.14	0.03	0.17	0.39	0.88
4181	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.07	0.17	0.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4239	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
4240	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
4241	工银14天理财债券发起A	0.03	0.08	0.18	0.34	0.66
4242	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.18	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
4591	招商资管智远增利债券A	0.57	-0.97	-1.46	-2.03	0.61
4592	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
4593	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4594	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	东吴悦秀纯债A	0.78	2.85	6.63	11.67	25.66
4644	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
4645	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83
4646	华富安业一年持有期债券C	0.77	6.75	10.77	-	8.00
4647	汇添富理财60天债券E	0.77	1.75	3.39	6.89	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.03	1.99	5.44	-	7.94
5116	人保鑫盛纯债C	1.43	1.99	2.39	5.51	4.46
5117	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83
5118	创金合信稳健添利债券C	-3.11	1.96	8.94	-	12.61
5119	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	3.69	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.98	2.26	3.59	-	10.22
5133	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33
5134	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83
5135	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	1.92	3.56	-	4.32
5136	招商招利1个月期理财债券A	0.80	1.94	3.56	6.86	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	嘉实多盈债券A	-0.20	3.79	9.23	-	7.38
5212	嘉实多盈债券C	-0.64	2.85	7.77	-	5.60
5213	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83
5214	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	5.39	9.46	-	12.51
5215	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5205	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5206	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83
5207	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.60	5.20	9.11	-1.50	4.82
5208	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	5.43	4.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD273	0.50	49.96	9.44%
26渤海银行CD145	0.50	49.94	9.44%
25光大银行CD236	0.50	49.94	9.43%
25工商银行CD283	0.50	49.84	9.42%
26中信银行CD069	0.50	49.85	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0483	1.0482	1.0482	1.0481	1.0480
累计净值(元)	1.0483	1.0482	1.0482	1.0481	1.0480

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