百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
债券型名次	4551	4366	4789	5141	5128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.31	4.00	-	4.50
债券型名次	4946	5239	5054	5165	5254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	安信永利信用A	0.01	0.05	0.41	0.82	0.75
4550	安信永利信用C	0.01	0.01	0.30	0.62	0.60
4551	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
4552	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4553	博时安祺6个月定开债C	0.01	-0.03	0.38	1.01	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4365	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4366	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
4367	博时双季享持有期债券C	0.15	0.05	0.81	0.99	1.56
4368	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	银华增强收益债券	0.24	-0.16	0.18	4.30	2.89
4788	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.18	0.58	0.53
4789	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
4790	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.17	0.80	0.59
4791	光大保德信睿阳纯债债券C	0.08	0.02	0.17	-0.16	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5140	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.34	0.41	0.47
5141	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
5142	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.40	0.24
5143	淳厚稳惠债券C	0.02	0.07	0.28	0.40	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.07	0.28	0.32	0.30
5127	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
5128	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
5129	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
5130	东兴兴财短债债券C	0.05	0.08	0.21	0.48	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	添富鑫泽定开债A	0.93	4.47	7.99	14.38	26.46
4945	同泰中短债E	0.93	2.96	4.93	-	6.96
4946	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	4.00	-	4.50
4947	长城中债5-10年国开行债券C	0.92	8.10	14.55	-	20.39
4948	创金合信益久9个月持有期债券C	0.92	7.35	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5238	嘉实稳华纯债债券A	1.67	2.32	4.21	9.30	31.80
5239	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	4.00	-	4.50
5240	工银瑞益债券C	1.15	2.31	4.29	10.50	10.65
5241	华宝宝丰高等级债券C	0.55	2.31	4.69	10.13	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.69	4.62	4.05	6.90	11.62
5053	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.53
5054	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	4.00	-	4.50
5055	长城恒利纯债C	-0.73	1.28	3.98	-	7.67
5056	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	1.08	3.98	-	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	嘉实多盈债券A	5.25	8.82	10.43	-	9.90
5164	嘉实多盈债券C	4.79	7.86	8.94	-	8.31
5165	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	4.00	-	4.50
5166	景顺长城景泰裕利纯债C	1.65	4.86	9.08	-	10.92
5167	长城锦利三个月定开债券A	1.23	4.73	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中加恒泰定开债券C	2.69	5.98	5.26	-	4.53
5253	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5254	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	4.00	-	4.50
5255	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.13	2.78	5.14	-	4.49
5256	南华瑞泰39个月定开A	1.58	-5.36	-2.46	-	4.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.70	69.70	10.22%
25工商银行CD268	0.60	59.96	8.79%
25广发银行CD110	0.60	59.91	8.78%
25恒丰银行CD172	0.60	59.83	8.77%
25平安银行CD042	0.50	49.96	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	1.0449
累计净值(元)	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	1.0449

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