百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
债券型名次	3712	3663	4730	4917	4990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	2.19	3.73	-	4.59
债券型名次	4787	5237	5146	5194	5242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
3711	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44
3712	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
3713	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.21	0.45	0.47
3714	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3662	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40
3663	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
3664	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
3665	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	泓德裕康债券A	-0.85	0.30	0.16	0.82	1.58
4729	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33
4730	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
4731	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.00	-0.07	0.15	1.21	1.36
4732	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
4916	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.53	0.36	0.47
4917	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
4918	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
4919	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.34	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.02	0.13	0.37	0.38
4989	安信目标收益债券C	-0.01	-0.04	-0.05	0.30	0.37
4990	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
4991	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
4992	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	融通通宸债券	0.87	4.40	8.46	15.58	45.88
4786	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96
4787	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
4788	博时聚源纯债债券C	0.86	4.07	7.77	15.08	18.03
4789	博时裕通3个月定开债发起式A	0.86	7.39	11.36	19.54	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	中加颐合纯债债券C	1.08	2.21	3.90	-	4.41
5236	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	12.18	16.24
5237	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5238	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.28	-	4.23
5239	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.13	1.65	3.77	-	5.54
5145	中银恒泰9个月持有期债券C	0.31	5.93	3.74	2.30	2.28
5146	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5147	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
5148	永赢昭利债券C	-0.16	2.38	3.70	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
5193	嘉实多盈债券C	2.12	5.48	7.77	-	6.49
5194	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5195	景顺长城景泰裕利纯债C	1.44	4.66	8.86	-	11.26
5196	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	光大保德信荣利纯债债券C	-1.77	0.57	3.42	-	4.63
5241	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5242	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5243	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5244	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.70	69.70	10.22%
25工商银行CD268	0.60	59.96	8.79%
25广发银行CD110	0.60	59.91	8.78%
25恒丰银行CD172	0.60	59.83	8.77%
25平安银行CD042	0.50	49.96	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0459	1.0459	1.0458	1.0457	1.0457
累计净值(元)	1.0459	1.0459	1.0458	1.0457	1.0457

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