百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0459

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
债券型名次	3655	2729	4941	4959	5012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	2.19	3.73	-	4.59
债券型名次	4762	5239	5146	5171	5244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.05	0.11	0.26	0.25
3654	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.06	0.17	0.38	0.39
3655	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
3656	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.46	0.47
3657	宝盈增强收益债券C	0.01	-2.29	-1.68	-1.17	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	安信鑫日享中短债A	0.02	0.06	0.56	1.31	1.34
2728	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.06	0.17	0.38	0.39
2729	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
2730	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.90	0.92
2731	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.16	0.31	0.31
4940	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33
4941	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
4942	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.60	0.66
4943	东方红信用债债券C	-0.17	-0.05	0.15	0.26	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	平安双盈添益债券C	0.01	-0.29	0.20	0.36	0.45
4958	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.19	0.36	0.37
4959	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
4960	博时恒泰债券A	0.04	-1.01	-0.24	0.35	0.44
4961	工银添颐债券B	-0.04	-0.17	-0.17	0.35	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.00	0.14	0.37	0.38
5011	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.00	0.14	0.37	0.38
5012	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
5013	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
5014	红土创新添利债券A	-0.17	0.15	-0.67	-0.08	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	中融恒泰纯债C	0.87	4.35	7.51	14.61	37.55
4761	中银中高等级债券C	0.87	4.88	10.56	16.73	45.10
4762	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
4763	博时季季享三个月持有期债券C	0.86	2.52	4.95	10.42	17.76
4764	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.06	4.03	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	汇添富理财60天债券B	0.95	2.21	4.04	-	12.70
5238	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	-	16.24
5239	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5240	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.98	2.19	5.49	-	10.90
5241	人保利丰纯债C	1.41	2.19	4.28	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14
5145	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.10	1.60	3.74	-	5.51
5146	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5147	贝莱德欣悦丰利债券C	1.00	2.70	3.73	-	3.53
5148	长城恒利纯债C	-0.96	0.88	3.72	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	嘉实多盈债券A	3.07	6.67	9.70	-	8.57
5170	嘉实多盈债券C	2.62	5.72	8.23	-	6.94
5171	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5172	景顺长城景泰裕利纯债C	1.39	4.58	8.83	-	11.23
5173	长城锦利三个月定开债券A	1.01	4.20	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	长江聚利债券型A	6.51	11.37	13.01	-	4.61
5243	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5244	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5245	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5246	鹏华稳健恒利债券A	0.40	1.95	3.66	-	4.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.70	69.70	10.22%
25工商银行CD268	0.60	59.96	8.79%
25广发银行CD110	0.60	59.91	8.78%
25恒丰银行CD172	0.60	59.83	8.77%
25平安银行CD042	0.50	49.96	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0459	1.0458	1.0457	1.0457	1.0457
累计净值(元)	1.0459	1.0458	1.0457	1.0457	1.0457

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