百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.11亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.52	0.11
债券型名次	4037	4881	4222	3768	5087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.54	0.00	-	4.31
债券型名次	3785	5269	5041	5155	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	安信目标收益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.26
4036	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.10	0.34	0.74	0.09
4037	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.11
4038	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.06	0.15	0.61	0.07
4039	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	1.85	1.80	1.99	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4880	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.10	0.34	0.74	0.09
4881	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.11
4882	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.25	0.53	0.11
4883	博时恒乐债券A	-0.19	0.10	0.59	3.62	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	鑫元中短债C	0.03	0.16	0.28	0.58	0.16
4221	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4222	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.11
4223	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.18	0.27	0.48	0.16
4224	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.27	0.27	0.39	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	鑫元裕丰债	0.10	0.37	0.36	0.53	0.24
3767	安信恒利增强债券A	-1.93	-0.10	0.66	0.52	1.06
3768	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.11
3769	博时富和纯债债券	0.13	0.41	0.41	0.52	0.38
3770	博时裕荣纯债债券	0.06	0.30	0.39	0.52	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.26	0.53	0.12
5086	鑫元增利定期开放	0.11	0.12	0.03	0.09	0.12
5087	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.11
5088	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.25	0.53	0.11
5089	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.10	0.22	0.44	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	鑫元一年定开中高等级	1.08	5.47	10.41	-	18.16
3784	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.75	14.14
3785	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.54	0.00	-	4.31
3786	博时安祺6个月定开债A	1.07	4.73	9.28	-	27.08
3787	博时富悦纯债A	1.07	6.02	11.42	19.53	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	新沃通利纯债A	-0.29	2.57	4.55	7.80	18.02
5268	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.55	4.88	-	5.16
5269	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.54	0.00	-	4.31
5270	汇添富理财60天债券B	1.05	2.54	4.48	-	12.25
5271	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.24	2.54	7.18	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	百嘉百盈纯债债券	2.40	5.53	0.00	-	8.61
5040	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.18	4.27	0.00	-	6.72
5041	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.54	0.00	-	4.31
5042	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	5.42	0.00	-	4.32
5043	贝莱德欣悦丰利债券C	0.97	4.41	0.00	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	嘉实多盈债券A	5.40	12.35	0.00	-	10.91
5154	嘉实多盈债券C	4.92	11.33	0.00	-	9.43
5155	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.54	0.00	-	4.31
5156	景顺长城景泰裕利纯债C	1.09	5.41	9.76	-	9.94
5157	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.42	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.84	0.00	-	4.34
5259	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	5.42	0.00	-	4.32
5260	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.54	0.00	-	4.31
5261	永赢昭利债券C	1.02	4.21	4.31	-	4.31
5262	上银可转债精选债券C	18.04	35.40	8.58	-	4.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD136	1.00	99.85	9.43%
25光大银行CD062	1.00	99.73	9.42%
25中信银行CD102	1.00	99.65	9.41%
25宁波银行CD051	1.00	99.55	9.41%
25平安银行CD042	1.00	99.52	9.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-22百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为...
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	1.0429
累计净值(元)	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	1.0429

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