百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.07亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
债券型名次	3941	3987	4176	4312	4582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	2.02	3.59	-	4.78
债券型名次	4701	5141	5138	5231	5214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09
3940	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32
3941	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
3942	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
3943	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02
3986	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.14	0.29	0.52
3987	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
3988	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
3989	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	安信目标收益债券A	0.08	0.14	0.16	0.30	0.81
4175	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4176	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
4177	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.06	0.16	0.32	0.84
4178	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.16	0.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89
4311	易方达稳健收益债券B	-0.41	-0.06	-0.25	0.34	1.25
4312	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
4313	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63
4314	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4581	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4582	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.56
4583	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
4584	景顺长城四季金利债券A	-1.09	-1.48	-1.01	-1.55	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
4700	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
4701	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
4702	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
4703	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
5140	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
5141	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5142	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
5143	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	格林泓利增强债券A	-2.41	9.50	3.63	-1.04	-0.68
5137	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75
5138	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5139	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37
5140	招商招利1个月期理财债券A	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
5230	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
5231	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5232	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
5233	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80
5213	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
5214	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5215	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
5216	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD005	0.60	59.97	8.74%
25邮储银行CD027	0.60	59.97	8.74%
25农业银行CD261	0.60	59.90	8.73%
25兴业银行CD186	0.60	59.90	8.73%
25浦发银行CD273	0.60	59.73	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0478	1.0478	1.0478	1.0477	1.0476
累计净值(元)	1.0478	1.0478	1.0478	1.0477	1.0476

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