百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)_最新动态

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725BACCARAT CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

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更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李泉

基金规模：0.14亿元

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.27	0.68	0.33
债券型名次	4167	4557	2416	5105	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.16	0.00	-	3.49
债券型名次	5145	4803	4260	5104	5174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	百嘉百益债券A	0.01	0.46	-0.03	1.74	0.31
4166	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.11	0.05	0.99	0.19
4167	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.27	0.68	0.33
4168	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.13	-0.30	0.36	-0.39
4169	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.31	0.06	2.69	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	安信尊享添益债券A	0.08	0.10	-0.43	2.61	0.28
4556	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.10	-0.48	0.86	-0.37
4557	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.27	0.68	0.33
4558	淳厚瑞和债券C	0.02	0.10	0.23	2.21	0.42
4559	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.10	0.07	1.69	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	鑫元鸿利A	0.03	0.19	0.28	1.93	0.44
2415	鑫元鸿利D	0.03	0.19	0.28	1.93	0.45
2416	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.27	0.68	0.33
2417	博时安盈债券C	0.02	0.16	0.27	1.02	0.33
2418	博时富汇3个月定开债发起式	0.03	0.27	0.27	1.61	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
5104	鑫元锦利定期开放	-0.08	-0.10	-0.30	0.69	-0.21
5105	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.27	0.68	0.33
5106	国融稳益债券C	0.00	0.15	-0.02	0.68	-0.04
5107	鹏华双债保利债券	0.49	-0.78	-0.83	0.68	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中信证券六个月债券C	0.02	0.20	0.23	1.13	0.34
3156	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.24	0.96	0.34
3157	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.27	0.68	0.33
3158	博时安盈债券C	0.02	0.16	0.27	1.02	0.33
3159	博时裕腾纯债	-0.01	0.39	-0.01	2.72	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	招商安盈债券C	1.39	7.65	14.41	-	19.33
5144	万家民安增利12个月定开债C	1.38	3.18	5.18	-	11.32
5145	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.16	0.00	-	3.49
5146	长信纯债壹号C	1.37	4.00	6.67	10.71	25.46
5147	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.53	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	东海证券海鑫添利短债	1.52	3.17	4.95	-	6.18
4802	工银7天理财债券A	1.36	3.17	4.79	9.25	9.79
4803	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.16	0.00	-	3.49
4804	广发资管多添利六个月持有期债券C	3.42	3.16	0.00	-	3.17
4805	永赢昭利债券C	2.63	3.16	0.00	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	百嘉百盈纯债债券	2.11	5.73	0.00	-	6.12
4259	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.34	0.00	0.00	-	6.70
4260	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.16	0.00	-	3.49
4261	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.52	6.54	0.00	-	7.99
4262	贝莱德欣悦丰利债券A	0.78	3.31	0.00	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	嘉实多盈债券A	3.69	4.60	0.00	-	4.30
5103	嘉实多盈债券C	3.22	3.64	0.00	-	3.26
5104	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.16	0.00	-	3.49
5105	景顺长城景泰裕利纯债C	3.22	7.27	0.00	-	8.94
5106	长城锦利三个月定开债券A	3.59	0.00	0.00	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.88	0.31	0.00	-	3.50
5173	天弘通享债券发起A	1.85	3.94	0.00	-	3.50
5174	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.16	0.00	-	3.49
5175	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5176	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD101	1.00	99.89	7.09%
24杭州银行CD059	1.00	99.94	7.09%
24平安银行CD063	1.00	99.89	7.09%
24恒丰银行CD137	1.00	99.95	7.09%
24华夏银行CD121	1.00	99.81	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.034
累计净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.034

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