资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1892.93 28.21%
债券 3130.71 46.65%
银行存款和结算备付金 1574.92 23.47%
其他资产 111.96 1.67%
资产总值:6710.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.32 195.45 3.62%
中际旭创 300308 0.14 177.80 3.29%
沪电股份 002463 1.15 175.72 3.25%
生益科技 600183 0.65 112.71 2.09%
深南电路 002916 0.24 109.90 2.04%
宏和科技 603256 0.39 103.48 1.92%
华丰科技 688629 0.54 101.99 1.89%
仕佳光子 688313 0.44 80.91 1.50%
宁德时代 300750 0.20 78.60 1.46%
长川科技 300604 0.23 78.53 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 35.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 0.92 69.89 2.20%
中际旭创 300308 0.12 68.33 2.15%
应流股份 603308 1.10 67.90 2.13%
新易盛 300502 0.13 57.57 1.81%
深南电路 002916 0.22 48.29 1.52%
宁德时代 300750 0.12 48.20 1.51%
华丰科技 688629 0.35 36.03 1.13%
生益科技 600183 0.42 22.75 0.71%
宏和科技 603256 0.31 21.72 0.68%
源杰科技 688498 0.02 20.21 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 18.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 7.00 706.56 13.09%
25国债19 4.00 404.20 7.49%
上银转债 3.00 346.58 6.42%
兴业转债 3.00 345.26 6.40%
节能转债 0.38 51.61 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2019.95 37.41%
国家债券 1110.76 20.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%