资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 715.14 15.05%
债券 2882.31 60.65%
银行存款和结算备付金 1153.51 24.27%
其他资产 1.34 0.03%
资产总值:4752.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 20.96 119.89 2.66%
中国移动 600941 1.20 114.96 2.55%
中科曙光 603019 1.38 109.74 2.43%
海康威视 002415 3.15 102.25 2.27%
分众传媒 002027 20.99 99.28 2.20%
中际旭创 300308 0.12 97.01 2.15%
长鑫科技 688825 0.40 21.92 0.49%
天孚通信 300394 0.04 11.47 0.25%
博迁新材 605376 0.08 9.15 0.20%
罗博特科 300757 0.01 5.33 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.55%
租赁和商务服务业 0.01 2.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.32 195.45 3.62%
中际旭创 300308 0.14 177.80 3.29%
沪电股份 002463 1.15 175.72 3.25%
生益科技 600183 0.65 112.71 2.09%
深南电路 002916 0.24 109.90 2.04%
宏和科技 603256 0.39 103.48 1.92%
华丰科技 688629 0.54 101.99 1.89%
仕佳光子 688313 0.44 80.91 1.50%
宁德时代 300750 0.20 78.60 1.46%
长川科技 300604 0.23 78.53 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 35.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 506.69 11.24%
26国债09 5.00 502.06 11.14%
上银转债 3.00 352.42 7.82%
兴业转债 2.00 226.36 5.02%
严牌转债 0.11 27.61 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1873.57 41.57%
国家债券 1008.74 22.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%