财通资管鑫逸混合A(004888)_最新动态

财通资管鑫逸混合A004888XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A CAITONG CAPITAL

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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累计净值：1.9183

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

财通资管鑫逸混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉山

基金规模：0.39亿元

财通资管鑫逸混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	-5.95	4.74	8.23
混合型名次	3053	6515	4910	1921	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.15	49.13	31.74	33.86	91.83
混合型名次	2351	3252	2933	645	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
3052	博时浦惠一年持有期混合A	0.07	5.17	-5.11	-2.70	5.80
3053	财通资管鑫逸混合A	0.07	0.20	-5.95	4.74	8.23
3054	创金合信鑫瑞混合A	0.07	0.45	0.32	0.47	1.52
3055	大成景润灵活配置混合C	0.07	0.07	-10.06	-9.29	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	鹏华宁华一年持有期混合A	-0.08	0.21	-0.53	-0.19	0.71
6514	兴银稳惠180天持有混合A	0.02	0.21	0.00	-0.23	1.85
6515	财通资管鑫逸混合A	0.07	0.20	-5.95	4.74	8.23
6516	东方红价值精选混合C	-0.10	0.20	0.03	0.99	1.75
6517	广发聚安混合A	0.07	0.20	0.07	1.64	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	银河景气行业混合C	1.42	4.16	-5.94	20.95	29.97
4909	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.54	5.69	-5.94	-2.28	4.10
4910	财通资管鑫逸混合A	0.07	0.20	-5.95	4.74	8.23
4911	国泰兴益灵活配置混合C	-0.13	2.53	-5.95	-2.60	2.46
4912	博道嘉兴一年持有期混合	-0.70	7.25	-5.96	11.06	33.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	银华多元动力灵活配置混合	-1.89	6.53	-24.93	4.76	22.21
1920	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-0.41	0.13	6.76	4.75	8.10
1921	财通资管鑫逸混合A	0.07	0.20	-5.95	4.74	8.23
1922	平安核心优势混合A	-2.93	1.93	14.57	4.74	3.52
1923	前海开源新兴产业混合C	-0.35	26.68	-2.93	4.74	19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	中邮景泰灵活配置混合C	0.23	6.79	-6.08	-2.64	8.25
2460	工银高质量成长混合A	-0.30	4.89	-0.35	7.02	8.24
2461	财通资管鑫逸混合A	0.07	0.20	-5.95	4.74	8.23
2462	国联安安稳灵活配置混合	-1.92	1.23	-18.20	8.33	8.23
2463	博道久航混合A	0.52	11.74	-7.23	-1.64	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	招商稳健平衡混合A	15.17	67.56	71.77	-	78.07
2350	华宝事件驱动混合C	15.16	77.06	9.53	-	-12.75
2351	财通资管鑫逸混合A	15.15	49.13	31.74	33.86	91.83
2352	国投瑞银医疗保健混合A	15.14	69.80	55.38	-11.39	192.40
2353	天弘创新成长C	15.14	71.07	47.52	5.73	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，高于同类基金平均水平
3250	兴银丰运稳益回报混合A	5.52	49.19	34.22	41.75	71.22
3251	惠升领先优选混合C	5.14	49.14	29.75	-	21.24
3252	财通资管鑫逸混合A	15.15	49.13	31.74	33.86	91.83
3253	华夏汽车产业混合C	-7.48	49.13	9.12	-	-0.01
3254	长盛同鑫行业配置混合C	8.75	49.05	38.30	3.74	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	华安大安全主题混合A	-0.04	62.75	31.76	-1.17	171.30
2932	广发均衡价值混合C	19.97	64.63	31.75	-	17.14
2933	财通资管鑫逸混合A	15.15	49.13	31.74	33.86	91.83
2934	大摩优悦安和混合C	33.91	68.88	31.74	-	-8.29
2935	富国沪港深业绩驱动混合型C	-10.56	31.50	31.74	-1.97	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	宝盈资源优选混合	45.85	176.37	105.74	33.93	392.75
644	海富通均衡甄选混合C	40.12	102.43	78.25	33.90	50.12
645	财通资管鑫逸混合A	15.15	49.13	31.74	33.86	91.83
646	易方达瑞锦混合发起式A	6.24	16.03	24.29	33.86	45.63
647	万家瑞丰混合A	13.02	40.18	36.51	33.84	91.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	中金金泽A	12.83	53.65	37.77	17.26	91.89
1849	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	9.54	23.67	26.60	33.36	91.85
1850	财通资管鑫逸混合A	15.15	49.13	31.74	33.86	91.83
1851	嘉实策略优选混合	7.12	20.15	20.15	23.39	91.82
1852	银河君尚混合A	3.49	20.80	16.19	16.47	91.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.32	195.45	3.62%
中际旭创	300308	0.14	177.80	3.29%
沪电股份	002463	1.15	175.72	3.25%
生益科技	600183	0.65	112.71	2.09%
深南电路	002916	0.24	109.90	2.04%
宏和科技	603256	0.39	103.48	1.92%
华丰科技	688629	0.54	101.99	1.89%
仕佳光子	688313	0.44	80.91	1.50%
宁德时代	300750	0.20	78.60	1.46%
长川科技	300604	0.23	78.53	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	35.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.9236	1.9161	1.9127	1.9083	1.9170
累计净值(元)	1.9236	1.9161	1.9127	1.9083	1.9170

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