财通资管鑫逸混合A(004888)_最新动态

财通资管鑫逸混合A004888XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A CAITONG CAPITAL

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累计净值：1.8394

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

财通资管鑫逸混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉山

基金规模：0.39亿元

财通资管鑫逸混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-2.74	-8.84	0.29	3.77
混合型名次	2918	2783	3985	1594	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.27	37.14	25.27	33.26	83.94
混合型名次	1077	1768	2475	458	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	广发恒隆一年持有期混合A	-2.06	-3.54	-1.84	-3.38	-2.72
2917	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77
2918	财通资管鑫逸混合A	-2.07	-2.74	-8.84	0.29	3.77
2919	财通资管鑫逸混合C	-2.07	-2.76	-8.88	0.19	3.62
2920	财通资管鑫逸混合E	-2.07	-2.77	-8.93	0.09	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	国投瑞银美丽中国混合A	-4.13	-2.73	1.51	-10.05	-1.35
2782	易方达稳健添利混合A	-1.50	-2.73	-2.93	-6.83	-8.09
2783	财通资管鑫逸混合A	-2.07	-2.74	-8.84	0.29	3.77
2784	长信内需成长混合A	-2.36	-2.74	-8.42	1.49	-3.03
2785	华安升级主题混合A	-1.05	-2.74	-3.79	-12.68	-7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	大成悦享生活混合C	-4.36	-3.77	-8.83	-13.28	-17.71
3984	金鹰红利价值混合A	-5.30	-7.47	-8.83	-14.30	-13.98
3985	财通资管鑫逸混合A	-2.07	-2.74	-8.84	0.29	3.77
3986	大成智惠量化多策略混合	-4.87	-6.01	-8.84	-5.00	-0.15
3987	华安成长创新混合C	-6.67	2.23	-8.84	-11.33	-12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	财通安盈混合C	-5.07	-11.78	-15.64	0.30	9.73
1593	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.00	0.06	0.09	0.30	0.78
1594	财通资管鑫逸混合A	-2.07	-2.74	-8.84	0.29	3.77
1595	富国兴享回报6个月持有期混合C	-1.68	-2.97	-2.93	0.29	4.14
1596	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	南方安福混合C	-2.15	-4.71	-7.69	1.06	3.79
1604	中融新机遇混合	0.00	0.67	4.25	-0.87	3.78
1605	财通资管鑫逸混合A	-2.07	-2.74	-8.84	0.29	3.77
1606	汇添富研究优选灵活配置混合	-2.46	-6.54	-10.28	-2.64	3.77
1607	交银周期回报灵活配置混合A	-0.79	-0.89	-0.19	1.06	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	东兴改革精选混合	11.29	19.48	2.21	-31.59	-12.30
1076	南方新优享灵活配置混合A	11.29	46.87	56.48	-9.01	366.30
1077	财通资管鑫逸混合A	11.27	37.14	25.27	33.26	83.94
1078	博道嘉丰混合C	11.26	36.24	39.49	-11.56	-8.19
1079	华宝多策略增长C	11.25	33.32	23.32	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	大成趋势回报灵活配置混合	15.95	37.15	55.15	47.36	93.34
1767	金鹰睿选成长六个月持有混合A	9.31	37.15	8.43	-	7.76
1768	财通资管鑫逸混合A	11.27	37.14	25.27	33.26	83.94
1769	中海新兴成长六个月持有期混合	8.13	37.11	24.32	-	1.12
1770	长信利信灵活配置混合C	27.46	37.10	48.07	26.80	66.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	银河行业混合C	-2.07	21.19	25.31	-	-3.59
2474	摩根转型动力混合A	0.42	29.15	25.29	-36.84	118.67
2475	财通资管鑫逸混合A	11.27	37.14	25.27	33.26	83.94
2476	大成优选混合(LOF)A	0.77	14.51	25.27	13.31	416.92
2477	嘉实产业优势混合A	-10.98	18.07	25.27	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	博时汇荣回报混合A	5.22	91.74	77.86	33.44	29.25
457	中加紫金混合C	-4.15	43.95	42.30	33.40	79.04
458	财通资管鑫逸混合A	11.27	37.14	25.27	33.26	83.94
459	山证策略精选	47.93	101.04	97.58	33.21	123.17
460	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	13.46	109.51	106.43	33.02	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	易方达新鑫混合E	4.26	8.74	14.17	18.53	84.08
1616	中加紫金混合A	-3.87	44.82	43.56	35.36	84.05
1617	财通资管鑫逸混合A	11.27	37.14	25.27	33.26	83.94
1618	前海开源盛鑫混合C	-30.38	9.54	1.64	-18.20	83.93
1619	华夏医疗健康混合A	-1.02	17.59	7.86	-31.80	83.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.32	195.45	3.62%
中际旭创	300308	0.14	177.80	3.29%
沪电股份	002463	1.15	175.72	3.25%
生益科技	600183	0.65	112.71	2.09%
深南电路	002916	0.24	109.90	2.04%
宏和科技	603256	0.39	103.48	1.92%
华丰科技	688629	0.54	101.99	1.89%
仕佳光子	688313	0.44	80.91	1.50%
宁德时代	300750	0.20	78.60	1.46%
长川科技	300604	0.23	78.53	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	35.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8572	1.8688	1.8661	1.8782	1.8773
累计净值(元)	1.8572	1.8688	1.8661	1.8782	1.8773

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