财通资管鑫逸混合A(004888)_最新动态

财通资管鑫逸混合A004888XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A CAITONG CAPITAL

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.362

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

财通资管鑫逸混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉山

基金规模：0.25亿元

财通资管鑫逸混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-0.84	5.57	-4.55	-6.63
混合型名次	3285	5458	5762	6770	7005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.21	-8.29	-4.49	20.78	36.24
混合型名次	6555	4641	3721	1813	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	博时外延增长混合	0.71	-1.73	7.56	-2.84	6.15
3284	财通价值动量混合	0.71	-0.68	30.10	9.61	29.23
3285	财通资管鑫逸混合A	0.71	-0.84	5.57	-4.55	-6.63
3286	财通资管鑫逸混合C	0.71	-0.86	5.52	-4.64	-6.80
3287	财通资管鑫逸混合E	0.71	-0.88	5.47	-4.74	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中欧致和混合A	0.42	-0.83	7.54	0.37	6.45
5457	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.43	-0.83	18.15	0.80	11.68
5458	财通资管鑫逸混合A	0.71	-0.84	5.57	-4.55	-6.63
5459	大成悦享生活混合A	-0.28	-0.84	12.02	-4.20	-2.93
5460	德邦沪港深龙头混合A	0.13	-0.84	19.43	0.57	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	泰康浩泽混合A	0.47	0.57	5.58	3.64	7.55
5761	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.86	-0.61	5.58	0.48	6.03
5762	财通资管鑫逸混合A	0.71	-0.84	5.57	-4.55	-6.63
5763	东方红目标优选定开混合	0.09	0.74	5.57	3.15	6.57
5764	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.91	-6.16	5.57	-2.46	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	万家欣优混合A	0.24	-0.09	9.22	-4.53	1.41
6769	天弘新价值混合A	0.21	2.83	20.68	-4.54	13.42
6770	财通资管鑫逸混合A	0.71	-0.84	5.57	-4.55	-6.63
6771	工银优势领航混合C	0.54	-3.84	3.70	-4.55	-1.40
6772	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	南方新兴龙头灵活配置混合	1.68	-0.61	14.89	4.55	-6.60
7004	富国新动力灵活配置混合C	0.35	-1.81	6.28	-1.81	-6.62
7005	财通资管鑫逸混合A	0.71	-0.84	5.57	-4.55	-6.63
7006	东方红睿满沪港深混合	0.20	-1.22	9.18	-10.18	-6.63
7007	华富匠心领航18个月持有期混合C	-0.36	-0.16	22.78	5.47	-6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	民生加银专精特新智选混合发起式C	-7.20	0.00	0.00	-	-13.45
6554	英大策略优选C	-7.20	-7.29	-19.78	51.63	109.28
6555	财通资管鑫逸混合A	-7.21	-8.29	-4.49	20.78	36.24
6556	太平睿安混合C	-7.21	-16.03	-22.19	-	-14.28
6557	富国研究量化精选混合C	-7.22	0.00	0.00	-	-17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	银华稳健增长一年持有期混合	2.56	-8.22	-22.44	-	-29.97
4640	博时浦惠一年持有期混合A	5.06	-8.25	0.00	-	-7.40
4641	财通资管鑫逸混合A	-7.21	-8.29	-4.49	20.78	36.24
4642	华夏兴和混合A	13.98	-8.29	-23.34	123.88	248.68
4643	汇添富民营活力混合A	2.73	-8.29	-22.55	32.92	424.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	工银聚润6个月持有期混合C	3.55	-0.26	-4.45	-	-4.03
3720	诺德量化蓝筹A	11.49	9.70	-4.46	22.18	8.39
3721	财通资管鑫逸混合A	-7.21	-8.29	-4.49	20.78	36.24
3722	博时量化平衡混合	6.29	4.38	-4.55	36.22	50.96
3723	广发稳裕混合A	2.38	0.13	-4.56	11.97	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华润元大量化优选混合A	6.43	15.28	2.96	20.82	51.91
1812	海富通欣荣混合A	3.37	-4.63	-24.99	20.81	47.31
1813	财通资管鑫逸混合A	-7.21	-8.29	-4.49	20.78	36.24
1814	金鹰元安混合C	0.68	-3.14	-8.57	20.78	45.25
1815	新华科技创新主题灵活配置混合	-10.56	-38.43	-54.37	20.78	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	泰信优质生活混合	0.54	-15.11	-44.24	3.62	36.27
2135	国联安鑫享灵活配置混合A	2.59	0.93	-0.81	30.36	36.25
2136	财通资管鑫逸混合A	-7.21	-8.29	-4.49	20.78	36.24
2137	长信量化价值驱动混合C	13.52	14.59	-0.84	-	36.23
2138	中欧匠心两年持有期混合A	6.87	-6.04	-22.41	36.43	36.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	3.46	139.07	2.95%
中际旭创	300308	0.58	90.13	1.91%
北方华创	002371	0.22	80.52	1.71%
巨星科技	002444	2.49	78.06	1.66%
宁德时代	300750	0.29	73.05	1.55%
伊之密	300415	2.58	62.62	1.33%
古井贡酒	000596	0.22	44.66	0.95%
山西汾酒	600809	0.20	43.78	0.93%
铂科新材	300811	0.89	41.10	0.87%
中国国航	601111	4.77	37.59	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.365	1.356	1.343	1.353	1.375
累计净值(元)	1.365	1.356	1.343	1.353	1.375

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