财通资管鑫逸混合A(004888)_规模评级

财通资管鑫逸混合A004888XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A CAITONG CAPITAL

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.33	0.34	0.23	0.25	0.27	0.27	0.29
季度净申购	-35.90	566.86	-101.42	-111.83	15.34	-87.14	-124.80
总份额	1791.72	1827.62	1260.76	1362.18	1474.01	1458.67	1545.81
季度总申购份额	168.50	828.56	61.04	99.50	247.20	1.61	8.58
季度总赎回份额	204.40	261.70	162.47	211.33	231.86	88.75	133.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
财通资管鑫逸混合A基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.34	2801.46	-19.86	4.64	24.50
4949	中融鑫价值混合A	0.34	3238.24	1209.57	1301.16	91.59
4950	安信中国制造混合	0.33	1694.67	19.46	84.20	64.74
4951	贝莱德行业优选混合C	0.33	4011.98	-156.85	128.39	285.25
4952	博道嘉元混合C	0.33	1641.19	389.32	957.35	568.03
4953	博时产业慧选混合C	0.33	3612.52	-188.54	48.89	237.43
4954	博时恒瑞混合C	0.33	3297.82	427.51	784.22	356.71
4955	财通资管鑫逸混合A	0.33	1791.72	-35.90	168.50	204.40
4956	长城优选添瑞六个月混合A	0.33	3201.12	-120.22	34.59	154.81
4957	长城优选招益一年混合A	0.33	3254.48	-	-	1289.71
4958	长盛盛世C	0.33	2772.19	-18.54	13.53	32.07
4959	创金合信大健康混合A	0.33	5904.94	1238.19	3568.90	2330.71
4960	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.33	2623.35	-25.00	3.19	28.19
4961	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
4962	东方红智华三年持有混合C	0.33	3183.72	-221.75	6.16	227.91

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
财通资管鑫逸混合A基金规模在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平

5682	华宝新机遇混合	0.34	1798.78	-30.99	112.24	143.24
5683	国泰蓝筹精选混合C	0.20	1798.54	-119.36	251.80	371.16
5684	东方新策略灵活配置混合A	0.23	1798.27	-60.69	6.53	67.22
5685	中信建投品质优选一年持有期混合C	0.28	1797.01	-153.18	7.45	160.63
5686	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
5687	摩根香港精选港股通混合C	0.16	1795.69	-59.37	112.81	172.18
5688	华泰柏瑞基本面智选C	0.23	1795.65	599.33	1213.55	614.22
5689	财通资管鑫逸混合A	0.33	1791.72	-35.90	168.50	204.40
5690	圆信永丰兴研C	0.25	1790.67	-1.68	6.50	8.18
5691	华泰紫金创新成长混合发起C	0.21	1789.81	366.83	920.10	553.27
5692	德邦优化C	0.22	1788.36	-467.69	988.13	1455.82
5693	德邦安顺混合C	0.15	1788.22	-713.07	876.05	1589.13
5694	富国信享回报12个月持有期混合C	0.20	1787.11	-62.47	15.69	78.16
5695	鹏华研究驱动混合	0.33	1787.00	38.46	211.85	173.39
5696	湘财成长优选一年持有期混合A	0.17	1786.69	-170.25	19.06	189.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
财通资管鑫逸混合A基金规模在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平

2954	格林鑫悦一年持有期混合A	0.38	4456.39	-35.58	6.27	41.85
2955	新华稳健回报灵活配置混合	0.37	3310.99	-35.59	10.33	45.92
2956	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
2957	圆信永丰研究精选C	0.00	40.70	-35.66	8.39	44.05
2958	融通新趋势灵活配置混合	0.18	1075.55	-35.74	9.35	45.09
2959	银河量化稳进混合	0.06	420.79	-35.75	102.97	138.73
2960	创金合信动态平衡混合发起C	0.07	820.43	-35.84	16.68	52.51
2961	财通资管鑫逸混合A	0.33	1791.72	-35.90	168.50	204.40
2962	鹏扬景安一年持有期混合C	0.03	271.03	-36.08	7.75	43.83
2963	安信阿尔法定开混合A	0.11	1111.22	-36.24	0.02	36.26
2964	前海开源裕瑞混合A	0.13	1175.27	-36.29	2.59	38.88
2965	财通资管鑫逸混合C	0.09	493.81	-36.30	47.68	83.98
2966	浦银安盛盛世精选混合A	0.43	2517.69	-36.34	20.18	56.52
2967	国泰君安周期精选混合发起A	0.17	1046.85	-36.35	20.81	57.17
2968	海富通碳中和混合A	1.30	24671.29	-36.59	1163.03	1199.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
财通资管鑫逸混合A基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	鹏华招华一年持有期混合A	3.74	31825.57	-2828.82	169.53	2998.35
4286	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.74	6726.71	46.84	169.37	122.52
4287	南方兴润价值一年持有混合C	5.26	85594.66	-7605.77	169.25	7775.02
4288	中欧睿见混合C	0.50	6327.74	-381.77	169.16	550.93
4289	华富竞争力优选混合C	0.02	201.68	-261.26	169.08	430.33
4290	浙商汇金新兴消费	0.16	1569.44	-122.70	169.07	291.77
4291	上银慧尚6个月持有期混合C	0.04	322.39	112.18	168.74	56.56
4292	财通资管鑫逸混合A	0.33	1791.72	-35.90	168.50	204.40
4293	融通动力先锋混合	3.32	26126.50	-294.64	168.38	463.01
4294	富国稳健策略6个月持有期混合A	3.62	46879.91	-1406.07	168.32	1574.39
4295	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.20	1796.09	-1235.77	168.18	1403.95
4296	华宝宝康消费品混合	7.10	25816.03	-494.04	167.84	661.87
4297	财通安盈混合A	0.07	649.37	-2187.35	167.52	2354.87
4298	长盛创新先锋混合A	0.93	3543.73	-39.45	167.46	206.91
4299	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.22	2031.90	-92.39	167.44	259.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
财通资管鑫逸混合A基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.10	750.11	-142.04	63.82	205.86
5462	中银高质量发展机遇混合A	0.22	1299.45	-162.07	43.40	205.47
5463	鹏扬景泰成长混合A	1.10	5818.41	-164.79	40.45	205.24
5464	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
5465	农银瑞丰6个月持有混合	0.50	4733.07	365.34	570.34	205.00
5466	长信均衡策略一年持有混合A	0.06	569.09	-203.59	1.29	204.89
5467	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.41	4351.20	-204.53	0.11	204.63
5468	财通资管鑫逸混合A	0.33	1791.72	-35.90	168.50	204.40
5469	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.94	6226.06	-123.19	81.11	204.30
5470	中海消费混合A	1.29	5295.33	-60.10	144.19	204.29
5471	汇丰晋信动态策略混合C	0.10	360.46	-24.47	179.66	204.13
5472	华宝专精特新混合发起式A	0.14	1197.80	158.55	362.56	204.00
5473	工银科技创新6个月定开混合C	0.13	929.19	-182.77	21.10	203.87
5474	金信民长混合A	0.20	1389.29	-34.22	169.61	203.83
5475	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.48	2631.75	-81.66	121.92	203.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2680

6819.4800

0.00%

100.00%

2025-12-31

2549

5343.9800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2726

5350.9700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2993

5581.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

3371

5528.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2680	6819.4800	0.04	1827.58	100.00
2025-12-31	2549	5343.9800	0.01	1362.17	100.00
2025-06-30	2726	5350.9700	0.01	1458.66	100.00
2024-12-31	2993	5581.7500	0.01	1670.60	100.00
2024-06-30	3371	5528.6900	0.01	1863.71	100.00

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