财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.01 |
271.12 |
257.14 |
123.72 |
68.90 |
| 本期利润(万元) |
474.69 |
-32.22 |
546.02 |
456.06 |
23.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.02 |
0.37 |
0.32 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.31 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1593.02 |
0.00 |
896.38 |
0.00 |
580.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3891.86 |
2201.44 |
2414.42 |
2536.66 |
2039.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.75 |
1.77 |
1.72 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
20.14 |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
112.95 |
0.00 |
77.25 |
0.00 |
39.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1552.70 |
583.38 |
1070.40 |
26.01 |
443.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5023.63 |
3065.63 |
2624.11 |
3456.98 |
5005.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1892.93 |
1384.13 |
573.34 |
843.12 |
1799.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
3130.71 |
1681.50 |
2050.76 |
2613.86 |
3205.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
1.94 |
2.03 |
2.43 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.45 |
0.47 |
0.56 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
6710.51 |
3683.03 |
4773.14 |
4348.02 |
5839.42 |
| 负债合计(万元) |
1311.65 |
212.73 |
976.55 |
17.33 |
811.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5398.86 |
3470.30 |
3796.58 |
4330.69 |
5028.04 |
| 未分配利润(万元) |
2851.42 |
1502.83 |
1060.09 |
1176.24 |
1449.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
6.49 |
4.82 |
10.60 |
4.78 |
| 投资收益(万元) |
387.38 |
445.22 |
140.08 |
-438.48 |
-332.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.54 |
465.52 |
-78.64 |
193.25 |
190.78 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
2.29 |
0.06 |
2.85 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
708.13 |
919.53 |
66.32 |
-231.78 |
-134.00 |
| 管理人报酬(万元) |
11.39 |
24.88 |
12.87 |
30.34 |
15.42 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
5.74 |
2.97 |
7.00 |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
0.44 |
0.83 |
0.50 |
9.71 |
6.60 |
| 费用合计(万元) |
15.78 |
35.55 |
18.79 |
55.10 |
29.71 |
| 利润总额(万元) |
692.35 |
883.98 |
47.54 |
-286.87 |
-163.71 |
| 净利润(万元) |
692.35 |
883.98 |
47.54 |
-286.87 |
-163.71 |
