资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8801.94 84.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1632.85 15.62%
其他资产 17.44 0.17%
资产总值:10452.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.00 780.95 7.90%
腾讯控股 00700 2.00 739.96 7.48%
长鑫科技 688825 11.00 602.69 6.09%
宁德时代 03750 1.20 498.78 5.04%
网易 09999 3.00 496.00 5.02%
中际旭创 03308 0.50 455.82 4.61%
联想集团 00992 15.00 444.75 4.50%
创科实业 00669 4.00 442.94 4.48%
大族数控 03200 5.00 414.62 4.19%
ASMPT 00522 2.70 370.84 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.40 40.33%
电信服务 0.16 16.68%
工业 0.16 15.77%
制造业 0.06 6.09%
医疗保健 0.04 3.78%
基础材料 0.04 3.55%
消费者常用品 0.03 2.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.00 1164.73 8.38%
华虹宏力 01347 6.00 1121.47 8.07%
宁德时代 03750 1.50 914.58 6.58%
建滔积层板 01888 10.00 861.17 6.19%
大族数控 03200 5.00 789.08 5.68%
ASMPT 00522 3.70 767.42 5.52%
兆易创新 03986 0.60 619.10 4.45%
建滔集团 00148 5.00 512.01 3.68%
天数智芯 09903 0.70 464.50 3.34%
澜起科技 06809 1.00 403.53 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.92 66.04%
工业 0.22 15.75%
制造业 0.06 4.36%
电信服务 0.04 3.08%
消费者常用品 0.02 1.44%
基础材料 0.01 0.95%