资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17607.09 84.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3147.25 15.15%
其他资产 24.96 0.12%
资产总值:20779.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 29.00 1871.52 9.57%
腾讯控股 00700 3.30 1785.39 9.13%
快手-W 01024 25.00 1444.02 7.38%
小米集团-W 01810 40.00 1419.86 7.26%
宁德时代 03750 3.00 1369.73 7.00%
阿里巴巴-W 09988 10.00 1289.80 6.59%
哔哩哔哩-W 09626 6.00 1045.39 5.34%
中创新航 03931 40.00 907.56 4.64%
华虹半导体 01347 13.00 872.42 4.46%
上海复旦 01385 20.00 818.68 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.59 30.21%
信息科技 0.57 29.08%
消费者非必需品 0.34 17.63%
工业 0.14 7.00%
消费者常用品 0.12 6.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.30 2602.81 8.91%
中芯国际 00981 34.00 2469.34 8.45%
小米集团-W 01810 50.00 2465.05 8.44%
阿里巴巴-W 09988 14.00 2262.36 7.74%
快手-W 01024 28.00 2162.67 7.40%
泡泡玛特 09992 8.50 2070.46 7.09%
哔哩哔哩-W 09626 9.00 1845.50 6.32%
宁德时代 03750 3.00 1565.30 5.36%
中创新航 03931 36.00 1165.47 3.99%
心动公司 02400 12.00 890.16 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.84 28.86%
电信服务 0.80 27.30%
消费者非必需品 0.62 21.11%
工业 0.26 8.94%
消费者常用品 0.11 3.79%
基础材料 0.03 1.08%