资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12736.30 89.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1392.05 9.83%
其他资产 36.16 0.26%
资产总值:14164.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.00 1164.73 8.38%
华虹宏力 01347 6.00 1121.47 8.07%
宁德时代 03750 1.50 914.58 6.58%
建滔积层板 01888 10.00 861.17 6.19%
大族数控 03200 5.00 789.08 5.68%
ASMPT 00522 3.70 767.42 5.52%
兆易创新 03986 0.60 619.10 4.45%
建滔集团 00148 5.00 512.01 3.68%
天数智芯 09903 0.70 464.50 3.34%
澜起科技 06809 1.00 403.53 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.92 66.04%
工业 0.22 15.75%
制造业 0.06 4.36%
电信服务 0.04 3.08%
消费者常用品 0.02 1.44%
基础材料 0.01 0.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 29.00 1298.20 8.64%
腾讯控股 00700 3.00 1282.04 8.53%
小米集团-W 01810 45.00 1261.91 8.40%
赣锋锂业 01772 15.00 963.52 6.41%
华虹宏力 01347 10.00 685.61 4.56%
京东健康 06618 15.00 623.27 4.15%
上海复旦 01385 16.00 542.77 3.61%
宁德时代 03750 1.00 541.69 3.60%
建滔积层板 01888 30.00 506.99 3.37%
中创新航 03931 17.00 475.22 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.53 35.26%
电信服务 0.20 13.53%
工业 0.17 11.31%
基础材料 0.15 10.18%
消费者常用品 0.09 5.70%
消费者非必需品 0.08 5.37%
医疗保健 0.03 1.67%
能源 0.02 1.13%