长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.2247 -0.0179(-1.44%)

累计净值：1.2247

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：1.16亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	8.48	-6.25	0.57	9.23
混合型名次	2306	1704	7627	6956	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.62	99.85	35.57	-	38.42
混合型名次	2832	1022	1412	7439	3375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	安信新价值混合A	0.28	2.27	3.96	7.36	2.28
2305	安信新价值混合C	0.28	2.26	3.91	7.26	2.27
2306	长城港股通价值精选混合C	0.28	8.48	-6.25	0.57	9.23
2307	长城优选增强六个月持有混合A	0.28	0.59	0.70	3.04	0.64
2308	大成投资严选六月持有混合A	0.28	4.32	3.91	6.14	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	建信恒稳价值混合	-1.52	8.49	13.37	10.31	9.22
1703	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.45	8.48	8.89	60.24	10.37
1704	长城港股通价值精选混合C	0.28	8.48	-6.25	0.57	9.23
1705	华夏新锦程混合A	-3.99	8.48	14.38	19.47	8.87
1706	中欧新趋势混合(LOF)X	1.53	8.48	15.83	56.53	9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平
7625	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
7626	嘉实内需精选混合A	-0.91	-0.01	-6.24	-9.65	0.78
7627	长城港股通价值精选混合C	0.28	8.48	-6.25	0.57	9.23
7628	财通资管消费升级一年持有期混合C	-4.57	-1.45	-6.26	-0.13	-1.21
7629	格林稳健价值混合A	3.73	0.30	-6.27	-4.11	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平
6954	鹏华安润混合C	0.02	0.27	0.28	0.58	0.25
6955	宝盈祥泰混合C	0.16	0.54	0.41	0.57	0.57
6956	长城港股通价值精选混合C	0.28	8.48	-6.25	0.57	9.23
6957	中银新机遇混合C	-0.15	0.09	-0.17	0.57	0.21
6958	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	中欧新趋势混合(LOF)E	1.52	8.62	15.97	56.73	9.24
1709	博时汇荣回报混合C	-0.13	8.75	5.36	47.72	9.23
1710	长城港股通价值精选混合C	0.28	8.48	-6.25	0.57	9.23
1711	淳厚欣享A	-0.32	8.35	11.45	32.73	9.23
1712	富国军工主题混合C	-5.16	10.58	20.33	22.04	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	金鹰新能源混合A	38.64	64.46	-0.04	-	34.40
2831	长盛制造精选混合A	38.63	77.93	28.53	18.78	44.69
2832	长城港股通价值精选混合C	38.62	99.85	35.57	-	38.42
2833	诺安均衡优选一年持有混合A	38.62	66.42	22.61	-	19.52
2834	广发估值优势混合A	38.61	67.69	18.99	-12.81	152.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	华夏高端制造混合A	48.82	99.89	16.28	13.53	77.10
1021	易方达创新未来混合(LOF)	81.64	99.86	31.07	27.79	31.81
1022	长城港股通价值精选混合C	38.62	99.85	35.57	-	38.42
1023	农银专精特新混合A	72.92	99.81	30.88	-	28.84
1024	广发鑫益混合	43.29	99.68	37.06	38.81	215.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	圆信永丰多策略	54.76	117.82	35.63	19.36	153.78
1411	汇添富成长领先混合C	65.32	78.57	35.62	-	23.16
1412	长城港股通价值精选混合C	38.62	99.85	35.57	-	38.42
1413	新华红利回报混合	54.40	58.69	35.57	37.74	138.75
1414	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.42	9.61	0.00	-	9.77
7438	长城久惠灵活配置混合C	19.51	57.94	15.53	-	15.09
7439	长城港股通价值精选混合C	38.62	99.85	35.57	-	38.42
7440	富国周期精选三年持有期混合A	49.41	77.98	34.11	-	34.11
7441	富国周期精选三年持有期混合C	48.80	76.56	32.49	-	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	长安鑫利优选混合A	8.95	19.77	-27.60	-50.77	38.48
3374	银华估值优势混合	15.48	34.01	-7.81	-23.13	38.43
3375	长城港股通价值精选混合C	38.62	99.85	35.57	-	38.42
3376	西部利得新盈混合C	58.00	74.67	49.81	-	38.41
3377	长信利泰灵活配置混合E	54.97	103.77	19.22	15.03	38.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	29.00	1871.52	9.57%
腾讯控股	00700	3.30	1785.39	9.13%
快手-W	01024	25.00	1444.02	7.38%
小米集团-W	01810	40.00	1419.86	7.26%
宁德时代	03750	3.00	1369.73	7.00%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1289.80	6.59%
哔哩哔哩-W	09626	6.00	1045.39	5.34%
中创新航	03931	40.00	907.56	4.64%
华虹半导体	01347	13.00	872.42	4.46%
上海复旦	01385	20.00	818.68	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.59	30.21%
信息科技	0.57	29.08%
消费者非必需品	0.34	17.63%
工业	0.14	7.00%
消费者常用品	0.12	6.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2426	1.2490	1.2224	1.2130	1.2213
累计净值(元)	1.2426	1.2490	1.2224	1.2130	1.2213

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