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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：0.00亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	0.10	26.30	7.90	13.58
混合型名次	7624	6504	1611	2517	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	0.00	0.00	-	-5.40
混合型名次	3796	2774	1406	7328	5014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	平安价值回报混合A	-2.56	-3.09	2.50	-6.62	11.30
7623	长城港股通价值精选混合A	-2.57	0.13	26.82	8.47	14.39
7624	长城港股通价值精选混合C	-2.57	0.10	26.30	7.90	13.58
7625	中海沪港深多策略混合	-2.57	-4.24	8.32	6.17	15.67
7626	中科沃土沃瑞混合A	-2.57	-2.13	6.56	-1.37	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	万家瑞尧C	0.06	0.11	0.08	-4.65	-5.29
6503	永赢医药创新智选混合发起A	0.99	0.11	12.77	-2.46	-6.31
6504	长城港股通价值精选混合C	-2.57	0.10	26.30	7.90	13.58
6505	长盛鑫盛稳健一年持有A	-0.35	0.10	5.15	2.55	5.20
6506	大成绝对收益混合发起A	0.47	0.10	-2.92	-2.76	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中欧量化驱动混合	0.01	9.19	26.32	11.21	9.03
1610	长城创新成长混合A	1.78	10.95	26.31	12.77	7.38
1611	长城港股通价值精选混合C	-2.57	0.10	26.30	7.90	13.58
1612	华泰柏瑞量化先行混合C	0.10	8.94	26.30	9.48	12.61
1613	圆信汇利	0.41	8.82	26.26	14.38	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	华安安顺灵活配置混合A	1.18	4.97	15.70	7.92	15.70
2516	鹏华增华混合C	1.21	9.70	19.11	7.91	-4.16
2517	长城港股通价值精选混合C	-2.57	0.10	26.30	7.90	13.58
2518	华安产业精选混合A	0.64	7.79	23.13	7.90	9.95
2519	招商安德灵活配置混合A	-1.09	7.31	14.54	7.90	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	华安汇嘉精选混合A	-0.29	-0.27	7.02	-2.76	13.59
1666	金鹰稳健成长混合	-0.05	7.87	25.09	5.06	13.59
1667	长城港股通价值精选混合C	-2.57	0.10	26.30	7.90	13.58
1668	大成新锐产业混合C	-2.78	1.42	9.44	-6.62	13.58
1669	富国中小盘精选混合A	1.67	8.09	20.89	18.86	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	贝莱德中国新视野混合C	4.68	-24.26	-37.05	-	-36.91
3795	财通福瑞混合发起(LOF)C	4.68	-3.61	0.00	-	-14.32
3796	长城港股通价值精选混合C	4.68	0.00	0.00	-	-5.40
3797	长盛鑫盛稳健一年持有C	4.68	1.76	1.03	-	1.40
3798	华安研究智选混合A	4.68	-16.32	-35.47	-	-34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	长城创新成长混合C	3.84	0.00	0.00	-	-6.07
2773	长城创新驱动混合C	18.81	0.00	0.00	-	21.28
2774	长城港股通价值精选混合C	4.68	0.00	0.00	-	-5.40
2775	长城核心优势混合C	-7.28	0.00	0.00	-	-21.83
2776	长城价值优选混合C	-6.14	0.00	0.00	-	-21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	长城大健康混合A	-9.11	-17.49	0.00	-	-27.41
1405	长城大健康混合C	-9.84	-18.81	0.00	-	-29.07
1406	长城港股通价值精选混合C	4.68	0.00	0.00	-	-5.40
1407	长城核心优势混合C	-7.28	0.00	0.00	-	-21.83
1408	长城环保主题灵活配置混合C	-7.99	-26.87	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7328 位，低于同类基金平均水平
7326	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.80	0.00	0.00	-	2.56
7327	长城久惠灵活配置混合C	26.56	0.00	0.00	-	0.88
7328	长城港股通价值精选混合C	4.68	0.00	0.00	-	-5.40
7329	富国周期精选三年持有期混合A	9.65	0.00	0.00	-	-7.43
7330	富国周期精选三年持有期混合C	9.21	0.00	0.00	-	-8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	同泰开泰混合C	4.68	-27.90	-46.41	-3.73	-5.37
5013	中融景颐6个月持有混合A	1.56	-3.34	-4.76	-	-5.39
5014	长城港股通价值精选混合C	4.68	0.00	0.00	-	-5.40
5015	华安新活力灵活配置混合C	8.13	-1.89	0.00	-	-5.41
5016	中信证券红利价值C	-2.66	-20.67	-42.53	-8.89	-5.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.35	541.26	8.44%
比亚迪股份	01211	2.10	537.45	8.38%
阿里巴巴-W	09988	5.00	495.98	7.74%
理想汽车-W	02015	5.00	487.42	7.60%
美团-W	03690	3.03	469.98	7.33%
小米集团-W	01810	20.00	405.81	6.33%
中芯国际	00981	20.00	376.05	5.87%
泡泡玛特	09992	7.50	360.15	5.62%
京东健康	06618	11.00	347.19	5.42%
同程旅行	00780	16.00	288.00	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.31	48.84%
信息科技	0.11	17.92%
电信服务	0.10	15.26%
消费者常用品	0.03	5.42%
工业	0.01	1.83%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.867	0.859	0.857	0.837	0.858
累计净值(元)	0.867	0.859	0.857	0.837	0.858

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