长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧[2026-04-15]

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累计净值：1.0829

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：1.16亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-1.32	-11.90	-14.72	-3.42
混合型名次	4451	5590	7451	7710	7013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	51.86	31.21	-	22.39
混合型名次	6865	2370	1855	7454	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	博远优享混合A	0.37	-1.29	0.34	3.00	0.95
4450	长城港股通价值精选混合A	0.37	-1.28	-11.79	-14.57	-3.35
4451	长城港股通价值精选混合C	0.37	-1.32	-11.90	-14.72	-3.42
4452	大成悦享生活混合C	0.37	-2.32	-8.42	-8.20	-5.74
4453	德邦安顺混合C	0.37	-0.23	-0.63	-0.47	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	中邮景泰灵活配置混合C	2.68	-1.31	-6.31	11.72	2.06
5589	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
5590	长城港股通价值精选混合C	0.37	-1.32	-11.90	-14.72	-3.42
5591	创金合信产业臻选平衡混合A	0.52	-1.32	-4.42	1.08	0.74
5592	广发恒享一年持有期混合C	0.11	-1.32	-4.42	-0.60	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	华安红利精选混合C	0.69	-6.10	-11.88	-1.32	-8.37
7450	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.64	1.24	-11.89	-15.43	-7.05
7451	长城港股通价值精选混合C	0.37	-1.32	-11.90	-14.72	-3.42
7452	博时战略新材料主题混合A	0.23	-2.72	-11.92	-2.36	-2.47
7453	长安鑫悦消费混合A	-0.73	-3.79	-11.93	-6.36	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	长城港股通价值精选混合A	0.37	-1.28	-11.79	-14.57	-3.35
7709	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
7710	长城港股通价值精选混合C	0.37	-1.32	-11.90	-14.72	-3.42
7711	交银内需增长一年混合	-1.21	-2.90	-11.42	-14.77	-7.67
7712	交银品质增长一年混合A	-1.19	-2.88	-11.40	-14.79	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	贝莱德港股通远景视野混合A	0.44	0.92	-6.37	-6.35	-3.41
7012	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41
7013	长城港股通价值精选混合C	0.37	-1.32	-11.90	-14.72	-3.42
7014	华安新兴消费混合A	0.00	2.55	-9.40	-7.79	-3.42
7015	工银优质发展混合A	0.85	-1.74	-4.46	4.24	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6865 位，低于同类基金平均水平
6863	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.76	6.51	4.30	-	11.41
6864	德邦新回报灵活配置混合	2.75	15.13	-11.32	-15.20	80.62
6865	长城港股通价值精选混合C	2.74	51.86	31.21	-	22.39
6866	鹏扬景沣六个月持有期混合C	2.74	9.69	5.36	9.47	16.05
6867	创金合信景雯混合A	2.73	13.93	11.94	19.14	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	31.25	51.91	0.00	-	26.46
2369	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
2370	长城港股通价值精选混合C	2.74	51.86	31.21	-	22.39
2371	景顺港股通全球竞争力混合A	27.26	51.86	14.00	-	-4.66
2372	新华泛资源优势混合	60.42	51.86	28.59	48.75	682.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	南方均衡回报混合A	30.34	32.88	31.25	-	32.88
1854	华安创新混合	60.20	81.99	31.24	38.37	728.95
1855	长城港股通价值精选混合C	2.74	51.86	31.21	-	22.39
1856	诺安先锋混合A	48.35	62.56	31.20	62.48	1301.42
1857	银华核心动力精选混合A	73.64	85.58	31.19	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7454 位，低于同类基金平均水平
7452	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.92	7.77	9.73	-	9.84
7453	长城久惠灵活配置混合C	15.97	37.63	18.92	-	11.79
7454	长城港股通价值精选混合C	2.74	51.86	31.21	-	22.39
7455	富国周期精选三年持有期混合A	45.42	48.73	29.55	-	26.79
7456	富国周期精选三年持有期混合C	44.84	47.54	28.00	-	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中金鑫瑞优选一年持有期	62.00	83.59	59.01	-	22.42
4165	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	81.53	139.79	63.77	-	22.41
4166	长城港股通价值精选混合C	2.74	51.86	31.21	-	22.39
4167	国富均衡增长混合C	39.93	32.26	27.01	-	22.37
4168	华夏新能源车龙头混合发起式C	50.70	56.86	41.44	-	22.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	29.00	1871.52	9.57%
腾讯控股	00700	3.30	1785.39	9.13%
快手-W	01024	25.00	1444.02	7.38%
小米集团-W	01810	40.00	1419.86	7.26%
宁德时代	03750	3.00	1369.73	7.00%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1289.80	6.59%
哔哩哔哩-W	09626	6.00	1045.39	5.34%
中创新航	03931	40.00	907.56	4.64%
华虹半导体	01347	13.00	872.42	4.46%
上海复旦	01385	20.00	818.68	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.59	30.21%
信息科技	0.57	29.08%
消费者非必需品	0.34	17.63%
工业	0.14	7.00%
消费者常用品	0.12	6.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0682	1.0789	1.0645	1.0694	1.0106
累计净值(元)	1.0682	1.0789	1.0645	1.0694	1.0106

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