长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1286 -0.0107(-0.94%)

累计净值：1.1286

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：0.85亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	10.17	-7.85	-13.60	0.66
混合型名次	6291	2180	7168	7672	6064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	54.69	43.79	-	27.55
混合型名次	6822	2272	1661	6539	4041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	博时恒旭一年持有期混合C	-0.10	0.84	0.15	0.79	1.37
6290	长城港股通价值精选混合A	-0.10	10.22	-7.73	-13.46	0.75
6291	长城港股通价值精选混合C	-0.10	10.17	-7.85	-13.60	0.66
6292	长盛创新先锋混合A	-0.10	5.94	4.85	19.05	17.21
6293	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中银优选混合C	0.30	10.19	3.45	13.59	9.45
2179	中加转型动力混合A	2.70	10.18	6.64	19.64	14.12
2180	长城港股通价值精选混合C	-0.10	10.17	-7.85	-13.60	0.66
2181	光大保德信行业轮动混合	1.60	10.17	12.67	20.46	16.93
2182	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	2.35	10.17	2.01	7.40	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平
7166	永赢新兴消费智选混合发起C	0.15	-0.83	-7.82	-2.56	-3.89
7167	嘉实价值长青混合C	1.39	2.19	-7.83	1.68	1.50
7168	长城港股通价值精选混合C	-0.10	10.17	-7.85	-13.60	0.66
7169	鑫元欣悦混合C	3.82	9.31	-7.85	-2.74	-4.57
7170	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平
7670	平安高端制造混合C	-0.58	-0.56	-6.83	-13.56	-3.11
7671	浙商全景消费混合A	-0.50	1.36	-7.25	-13.59	-7.71
7672	长城港股通价值精选混合C	-0.10	10.17	-7.85	-13.60	0.66
7673	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
7674	广发睿毅领先混合A	-0.66	-0.54	-16.64	-13.62	-19.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6064 位，低于同类基金平均水平
6062	安信稳健回报6个月混合C	-0.03	0.23	-0.04	0.27	0.66
6063	博时汇誉回报混合A	0.57	5.67	4.39	-1.24	0.66
6064	长城港股通价值精选混合C	-0.10	10.17	-7.85	-13.60	0.66
6065	国富鑫颐收益混合C	0.19	1.00	-0.69	0.25	0.66
6066	嘉实回报混合	0.73	3.46	-1.17	-1.68	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6822 位，低于同类基金平均水平
6820	华安新恒利灵活配置混合A	3.20	7.67	6.20	-	46.11
6821	南方利安A	3.20	6.00	7.31	-	57.64
6822	长城港股通价值精选混合C	3.19	54.69	43.79	-	27.55
6823	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
6824	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	富国价值驱动灵活配置混合A	55.65	54.73	55.62	-	195.79
2271	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	63.43	54.71	17.57	-	75.07
2272	长城港股通价值精选混合C	3.19	54.69	43.79	-	27.55
2273	中科沃土转型升级混合A	60.91	54.68	36.63	-	38.24
2274	申万菱信价值精选混合C	65.32	54.67	31.24	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	南华瑞盈混合发起C	20.02	41.40	43.81	-	64.50
1660	鹏华弘益混合C	19.51	25.55	43.81	-	115.00
1661	长城港股通价值精选混合C	3.19	54.69	43.79	-	27.55
1662	金鹰中小盘精选混合	29.13	56.57	43.77	-	1324.75
1663	华泰柏瑞富利混合A	37.06	40.82	43.76	-	197.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	农银瑞云增益6个月持有混合C	6.71	8.34	10.46	-	10.61
6538	长城久惠灵活配置混合C	18.96	39.43	27.63	-	13.33
6539	长城港股通价值精选混合C	3.19	54.69	43.79	-	27.55
6540	富国周期精选三年持有期混合A	46.27	49.62	37.80	-	30.44
6541	富国周期精选三年持有期混合C	45.67	48.42	36.15	-	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	泉果思源三年持有期混合C	35.72	44.56	0.00	-	27.66
4040	方正富邦远见成长混合C	15.74	42.28	27.07	-	27.60
4041	长城港股通价值精选混合C	3.19	54.69	43.79	-	27.55
4042	国富新趋势混合A	4.04	11.40	8.61	-	27.55
4043	工银总回报灵活配置混合C	59.24	70.27	56.77	-	27.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	29.00	1298.20	8.64%
腾讯控股	00700	3.00	1282.04	8.53%
小米集团-W	01810	45.00	1261.91	8.40%
赣锋锂业	01772	15.00	963.52	6.41%
华虹半导体	01347	10.00	685.61	4.56%
京东健康	06618	15.00	623.27	4.15%
上海复旦	01385	16.00	542.77	3.61%
宁德时代	03750	1.00	541.69	3.60%
建滔积层板	01888	30.00	506.99	3.37%
中创新航	03931	17.00	475.22	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.53	35.26%
电信服务	0.20	13.53%
工业	0.17	11.31%
基础材料	0.15	10.18%
消费者常用品	0.09	5.70%
消费者非必需品	0.08	5.37%
医疗保健	0.03	1.67%
能源	0.02	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1393	1.1223	1.1396	1.1297	1.1078
累计净值(元)	1.1393	1.1223	1.1396	1.1297	1.1078

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