长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.103 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.103

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：0.23亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	16.29	12.18	28.41	28.52
混合型名次	4643	384	258	53	81

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.03	40.23	0.00	-	24.68
混合型名次	120	75	3196	7372	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	益民创新优势混合	0.88	3.18	0.89	0.66	3.44
4642	长城成长先锋混合C	0.87	10.26	-6.88	-0.31	4.80
4643	长城港股通价值精选混合C	0.87	16.29	12.18	28.41	28.52
4644	长盛战略新兴产业混合A	0.87	7.20	1.46	1.98	1.17
4645	大成景润灵活配置混合A	0.87	2.93	-0.12	1.95	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	长安鑫盈混合A	-1.28	16.30	-2.89	7.22	12.52
383	东方红ESG可持续投资混合A	0.52	16.30	1.89	4.63	7.09
384	长城港股通价值精选混合C	0.87	16.29	12.18	28.41	28.52
385	长安成长优选混合A	-1.30	16.28	-3.33	6.81	12.00
386	全球消费精选混合(QDII)A人民币	0.22	16.28	16.70	30.00	25.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	工银健康生活混合A	-1.65	9.27	12.32	5.99	14.98
257	南方医药保健灵活配置混合A	-0.49	6.46	12.26	0.23	11.28
258	长城港股通价值精选混合C	0.87	16.29	12.18	28.41	28.52
259	申万菱信消费增长混合A	0.07	17.41	12.14	28.48	19.44
260	华商品质慧选混合A	4.79	19.84	12.13	13.73	22.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	2.17	35.04	9.13	28.58	38.28
52	申万菱信消费增长混合A	0.07	17.41	12.14	28.48	19.44
53	长城港股通价值精选混合C	0.87	16.29	12.18	28.41	28.52
54	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	2.16	34.99	9.02	28.32	38.10
55	申万菱信消费增长混合C	0.08	17.43	12.11	28.32	19.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.55	2.51	25.60	22.12	28.82
80	同泰开泰混合C	3.51	23.72	14.85	-1.99	28.67
81	长城港股通价值精选混合C	0.87	16.29	12.18	28.41	28.52
82	鹏华创新升级混合A	-2.92	12.68	25.75	19.32	28.50
83	中海魅力长三角混合	2.61	26.76	0.03	20.48	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	光大保德信动态优选混合	47.14	-0.91	13.60	37.62	311.85
119	华夏新锦绣混合C	47.12	53.34	45.96	-	63.16
120	长城港股通价值精选混合C	47.03	40.23	0.00	-	24.68
121	鹏华芯片产业混合发起式A	46.79	0.00	0.00	-	34.02
122	长城创新驱动混合C	46.68	20.70	0.00	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华富科技动能混合A	83.81	41.75	34.88	31.72	46.87
74	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	24.13	41.21	35.73	-	20.41
75	长城港股通价值精选混合C	47.03	40.23	0.00	-	24.68
76	华富科技动能混合C	82.71	40.08	0.00	-	26.76
77	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	33.65	39.10	0.00	-	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	长城创新成长混合C	21.66	0.00	0.00	-	1.55
3195	长城创新驱动混合C	46.68	20.70	0.00	-	18.57
3196	长城港股通价值精选混合C	47.03	40.23	0.00	-	24.68
3197	长城核心优势混合C	13.34	-7.32	0.00	-	-11.01
3198	长城环保主题灵活配置混合C	3.23	-17.67	0.00	-	-34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7372 位，低于同类基金平均水平
7370	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.80	3.90	0.00	-	4.27
7371	长城久惠灵活配置混合C	17.94	9.29	0.00	-	-3.83
7372	长城港股通价值精选混合C	47.03	40.23	0.00	-	24.68
7373	富国周期精选三年持有期混合A	2.77	-2.50	0.00	-	-9.54
7374	富国周期精选三年持有期混合C	2.36	-3.28	0.00	-	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	14.56	24.71
2624	民生加银新战略混合A	6.18	1.05	-10.91	-11.76	24.69
2625	长城港股通价值精选混合C	47.03	40.23	0.00	-	24.68
2626	南华丰淳混合C	25.43	2.91	1.43	12.15	24.66
2627	海富通研究精选混合A	3.28	-6.00	-4.73	7.05	24.48

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	8.00	1155.38	10.90%
腾讯控股	00700	2.10	963.16	9.08%
小米集团-W	01810	21.00	953.47	8.99%
中芯国际	00981	20.00	850.85	8.02%
理想汽车-W	02015	8.00	731.25	6.90%
阿里巴巴-W	09988	5.00	590.61	5.57%
比亚迪股份	01211	1.60	579.98	5.47%
美团-W	03690	4.00	575.11	5.42%
巨子生物	02367	8.00	520.11	4.90%
京东健康	06618	13.00	397.69	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.41	38.24%
信息科技	0.22	20.82%
电信服务	0.19	18.07%
消费者常用品	0.10	9.52%
医疗保健	0.03	3.14%
房地产	0.03	2.77%
工业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国银河证券：政策推动公募以回报为导向非银金融基本面进一步改善

　　中国银河证券发布研报称，公募基金是我国中长期资金的重要组成部分。本次证监会印发推动公募基金高质量发展行动方案，以投资者回报为导向，积极推动行业高质量发展，同时提升公募权益投资规模，充分发挥行业应有功能。在国家“一揽子政策支持稳市场稳预期

查看全文[05-08]
标题：因基金退出需求中新赛克四位股东拟合计减持不超512.25万股

　　5月8日，中新赛克(002912.SZ)披露的公告显示，公司股东广东红土创业投资有限公司(简称“广东红土”)、昆山红土高新创业投资有限公司(简称“昆山红土”)、南京红土创业投资有限公司(简称“南京红土”)、郑州百瑞创新资本创业投资有限公

查看全文[05-08]
标题：国泰海通最新评级：天弘基金获五年期、十年期债券投资能力双五星评级

　　四月收官之际，国泰海通证券最新一期的《三年、五年、十年综合系列基金评级》榜单正式公布。榜单显示，凭借在固收领域的雄厚管理实力和中长期突出的业绩表现，天弘基金一举获评五年期、十年期债券投资能力双五星评级，而全行业200家资管公司中仅有四家

查看全文[05-08]
05-08 世纪建业出售合共 2万个领展房产基金单位
05-08 仓位曝光！哪些次新基金更“大胆”
05-08 聚长钱长投之势深交所力推ETF定投场景化应用策略
05-08 仓位曝光！哪些次新基金更“大胆”

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2024年第2季度报告

“长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）”基金经理。注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-07长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.104	1.117	1.094	1.081	1.071
累计净值(元)	1.104	1.117	1.094	1.081	1.071

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。