长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：0.59亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.45	-12.10	-24.55	-22.16	-24.86
混合型名次	7146	6224	6697	7082	7363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-35.29	5.13	7.01	-	-4.78
混合型名次	7699	5494	4980	7490	5754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平
7144	民生加银创新成长混合C	-8.44	-16.12	-22.05	-28.05	-25.85
7145	长城港股通价值精选混合A	-8.45	-12.06	-24.46	-21.98	-24.62
7146	长城港股通价值精选混合C	-8.45	-12.10	-24.55	-22.16	-24.86
7147	红土创新新兴产业混合	-8.45	-18.34	-30.25	-5.12	31.52
7148	鹏华弘和混合C	-8.45	-18.08	-26.62	-28.37	-31.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	浙商智选新兴产业混合C	-6.85	-12.08	-24.98	-16.43	-13.15
6223	融通动力先锋混合	-6.40	-12.09	-25.56	-13.23	-9.76
6224	长城港股通价值精选混合C	-8.45	-12.10	-24.55	-22.16	-24.86
6225	富国匠心精选12个月持有期混合C	-6.07	-12.10	-29.87	-7.65	4.46
6226	汇泉策略优选混合A	-6.27	-12.11	-23.11	-12.12	-10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	汇添富竞争优势灵活配置混合	-3.47	-9.60	-24.54	34.36	53.40
6696	汇添富社会责任混合D	-6.67	-12.42	-24.54	-13.04	-6.32
6697	长城港股通价值精选混合C	-8.45	-12.10	-24.55	-22.16	-24.86
6698	方正富邦策略精选A	-8.68	-15.11	-24.55	-12.71	-11.19
6699	中银中国混合(LOF)A	-4.65	-9.86	-24.55	-18.77	-18.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7082 位，低于同类基金平均水平
7080	中欧成长领航一年持有混合A	-8.39	-13.20	-20.78	-22.14	-21.63
7081	德邦大消费混合C	-2.85	-3.22	-4.37	-22.15	-35.41
7082	长城港股通价值精选混合C	-8.45	-12.10	-24.55	-22.16	-24.86
7083	广发沪港深价值精选混合C	-8.85	-14.49	-33.65	-22.19	-19.89
7084	广发北交所精选两年定开混合A	-6.00	-3.63	-6.42	-22.20	-28.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	永赢新能源智选混合发起C	-6.83	-12.89	-27.78	-14.95	-24.77
7362	大成港股精选混合(QDII)A	-2.52	-7.07	-5.31	-23.67	-24.84
7363	长城港股通价值精选混合C	-8.45	-12.10	-24.55	-22.16	-24.86
7364	中银消费主题混合	-3.57	-8.83	-14.88	-20.39	-24.86
7365	国投瑞银新能源混合A	-7.85	-19.34	-29.73	-29.90	-24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7699 位，低于同类基金平均水平
7697	中信建投北交所精选两年定开混合C	-35.19	74.58	96.40	-	76.43
7698	国融融君混合C	-35.20	-34.85	-38.15	-53.39	-32.71
7699	长城港股通价值精选混合C	-35.29	5.13	7.01	-	-4.78
7700	广发优质生活混合C	-35.29	-22.98	-25.21	-	-40.71
7701	诺德策略精选	-35.29	-26.48	-25.90	-42.38	-19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	3.41	13.92
5493	创金合信鑫利混合A	2.46	5.14	10.90	31.87	52.98
5494	长城港股通价值精选混合C	-35.29	5.13	7.01	-	-4.78
5495	创金合信景雯混合C	-0.60	5.13	11.48	15.79	16.97
5496	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-18.89	5.13	-17.28	-	-46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	广发均衡回报混合C	5.95	11.00	7.04	-15.97	-16.42
4979	易方达稳健增利混合C	-7.25	0.99	7.02	-12.46	-12.17
4980	长城港股通价值精选混合C	-35.29	5.13	7.01	-	-4.78
4981	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	6.64	61.18
4982	光大保德信一带一路混合	-4.24	11.84	7.00	-26.36	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	农银瑞云增益6个月持有混合C	-1.15	5.56	6.65	-	7.33
7489	长城久惠灵活配置混合C	-10.37	3.65	25.47	-	1.91
7490	长城港股通价值精选混合C	-35.29	5.13	7.01	-	-4.78
7491	富国周期精选三年持有期混合A	-11.50	16.68	19.01	-	3.18
7492	富国周期精选三年持有期混合C	-11.86	15.74	17.57	-	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	平安价值回报混合A	-7.31	1.34	8.79	-	-4.74
5753	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-3.85	-4.75
5754	长城港股通价值精选混合C	-35.29	5.13	7.01	-	-4.78
5755	泓德睿泽混合	-24.47	-11.80	-11.52	-45.45	-4.80
5756	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.00	1164.73	8.38%
华虹宏力	01347	6.00	1121.47	8.07%
宁德时代	03750	1.50	914.58	6.58%
建滔积层板	01888	10.00	861.17	6.19%
大族数控	03200	5.00	789.08	5.68%
ASMPT	00522	3.70	767.42	5.52%
兆易创新	03986	0.60	619.10	4.45%
建滔集团	00148	5.00	512.01	3.68%
天数智芯	09903	0.70	464.50	3.34%
澜起科技	06809	1.00	403.53	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.92	66.04%
工业	0.22	15.75%
制造业	0.06	4.36%
电信服务	0.04	3.08%
消费者常用品	0.02	1.44%
基础材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8774	0.8882	0.9013	0.9203	0.9127
累计净值(元)	0.8774	0.8882	0.9013	0.9203	0.9127

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