长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0149

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：0.59亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-1.57	-21.37	-0.02	-9.48
混合型名次	7170	5202	7275	5401	6738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.08	45.74	26.97	-	14.70
混合型名次	7514	3420	3175	7487	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	博时成长精选混合C	-0.90	-3.69	8.67	3.74	5.73
7169	长城港股通价值精选混合A	-0.90	-1.54	-21.28	0.22	-9.23
7170	长城港股通价值精选混合C	-0.90	-1.57	-21.37	-0.02	-9.48
7171	东财数字经济混合发起式A	-0.90	2.59	-22.10	50.31	44.45
7172	广发创新驱动混合	-0.90	-3.05	0.96	8.94	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	中欧成长领航一年持有混合C	-0.38	-1.56	-13.93	-0.91	-6.76
5201	中银增长混合A	-0.54	-1.56	-5.97	6.19	1.46
5202	长城港股通价值精选混合C	-0.90	-1.57	-21.37	-0.02	-9.48
5203	富安达产业优选混合A	0.51	-1.57	-22.96	-3.47	-12.26
5204	国富策略回报混合C	0.82	-1.57	-11.87	3.90	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	中银证券优选行业龙头混合C	0.86	5.84	-21.34	4.94	-3.68
7274	华夏创新研选混合A	-1.13	-4.86	-21.35	0.06	-9.16
7275	长城港股通价值精选混合C	-0.90	-1.57	-21.37	-0.02	-9.48
7276	广发利鑫灵活配置混合C	0.54	-1.77	-21.37	28.73	40.31
7277	华泰柏瑞质量成长A	-1.05	5.96	-21.37	49.03	77.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	鹏华安荣混合A	0.16	0.04	0.26	-0.01	0.76
5400	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
5401	长城港股通价值精选混合C	-0.90	-1.57	-21.37	-0.02	-9.48
5402	东方红配置精选混合A	0.17	-1.23	1.12	-0.02	-0.78
5403	广发逆向策略混合A	-0.75	-3.51	5.23	-0.02	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平
6736	泓德睿诚混合C	-0.89	-4.02	-0.50	-6.95	-9.45
6737	兴业龙腾双益平衡混合	-0.26	-0.83	-7.50	-8.16	-9.47
6738	长城港股通价值精选混合C	-0.90	-1.57	-21.37	-0.02	-9.48
6739	前海开源沪港深新硬件C	1.60	4.37	-33.92	-9.53	-9.48
6740	华泰保兴成长优选A	-0.78	-7.72	-5.06	-6.98	-9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7514 位，低于同类基金平均水平
7512	景顺长城医疗健康混合A	-23.04	30.92	-0.56	-32.60	-31.24
7513	融通逆向策略灵活配置混合C	-23.06	4.16	-6.35	-26.45	4.02
7514	长城港股通价值精选混合C	-23.08	45.74	26.97	-	14.70
7515	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
7516	中融沪港深大消费主题A	-23.17	42.82	15.16	-16.75	-22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	国投瑞银策略智选混合C	-4.04	45.77	28.25	-	25.17
3419	宏利市值优选混合	17.19	45.75	55.66	28.33	90.54
3420	长城港股通价值精选混合C	-23.08	45.74	26.97	-	14.70
3421	华夏翔阳两年定开混合	0.74	45.73	19.25	-7.11	33.86
3422	宝盈新价值混合A	27.75	45.71	49.64	68.66	532.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	工银专精特新混合C	-1.33	85.64	26.99	-	-2.69
3174	财通资管健康产业混合A	1.52	65.38	26.97	-	20.94
3175	长城港股通价值精选混合C	-23.08	45.74	26.97	-	14.70
3176	国投瑞银创新医疗混合	-2.71	62.34	26.96	-31.16	14.81
3177	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	11.32	26.59	26.95	31.38	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平
7485	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.27	9.30	8.79	-	9.64
7486	长城久惠灵活配置混合C	-4.74	35.69	29.12	-	7.68
7487	长城港股通价值精选混合C	-23.08	45.74	26.97	-	14.70
7488	富国周期精选三年持有期混合A	-1.22	44.91	25.29	-	12.64
7489	富国周期精选三年持有期混合C	-1.61	43.75	23.79	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	中泰元和价值精选混合A	1.69	31.72	18.83	-	14.73
4735	招商瑞成1年持有期混合C	1.25	16.88	15.40	-	14.71
4736	长城港股通价值精选混合C	-23.08	45.74	26.97	-	14.70
4737	广发睿合混合A	22.19	62.95	19.35	-	14.70
4738	招商瑞安1年持有期混合C	-0.23	11.49	13.55	11.40	14.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.00	1164.73	8.38%
华虹宏力	01347	6.00	1121.47	8.07%
宁德时代	03750	1.50	914.58	6.58%
建滔积层板	01888	10.00	861.17	6.19%
大族数控	03200	5.00	789.08	5.68%
ASMPT	00522	3.70	767.42	5.52%
兆易创新	03986	0.60	619.10	4.45%
建滔集团	00148	5.00	512.01	3.68%
天数智芯	09903	0.70	464.50	3.34%
澜起科技	06809	1.00	403.53	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.92	66.04%
工业	0.22	15.75%
制造业	0.06	4.36%
电信服务	0.04	3.08%
消费者常用品	0.02	1.44%
基础材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0258	1.0299	1.0241	0.9804	0.9782
累计净值(元)	1.0258	1.0299	1.0241	0.9804	0.9782

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