长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0029 0.0410(4.26%)

累计净值：1.0029

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：0.59亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.50	-17.77	-11.14	-14.14	-10.55
混合型名次	632	6280	6420	6695	6877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.94	51.40	19.58	-	13.35
混合型名次	7427	2523	3082	7471	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	长城港股通价值精选混合A	4.51	-17.74	-11.03	-13.94	-10.36
631	富国积极成长一年定期开放混合	4.51	-16.17	-10.93	-9.49	-6.13
632	长城港股通价值精选混合C	4.50	-17.77	-11.14	-14.14	-10.55
633	东方红内需增长混合A	4.50	-10.09	-7.69	-0.90	2.55
634	东方红内需增长混合B	4.50	-10.12	-7.78	-1.09	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	中欧致和混合C	1.78	-17.76	-24.71	-39.10	-32.82
6279	鑫元鑫新收益灵活配置A	3.14	-17.76	-6.69	9.30	6.89
6280	长城港股通价值精选混合C	4.50	-17.77	-11.14	-14.14	-10.55
6281	南方创新驱动混合C	0.04	-17.77	5.46	16.93	21.92
6282	农银中小盘混合	0.25	-17.78	0.31	10.11	15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	富国低碳新经济混合C	4.88	-20.77	-11.13	-7.12	2.92
6419	汇丰晋信医疗先锋混合A	-1.94	-8.88	-11.13	-9.64	-7.28
6420	长城港股通价值精选混合C	4.50	-17.77	-11.14	-14.14	-10.55
6421	万家战略发展产业混合C	-1.43	6.98	-11.14	-14.24	6.23
6422	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	富国金安均衡精选混合C	1.79	-8.82	-13.82	-14.12	-4.54
6694	华安大安全主题混合A	2.13	-16.32	-10.21	-14.13	-8.98
6695	长城港股通价值精选混合C	4.50	-17.77	-11.14	-14.14	-10.55
6696	嘉实产业先锋混合C	0.70	-2.63	-19.74	-14.14	-14.38
6697	诺安多策略混合	3.77	0.93	-15.84	-14.14	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	宏利新兴景气龙头混合A	4.20	-28.73	-9.39	-13.61	-10.54
6876	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.78	-14.25	-6.49	-15.65	-10.54
6877	长城港股通价值精选混合C	4.50	-17.77	-11.14	-14.14	-10.55
6878	中海优质成长混合	1.56	-16.73	-14.11	-16.97	-10.56
6879	恒越内需驱动混合C	-1.53	8.59	-8.35	-15.06	-10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	工银新经济混合美元	-16.86	60.42	19.84	-18.68	15.88
7426	恒越内需驱动混合C	-16.88	-7.74	-30.50	-50.64	-34.80
7427	长城港股通价值精选混合C	-16.94	51.40	19.58	-	13.35
7428	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-7.30	13.09
7429	华商医药消费精选混合C	-17.01	16.01	-10.00	-	-32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	银华心兴三年持有期混合C	9.61	51.45	15.43	-	0.67
2522	摩根中国生物医药混合(QDII)	-4.00	51.43	16.92	-45.64	41.83
2523	长城港股通价值精选混合C	-16.94	51.40	19.58	-	13.35
2524	万家互联互通核心资产量化策略混合C	15.06	51.40	20.50	-11.10	4.65
2525	华泰柏瑞匠心臻选混合C	25.14	51.38	35.95	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	华安大安全主题混合C	-0.47	38.65	19.64	-	2.60
3081	易方达新利灵活配置混合	7.60	14.16	19.59	27.45	101.37
3082	长城港股通价值精选混合C	-16.94	51.40	19.58	-	13.35
3083	大摩优悦安和混合C	23.96	47.88	19.58	-	-14.67
3084	安信平衡增利混合A	6.94	22.06	19.57	-	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	农银瑞云增益6个月持有混合C	2.38	7.45	7.44	-	8.91
7470	长城久惠灵活配置混合C	8.81	36.26	25.32	-	8.88
7471	长城港股通价值精选混合C	-16.94	51.40	19.58	-	13.35
7472	富国周期精选三年持有期混合A	16.68	45.12	24.16	-	16.59
7473	富国周期精选三年持有期混合C	16.22	43.96	22.68	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	鹏扬景源一年混合A	4.68	13.88	11.29	13.47	13.37
4722	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	3.94	13.36
4723	长城港股通价值精选混合C	-16.94	51.40	19.58	-	13.35
4724	鹏华招华一年持有期混合C	1.26	4.96	5.67	6.89	13.32
4725	长城久源灵活配置混合A	13.99	16.79	2.29	-43.55	13.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.00	1164.73	8.38%
华虹宏力	01347	6.00	1121.47	8.07%
宁德时代	03750	1.50	914.58	6.58%
建滔积层板	01888	10.00	861.17	6.19%
大族数控	03200	5.00	789.08	5.68%
ASMPT	00522	3.70	767.42	5.52%
兆易创新	03986	0.60	619.10	4.45%
建滔集团	00148	5.00	512.01	3.68%
天数智芯	09903	0.70	464.50	3.34%
澜起科技	06809	1.00	403.53	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.92	66.04%
工业	0.22	15.75%
制造业	0.06	4.36%
电信服务	0.04	3.08%
消费者常用品	0.02	1.44%
基础材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9619	0.9597	0.9251	0.9751	0.9787
累计净值(元)	0.9619	0.9597	0.9251	0.9751	0.9787

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。