我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.85 |
-1.88 |
-2.70 |
-1.67 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
4.21 |
-1.39 |
-1.26 |
-3.61 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
-25.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.62 |
27.72 |
16.27 |
20.67 |
12.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.72 |
0.69 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.66 |
906.63 |
1169.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5018.89 |
5485.07 |
6033.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
5018.89 |
5485.07 |
6033.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
6.54 |
9.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.09 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
5926.67 |
6559.11 |
7439.83 |
| 负债合计(万元) |
162.82 |
188.80 |
87.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5763.85 |
6370.30 |
7352.82 |
| 未分配利润(万元) |
-2217.58 |
-2239.84 |
-1904.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
4.73 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
-591.23 |
-656.32 |
-511.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
446.64 |
-86.19 |
180.58 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
2.45 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
-142.48 |
-735.32 |
-326.14 |
| 管理人报酬(万元) |
34.38 |
104.78 |
58.70 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
17.46 |
9.78 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
12.15 |
6.06 |
| 费用合计(万元) |
46.14 |
134.45 |
74.57 |
| 利润总额(万元) |
-188.63 |
-869.78 |
-400.70 |
| 净利润(万元) |
-188.63 |
-869.78 |
-400.70 |
