长城港股通价值精选混合C(017627)_规模评级

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.54	0.42	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	9911.00	1600.72	2060.85	11.94	3.90	15.08	-4.50
总份额	13627.04	3716.05	2115.32	54.48	42.53	38.63	23.56
季度总申购份额	17577.03	4519.13	2951.55	29.22	5.85	32.47	5.40
季度总赎回份额	7666.03	2918.41	890.70	17.28	1.95	17.40	9.90

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.96	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	243.85	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	230.59	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.83	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平

3102	民生加银内核驱动混合C	1.55	17152.42	11655.87	13138.35	1482.48
3103	平安鑫享混合C	1.55	9456.96	-5541.68	3645.70	9187.38
3104	全球消费精选混合(QDII)美元	1.55	66147.52	15198.05	35529.84	20331.79
3105	新华行业周期轮换混合A	1.55	2863.60	-773.74	32.76	806.50
3106	银华明择多策略定期开放混合	1.55	8206.16	-	-	-
3107	银华体育文化灵活配置混合A	1.55	8805.69	-2534.71	4342.31	6877.02
3108	招商瑞安1年持有期混合A	1.55	13146.26	-2590.70	138.02	2728.72
3109	长城港股通价值精选混合C	1.54	13627.04	9911.00	17577.03	7666.03
3110	东方惠新灵活配置混合A	1.54	9614.45	-3267.02	5419.48	8686.50
3111	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
3112	华商龙头优势混合	1.54	9394.77	-1334.65	1802.87	3137.52
3113	华夏稳福六个月持有混合A	1.54	13813.09	6123.10	8373.47	2250.37
3114	中欧时代智慧混合C	1.54	9924.64	-638.08	676.04	1314.12
3115	中银蓝筹混合	1.54	7423.11	-490.65	66.09	556.74
3116	安信睿见优选混合C	1.53	11739.94	-4920.74	885.24	5805.98

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.71	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.96	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.90	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.69	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平

2817	招商国企改革主题混合基金	1.64	13716.25	-1617.44	391.09	2008.53
2818	永赢成长远航一年持有混合A	2.14	13671.94	-14401.62	682.74	15084.35
2819	万家宏观择时多策略C	3.11	13660.62	3191.04	22332.42	19141.38
2820	中银广利混合A	1.41	13652.34	-13026.79	3.74	13030.54
2821	工银兴瑞一年持有期混合C	1.06	13649.77	-1617.52	153.43	1770.95
2822	鹏华安和混合A	1.90	13638.52	-353.93	390.11	744.04
2823	国寿安保核心产业灵活配置混合	1.35	13629.28	-13.62	8.25	21.87
2824	长城港股通价值精选混合C	1.54	13627.04	9911.00	17577.03	7666.03
2825	东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.27	13620.61	9886.92	38210.30	28323.38
2826	华夏磐润两年定开混合A	1.79	13613.43	-	-	-
2827	汇添富研究优选灵活配置混合	1.49	13607.62	-7541.09	84.91	7626.00
2828	鹏华安悦一年持有期混合A	1.49	13568.82	-3951.81	27.18	3978.99
2829	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.48	13568.03	-4111.68	51.69	4163.37
2830	鹏华安睿两年持有期混合A	1.58	13567.44	5.15	158.11	152.96
2831	前海开源恒远灵活配置混合	2.26	13563.55	3692.22	6788.04	3095.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.06	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.21	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	45.12	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.49	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	中加核心智造混合C	2.43	11101.43	10260.69	22324.02	12063.33
298	易方达安盈回报C	2.44	10441.45	10239.01	11269.92	1030.91
299	汇丰晋信医疗先锋混合C	1.44	18916.08	10137.03	23417.31	13280.28
300	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	6.87	42570.47	10072.34	13531.25	3458.91
301	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.51	11578.98	9995.07	20914.93	10919.86
302	长盛高端装备混合C	8.32	18108.28	9994.41	25029.42	15035.00
303	诺安精选价值混合	2.40	14660.90	9975.27	20813.52	10838.25
304	长城港股通价值精选混合C	1.54	13627.04	9911.00	17577.03	7666.03
305	天弘精选混合C	2.44	20460.72	9909.73	10209.44	299.70
306	中航新起航灵活配置混合A	1.06	12990.82	9907.42	23482.13	13574.71
307	财通新视野混合A	4.29	12104.07	9891.96	14078.81	4186.84
308	东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.27	13620.61	9886.92	38210.30	28323.38
309	西部利得祥运混合A	2.88	30274.04	9882.12	13365.01	3482.89
310	工银新经济混合美元	0.36	17048.44	9862.75	18290.70	8427.96
311	工银新经济混合人民币	2.54	17048.44	9862.75	18290.70	8427.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.21	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.79	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	84.18	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	45.12	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平

578	南方消费升级混合C	5.85	65886.19	-1633.46	18066.73	19700.20
579	南华丰汇混合	3.31	17162.08	9772.02	18061.46	8289.44
580	华夏消费臻选混合发起式C	3.37	29847.17	4574.74	18018.97	13444.22
581	鹏华创新升级混合C	2.13	14549.15	11224.75	17924.78	6700.03
582	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.66	7358.10	4938.74	17806.65	12867.91
583	鹏华创新成长混合A	11.33	169033.54	-108.25	17763.77	17872.02
584	中庚价值领航混合	29.92	87868.45	-4791.05	17719.63	22510.68
585	长城港股通价值精选混合C	1.54	13627.04	9911.00	17577.03	7666.03
586	广发消费领先混合C	2.27	29920.19	-3142.47	17575.96	20718.43
587	金鹰红利价值混合C	4.72	20209.78	3952.41	17565.32	13612.91
588	中欧小盘成长混合A	3.26	19264.52	3945.07	17554.66	13609.58
589	永赢新兴消费智选混合发起A	2.77	22212.57	16652.02	17518.26	866.24
590	同泰大健康主题混合C	0.32	6860.85	3336.94	17473.94	14137.00
591	南方宝元债券A	61.73	219411.35	-16978.25	17456.73	34434.98
592	国泰金泰灵活配置混合C	11.95	44258.38	7993.35	17375.42	9382.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.79	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	融通健康产业灵活配置混合C	5.72	22024.84	6116.83	13829.47	7712.64
1857	南方积极配置混合(LOF)	6.51	49363.50	469.73	8177.46	7707.73
1858	长盛景气优选混合	3.94	57127.63	-7571.30	114.52	7685.82
1859	景顺长城医疗健康混合A	3.04	41333.73	14073.93	21748.32	7674.39
1860	鹏华外延成长混合	7.91	44974.40	-7233.52	436.40	7669.92
1861	中银医疗保健混合C	1.59	6120.01	-1957.30	5709.50	7666.80
1862	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
1863	长城港股通价值精选混合C	1.54	13627.04	9911.00	17577.03	7666.03
1864	长盛城镇化主题混合	3.18	10115.84	1584.05	9234.10	7650.05
1865	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.84	15521.19	-7526.77	115.40	7642.17
1866	华安新恒利灵活配置混合A	1.17	8169.53	-7296.85	343.22	7640.07
1867	华泰柏瑞致远混合C	4.71	33917.03	29698.24	37337.74	7639.51
1868	嘉实产业优选混合(LOF)	6.20	60049.44	-7063.42	573.11	7636.53
1869	永赢长远价值混合C	4.86	61934.84	25414.43	33050.68	7636.24
1870	招商丰盈积极配置混合A	7.45	105492.48	-6857.52	778.72	7636.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6287

5910.6800

19.63%

80.37%

2024-12-31

5986.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

5766.2600

0.00%

100.00%

2023-12-31

3740.4100

2.11%

97.89%

2023-06-30

1856.8000

3.85%

96.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6287	5910.6800	729.33	19.63	2986.72	80.37
2024-12-31	91	5986.2700	0.00	0.00	54.48	100.00
2024-06-30	67	5766.2600	0.00	0.00	38.63	100.00
2023-12-31	75	3740.4100	0.59	2.11	27.46	97.89
2023-06-30	83	1856.8000	0.59	3.85	14.82	96.15

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