长城港股通价值精选混合C(017627)_规模评级

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	3.90	15.08	-4.50	11.53	1.11	-1.66	17.07
总份额	42.53	38.63	23.56	28.05	16.52	15.41	17.07
季度总申购份额	5.85	32.47	5.40	43.30	11.19	29.68	32.08
季度总赎回份额	1.95	17.40	9.90	31.77	10.08	31.33	15.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平

7646	博时裕隆混合C	0.00	11.20	0.03	0.10	0.07
7647	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7648	财通安盈混合A	0.00	0.53	-0.03	0.00	0.03
7649	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7650	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7651	财通资管鑫逸混合E	0.00	23.33	-4.84	6.58	11.42
7652	长城安心回报混合C	0.00	17.68	7.04	8.11	1.07
7653	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
7654	长城价值优选混合C	0.00	3.07	2.03	2.28	0.25
7655	长城久惠灵活配置混合C	0.00	3.19	3.09	3.15	0.06
7656	长城久润混合C	0.00	6.93	4.47	125.91	121.44
7657	长城久鑫C	0.00	11.44	1.30	1.37	0.07
7658	长城研究精选混合C	0.00	4.52	0.13	1.10	0.98
7659	长城优选添瑞六个月混合C	0.00	7.06	-0.01	0.02	0.03
7660	长盛创新先锋混合C	0.00	11.54	-0.87	3.13	4.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 7647 位，低于同类基金平均水平

7640	景顺长城品质投资混合C	0.01	44.31	34.72	37.48	2.76
7641	方正富邦信泓混合C	0.00	44.24	-0.54	1.22	1.76
7642	富国宏观策略灵活配置混合C	0.01	44.04	-6.66	2.37	9.03
7643	中信保诚至远动力混合E	0.01	43.72	2.50	2.52	0.02
7644	鑫元消费甄选混合发起C	0.00	43.42	-13.29	43.10	56.40
7645	建信内生动力混合C	0.01	43.30	24.27	35.83	11.56
7646	广发优质生活混合C	0.01	43.25	22.38	28.78	6.39
7647	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
7648	银河消费混合C	0.01	42.06	-21.23	50.67	71.91
7649	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	41.79	4.79	14.82	10.03
7650	金鹰产业整合混合C	0.00	40.67	-1.64	7.60	9.24
7651	东财价值启航混合发起式C	0.00	40.57	23.43	49.38	25.95
7652	方正富邦天璇混合C	0.01	40.06	0.16	3.39	3.23
7653	上银鑫恒混合C	0.00	40.02	-15.63	57.12	72.75
7654	大成景润灵活配置混合C	0.00	39.81	-21.09	10.23	31.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	鑫元行业轮动A	0.24	3902.03	4.56	5.31	0.75
1127	浦银安盛增长动力混合C	0.04	495.55	4.53	58.76	54.23
1128	新机遇C	0.26	1603.66	4.51	19.39	14.88
1129	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1862.60	4.50	46.05	41.55
1130	长城久润混合C	0.00	6.93	4.47	125.91	121.44
1131	博时成长臻选混合C	0.29	2975.08	4.06	18.99	14.93
1132	广发百发大数据精选混合A	0.02	244.51	3.97	4.70	0.74
1133	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
1134	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.31	1989.21	3.85	16.64	12.78
1135	汇安丰融混合A	0.02	181.42	3.84	15.95	12.11
1136	华夏新材料龙头混合发起式A	0.12	1642.02	3.82	18.25	14.43
1137	东吴行业轮动混合C	0.01	83.55	3.77	13.23	9.46
1138	财通行业龙头精选混合A	0.04	546.26	3.76	10.74	6.98
1139	新沃内需增长混合C	0.02	474.34	3.64	44.45	40.82
1140	银河核心优势混合C	0.00	11.73	3.57	43.62	40.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平

6180	富国新回报灵活配置混合C	0.02	98.57	-15.61	5.91	21.53
6181	国泰佳益混合A	0.77	8006.59	-571.60	5.91	577.51
6182	国泰通利9个月持有期混合A	1.68	15297.92	-1661.73	5.91	1667.64
6183	南方益和混合	0.65	4223.54	-55.44	5.91	61.35
6184	建信兴衡优选一年持有混合A	0.51	6344.34	-550.54	5.89	556.43
6185	建信卓越成长一年持有混合A	1.03	13757.84	-323.14	5.87	329.01
6186	华商研究回报一年持有混合A	2.33	27700.87	-2870.16	5.86	2876.02
6187	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
6188	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.22	1936.54	-24.64	5.85	30.50
6189	诺安鸿鑫混合C	0.00	15.79	2.01	5.84	3.82
6190	西部利得成长精选混合	0.27	1660.70	-3037.46	5.84	3043.30
6191	信澳科技创新一年定开混合C	0.41	3470.57	-399.87	5.82	405.69
6192	博时信享一年持有期混合C	2.35	24145.98	-2389.02	5.80	2394.83
6193	中银证券聚瑞混合C	0.06	416.91	-49.05	5.78	54.84
6194	泓德新能源产业混合发起式A	0.07	1022.17	-23.21	5.78	29.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平

7366	九泰锐益混合(LOF)C	0.01	54.66	38.29	40.46	2.17
7367	鑫元健康产业混合发起式A	0.11	1235.89	-0.97	1.19	2.16
7368	兴业聚源混合C	0.17	1290.45	-1.97	0.17	2.15
7369	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	1.98	-2.09	0.02	2.11
7370	广发睿享稳健增利混合C	0.00	17.07	-1.95	0.15	2.10
7371	中加心享混合A	0.51	4001.43	-0.55	1.47	2.02
7372	国泰君安创新成长混合发起A	0.08	1006.65	1.84	3.79	1.96
7373	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
7374	富荣福鑫混合C	0.02	226.54	6.55	8.47	1.92
7375	工银优质精选混合C	0.01	36.38	0.02	1.92	1.90
7376	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
7377	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.07	624.58	615.24	617.11	1.87
7378	鑫元消费甄选混合发起A	0.07	1017.27	3.23	5.09	1.87
7379	华润元大量化优选混合C	0.01	49.38	-1.32	0.54	1.86
7380	鹏华安荣混合C	0.06	558.36	-1.72	0.14	1.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5766.2600

0.00%

100.00%

2023-12-31

3740.4100

2.11%

97.89%

2023-06-30

1856.8000

3.85%

96.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	67	5766.2600	0.00	0.00	38.63	100.00
2023-12-31	75	3740.4100	0.59	2.11	27.46	97.89
2023-06-30	83	1856.8000	0.59	3.85	14.82	96.15

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