长城港股通价值精选混合C(017627)_规模评级

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	15.08	-4.50	11.53	1.11	-1.66	17.07
总份额	38.63	23.56	28.05	16.52	15.41	17.07
季度总申购份额	32.47	5.40	43.30	11.19	29.68	32.08
季度总赎回份额	17.40	9.90	31.77	10.08	31.33	15.01

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 7632 位，低于同类基金平均水平

7625	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7626	财通安盈混合A	0.00	0.56	-0.00	0.00	0.00
7627	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.00	9.34	-5.27	1.67	6.93
7628	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7629	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7630	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
7631	长城安心回报混合C	0.00	10.64	2.90	7.90	4.99
7632	长城港股通价值精选混合C	0.00	38.63	15.08	32.47	17.40
7633	长城价值优选混合C	0.00	1.04	-16.65	0.26	16.92
7634	长城久恒灵活配置混合C	0.00	24.94	6.40	19.67	13.27
7635	长城久惠灵活配置混合C	0.00	0.11	-0.17	0.02	0.19
7636	长城久润混合C	0.00	2.46	-0.47	1.84	2.32
7637	长城久鑫C	0.00	10.15	1.54	1.64	0.10
7638	长城研究精选混合C	0.00	4.39	-1.83	0.51	2.35
7639	长城优选添瑞六个月混合C	0.00	7.07	-1.49	0.01	1.49

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 7654 位，低于同类基金平均水平

7647	江信瑞福A	0.00	41.58	-25.56	1.15	26.72
7648	中信保诚至远动力混合E	0.01	41.22	1.81	3.16	1.35
7649	金元顺安行业精选混合C	0.00	40.64	8.41	14.18	5.77
7650	华商新常态混合C	0.00	40.41	9.57	85.11	75.54
7651	方正富邦天璇混合C	0.00	40.06	0.16	3.39	3.23
7652	景顺长城泰和回报混合C	0.01	39.38	1.60	11.02	9.42
7653	华富竞争力优选混合C	0.00	39.12	-2123.49	57.14	2180.64
7654	长城港股通价值精选混合C	0.00	38.63	15.08	32.47	17.40
7655	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.00	38.52	-	16.29	-
7656	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.00	38.40	15.22	39.03	23.80
7657	东财景气成长混合发起式C	0.00	38.27	36.78	36.80	0.02
7658	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
7659	民生加银瑞利混合	0.00	37.77	-	-	2.52
7660	红塔红土盛隆A	0.00	37.51	-0.79	3.51	4.29
7661	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	国联安通盈混合C	1.02	8804.48	16.65	22.07	5.43
1252	德邦周期精选混合发起式A	0.25	2678.58	16.49	205.31	188.82
1253	平安鑫利A	0.00	21.84	16.24	19.77	3.53
1254	方正富邦信泓混合A	0.02	449.65	16.05	34.53	18.48
1255	东财产业智选混合发起式C	0.00	17.05	15.81	17.59	1.78
1256	上银未来生活灵活配置混合C	0.03	305.18	15.53	58.36	42.83
1257	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.00	38.40	15.22	39.03	23.80
1258	长城港股通价值精选混合C	0.00	38.63	15.08	32.47	17.40
1259	南方积极配置混合(LOF)	4.69	47512.70	14.78	670.26	655.48
1260	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
1261	国寿安保高股息混合C	0.29	4228.76	14.35	78.69	64.34
1262	申万菱信竞争优势混合C	0.01	81.90	14.35	24.33	9.98
1263	景顺长城优势企业混合A	1.88	6786.72	14.34	203.40	189.06
1264	博时医疗保健行业混合C	1.39	6389.84	14.26	820.29	806.04
1265	万家先进制造混合发起式C	0.01	116.70	13.91	172.23	158.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平

5008	中信建投趋势领航两年持有期混合A	2.12	22785.93	-	32.72	-
5009	信诚鼎利混合(LOF)A	0.71	7203.69	-101.39	32.66	134.05
5010	摩根动态多因子混合C	0.25	3191.99	-5092.78	32.59	5125.37
5011	国寿安保研究精选混合A	0.15	1542.23	-11.94	32.53	44.47
5012	华商卓越成长一年持有混合A	0.42	9299.45	-190.09	32.53	222.62
5013	招商均衡回报混合A	2.13	30845.06	-741.65	32.51	774.16
5014	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.59	9786.26	-279.63	32.50	312.13
5015	长城港股通价值精选混合C	0.00	38.63	15.08	32.47	17.40
5016	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	2.16	20860.08	-3340.15	32.43	3372.58
5017	富国周期精选三年持有期混合A	10.24	127863.62	-	32.42	-
5018	广发创新驱动混合	1.25	9051.70	-155.79	32.41	188.21
5019	华夏永润六个月持有混合A	5.23	53015.25	-6439.49	32.41	6471.90
5020	银华行业轮动混合	2.05	17433.05	-384.34	32.40	416.74
5021	华安兴安优选一年混合A	7.26	81957.86	-8403.37	32.36	8435.73
5022	信诚优胜精选混合C	0.01	41.63	30.05	32.34	2.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
长城港股通价值精选混合C基金规模在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平

6945	方正富邦红利精选混合C	0.02	174.06	-3.24	14.46	17.70
6946	诺安汇利混合A	0.03	196.10	-11.06	6.64	17.70
6947	富国长期成长混合C	0.37	5713.13	4370.70	4388.32	17.62
6948	长盛成长精选混合C	0.04	904.94	10.66	28.22	17.56
6949	富荣福鑫混合C	0.02	219.99	-13.37	4.15	17.52
6950	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	800.08	-9.04	8.46	17.51
6951	建信睿盈灵活配置混合A	0.37	3279.49	-7.14	10.32	17.46
6952	长城港股通价值精选混合C	0.00	38.63	15.08	32.47	17.40
6953	国投瑞银安泽混合C	0.01	58.16	-12.18	5.22	17.40
6954	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.10	718.78	-8.68	8.57	17.25
6955	信澳产业优选一年持有混合C	0.05	1198.32	-6.34	10.83	17.18
6956	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
6957	华安生态优先混合C	0.83	3803.40	1036.23	1053.33	17.10
6958	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
6959	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3740.4100

2.11%

97.89%

2023-06-30

1856.8000

3.85%

96.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	75	3740.4100	0.59	2.11	27.46	97.89
2023-06-30	83	1856.8000	0.59	3.85	14.82	96.15

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