财通资管鑫逸混合E(018041)_资产配置

财通资管鑫逸混合E018041XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E CAITONG CAPITAL

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	840.99	19.08%
债券	3243.31	73.57%
银行存款和结算备付金	73.99	1.68%
其他资产	250.00	5.67%

资产总值：4408.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	3.46	139.07	2.95%
中际旭创	300308	0.58	90.13	1.91%
北方华创	002371	0.22	80.52	1.71%
巨星科技	002444	2.49	78.06	1.66%
宁德时代	300750	0.29	73.05	1.55%
伊之密	300415	2.58	62.62	1.33%
古井贡酒	000596	0.22	44.66	0.95%
山西汾酒	600809	0.20	43.78	0.93%
铂科新材	300811	0.89	41.10	0.87%
中国国航	601111	4.77	37.59	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	16.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	4.82	176.04	3.50%
工业富联	601138	4.65	127.41	2.53%
卫星化学	002648	5.81	104.46	2.08%
生益科技	600183	4.73	99.61	1.98%
中际旭创	300308	0.69	95.41	1.90%
伊之密	300415	3.93	81.67	1.62%
巨星科技	002444	3.05	75.33	1.50%
北方华创	002371	0.22	70.38	1.40%
通富微电	002156	3.10	69.41	1.38%
宁德时代	300750	0.35	63.01	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	33.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	4.82	145.56	3.38%
通富微电	002156	5.59	125.72	2.92%
卫星化学	002648	5.81	107.48	2.49%
工业富联	601138	4.09	93.13	2.16%
巨星科技	002444	3.60	90.83	2.11%
TCL科技	000100	15.80	73.79	1.71%
华丰科技	688629	2.66	70.21	1.63%
九丰能源	605090	2.38	66.64	1.55%
生益科技	600183	3.34	57.55	1.34%
兴森科技	002436	4.55	55.87	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	28.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	2.92	67.51	1.33%
沪电股份	002463	2.13	47.12	0.93%
兴森科技	002436	3.14	46.25	0.91%
巨星科技	002444	1.71	38.51	0.76%
卫星化学	002648	2.49	36.73	0.72%
三花智控	002050	1.04	30.58	0.60%
德赛西威	002920	0.21	27.20	0.54%
生益科技	600183	1.48	27.10	0.53%
华丰科技	688629	1.11	24.20	0.48%
TCL科技	000100	5.38	23.13	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.92%
批发和零售业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	3.00	359.67	7.64%
南银转债	2.50	314.26	6.67%
苏行转债	2.50	313.16	6.65%
23国债24	2.50	255.52	5.43%
温氏转债	2.00	246.18	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2987.78	63.46%
国家债券	255.52	5.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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