我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.93 |
-3.38 |
-2.60 |
-1.89 |
-1.08 |
| 本期利润(万元) |
-1.40 |
-2.02 |
-2.57 |
-2.64 |
-2.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.86 |
39.64 |
44.97 |
49.07 |
37.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.41 |
1.39 |
1.45 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
443.66 |
325.56 |
25.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5005.61 |
3693.76 |
5562.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1799.83 |
618.32 |
1379.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
3205.78 |
3075.44 |
4183.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
2.80 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.65 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5839.42 |
5119.98 |
6529.40 |
| 负债合计(万元) |
811.38 |
53.23 |
72.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5028.04 |
5066.76 |
6456.41 |
| 未分配利润(万元) |
1449.18 |
1572.57 |
2251.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
18.16 |
9.93 |
| 投资收益(万元) |
-332.32 |
-20.06 |
202.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.78 |
62.18 |
167.14 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
9.97 |
8.32 |
| 收入合计(万元) |
-134.00 |
70.25 |
388.27 |
| 管理人报酬(万元) |
15.42 |
39.06 |
20.49 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
9.01 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
15.04 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
29.71 |
69.57 |
36.32 |
| 利润总额(万元) |
-163.71 |
0.67 |
351.95 |
| 净利润(万元) |
-163.71 |
0.67 |
351.95 |
