财通资管鑫逸混合E(018041)_规模评级

财通资管鑫逸混合E018041XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E CAITONG CAPITAL

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.02	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-110.84	216.20	17.61	-3.09	-2.88	-4.84	-4.28
总份额	140.33	251.17	34.97	17.36	20.45	23.33	28.17
季度总申购份额	116.86	290.01	34.61	2.17	38.27	6.58	12.86
季度总赎回份额	227.70	73.81	16.99	5.27	41.15	11.42	17.14

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	328.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.32	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	186.92	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平

7350	宝盈祥明一年定开混合C	0.02	158.33	-	-	-
7351	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.02	170.22	-15.15	11.46	26.61
7352	博时新兴消费主题混合C	0.02	159.04	8.72	63.94	55.22
7353	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
7354	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
7355	博远双债增利混合A	0.02	196.77	-4.62	2.21	6.83
7356	博远双债增利混合C	0.02	171.13	-4.84	2.05	6.89
7357	财通资管鑫逸混合E	0.02	140.33	-110.84	116.86	227.70
7358	长安鑫富领先混合A	0.02	104.71	-14.62	1.23	15.85
7359	长江启航混合发起C	0.02	194.77	-43.08	3.33	46.41
7360	长盛安泰一年持有期混合C	0.02	235.63	-31.76	0.99	32.75
7361	长盛创新先锋混合C	0.02	66.56	16.09	22.46	6.37
7362	长盛同鑫行业配置混合C	0.02	98.42	9.57	15.72	6.15
7363	淳厚时代优选混合C	0.02	192.24	-193.20	48.47	241.68
7364	大成积极成长混合C	0.02	192.88	90.75	113.47	22.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.35	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	328.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	46.60	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.02	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 7453 位，低于同类基金平均水平

7446	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52
7447	国富天颐混合C	0.02	144.27	-27.01	7.29	34.30
7448	先锋聚优A	0.02	144.23	-30.95	239.65	270.60
7449	华安策略优选混合C	0.03	143.63	36.94	80.63	43.69
7450	国联安鑫乾混合C	0.02	142.05	-0.26	3.19	3.45
7451	中欧聚优港股通混合发起C	0.02	140.61	-99.95	137.77	237.72
7452	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.03	140.53	-5.78	109.50	115.28
7453	财通资管鑫逸混合E	0.02	140.33	-110.84	116.86	227.70
7454	招商丰美混合C	0.02	140.02	-6.26	31.43	37.69
7455	富荣福鑫混合A	0.01	139.91	94.92	406.31	311.38
7456	国联安通盈混合A	0.02	139.58	21.61	24.01	2.40
7457	大成恒享春晓一年定开混合C	0.01	139.55	-	-	-
7458	光大保德信中国制造混合C	0.04	139.53	2.01	98.85	96.84
7459	中加邮益一年持有混合C	0.01	139.36	-114.31	0.15	114.45
7460	富国宏观策略灵活配置混合C	0.05	139.17	-52.62	70.74	123.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.63	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.40	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.47	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.45	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.67	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平

2856	汇安价值蓝筹混合A	0.17	1754.87	-109.52	25.02	134.55
2857	南方品质优选灵活配置混合C	0.02	73.15	-109.56	257.71	367.27
2858	招商碳中和主题混合C	0.30	5580.88	-109.62	2223.84	2333.46
2859	华泰紫金碳中和混合发起C	0.15	1064.42	-109.63	55.53	165.16
2860	博时鑫惠混合A	0.14	1088.94	-109.65	5.32	114.96
2861	华富物联世界灵活配置混合	0.13	375.25	-109.66	85.60	195.25
2862	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.11	894.98	-109.68	133.20	242.88
2863	财通资管鑫逸混合E	0.02	140.33	-110.84	116.86	227.70
2864	博时研究臻选持有期混合C	0.14	970.36	-110.94	35.61	146.54
2865	国泰致和两年封闭运作混合C	0.08	809.23	-111.01	65.80	176.81
2866	金元顺安宝石动力混合	0.47	3973.97	-111.07	18.78	129.85
2867	鹏华睿见混合C	0.06	545.54	-111.09	3005.09	3116.18
2868	海富通安颐收益混合A	0.71	4982.83	-111.34	91.34	202.67
2869	民生加银稳健成长混合	0.53	1940.16	-111.40	36.57	147.97
2870	博时品质生活混合C	0.05	777.53	-111.48	9.58	121.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.63	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	157.06	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.18	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	92.49	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.10	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	宝盈新价值混合C	0.32	928.87	-122.48	118.13	240.60
4616	中金优势领航一年持有混合A	1.04	1937.71	-242.22	117.93	360.15
4617	天弘创新领航C	0.33	3400.54	-286.20	117.48	403.68
4618	民生加银养老服务混合	0.18	1205.35	-41.99	117.38	159.37
4619	宏利蓝筹混合	0.59	3599.70	-387.23	117.17	504.40
4620	融通慧心混合C	0.09	537.20	-92.46	116.99	209.44
4621	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.51	12859.37	-4053.11	116.92	4170.03
4622	财通资管鑫逸混合E	0.02	140.33	-110.84	116.86	227.70
4623	博道嘉丰混合C	1.97	22432.44	-1296.04	116.81	1412.85
4624	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.56	3094.59	-203.06	116.76	319.82
4625	万家瑞兴混合A	0.99	6855.82	-560.79	116.68	677.47
4626	广发东财大数据混合A	0.44	2505.70	-581.61	116.66	698.27
4627	前海开源恒泽混合C	3.87	32750.20	-17.67	116.53	134.20
4628	泰康优势企业混合C	1.08	15755.13	-2121.10	116.40	2237.49
4629	恒生前海恒锦裕利混合C	0.11	847.49	-94.08	116.39	210.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	157.06	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平

5752	上银未来生活灵活配置混合A	0.30	1732.12	-105.77	123.97	229.74
5753	兴银策略智选混合C	0.25	2015.01	-177.60	51.99	229.59
5754	建信优化配置混合C	0.04	344.95	-134.05	94.24	228.29
5755	长信改革红利灵活配置混合	0.24	1311.07	-70.51	157.60	228.11
5756	广发稳裕混合A	0.55	4039.37	-191.45	36.44	227.89
5757	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.11	1131.91	-223.75	4.11	227.86
5758	国泰君安高端装备混合发起C	0.06	588.50	-70.28	157.47	227.75
5759	财通资管鑫逸混合E	0.02	140.33	-110.84	116.86	227.70
5760	中融物联网主题	0.19	822.31	-130.27	97.33	227.60
5761	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.49	3942.24	540.09	767.62	227.54
5762	平安鼎弘混合(LOF)A	0.14	1146.58	604.29	831.68	227.39
5763	国寿安保低碳经济混合A	1.16	11055.19	-	-	227.38
5764	华泰柏瑞基本面智选A	0.54	3315.33	-172.03	55.25	227.28
5765	招商安益灵活配置混合	0.41	2397.40	-192.23	34.95	227.18
5766	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.66	6214.94	-216.89	10.20	227.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

164

2132.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

107

1911.2900

0.00%

100.00%

2024-06-30

164

1717.8500

0.00%

100.00%

2023-12-31

207

1629.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

3382.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	164	2132.3800	34.97	100.00
2024-12-31	107	1911.2900	20.45	100.00
2024-06-30	164	1717.8500	28.17	100.00
2023-12-31	207	1629.8300	33.74	100.00
2023-06-30	73	3382.2900	24.69	100.00

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