财通资管鑫逸混合E(018041)_规模评级

财通资管鑫逸混合E018041XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E CAITONG CAPITAL

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.84	-4.28	-1.29	8.35	0.69	24.62	0.07
总份额	23.33	28.17	32.45	33.74	25.39	24.69	0.07
季度总申购份额	6.58	12.86	18.77	26.42	42.99	32.73	0.07
季度总赎回份额	11.42	17.14	20.06	18.07	42.29	8.10	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平

7644	博时精选混合C	0.00	7.15	-0.08	0.11	0.19
7645	博时特许价值R	0.00	0.00	-	-	0.10
7646	博时裕隆混合C	0.00	11.20	0.03	0.10	0.07
7647	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7648	财通安盈混合A	0.00	0.53	-0.03	0.00	0.03
7649	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7650	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7651	财通资管鑫逸混合E	0.00	23.33	-4.84	6.58	11.42
7652	长城安心回报混合C	0.00	17.68	7.04	8.11	1.07
7653	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
7654	长城价值优选混合C	0.00	3.07	2.03	2.28	0.25
7655	长城久惠灵活配置混合C	0.00	3.19	3.09	3.15	0.06
7656	长城久润混合C	0.00	6.93	4.47	125.91	121.44
7657	长城久鑫C	0.00	11.44	1.30	1.37	0.07
7658	长城研究精选混合C	0.00	4.52	0.13	1.10	0.98

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 7711 位，低于同类基金平均水平

7704	先锋精一A	0.00	25.16	-0.02	0.03	0.05
7705	九泰锐丰混合(LOF)C	0.00	25.03	-2496.70	1256.44	3753.14
7706	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.00	24.65	5.54	5.77	0.24
7707	华安新机遇灵活配置混合C	0.00	24.57	-41.92	0.34	42.26
7708	诺德量化蓝筹A	0.00	24.43	-0.04	0.32	0.36
7709	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.00	24.33	-0.32	0.22	0.54
7710	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	23.70	1.75	2.22	0.47
7711	财通资管鑫逸混合E	0.00	23.33	-4.84	6.58	11.42
7712	大摩量化配置混合C	0.00	23.05	-3.67	7.16	10.83
7713	国联安鑫隆混合C	0.00	22.60	-0.01	0.30	0.30
7714	民生加银量化中国混合C	0.00	22.17	-9.49	4.69	14.18
7715	华安稳健回报混合C	0.00	21.78	2.68	4.11	1.43
7716	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
7717	光大保德信睿盈混合C	0.00	20.07	1.75	2.67	0.91
7718	申万菱信宏量混合A	0.00	19.64	-	-	386.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	华夏新机遇混合A	0.08	701.90	-4.64	7.87	12.52
1531	长盛战略新兴产业混合C	0.77	5819.44	-4.65	0.12	4.77
1532	国融融信消费严选混合C	0.02	179.56	-4.66	5.01	9.67
1533	银华稳利灵活配置混合C	0.08	720.17	-4.67	0.33	4.99
1534	万家洞见进取混合发起式A	0.13	1316.91	-4.74	15.41	20.14
1535	长安优势行业混合C	0.02	235.38	-4.75	2.08	6.83
1536	博远双债增利混合C	0.02	171.13	-4.84	2.05	6.89
1537	财通资管鑫逸混合E	0.00	23.33	-4.84	6.58	11.42
1538	银河行业混合C	0.01	134.66	-4.84	7.81	12.65
1539	汇添富安鑫智选混合C	0.02	273.85	-4.91	19.96	24.87
1540	信诚优胜精选混合C	0.00	36.71	-4.92	1.56	6.48
1541	金元顺安成长动力混合	0.21	2667.95	-5.03	19.96	24.99
1542	汇安核心成长混合C	0.07	609.09	-5.07	14.44	19.52
1543	中信证券信远一年C	0.07	1644.74	-5.07	0.93	6.01
1544	鑫元安鑫回报C	0.22	1873.15	-5.08	1.31	6.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平

6117	交银启汇混合C	0.01	170.11	1.02	6.63	5.62
6118	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.02	124.30	-4.27	6.62	10.89
6119	中信保诚丰裕一年持有期混合C	6.51	69247.12	-5464.24	6.62	5470.86
6120	博时新兴消费主题混合C	0.01	76.51	-742.21	6.61	748.83
6121	九泰天富改革混合C	0.01	84.23	-4.62	6.61	11.22
6122	中加新兴成长混合A	0.10	1018.93	-20.19	6.61	26.80
6123	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.95	12963.51	-577.84	6.60	584.44
6124	财通资管鑫逸混合E	0.00	23.33	-4.84	6.58	11.42
6125	南方比较优势混合C	0.09	923.67	-731.60	6.58	738.18
6126	易方达悦信一年持有期混合A	8.02	76424.55	-7881.15	6.58	7887.73
6127	鹏华弘和混合A	0.10	895.09	1.74	6.57	4.83
6128	长盛成长龙头混合C	0.01	253.52	-14.62	6.56	21.17
6129	华商创新医疗混合A	0.34	4136.94	-135.29	6.54	141.83
6130	先锋量化优选C	0.03	213.41	-98.89	6.53	105.42
6131	华商研究回报一年持有混合C	1.79	21514.99	-1126.05	6.52	1132.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平

7056	中邮景泰灵活配置混合C	0.02	158.21	-5.64	6.13	11.76
7057	兴银丰盈灵活配置A	0.70	3832.65	189.54	201.29	11.75
7058	汇添富社会责任混合C	0.01	67.88	-8.93	2.74	11.66
7059	华夏逸享健康混合C	0.30	3470.99	28.54	40.18	11.64
7060	建信内生动力混合C	0.01	43.30	24.27	35.83	11.56
7061	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	61.41	-9.04	2.51	11.55
7062	东海美丽中国灵活配置混合	0.07	579.22	11.02	22.52	11.50
7063	财通资管鑫逸混合E	0.00	23.33	-4.84	6.58	11.42
7064	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.12	1145.35	2.51	13.90	11.39
7065	华安宏利混合C	0.02	33.23	5.59	16.94	11.35
7066	华安智联混合(LOF)C	0.00	27.78	-6.39	4.96	11.35
7067	国寿安保稳吉混合C	0.05	431.31	329.01	340.34	11.33
7068	易方达悦融一年持有混合C	0.05	496.03	-11.23	0.10	11.33
7069	人保量化锐进混合C	0.04	580.11	-7.13	4.13	11.25
7070	华泰柏瑞创新升级混合C	0.04	218.20	-6.17	5.05	11.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

164

1717.8500

0.00%

100.00%

2023-12-31

207

1629.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

3382.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	164	1717.8500	28.17	100.00
2023-12-31	207	1629.8300	33.74	100.00
2023-06-30	73	3382.2900	24.69	100.00

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