财通资管鑫逸混合E(018041)_规模评级

财通资管鑫逸混合E018041XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E CAITONG CAPITAL

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.28	-1.29	8.35	0.69	24.62	0.07
总份额	28.17	32.45	33.74	25.39	24.69	0.07
季度总申购份额	12.86	18.77	26.42	42.99	32.73	0.07
季度总赎回份额	17.14	20.06	18.07	42.29	8.10	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 7630 位，低于同类基金平均水平

7623	博时特许价值R	0.00	0.00	-	-	0.10
7624	博时裕隆混合C	0.00	11.18	-0.19	0.56	0.74
7625	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7626	财通安盈混合A	0.00	0.56	-0.00	0.00	0.00
7627	财通资管新聚益6个月持有期混合C	0.00	9.34	-5.27	1.67	6.93
7628	财通资管新添益6个月持有期混合C	0.00	0.02	-	-	-
7629	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7630	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
7631	长城安心回报混合C	0.00	10.64	2.90	7.90	4.99
7632	长城港股通价值精选混合C	0.00	38.63	15.08	32.47	17.40
7633	长城价值优选混合C	0.00	1.04	-16.65	0.26	16.92
7634	长城久恒灵活配置混合C	0.00	24.94	6.40	19.67	13.27
7635	长城久惠灵活配置混合C	0.00	0.11	-0.17	0.02	0.19
7636	长城久润混合C	0.00	2.46	-0.47	1.84	2.32
7637	长城久鑫C	0.00	10.15	1.54	1.64	0.10

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 7685 位，低于同类基金平均水平

7678	东吴安鑫量化混合C	0.00	32.25	-9.65	28.09	37.75
7679	光大保德信中国制造混合C	0.01	32.01	7.04	11.70	4.66
7680	民生加银量化中国混合C	0.00	31.66	-53.93	122.33	176.26
7681	银河臻优稳健配置混合C	0.00	30.87	-2.07	0.11	2.18
7682	融通逆向策略灵活配置混合C	0.00	30.35	-19.48	2.38	21.86
7683	东方民丰回报赢安混合C	0.00	29.75	6.68	26.05	19.37
7684	平安安盈灵活配置混合C	0.00	29.71	1.12	1.37	0.24
7685	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
7686	光大保德信新机遇混合C	0.00	28.13	3.35	7.33	3.98
7687	东吴进取策略混合C	0.00	27.96	-0.25	2.04	2.29
7688	方正富邦天恒混合C	0.00	27.84	-1.54	0.39	1.93
7689	华安宏利混合C	0.01	27.64	18.44	22.97	4.53
7690	招商丰益混合A	0.00	27.13	-4787.32	0.93	4788.25
7691	广发鑫源混合C	0.00	27.06	0.46	0.52	0.06
7692	大摩量化配置混合C	0.00	26.72	-20.83	43.91	64.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	浦银安盛价值成长混合C	0.00	33.69	-4.19	3.23	7.42
1707	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.06	1009.29	-4.20	5.10	9.30
1708	诺德天富	1.15	12688.09	-4.21	11.53	15.74
1709	华宝核心优势混合C	0.00	26.51	-4.24	294.64	298.89
1710	摩根智选30混合C	0.00	7.63	-4.24	4.92	9.15
1711	东方量化多策略混合A	0.18	3010.10	-4.26	6.95	11.20
1712	国泰金马稳健混合C	0.01	103.78	-4.27	2.42	6.69
1713	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
1714	富国消费升级混合C	0.06	389.86	-4.36	21.85	26.21
1715	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	84.34	-4.36	1.02	5.38
1716	银河睿达混合A	5.15	34495.57	-4.36	1.99	6.35
1717	华富时代锐选混合C	0.08	1297.69	-4.37	35.72	40.09
1718	交银鑫选回报混合C	0.50	5010.23	-4.37	0.02	4.40
1719	华润元大欣享混合C	0.10	1016.71	-4.43	0.00	4.44
1720	银河鑫利混合C	0.01	113.15	-4.45	0.01	4.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平

5745	工银新得益混合	2.92	20812.18	-475.93	12.98	488.92
5746	鹏华睿进一年持有期混合A	2.32	28585.93	-2137.38	12.96	2150.34
5747	建信沃信一年持有混合C	1.00	16698.05	-619.42	12.94	632.36
5748	国泰睿毅三年持有期混合A	3.45	52601.98	-	12.93	-
5749	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
5750	中银高质量发展机遇混合A	0.45	3765.15	-160.95	12.89	173.83
5751	招商丰利灵活配置混合基金A	0.20	1929.89	-96.68	12.88	109.56
5752	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
5753	鹏华优质回报两年定开混合	3.33	40274.97	-7521.52	12.85	7534.37
5754	天治转型升级混合	0.04	459.03	-19.98	12.84	32.82
5755	富国通胀通缩主题混合C	3.15	10532.52	-441.05	12.79	453.83
5756	国融融信消费严选混合A	0.12	1443.17	-44.95	12.79	57.74
5757	国寿安保健康科学混合A	0.05	487.11	-20.48	12.79	33.28
5758	平安消费精选混合A	0.10	1364.59	-8.59	12.76	21.35
5759	东方红内需增长混合B	2.44	10672.18	-419.43	12.75	432.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
财通资管鑫逸混合E基金规模在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平

6949	富荣福鑫混合C	0.02	219.99	-13.37	4.15	17.52
6950	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	800.08	-9.04	8.46	17.51
6951	建信睿盈灵活配置混合A	0.37	3279.49	-7.14	10.32	17.46
6952	长城港股通价值精选混合C	0.00	38.63	15.08	32.47	17.40
6953	国投瑞银安泽混合C	0.01	58.16	-12.18	5.22	17.40
6954	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.10	718.78	-8.68	8.57	17.25
6955	信澳产业优选一年持有混合C	0.05	1198.32	-6.34	10.83	17.18
6956	财通资管鑫逸混合E	0.00	28.17	-4.28	12.86	17.14
6957	华安生态优先混合C	0.83	3803.40	1036.23	1053.33	17.10
6958	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08
6959	安信消费升级一年持有混合C	0.11	1576.35	-5.27	11.76	17.03
6960	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.06	1563.75	-3.80	13.22	17.03
6961	财通新兴蓝筹混合A	0.32	2832.09	-13.13	3.80	16.93
6962	长城价值优选混合C	0.00	1.04	-16.65	0.26	16.92
6963	大成均衡增长混合C	0.06	737.07	-15.84	0.93	16.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

1629.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

3382.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	207	1629.8300	0.00	0.00	33.74	100.00
2023-06-30	73	3382.2900	0.00	0.00	24.69	100.00

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