财通资管鑫逸混合E(018041)_最新动态

财通资管鑫逸混合E018041XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E CAITONG CAPITAL

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最新净值：1.8767 -0.0058(-0.31%)

累计净值：1.8767

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

财通资管鑫逸混合E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉山

基金规模：0.04亿元

财通资管鑫逸混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.75	-8.79	8.65	7.07
混合型名次	6428	4368	5162	2721	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.72	48.77	28.48	-	23.79
混合型名次	2271	3235	3066	7643	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
财通资管鑫逸混合E一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	博时产业精选混合C	-0.40	1.59	-19.95	20.98	9.57
6427	博时创业成长混合A	-0.40	-1.51	-15.48	16.16	13.78
6428	财通资管鑫逸混合E	-0.40	-0.75	-8.79	8.65	7.07
6429	东方新能源汽车主题混合	-0.40	-8.77	-23.79	-17.41	-22.04
6430	广发行业领先混合A	-0.40	-3.09	5.84	0.36	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
财通资管鑫逸混合E一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.19	-0.74	-0.10	-1.97	-18.02
4367	安信稳健增利混合C	0.12	-0.75	1.26	0.38	2.74
4368	财通资管鑫逸混合E	-0.40	-0.75	-8.79	8.65	7.07
4369	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.19	-0.75	-1.49	-2.38	-1.59
4370	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.10	-0.75	1.39	0.44	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
财通资管鑫逸混合E一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	华宝先进成长混合	-1.05	-1.68	-8.78	28.78	27.22
5161	交银启信混合发起C	0.36	-2.15	-8.78	10.51	11.67
5162	财通资管鑫逸混合E	-0.40	-0.75	-8.79	8.65	7.07
5163	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
5164	华商润丰灵活配置混合A	2.18	-0.07	-8.79	-2.13	-12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
财通资管鑫逸混合E一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.12	0.30	-3.70	8.68	8.34
2720	工银新得利混合	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62
2721	财通资管鑫逸混合E	-0.40	-0.75	-8.79	8.65	7.07
2722	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.35	-1.31	-0.67	8.64	9.88
2723	易方达港股通成长混合A	-0.79	-0.68	-4.62	8.64	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
财通资管鑫逸混合E一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	汇添富医疗服务灵活配置混合C	4.39	-3.78	16.53	15.54	7.08
2590	博时远见回报混合C	-0.44	1.79	-19.76	19.47	7.07
2591	财通资管鑫逸混合E	-0.40	-0.75	-8.79	8.65	7.07
2592	华夏磐利一年定开混合C	2.40	4.18	-5.77	13.06	7.06
2593	农银智增定开混合	2.02	-4.21	-14.08	4.30	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
财通资管鑫逸混合E一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	西部利得新润混合A	11.73	55.03	68.05	33.01	138.55
2270	博时产业优选混合A	11.72	56.51	45.87	19.52	16.77
2271	财通资管鑫逸混合E	11.72	48.77	28.48	-	23.79
2272	国投瑞银创新动力混合	11.72	51.88	26.21	-12.13	489.84
2273	金鹰鑫瑞混合A	11.72	18.16	20.84	24.62	70.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
财通资管鑫逸混合E一年收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	华夏永鑫六个月持有混合C	8.43	48.84	38.12	28.13	29.09
3234	中银高质量发展机遇混合A	8.19	48.84	14.26	-0.52	69.74
3235	财通资管鑫逸混合E	11.72	48.77	28.48	-	23.79
3236	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.93	48.71	25.12	-25.63	-30.51
3237	先锋聚元C	6.68	48.71	-10.86	-32.88	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
财通资管鑫逸混合E一年收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	安信价值成长混合C	-10.85	49.65	28.51	16.44	92.04
3065	申万菱信竞争优势混合C	6.33	44.95	28.50	-	-16.77
3066	财通资管鑫逸混合E	11.72	48.77	28.48	-	23.79
3067	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-1.21	26.41	28.43	20.63	15.36
3068	华夏永顺一年持有混合A	3.49	36.89	28.41	19.49	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
财通资管鑫逸混合E一年收益在同类基金中排列第 7643 位，低于同类基金平均水平
7641	泰康宏泰回报混合C	-1.35	4.49	4.93	-	5.36
7642	财通资管鑫锐混合E	-1.72	11.09	0.50	-	-0.40
7643	财通资管鑫逸混合E	11.72	48.77	28.48	-	23.79
7644	金鹰行业优势混合C	6.14	46.17	4.39	-	-12.76
7645	长信均衡优选混合A	13.16	79.06	57.11	-	52.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
财通资管鑫逸混合E一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	银华鑫峰混合C	7.03	57.85	28.74	-	23.85
4039	安信远见成长混合C	1.69	52.05	35.23	-	23.83
4040	财通资管鑫逸混合E	11.72	48.77	28.48	-	23.79
4041	长信稳健精选混合C	7.56	20.07	18.11	6.93	23.78
4042	鹏华安颐混合A	10.38	31.10	28.87	-	23.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.32	195.45	3.62%
中际旭创	300308	0.14	177.80	3.29%
沪电股份	002463	1.15	175.72	3.25%
生益科技	600183	0.65	112.71	2.09%
深南电路	002916	0.24	109.90	2.04%
宏和科技	603256	0.39	103.48	1.92%
华丰科技	688629	0.54	101.99	1.89%
仕佳光子	688313	0.44	80.91	1.50%
宁德时代	300750	0.20	78.60	1.46%
长川科技	300604	0.23	78.53	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	35.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8825	1.8863	1.8842	1.8744	1.8753
累计净值(元)	1.8825	1.8863	1.8842	1.8744	1.8753

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