资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4686.63 95.37%
银行存款和结算备付金 188.56 3.84%
其他资产 38.75 0.79%
资产总值:4913.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD111 4.00 399.00 8.13%
25中国银行CD008 4.00 398.59 8.12%
25农业银行CD094 4.00 398.73 8.12%
25兴业银行CD276 4.00 397.10 8.09%
25民生银行CD146 3.80 377.18 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309.18 6.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%