资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4924.79 97.54%
银行存款和结算备付金 33.58 0.67%
其他资产 90.88 1.80%
资产总值:5049.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆农村商行CD070 5.00 497.13 9.86%
26江苏银行CD127 5.00 495.87 9.83%
26华夏银行CD109 5.00 495.52 9.82%
26中信银行CD132 4.50 447.44 8.87%
26农发清发01 4.00 401.84 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 401.84 7.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%