资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6456.70 96.07%
银行存款和结算备付金 175.06 2.60%
其他资产 88.85 1.32%
资产总值:6720.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 5.00 506.43 7.54%
25邮储银行CD043 5.00 499.09 7.43%
26民生银行CD123 5.00 498.36 7.42%
25华夏银行CD255 5.00 497.83 7.41%
26上海农商银行CD018 5.00 496.44 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506.43 7.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%