资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7985.67 98.12%
银行存款和结算备付金 22.71 0.28%
其他资产 130.00 1.60%
资产总值:8138.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 8.00 807.24 9.93%
25农业银行CD162 5.50 548.92 6.75%
25浙商银行CD061 5.40 539.70 6.64%
25建设银行CD180 5.00 499.63 6.14%
25杭州银行CD076 5.00 499.54 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 807.24 9.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%