财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.22 |
13.45 |
21.78 |
9.10 |
112.74 |
| 本期利润(万元) |
47.06 |
12.26 |
23.10 |
8.42 |
104.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
238.51 |
0.00 |
243.01 |
0.00 |
86.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4908.70 |
5077.09 |
5521.14 |
4517.18 |
2231.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
5.11 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
4.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
188.56 |
42.21 |
13.09 |
23.46 |
57.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4686.63 |
5178.07 |
2194.61 |
9301.41 |
13626.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4686.63 |
5178.07 |
2194.61 |
9301.41 |
13626.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.84 |
0.45 |
1.39 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.11 |
0.35 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
4913.94 |
5525.43 |
2248.78 |
9676.94 |
13868.73 |
| 负债合计(万元) |
5.24 |
4.29 |
16.93 |
2315.39 |
633.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
4908.70 |
5521.14 |
2231.85 |
7361.55 |
13235.23 |
| 未分配利润(万元) |
238.51 |
243.01 |
86.73 |
250.41 |
334.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
0.52 |
1.93 |
1.49 |
19.72 |
| 投资收益(万元) |
73.79 |
32.33 |
184.06 |
135.54 |
674.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.16 |
1.32 |
-7.78 |
-4.49 |
-83.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
73.47 |
34.17 |
178.21 |
132.55 |
610.83 |
| 管理人报酬(万元) |
8.99 |
4.03 |
13.76 |
9.48 |
38.29 |
| 托管费(万元) |
2.25 |
1.01 |
3.44 |
2.37 |
9.57 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
1.33 |
17.15 |
9.84 |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
26.41 |
11.07 |
73.25 |
48.22 |
150.39 |
| 利润总额(万元) |
47.06 |
23.10 |
104.95 |
84.32 |
460.44 |
| 净利润(万元) |
47.06 |
23.10 |
104.95 |
84.32 |
460.44 |
