东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_规模评级

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.67	0.82	0.49	0.51	0.56	0.46	0.23
季度净申购	-1360.72	3048.92	-171.79	-436.14	946.79	2186.22	-2189.47
总份额	6358.38	7719.11	4670.19	4841.98	5278.12	4331.33	2145.12
季度总申购份额	11871.74	15341.93	6526.98	7362.17	13000.16	6881.22	5992.75
季度总赎回份额	13232.47	12293.01	6698.77	7798.31	12053.37	4695.00	8182.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平

3853	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3854	国泰民安增利债券A	0.68	5568.54	-911.61	4441.62	5353.23
3855	建信收益增强债券C	0.68	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
3856	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
3857	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	5268.99	10144.34	4875.35
3858	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
3859	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3860	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
3861	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3862	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
3863	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
3864	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3865	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3866	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3867	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
3820	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3821	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3822	中海中短债债券	0.61	6503.56	227.52	542.22	314.70
3823	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14
3824	新华安享惠金定期债券A	0.63	6466.56	-	-	-
3825	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67
3826	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
3827	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3828	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3829	华夏鼎淳债券A	0.75	6324.39	204.16	4132.13	3927.98
3830	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3831	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3832	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
3833	长信利发债券	0.76	6276.62	5.12	140.36	135.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	银华纯债信用债券(LOF)	12.09	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1619	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
1620	德邦锐兴债券E	2.82	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1621	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
1622	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
1623	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
1624	招商金鸿债券C	2.32	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
1625	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
1626	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1681.16	7968.81	6287.65
1627	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
1628	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.80	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
1629	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
1630	交银丰晟收益债券A	12.16	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1631	长信稳势纯债债券	46.19	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
1632	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.43	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	华夏双债债券C	11.07	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1432	博时转债增强债券A	8.05	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1433	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.20	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1434	易方达投资级信用债债券A	9.13	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
1435	鹏华永宁3个月定开债券	20.08	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1436	交银稳利中短债债券C	8.13	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1437	汇安中短债债券A	6.94	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1438	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
1439	农银汇理金聚高等级债券	10.86	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1440	西部利得聚泰18个月定开债A	8.47	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
1441	汇添富鑫福债	4.53	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
1442	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1443	鹏扬淳开债券D	3.95	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
1444	平安中债1-3年国开债指数C	0.98	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
1445	博时富腾纯债债券	13.44	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	国金惠盈纯债债券A	14.80	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1330	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.43	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
1331	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
1332	中欧增强回报债券(LOF)A	26.19	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1333	汇添富实业债债券C	6.67	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
1334	浙商中短债A	7.60	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
1335	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.72	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1336	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
1337	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
1338	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
1339	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.55	22470.58	-476.95	24928.24	25405.19
1340	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
1341	财通资管鸿益中短债债券C	31.17	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
1342	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.56	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1343	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

823

77258.6100

63.85%

36.15%

2025-12-31

1024

45607.3200

40.28%

59.72%

2025-06-30

1086

48601.5000

58.43%

41.57%

2024-12-31

1230

17439.9700

16.38%

83.62%

2024-06-30

1698

41879.4800

34.08%

65.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	823	77258.6100	4059.99	63.85	2298.39	36.15
2025-12-31	1024	45607.3200	1881.06	40.28	2789.13	59.72
2025-06-30	1086	48601.5000	3084.08	58.43	2194.04	41.57
2024-12-31	1230	17439.9700	351.42	16.38	1793.70	83.62
2024-06-30	1698	41879.4800	2423.14	34.08	4688.00	65.92

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