东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.50亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
债券型名次	4758	4182	4111	4180	4509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.02	3.62	-	5.91
债券型名次	4580	5108	5127	4962	5148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4757	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70
4758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4759	东兴兴财短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.87	1.10
4760	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	德邦短债C	0.02	0.09	0.34	0.76	1.50
4181	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4182	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4183	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4184	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4110	长信30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.03	0.22	0.57	1.06
4111	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4112	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4113	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4179	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.21	0.17	0.24	0.42	2.00
4180	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4181	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
4182	金元顺安丰祥C	0.31	0.32	0.22	0.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77
4508	鹏扬汇利债券C	1.24	0.23	-0.38	-0.52	0.77
4509	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4510	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4511	鹏华创兴增利债券D	0.26	-1.27	-1.35	-0.47	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	泓德裕丰中短债债券C	0.92	2.44	4.81	8.90	18.43
4579	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
4580	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
4581	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89
4582	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.05	4.27	10.40	20.20
5107	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
5108	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
5109	长盛稳益6个月C	0.55	2.01	3.86	-	8.83
5110	创金合信稳健添利债券A	-3.05	2.01	8.86	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	亚洲美元债A(人民币)	-5.37	-1.25	3.63	0.80	1.28
5126	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.72	-0.33	3.63	4.90	0.01
5127	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
5128	华夏安益短债债券C	2.37	6.05	3.62	-	4.25
5129	农银恒久增利债券A	-1.44	2.08	3.62	7.86	108.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	中信建投景信债券A	1.39	3.39	6.67	-	9.06
4961	中信建投景信债券C	1.15	2.85	5.80	-	7.83
4962	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
4963	东吴添利三个月定开债券A	3.08	8.70	13.98	-	16.17
4964	东吴添利三个月定开债券C	2.88	8.28	13.30	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	交银施罗德稳固收益债券C	1.42	7.70	10.71	-	5.96
5147	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.28	5.93
5148	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.02	3.62	-	5.91
5149	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89
5150	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.61	5.38	10.79	-0.20	5.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26重庆农村商行CD070	5.00	497.13	9.86%
26江苏银行CD127	5.00	495.87	9.83%
26华夏银行CD109	5.00	495.52	9.82%
26中信银行CD132	4.50	447.44	8.87%
26农发清发01	4.00	401.84	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	401.84	7.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0591	1.0591	1.0590	1.0589	1.0588
累计净值(元)	1.0591	1.0591	1.0590	1.0589	1.0588

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