东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0578 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0578

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.67亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
债券型名次	4349	4192	4273	4855	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	1.96	3.72	-	5.78
债券型名次	4991	5219	5185	4969	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4348	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4349	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4350	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4351	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
4191	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4192	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4193	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4194	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.29	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	长城定期开放债券A	-0.13	-0.14	0.20	0.37	1.12
4272	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68
4273	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4274	工银7天理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.65
4275	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	安信宝利	-0.06	-0.05	-0.16	0.44	0.76
4854	安信尊享添益债券A	-0.28	-0.40	0.26	0.44	0.98
4855	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4856	富国两年期理财债券C	0.01	0.10	0.25	0.44	0.86
4857	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4807	财通资管双安债券C	-0.19	-0.19	-0.60	0.13	0.64
4808	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4809	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.35	0.64
4810	金信民旺债券A	0.16	0.75	0.27	0.23	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	申万菱信安泰丰利债券C	0.92	5.30	6.57	12.10	23.63
4990	中银民利一年持有期债券A	0.92	9.22	12.26	-	13.89
4991	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
4992	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.33	19.57
4993	汇安嘉诚债券A	0.91	15.80	16.02	10.41	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	招商招利1个月期理财债券C	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
5218	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	6.60	11.98
5219	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
5220	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.61	-	4.20
5221	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.62	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5184	前海联合润盈短债C	0.67	1.87	3.74	8.35	13.24
5185	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
5186	汇添富丰和纯债C	2.21	-1.85	3.70	-	5.64
5187	融通通福债券(LOF)A	-3.32	2.90	3.68	10.25	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	中信建投景信债券A	1.52	2.99	6.56	-	8.63
4968	中信建投景信债券C	1.26	2.43	5.67	-	7.43
4969	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
4970	东吴添利三个月定开债券A	2.95	7.58	13.60	-	15.63
4971	东吴添利三个月定开债券C	2.74	7.15	12.93	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.26	4.09	-	5.85
5183	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.09	4.71	10.95	-2.87	5.83
5184	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
5185	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.20	4.12	-	5.78
5186	宏利交利债券C	0.52	-0.58	1.92	0.39	5.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	5.00	506.43	7.54%
25邮储银行CD043	5.00	499.09	7.43%
26民生银行CD123	5.00	498.36	7.42%
25华夏银行CD255	5.00	497.83	7.41%
26上海农商银行CD018	5.00	496.44	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.43	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0578	1.0578	1.0577	1.0576	1.0576
累计净值(元)	1.0578	1.0578	1.0577	1.0576	1.0576

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。