东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.0572

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.67亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
债券型名次	1993	4800	4219	4496	4912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	1.99	3.71	-	5.72
债券型名次	5003	5252	5188	4936	5190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.85	1.10
1992	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1993	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
1994	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1995	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4799	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4800	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
4801	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4802	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.59	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
4218	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4219	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
4220	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.07	0.17	0.73	0.90
4221	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4495	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4496	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
4497	工银增强收益债券A	0.15	0.35	-0.16	0.45	1.37
4498	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4911	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4912	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
4913	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4914	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	宝盈鸿盛债券C	0.90	1.24	0.09	-1.36	1.06
5002	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.69	25.31
5003	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
5004	红土创新增强收益债券C	0.90	4.21	11.02	19.68	51.60
5005	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.39	4.40	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	博时裕发纯债债券	1.08	2.00	5.04	11.00	29.88
5251	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.27	14.86
5252	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
5253	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.91	30.12
5254	汇安短债债券A	0.79	1.97	3.54	8.51	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	民生加银鑫元纯债债券C	-0.71	0.10	3.73	9.04	29.57
5187	人保鑫泽纯债C	1.92	4.57	3.72	7.52	12.01
5188	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
5189	招商定期宝六个月期理财债券	1.32	1.46	3.70	-	11.02
5190	长城恒利纯债C	0.83	1.06	3.69	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中信建投景信债券A	1.03	3.13	6.05	-	8.36
4935	中信建投景信债券C	0.79	2.58	5.19	-	7.20
4936	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
4937	东吴添利三个月定开债券A	2.78	8.31	13.28	-	15.46
4938	东吴添利三个月定开债券C	2.59	7.89	12.61	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5189	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5190	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
5191	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
5192	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	5.00	506.43	7.54%
25邮储银行CD043	5.00	499.09	7.43%
26民生银行CD123	5.00	498.36	7.42%
25华夏银行CD255	5.00	497.83	7.41%
26上海农商银行CD018	5.00	496.44	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.43	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	1.0571
累计净值(元)	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	1.0571

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