东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.49亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
债券型名次	2526	5064	4467	4163	5176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.39	4.66	-	5.18
债券型名次	3895	5282	4835	4923	5200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2525	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
2526	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
2527	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18
2528	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
5063	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.22	0.98	0.08
5064	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
5065	东兴兴财短债债券C	0.00	0.08	0.43	0.94	0.08
5066	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.54	0.11
4466	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
4467	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
4468	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
4469	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23
4162	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
4163	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
4164	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
4165	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5175	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.23	0.49	0.07
5176	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
5177	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.62	0.07
5178	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.60	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.91	25.21
3894	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.26	17.86
3895	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
3896	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.52	4.41
3897	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	17.97	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
5281	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5282	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
5283	工银14天理财债券发起A	1.01	2.39	4.20	8.40	9.76
5284	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.39	4.35	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	同泰中短债A	0.68	3.81	4.68	-	7.37
4834	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.98	11.14
4835	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
4836	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
4837	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.23	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	中信建投景信债券A	-0.02	3.84	9.30	-	7.41
4922	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43
4923	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
4924	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
4925	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
5199	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5200	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
5201	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	1.02	5.17
5202	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD111	4.00	399.00	8.13%
25中国银行CD008	4.00	398.59	8.12%
25农业银行CD094	4.00	398.73	8.12%
25兴业银行CD276	4.00	397.10	8.09%
25民生银行CD146	3.80	377.18	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309.18	6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	1.0516
累计净值(元)	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	1.0516

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