东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.0566

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.67亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.19	0.46	0.52
债券型名次	4189	3681	4262	4540	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	1.91	3.83	-	5.66
债券型名次	4941	5240	5125	4924	5190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.06	0.37	0.86	1.00
4188	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4189	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.46	0.52
4190	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
4191	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.07	0.23	0.72	0.87
3680	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3681	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.46	0.52
3682	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.07	0.71	2.16	2.86
3683	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4261	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4262	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.46	0.52
4263	富国两年期理财债券C	0.01	0.08	0.19	0.41	0.70
4264	农银金丰定开债券	0.02	0.04	0.19	0.65	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	博时宏观回报债券A/B	-0.18	-3.19	-0.49	0.46	2.80
4539	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4540	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.46	0.52
4541	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.03	0.12	0.46	0.55
4542	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.46	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	创金合信聚鑫债券C	-0.40	-5.32	-1.35	-1.46	0.52
4862	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4863	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.19	0.46	0.52
4864	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	-0.45	0.06	0.40	0.52
4865	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	-0.46	0.06	0.40	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	安信目标收益债券C	0.92	9.52	11.53	19.97	98.28
4940	博远增强回报债券A	0.92	5.96	4.65	-7.84	1.65
4941	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.91	3.83	-	5.66
4942	华商鸿悦纯债债券	0.92	3.38	7.16	-	8.20
4943	民生加银恒益纯债C	0.92	4.18	9.81	15.14	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	招商招利1个月期理财债券B	0.79	1.93	3.58	7.05	10.15
5239	招商招利1个月期理财债券C	0.79	1.93	3.58	7.05	10.15
5240	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.91	3.83	-	5.66
5241	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.14	11.93
5242	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	1.89	3.07	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.44	3.23
5124	汇添富丰和纯债A	-3.42	-1.90	3.84	-	5.65
5125	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.91	3.83	-	5.66
5126	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.59	2.54	3.82	-	-7.33
5127	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.59	2.56	3.81	-6.54	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中信建投景信债券A	0.48	2.97	6.66	-	8.31
4923	中信建投景信债券C	0.24	2.41	5.78	-	7.17
4924	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.91	3.83	-	5.66
4925	东吴添利三个月定开债券A	2.61	8.07	13.55	-	15.34
4926	东吴添利三个月定开债券C	2.41	7.64	12.87	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.26	4.09	-	5.67
5189	广发集益一年持有期债券A	3.04	8.36	3.30	-	5.67
5190	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.91	3.83	-	5.66
5191	汇添富丰和纯债A	-3.42	-1.90	3.84	-	5.65
5192	天弘通享债券发起C	2.05	3.55	5.70	-	5.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	5.00	506.43	7.54%
25邮储银行CD043	5.00	499.09	7.43%
26民生银行CD123	5.00	498.36	7.42%
25华夏银行CD255	5.00	497.83	7.41%
26上海农商银行CD018	5.00	496.44	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.43	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0566	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565
累计净值(元)	1.0566	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565

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