东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.81亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39
债券型名次	4578	4072	4585	5037	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.11	4.19	-	5.52
债券型名次	4883	5273	5033	4914	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4577	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4578	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39
4579	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4580	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.40	0.33
4071	东海祥苏短债C	0.03	0.08	0.40	0.64	0.58
4072	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39
4073	东兴兴财短债债券C	0.05	0.08	0.21	0.48	0.29
4074	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.08	0.87	1.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4584	德邦景颐债券C	-0.59	-0.07	0.29	0.93	0.82
4585	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39
4586	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4587	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
5036	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
5037	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39
5038	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5039	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	天弘永利优享债券C	-0.36	-0.58	0.03	0.77	0.40
5046	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
5047	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39
5048	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.07	0.28	0.56	0.39
5049	国金惠远纯债C	0.07	0.07	0.31	1.96	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.76	0.00	-	8.65
4882	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4883	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.11	4.19	-	5.52
4884	富国汇泽一年定期开放债券C	1.00	4.37	8.42	-	9.16
4885	工银尊利中短债债券C	1.00	2.71	4.93	10.32	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	招商招利1个月期理财债券C	1.01	2.15	3.88	7.43	10.11
5272	融通四季添利债券C	0.22	2.14	4.75	24.25	20.36
5273	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.11	4.19	-	5.52
5274	华夏理财30天债券A	0.88	2.11	3.94	8.09	9.12
5275	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	2.11	4.28	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	工银7天理财债券A	1.12	2.50	4.27	8.20	11.12
5032	嘉实稳华纯债债券A	1.67	2.32	4.21	9.30	31.80
5033	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.11	4.19	-	5.52
5034	汇添富理财60天债券B	0.99	2.29	4.17	-	12.58
5035	前海联合润盈短债A	0.77	2.22	4.17	9.42	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	中信建投景信债券A	0.23	3.79	7.13	-	8.02
4913	中信建投景信债券C	0.01	3.22	6.24	-	6.94
4914	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.11	4.19	-	5.52
4915	东吴添利三个月定开债券A	1.77	8.08	13.30	-	14.14
4916	东吴添利三个月定开债券C	1.57	7.65	12.63	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	弘毅远方中短债C	1.66	3.21	0.00	-	5.61
5194	长江聚利债券型A	8.99	11.36	14.19	-	5.60
5195	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.11	4.19	-	5.52
5196	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.36	4.33	-	5.51
5197	招商享利增强债券C	2.21	7.59	6.89	-	5.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	807.24	9.93%
25农业银行CD162	5.50	548.92	6.75%
25浙商银行CD061	5.40	539.70	6.64%
25建设银行CD180	5.00	499.63	6.14%
25杭州银行CD076	5.00	499.54	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	807.24	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	1.0551
累计净值(元)	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	1.0551

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