东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.81亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
债券型名次	3765	3985	4604	4815	4911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.00	3.90	-	5.61
债券型名次	4728	5264	5134	4943	5188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.91	0.93
3764	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
3765	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
3766	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3767	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	东方臻萃3个月定开债券A	0.00	0.05	0.91	1.74	1.78
3984	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3985	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
3986	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.05	0.70	1.61	1.63
3987	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4603	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58
4604	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
4605	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.22	0.57	0.59
4606	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4814	创金合信尊泰纯债	-0.13	0.03	-0.25	0.47	0.49
4815	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
4816	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
4817	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.15	0.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4910	财通资管双盈债券发起式C	-0.45	-0.18	-0.36	0.20	0.48
4911	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.22	0.47	0.48
4912	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48
4913	工银添颐债券B	-0.13	-0.04	-0.47	0.26	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
4727	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
4728	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
4729	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
4730	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	英大安惠纯债C	0.15	2.04	4.39	9.39	12.31
5263	华夏理财30天债券A	0.85	2.03	3.79	7.91	9.24
5264	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
5265	工银14天理财债券发起A	0.83	2.00	3.62	7.46	10.16
5266	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.41	3.94	-	5.16
5133	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
5134	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
5135	广发集益一年持有期债券A	2.91	7.72	3.90	-	5.13
5136	中加颐合纯债债券C	1.08	2.21	3.90	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	中信建投景信债券A	0.17	3.58	6.78	-	8.24
4942	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11
4943	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
4944	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
4945	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	鹏华双债增利债券C	-0.01	5.21	5.99	-	5.64
5187	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.33	4.14	-	5.62
5188	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
5189	富国稳健添盈债券C	0.94	8.74	5.82	-	5.59
5190	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.15	4.17	-	5.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	807.24	9.93%
25农业银行CD162	5.50	548.92	6.75%
25浙商银行CD061	5.40	539.70	6.64%
25建设银行CD180	5.00	499.63	6.14%
25杭州银行CD076	5.00	499.54	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	807.24	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	1.0561
累计净值(元)	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	1.0561

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