东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0546

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.81亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.27	0.50	0.33
债券型名次	4371	4971	4745	5036	5132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.13	4.36	-	5.46
债券型名次	4758	5305	5013	4404	5196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4370	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4371	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.27	0.50	0.33
4372	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4373	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4970	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4971	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.27	0.50	0.33
4972	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.12	0.33	0.61	0.43
4973	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.12	0.34	0.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	长信利发债券	0.30	1.03	0.27	3.89	3.48
4744	长信稳兴三个月定开债券A	0.04	-0.01	0.27	0.27	0.38
4745	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.27	0.50	0.33
4746	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4747	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.53	0.54	0.27	0.27	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36
5035	长信全球债券(QDII)美元	-0.49	0.33	0.44	0.50	0.55
5036	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.27	0.50	0.33
5037	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5038	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.27	0.50	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	创金合信益久9个月持有期债券C	0.17	0.58	-0.26	0.56	0.33
5131	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.25	0.46	0.33
5132	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.27	0.50	0.33
5133	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33
5134	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4757	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	-	12.39
4758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.13	4.36	-	5.46
4759	华商瑞丰短债债券C	1.02	3.17	6.37	-	16.93
4760	泰信债券增强收益C	1.02	3.52	6.60	-	70.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	工银14天理财债券发起A	0.93	2.14	3.95	-	10.02
5304	凯石岐短债A	0.29	2.14	4.54	-	10.40
5305	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.13	4.36	-	5.46
5306	英大安惠纯债C	-0.02	2.13	4.63	-	11.85
5307	长城瑞利债券A	-2.58	2.11	6.51	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	工银瑞益债券C	1.03	2.34	4.37	-	10.51
5012	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.64	1.83	4.37	-	5.76
5013	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.13	4.36	-	5.46
5014	南方初元中短债E	0.60	2.21	4.35	-	14.58
5015	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	中信建投景信债券A	0.25	3.95	7.53	-	7.92
4403	中信建投景信债券C	0.03	3.38	6.64	-	6.87
4404	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.13	4.36	-	5.46
4405	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
4406	东吴添利三个月定开债券C	1.26	7.51	12.62	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50
5195	汇安裕泰纯债债券A	2.24	2.67	4.98	-	5.47
5196	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.13	4.36	-	5.46
5197	天弘通享债券发起A	1.90	3.82	5.89	-	5.45
5198	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.38	4.49	-	5.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	807.24	9.93%
25农业银行CD162	5.50	548.92	6.75%
25浙商银行CD061	5.40	539.70	6.64%
25建设银行CD180	5.00	499.63	6.14%
25杭州银行CD076	5.00	499.54	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	807.24	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0546	1.0545	1.0545	1.0545	1.0544
累计净值(元)	1.0546	1.0545	1.0545	1.0545	1.0544

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