东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.67亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
债券型名次	3738	3873	4070	4225	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.03	3.68	-	5.85
债券型名次	4658	5138	5131	4980	5154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3737	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61
3738	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
3739	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99
3740	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.26	0.56	1.02
3872	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3873	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
3874	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3875	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4069	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96
4070	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
4071	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94
4072	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4224	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.05	0.26	0.43	1.80
4225	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
4226	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.26	0.43	0.91
4227	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
4497	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4498	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
4499	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
4500	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
4657	前海联合淳安3年定开债券	0.92	0.92	0.92	6.08	12.54
4658	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
4659	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57
4660	景顺长城四季金利债券C	0.90	6.14	10.37	18.64	67.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82
5137	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38
5138	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
5139	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
5140	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5130	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
5131	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
5132	博远增强回报债券A	-6.43	-1.02	3.67	-10.91	-3.06
5133	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.65	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	中信建投景信债券A	1.60	3.19	6.62	-	8.76
4979	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55
4980	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
4981	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
4982	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
5153	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5154	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
5155	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85
5156	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	5.00	506.43	7.54%
25邮储银行CD043	5.00	499.09	7.43%
26民生银行CD123	5.00	498.36	7.42%
25华夏银行CD255	5.00	497.83	7.41%
26上海农商银行CD018	5.00	496.44	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.43	7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0584	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583
累计净值(元)	1.0584	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583

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