东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)_最新动态

东吴中证同业存单AAA指数7天持有016758SOOCHOW CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.0555 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0555

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵笛

基金规模：0.81亿元

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.25	0.48	0.42
债券型名次	824	3948	4494	5050	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.05	4.00	-	5.55
债券型名次	4786	5270	5070	4406	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.00	0.17	0.54	0.99	0.91
823	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
824	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.25	0.48	0.42
825	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
826	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	0.05	0.24	0.73	0.51
3947	东吴悦秀纯债A	-0.03	0.05	0.35	0.57	0.50
3948	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.25	0.48	0.42
3949	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
3950	富国短债债券型C	-0.03	0.05	0.34	0.82	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4493	博时信用优选债券C	-0.03	0.05	0.25	0.57	0.49
4494	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.25	0.48	0.42
4495	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.43
4496	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.09	0.06	0.25	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	长城久稳债券D	-0.14	0.16	0.48	0.48	0.48
5049	长城瑞利债券A	-0.05	0.70	0.92	0.48	0.70
5050	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.25	0.48	0.42
5051	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.43
5052	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-1.42	-0.85	0.78	0.43
4950	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43
4951	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.25	0.48	0.42
4952	华安稳定收益债券B	-0.19	-0.45	0.26	0.67	0.42
4953	华夏理财30天债券A	0.00	0.05	0.24	0.49	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.96	4.74	9.11	-	15.13
4785	财通资管睿盈债券A	0.96	5.12	8.23	-	10.22
4786	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.05	4.00	-	5.55
4787	嘉实稳熙纯债债券	0.96	4.74	8.64	-	36.83
4788	南方初元中短债C	0.96	2.80	5.00	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	华夏理财30天债券A	0.88	2.06	3.84	-	9.16
5269	汇安信利债券C	-0.83	2.06	-0.71	-	0.82
5270	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.05	4.00	-	5.55
5271	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	-	10.38
5272	招商招利1个月期理财债券A	0.94	2.05	3.76	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	前海联合润盈短债C	0.75	2.16	4.02	-	13.08
5069	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.01	-	5.10
5070	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.05	4.00	-	5.55
5071	路博迈护航一年持有债券A	2.44	3.01	3.99	-	3.90
5072	海富通瑞弘6个月债券	0.17	2.31	3.98	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	中信建投景信债券A	0.15	3.57	6.83	-	8.06
4405	中信建投景信债券C	-0.08	2.99	5.94	-	6.96
4406	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.05	4.00	-	5.55
4407	东吴添利三个月定开债券A	1.90	8.13	12.97	-	14.41
4408	东吴添利三个月定开债券C	1.70	7.70	12.31	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
东吴中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	2.44	4.70	-	5.61
5186	华泰紫金丰睿债券发起C	0.46	3.05	2.84	-	5.56
5187	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.05	4.00	-	5.55
5188	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.78	4.89	5.42	-	5.55
5189	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.32	4.20	-	5.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	807.24	9.93%
25农业银行CD162	5.50	548.92	6.75%
25浙商银行CD061	5.40	539.70	6.64%
25建设银行CD180	5.00	499.63	6.14%
25杭州银行CD076	5.00	499.54	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	807.24	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0555	1.0556	1.0555	1.0556	1.0555
累计净值(元)	1.0555	1.0556	1.0555	1.0556	1.0555

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。