资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2892.31 98.57%
银行存款和结算备付金 41.86 1.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2934.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 3.00 302.85 10.36%
25建设银行CD409 2.00 199.81 6.84%
26渤海银行CD269 2.00 199.84 6.84%
25光大银行CD236 2.00 199.76 6.83%
26恒丰银行CD053 2.00 199.69 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302.85 10.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%