资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4782.90 98.21%
银行存款和结算备付金 76.44 1.57%
其他资产 10.59 0.22%
资产总值:4869.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 5.00 506.35 11.61%
26恒丰银行CD053 5.00 497.38 11.41%
26工商银行CD051 5.00 494.21 11.33%
26民生银行CD083 5.00 494.12 11.33%
25中国银行CD046 4.00 399.71 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506.35 11.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%