资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6310.80 91.66%
银行存款和结算备付金 114.41 1.66%
其他资产 459.48 6.67%
资产总值:6884.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 10.00 1033.24 15.49%
25恒丰银行CD007 5.00 499.85 7.49%
25工商银行CD084 5.00 498.66 7.48%
25渤海银行CD111 5.00 498.38 7.47%
25浦发银行CD104 5.00 497.81 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1033.24 15.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%