资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15664.80 98.45%
银行存款和结算备付金 115.47 0.73%
其他资产 130.73 0.82%
资产总值:15911.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD144 13.00 1299.03 11.01%
25农发31 10.00 1009.03 8.55%
25光大银行CD088 10.00 999.11 8.47%
26华夏银行CD061 10.00 999.41 8.47%
25平安银行CD035 10.00 999.39 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.03 8.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%