大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.44亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
债券型名次	3968	4104	4252	4359	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	1.91	3.91	-	5.67
债券型名次	4741	5163	5102	5013	5166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.03	0.09	0.20	0.34
3967	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96
3968	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
3969	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
3970	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	淳厚瑞和债券C	0.02	0.05	0.09	0.24	0.40
4103	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.58
4104	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
4105	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57
4106	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05
4251	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4252	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
4253	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4254	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48
4358	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
4359	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
4360	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4361	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	安信目标收益债券C	0.07	0.11	0.06	0.10	0.48
4628	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4629	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
4630	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4631	平安增利六个月定开债A	-0.49	-0.53	-0.53	0.08	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32
4740	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4741	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
4742	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
4743	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
5162	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78
5163	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5164	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36
5165	广发集益一年持有期债券C	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.38	0.25	3.92	-	1.84
5101	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
5102	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5103	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
5104	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	中欧颐利债券A	0.20	6.90	11.96	-	11.12
5012	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
5013	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5014	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
5015	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72
5165	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5166	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5167	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67
5168	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	5.00	506.35	11.61%
26恒丰银行CD053	5.00	497.38	11.41%
26工商银行CD051	5.00	494.21	11.33%
26民生银行CD083	5.00	494.12	11.33%
25中国银行CD046	4.00	399.71	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.35	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0567	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566
累计净值(元)	1.0567	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566

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