大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0573

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.29亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53
债券型名次	4751	4247	4224	4283	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	1.87	3.89	-	5.73
债券型名次	4664	5134	5100	4995	5154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80
4750	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.80	1.63
4751	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53
4752	德邦短债A	0.03	0.12	0.41	0.89	1.72
4753	德邦景颐债券A	0.03	-3.13	-3.81	-6.76	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4246	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.32	0.60	1.31
4247	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53
4248	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.21	0.39	0.79
4249	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
4223	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4224	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53
4225	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4226	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
4282	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74
4283	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53
4284	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
4285	南方梦元短债C	-0.17	-0.17	0.03	0.28	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	中信建投双鑫债券C	0.36	-0.83	-1.18	-1.19	0.54
4628	博时稳定价值债券B	0.86	-0.66	-2.79	-4.61	0.53
4629	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53
4630	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4631	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.28	0.45	0.59	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	平安双债添益债券C	0.73	7.69	9.99	9.12	45.28
4663	西部利得鑫泓增强债券A	0.73	-1.63	14.68	9.20	5.06
4664	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
4665	景顺长城景盈双利债券A	0.72	9.94	16.63	20.67	47.66
4666	信诚双盈债券(LOF)	0.72	6.77	8.91	12.37	57.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	银河增利债券A	-4.33	1.89	6.04	2.53	95.08
5133	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5134	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
5135	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41
5136	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.15	2.43	3.93	10.49	11.13
5099	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
5100	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
5101	长盛稳益6个月C	0.55	2.01	3.86	-	8.83
5102	鹏华丰盛债券	2.31	4.16	3.86	-3.71	71.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	中欧颐利债券A	-0.07	6.54	12.18	-	11.57
4994	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
4995	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
4996	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71
4997	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.63	3.48	6.28	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	国泰君安君得盈债券A	-0.93	5.78	5.70	1.01	5.77
5153	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5154	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.87	3.89	-	5.73
5155	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5156	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	3.00	302.85	10.36%
25建设银行CD409	2.00	199.81	6.84%
26渤海银行CD269	2.00	199.84	6.84%
25光大银行CD236	2.00	199.76	6.83%
26恒丰银行CD053	2.00	199.69	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.85	10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0572	1.0572	1.0572	1.0571	1.0570
累计净值(元)	1.0572	1.0572	1.0572	1.0571	1.0570

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