大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

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累计净值：1.0557

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.44亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.13	0.32	0.38
债券型名次	4175	4153	4368	4666	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	2.04	4.09	-	5.57
债券型名次	5050	5212	5094	4957	5194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.11	0.42	1.09	1.28
4174	大成月添利债券A	0.01	0.06	0.59	1.46	1.88
4175	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.32	0.38
4176	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
4177	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.08	0.28	0.82	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	淳厚中短债A	0.00	0.04	0.18	0.66	0.78
4152	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	0.04	0.68	1.68	2.14
4153	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.32	0.38
4154	东方兴润债券A	0.17	0.04	0.23	0.78	1.27
4155	蜂巢丰远债券A	0.01	0.04	0.35	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4367	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.13	0.28	0.32
4368	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.32	0.38
4369	蜂巢添幂中短债C	0.06	0.02	0.13	0.87	1.00
4370	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	淳厚稳宁6个月定开债	-0.02	0.02	0.12	0.32	0.36
4665	大成债券C	0.44	0.00	-0.61	0.32	2.43
4666	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.32	0.38
4667	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.12	0.32	0.38
4668	前海联合润盈短债A	0.00	0.01	0.16	0.32	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4944	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4945	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.32	0.38
4946	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.12	0.32	0.38
4947	格林泓景债券A	-0.44	-1.36	-1.02	0.22	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	红土创新添利债券A	0.78	4.23	8.62	-	10.83
5049	浙商惠利纯债	0.78	4.27	8.83	15.18	37.49
5050	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.04	4.09	-	5.57
5051	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.12	3.44	-	3.69
5052	工银14天理财债券发起C	0.77	1.86	3.40	7.12	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.51	10.38
5211	淳厚中短债C	0.81	2.04	5.52	11.76	14.95
5212	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.04	4.09	-	5.57
5213	华润元大稳健债券C	0.56	2.04	6.17	4.95	12.33
5214	中信建投景泰债券A	0.36	2.04	5.34	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	永赢昭利债券C	0.05	1.77	4.11	-	3.90
5093	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.26	4.09	-	5.67
5094	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.04	4.09	-	5.57
5095	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5096	人保鑫利债券C	5.26	7.22	4.07	1.49	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	中欧颐利债券A	1.26	7.74	11.21	-	11.25
4956	中欧颐利债券C	0.84	6.87	9.87	-	9.62
4957	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.04	4.09	-	5.57
4958	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.65	4.35	10.02	-	11.69
4959	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.65	3.36	6.31	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	天弘通享债券发起C	2.05	3.55	5.70	-	5.65
5193	工银瑞宁3个月定开债券A	1.24	3.40	0.00	-	5.59
5194	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.04	4.09	-	5.57
5195	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57
5196	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.77	4.16	-	5.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	5.00	506.35	11.61%
26恒丰银行CD053	5.00	497.38	11.41%
26工商银行CD051	5.00	494.21	11.33%
26民生银行CD083	5.00	494.12	11.33%
25中国银行CD046	4.00	399.71	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.35	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0557	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556
累计净值(元)	1.0557	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556

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