大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0523

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.67亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
债券型名次	3233	5062	4272	4210	5223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.84	4.90	-	5.23
债券型名次	3819	5213	4805	4956	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
3232	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.41	0.62	0.22
3233	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
3234	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36
3235	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
5061	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
5062	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
5063	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.22	0.98	0.08
5064	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
4271	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
4272	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
4273	东海祥苏短债C	0.03	0.14	0.26	0.61	0.12
4274	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.35	0.46	0.23
4209	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.17	0.46	0.15
4210	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
4211	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.47	0.75	0.46	0.44
4212	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.05	0.15	0.47	0.06
5222	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.23	0.48	0.06
5223	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
5224	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
5225	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3818	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.20	24.50
3819	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
3820	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26
3821	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	东方卓行18个月定开债券A	-6.49	2.85	5.44	4.81	8.92
5212	中银聚享债券A	-1.08	2.85	5.82	11.17	12.17
5213	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
5214	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
5215	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	万家民安增利12个月定开债C	1.41	3.07	4.94	9.58	12.66
4804	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	7.14	8.14
4805	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
4806	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.58	4.89	-	5.14
4807	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
4955	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
4956	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
4957	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50
4958	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.00	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	广发集益一年持有期债券A	5.59	7.10	3.18	-	5.24
5194	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
5195	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
5196	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22
5197	达诚致益债券发起式C	4.19	4.92	0.00	-	5.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	10.00	1033.24	15.49%
25恒丰银行CD007	5.00	499.85	7.49%
25工商银行CD084	5.00	498.66	7.48%
25渤海银行CD111	5.00	498.38	7.47%
25浦发银行CD104	5.00	497.81	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1033.24	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0523	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522
累计净值(元)	1.0523	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522

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