大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0547 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0547

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：1.18亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
债券型名次	4572	4374	4728	5114	5129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.30	4.44	-	5.47
债券型名次	4955	5243	5007	4947	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4571	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
4572	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
4573	大摩强收益债券	0.01	-0.29	0.19	2.01	1.80
4574	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.30	0.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.05	0.15	0.29	0.20
4373	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
4374	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
4375	德邦锐乾债券C	0.12	0.05	0.77	0.89	1.19
4376	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.25	0.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.06	0.22	1.45	1.16
4727	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.06	0.21	0.62	0.35
4728	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
4729	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
4730	东兴兴财短债债券C	0.05	0.08	0.21	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
5113	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.07	0.10	0.44	0.42
5114	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
5115	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.25	0.43	0.34
5116	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.28	0.43	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
5128	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
5129	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29
5130	东兴兴财短债债券C	0.05	0.08	0.21	0.48	0.29
5131	蜂巢丰和债券A	0.03	-0.04	-0.06	0.23	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	银河丰泰3个月定开债券	0.92	3.60	7.32	-	24.21
4954	淳厚稳鑫债券A	0.91	2.16	5.88	13.07	16.56
4955	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	4.44	-	5.47
4956	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
4957	汇添富安心中国债券C	0.91	4.03	7.01	11.42	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	华宝宝丰高等级债券C	0.55	2.31	4.69	10.13	19.49
5242	淳厚中短债C	0.87	2.30	6.12	12.43	14.84
5243	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	4.44	-	5.47
5244	海富通瑞弘6个月债券	0.34	2.30	4.28	12.70	16.15
5245	大成全球美元债债券A人民币	-1.12	2.29	1.34	-2.29	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中信建投景安债券C	-2.13	1.28	4.47	-	-4.63
5006	南方初元中短债E	0.84	2.44	4.46	9.62	14.97
5007	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	4.44	-	5.47
5008	宏利交利债券C	2.85	1.61	4.44	1.92	7.38
5009	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.55	4.68	4.44	11.21	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	中欧颐利债券A	3.62	8.71	11.29	-	12.32
4946	中欧颐利债券C	3.19	7.84	9.96	-	10.76
4947	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	4.44	-	5.47
4948	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.92	5.03	10.20	-	11.28
4949	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.68	3.68	6.69	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	招商享利增强债券C	2.21	7.59	6.89	-	5.51
5198	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.83	5.17	5.85	-	5.48
5199	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	4.44	-	5.47
5200	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.40	4.40	-	5.42
5201	汇安裕泰纯债债券C	2.34	2.80	4.76	-	5.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	13.00	1299.03	11.01%
25农发31	10.00	1009.03	8.55%
25光大银行CD088	10.00	999.11	8.47%
26华夏银行CD061	10.00	999.41	8.47%
25平安银行CD035	10.00	999.39	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.03	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0547	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546
累计净值(元)	1.0547	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546

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