大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.61亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
债券型名次	3960	679	4275	3059	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	3.12	5.06	-	5.09
债券型名次	4183	5195	4697	4923	5170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	大成景悦中短债债券C	0.03	-0.01	0.29	0.45	1.44
3959	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	-0.02	0.36	0.80	2.52
3960	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
3961	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
3962	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.10	0.38	0.46	0.58
678	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.10	0.60	0.69	1.49
679	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
680	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
681	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.23	0.44	0.75
4274	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87
4275	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
4276	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.48	0.97
4277	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	-0.17	0.23	-0.36	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.33	0.48	1.01
3058	大成安诚债券C	0.11	0.38	0.99	0.48	0.71
3059	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
3060	东方臻选纯债债券C	0.08	-0.04	0.38	0.48	1.36
3061	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.02	0.30	0.53	0.93
3491	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.03	0.30	0.53	0.93
3492	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
3493	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
3494	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.21	0.45	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.06	7.09	9.92	-	13.78
4182	大成景盈债券C	1.06	5.18	8.04	-	11.58
4183	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.12	5.06	-	5.09
4184	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.06	0.00	-	5.02
4185	富国金融债债券型	1.06	7.06	10.66	19.02	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
5194	中信建投景安债券C	-2.08	3.13	5.37	-	-5.22
5195	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.12	5.06	-	5.09
5196	中加裕盈纯债债券	0.40	3.12	6.12	12.40	17.01
5197	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	华夏鼎富债券A	1.19	2.65	5.08	11.99	12.33
4696	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4697	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.12	5.06	-	5.09
4698	海富通上清所短融债券C	0.94	3.46	5.05	8.96	14.55
4699	中银恒泰9个月持有期债券C	1.72	6.57	5.04	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	中欧颐利债券A	4.17	11.43	11.01	-	11.02
4922	中欧颐利债券C	3.76	10.56	9.69	-	9.68
4923	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.12	5.06	-	5.09
4924	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.23	6.42	10.92	-	10.12
4925	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.52	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5169	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5170	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.12	5.06	-	5.09
5171	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5172	恒生前海恒润纯债A	0.68	5.03	0.00	-	5.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	10.00	1029.25	16.99%
24浦发银行CD270	5.00	499.43	8.24%
25中信银行CD046	5.00	498.97	8.24%
24光大银行CD205	5.00	499.43	8.24%
24中国银行CD062	5.00	499.43	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1029.25	16.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	1.0506
累计净值(元)	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	1.0506

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