大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：1.18亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.19	0.38	0.31
债券型名次	4493	4669	4897	5182	5103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	2.21	4.26	-	5.50
债券型名次	4929	5255	5061	4978	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	金鹰元丰债券A	8.33	3.92	17.01	18.87	14.51
4	金鹰元丰债券C	8.32	3.88	16.88	18.63	14.29
5	长盛积极配置债券	7.81	10.48	21.09	26.12	23.65
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	淳厚中短债A	0.02	0.08	0.50	0.68	0.67
4492	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.13	0.33	0.57	0.55
4493	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.38	0.31
4494	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.36	0.68	0.61
4495	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	财通收益增强债券A	5.64	13.12	17.95	26.32	24.02
4	财通收益增强债券C	5.63	13.07	17.83	26.07	23.80
5	华夏鼎沛债券A	7.61	12.62	23.70	17.45	17.46
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.04	0.16	0.39	0.33
4668	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.18	0.41	0.37
4669	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.38	0.31
4670	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	0.04	0.21	0.69	0.46
4671	工银14天理财债券发起C	0.02	0.04	0.19	0.42	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
2	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
3	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
4	华夏鼎沛债券A	7.61	12.62	23.70	17.45	17.46
5	华夏鼎沛债券C	7.61	12.58	23.59	17.21	17.24
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4896	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.06	0.19	0.35	0.31
4897	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.38	0.31
4898	工银14天理财债券发起C	0.02	0.04	0.19	0.42	0.37
4899	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.19	0.52	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
4	华商可转债债券A	7.16	10.04	23.25	30.05	25.08
5	华商可转债债券C	7.15	10.00	23.12	29.78	24.85
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.23	-0.12	0.39	-0.23
5181	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5182	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.38	0.31
5183	蜂巢丰和债券A	0.00	0.09	-0.16	0.38	0.35
5184	光大保德信睿阳纯债债券A	0.13	0.24	0.31	0.38	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	10.43	17.88	34.44	38.46	34.48
2	华夏可转债增强债券C	10.43	17.84	34.31	38.19	34.24
3	国泰可转债债券	5.06	11.66	35.64	30.41	27.36
4	华商可转债债券A	7.16	10.04	23.25	30.05	25.08
5	华商可转债债券C	7.15	10.00	23.12	29.78	24.85
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5102	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.06	0.19	0.35	0.31
5103	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.38	0.31
5104	方正富邦鸿远债券A	0.40	1.29	2.31	0.18	0.31
5105	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.13	0.37	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	南方昌元转债A	66.90	75.35	55.72	60.00	141.73
4	南方昌元转债C	66.06	73.61	53.39	56.04	132.86
5	华商可转债债券A	55.87	55.76	63.67	71.15	149.29
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	4.85	8.92	-	11.05
4928	创金合信利泽纯债债券A	0.84	4.85	8.28	-	10.10
4929	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.21	4.26	-	5.50
4930	广发汇成一年定期开放债券	0.84	4.42	8.53	14.74	17.53
4931	宏利汇利债券A	0.84	3.90	8.84	19.80	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	南方昌元转债A	66.90	75.35	55.72	60.00	141.73
4	南方昌元转债C	66.06	73.61	53.39	56.04	132.86
5	国泰可转债债券	50.46	66.31	55.14	54.83	117.65
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	中欧聚瑞债券C	0.01	2.23	5.82	11.25	14.20
5254	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
5255	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.21	4.26	-	5.50
5256	红塔红土瑞景纯债C	-0.54	2.20	7.77	13.46	13.63
5257	平安双盈添益债券A	0.22	2.20	6.79	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	78.74	96.84	66.03	48.08	138.26
2	华夏可转债增强债券C	78.03	95.29	63.97	-	44.06
3	华商可转债债券A	55.87	55.76	63.67	71.15	149.29
4	财通收益增强债券A	51.59	64.36	63.25	80.25	190.44
5	华商可转债债券C	55.25	54.51	61.71	67.75	142.05
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	亚洲美元债A(人民币)	-0.41	3.52	4.28	-8.36	4.18
5060	江信汇福	-0.48	0.62	4.27	12.99	24.37
5061	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.21	4.26	-	5.50
5062	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.05	2.43	4.24	8.00	25.68
5063	中金鑫裕C	1.02	2.35	4.24	7.15	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	111.53	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	107.32	182.17
3	财通收益增强债券A	51.59	64.36	63.25	80.25	190.44
4	财通收益增强债券C	50.99	63.06	61.31	76.69	125.35
5	宝盈融源可转债债券A	39.84	50.37	48.73	73.42	76.23
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	中欧颐利债券A	2.55	8.15	10.67	-	11.59
4977	中欧颐利债券C	2.14	7.30	9.36	-	10.01
4978	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.21	4.26	-	5.50
4979	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.79	4.82	10.29	-	11.55
4980	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.62	3.53	6.45	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.67	15.79	32.72	437.91
2	富国天利增长债券A	3.15	7.11	10.64	19.82	382.83
3	易方达安心回报债券A	14.93	22.65	25.42	23.41	351.62
4	易方达安心回报债券B	14.47	21.66	23.91	20.95	327.92
5	长信可转债债券A	32.71	41.82	30.01	32.11	323.76
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	汇安裕泰纯债债券C	2.22	2.54	4.78	-	5.55
5198	方正富邦鸿远债券C	-8.25	2.49	4.73	-	5.54
5199	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.21	4.26	-	5.50
5200	长江聚利债券型A	8.64	11.38	13.63	-	5.49
5201	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.32	4.30	5.46	5.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	13.00	1299.03	11.01%
25农发31	10.00	1009.03	8.55%
25光大银行CD088	10.00	999.11	8.47%
26华夏银行CD061	10.00	999.41	8.47%
25平安银行CD035	10.00	999.39	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.03	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	1.0549	1.0549	1.0548	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.0549	1.0549	1.0548	1.0549	1.0549

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