大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.44亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41
债券型名次	2533	4992	4416	4603	5003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	2.03	3.98	-	5.60
债券型名次	5086	5246	5159	4969	5194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
2532	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45
2533	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41
2534	德邦锐乾债券A	0.00	0.53	1.11	2.11	2.63
2535	德邦锐泓债券A	0.00	0.24	0.60	1.81	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	淳厚瑞和债券A	0.01	0.04	0.15	0.39	0.52
4991	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4992	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41
4993	东兴兴瑞一年定开C	-0.03	0.04	0.47	1.68	2.91
4994	蜂巢丰吉纯债A	-0.19	0.04	0.30	1.31	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	创金合信聚利债券C	0.05	0.72	0.10	1.02	1.93
4415	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4416	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41
4417	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4418	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.02	0.10	0.33	0.43
4602	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.06	0.17	0.33	0.42
4603	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41
4604	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.01	0.12	0.33	0.47
4605	交银裕利纯债债券A	-0.44	-0.41	-0.26	0.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	前海联合润盈短债A	0.01	0.04	0.14	0.31	0.42
5002	易米和丰债券A	0.08	0.56	-0.62	0.14	0.42
5003	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.10	0.33	0.41
5004	汇添富理财14天债券B	-0.06	-0.04	0.06	0.32	0.41
5005	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.26	-0.76	-0.62	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	金信民达纯债A	0.75	10.84	9.95	19.95	29.60
5085	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.27	14.86
5086	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
5087	广发恒悦债券C	0.74	14.34	11.52	11.60	13.81
5088	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	华夏海外收益债券A	-2.65	2.06	17.64	13.78	80.45
5245	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.46	10.38
5246	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
5247	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
5248	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49
5158	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
5159	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
5160	人保鑫泽纯债A	1.96	4.73	3.97	7.93	12.57
5161	长城嘉裕六个月定开债券A	2.21	2.58	3.96	6.05	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
4968	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
4969	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
4970	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	4.76	9.39	-	11.84
4971	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.66	3.45	6.17	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5193	工银双盈债券A	-0.61	3.04	2.85	3.29	5.67
5194	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
5195	汇添富丰和纯债A	-0.79	-1.64	3.38	-	5.60
5196	汇泉安盈回报债券A	0.09	3.20	8.27	-	5.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	5.00	506.35	11.61%
26恒丰银行CD053	5.00	497.38	11.41%
26工商银行CD051	5.00	494.21	11.33%
26民生银行CD083	5.00	494.12	11.33%
25中国银行CD046	4.00	399.71	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.35	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560
累计净值(元)	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560

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