大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0554

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：1.18亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.16	0.34	0.35
债券型名次	3713	3115	4928	4967	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	2.14	4.17	-	5.54
债券型名次	4821	5246	5108	4953	5190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	大成景兴信用债债券C	0.01	-0.06	0.31	0.91	1.05
3712	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.15	0.35	0.62	0.64
3713	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.16	0.34	0.35
3714	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07
3715	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.02	0.30	0.82	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.37	0.99	1.01
3114	大成安汇金融债C	0.05	0.05	0.72	1.47	1.42
3115	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.16	0.34	0.35
3116	德邦锐兴债券A	0.08	0.05	0.80	1.71	1.64
3117	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.05	0.60	1.42	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4927	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.41	0.41
4928	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.16	0.34	0.35
4929	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.16	0.40	0.42
4930	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中海稳健收益债券	-0.09	-0.26	0.09	0.35	0.35
4966	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
4967	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.16	0.34	0.35
4968	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.09	0.34	0.35
4969	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.14	0.31	0.34	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
5020	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35
5021	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.16	0.34	0.35
5022	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.09	0.34	0.35
5023	国联安添益增长债券A	0.10	-0.22	0.24	0.06	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	汇添富理财60天债券E	0.80	1.91	3.59	7.54	12.83
4820	汇添富稳添利定期开放债券C	0.80	2.94	6.82	13.97	25.25
4821	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.14	4.17	-	5.54
4822	工银全球美元债A美元现汇	0.79	5.23	4.02	-5.15	4.80
4823	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	3.04	4.54	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	中加颐合纯债债券C	1.07	2.16	3.89	-	4.40
5245	淳厚中短债C	0.73	2.15	5.68	12.10	14.94
5246	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.14	4.17	-	5.54
5247	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.76	2.14	3.56	-	3.66
5248	前海联合润盈短债A	0.76	2.14	4.00	9.22	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	江信汇福	-0.51	0.36	4.18	-	24.36
5107	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.96	2.40	4.18	7.85	25.76
5108	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.14	4.17	-	5.54
5109	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
5110	中金鑫裕C	0.98	2.26	4.15	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	中欧颐利债券A	1.38	7.80	11.20	-	10.98
4952	中欧颐利债券C	0.96	6.93	9.89	-	9.38
4953	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.14	4.17	-	5.54
4954	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.57	4.67	10.13	-	11.62
4955	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.55	3.48	6.32	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.33	4.13	-	5.61
5189	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.99	3.90	-	5.61
5190	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.14	4.17	-	5.54
5191	富国稳健添盈债券C	1.09	8.32	5.77	-	5.54
5192	天弘通享债券发起C	1.89	3.61	5.70	-	5.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	13.00	1299.03	11.01%
25农发31	10.00	1009.03	8.55%
25光大银行CD088	10.00	999.11	8.47%
26华夏银行CD061	10.00	999.41	8.47%
25平安银行CD035	10.00	999.39	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.03	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0554	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553
累计净值(元)	1.0554	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553

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