大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0543

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：1.18亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
债券型名次	4747	5114	4893	5094	5201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.38	4.58	-	5.43
债券型名次	4791	5264	4988	4437	5199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	大成景安短融债券B	0.00	0.23	0.58	0.96	0.77
4746	大成景旭纯债债券C	0.00	0.33	0.80	0.56	0.95
4747	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
4748	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
4749	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.61	0.38
5113	淳厚稳宁6个月定开债	0.03	0.09	0.20	0.40	0.24
5114	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
5115	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.25	0.46	0.33
5116	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	中银双利债券A	0.35	1.70	0.20	2.81	2.36
4892	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.05	0.19	0.95	0.22
4893	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
4894	光大保德信睿阳纯债债券A	0.00	0.06	0.19	-0.06	0.16
4895	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.06	0.19	0.36	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.28
5093	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.45	0.30
5094	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
5095	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5096	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.22	0.45	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
5200	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
5201	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
5202	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25
5203	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	财通资管睿兴债券A	0.98	7.06	10.15	-	10.15
4790	长安泓润纯债债券C	0.98	3.44	8.44	-	30.19
4791	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.38	4.58	-	5.43
4792	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	-	31.57
4793	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.38	4.49	-	5.44
5263	淳厚稳鑫债券A	0.93	2.38	6.20	-	16.50
5264	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.38	4.58	-	5.43
5265	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.38	4.45	-	31.81
5266	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.82	4.82	4.60	-	8.71
4987	新沃通利纯债A	0.71	3.06	4.59	-	18.86
4988	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.38	4.58	-	5.43
4989	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.00	4.58	-	9.08
4990	创金合信聚鑫债券A	6.30	5.47	4.57	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	中欧颐利债券A	5.05	10.50	11.69	-	13.24
4436	中欧颐利债券C	4.61	9.61	10.34	-	11.69
4437	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.38	4.58	-	5.43
4438	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.02	5.11	10.26	-	11.09
4439	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.78	6.88	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	天弘通享债券发起A	1.90	3.82	5.89	-	5.45
5198	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.38	4.49	-	5.44
5199	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.38	4.58	-	5.43
5200	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.67	5.28	6.15	-	5.40
5201	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.46	4.49	-	5.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	13.00	1299.03	11.01%
25农发31	10.00	1009.03	8.55%
25光大银行CD088	10.00	999.11	8.47%
26华夏银行CD061	10.00	999.41	8.47%
25平安银行CD035	10.00	999.39	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.03	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	1.0542
累计净值(元)	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	1.0542

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