大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：0.44亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
债券型名次	4616	4401	4426	4972	4917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	1.95	4.00	-	5.63
债券型名次	5075	5222	5157	5002	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	淳厚稳惠债券A	0.00	0.08	0.28	0.62	1.00
4615	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.03	0.11	0.18	0.31
4616	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
4617	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4618	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.35	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.09	0.24	0.36
4400	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.03	0.11	0.18	0.31
4401	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
4402	东方红信用债债券C	-0.11	0.03	0.00	0.28	0.28
4403	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.28	1.17	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	宝盈安盛中短债债券A	-0.03	0.02	0.12	0.34	0.54
4425	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4426	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
4427	东兴兴源债券C	0.05	0.18	0.12	0.42	0.09
4428	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.05	0.12	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4971	永赢永益债券C	-0.10	-0.06	-0.30	0.30	0.77
4972	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
4973	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4974	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.29	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	前海联合润盈短债A	0.01	0.05	0.11	0.30	0.45
4916	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.11	0.29	0.45
4917	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.03	0.12	0.29	0.44
4918	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
4919	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.26	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50
5074	中加聚享增盈债券C	0.73	6.99	7.30	-	13.07
5075	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5076	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
5077	东兴兴源债券A	0.72	3.59	5.64	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.61	-	4.20
5221	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.62	8.85
5222	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5223	华润元大稳健债券C	0.94	1.95	6.46	4.84	12.43
5224	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.68	1.95	6.31	13.36	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	信澳鑫安债券(LOF)	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42
5156	淳厚益加债券A	-7.72	4.38	4.03	9.47	12.29
5157	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5158	长盛稳益6个月C	0.81	2.02	3.99	-	8.79
5159	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	中欧颐利债券A	1.10	8.42	12.06	-	11.39
5001	中欧颐利债券C	0.68	7.55	10.72	-	9.69
5002	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5003	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.38	4.96	9.61	-	12.24
5004	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.72	3.40	6.31	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	汇添富丰和纯债C	2.21	-1.85	3.70	-	5.64
5194	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64
5195	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5196	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
5197	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	5.00	506.35	11.61%
26恒丰银行CD053	5.00	497.38	11.41%
26工商银行CD051	5.00	494.21	11.33%
26民生银行CD083	5.00	494.12	11.33%
25中国银行CD046	4.00	399.71	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506.35	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563
累计净值(元)	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563

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