大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_最新动态

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.0548 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0548

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘谢冰

基金规模：1.18亿元

大成中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.18	0.37	0.29
债券型名次	969	4129	4630	5149	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	2.21	4.25	-	5.48
债券型名次	4889	5243	5040	4439	5191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.18	0.42	0.36
968	大成可转债增强债券	-0.01	-2.37	2.00	10.60	9.15
969	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.18	0.37	0.29
970	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
971	东吴月月享30天持有期短债债券C	-0.01	0.15	0.49	0.89	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4128	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.02	0.10	0.26	0.20
4129	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.18	0.37	0.29
4130	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.02	0.24	0.56	0.48
4131	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.02	0.13	0.38	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.36	0.28
4629	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.18	0.42	0.36
4630	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.18	0.37	0.29
4631	工银14天理财债券发起C	-0.01	0.03	0.18	0.41	0.35
4632	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.07	0.18	0.24	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.02	0.13	0.38	0.30
5148	天弘增强回报C	-0.28	-2.45	-2.12	0.38	-0.10
5149	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.18	0.37	0.29
5150	格林聚鑫增强债券C	0.02	-0.67	0.22	0.37	-0.22
5151	国联安添益增长债券A	-0.08	-0.34	0.23	0.37	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华宝宝丰高等级债券C	-0.10	-0.01	0.15	0.36	0.30
5048	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.07	0.16	0.37	0.30
5049	大成中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.18	0.37	0.29
5050	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.07	-0.14	0.51	0.29
5051	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.17	-0.31	-1.30	0.87	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	财通资管睿盈债券C	0.85	4.85	7.83	-	9.75
4888	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.94	5.57	-	16.57
4889	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.21	4.25	-	5.48
4890	国联安增顺纯债债券A	0.85	3.44	6.20	-	14.11
4891	平安利率债A	0.85	9.00	14.73	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
5242	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.21	-1.04	-	2.98
5243	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.21	4.25	-	5.48
5244	东海祥瑞C	-1.38	2.21	6.39	-	17.56
5245	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.61	2.21	5.81	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	人保鑫裕增强债券C	4.00	5.65	4.26	-	16.20
5039	中金鑫裕C	1.03	2.38	4.26	-	11.82
5040	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.21	4.25	-	5.48
5041	汇安裕盈纯债债券C	1.28	1.93	4.24	-	5.31
5042	鹏华稳健恒利债券C	2.34	3.10	4.24	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中欧颐利债券A	2.65	8.06	11.18	-	11.75
4438	中欧颐利债券C	2.23	7.20	9.86	-	10.17
4439	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.21	4.25	-	5.48
4440	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	4.79	10.17	-	11.46
4441	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.61	3.52	6.41	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
大成中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.32	4.20	-	5.53
5190	长江聚利债券型C	7.60	10.31	12.86	-	5.52
5191	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.21	4.25	-	5.48
5192	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.32	4.30	-	5.46
5193	汇安裕泰纯债债券C	2.30	2.52	4.63	-	5.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	13.00	1299.03	11.01%
25农发31	10.00	1009.03	8.55%
25光大银行CD088	10.00	999.11	8.47%
26华夏银行CD061	10.00	999.41	8.47%
25平安银行CD035	10.00	999.39	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.03	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0549	1.0549	1.0549	1.0550	1.0549
累计净值(元)	1.0549	1.0549	1.0549	1.0550	1.0549

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