大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_规模评级

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.29	0.44	1.18	0.67	0.61	0.92	1.70
季度净申购	-1365.54	-7068.21	4858.28	566.94	-2880.04	-7434.60	-35187.06
总份额	2766.54	4132.08	11200.29	6342.00	5775.06	8655.11	16089.70
季度总申购份额	3679.25	2990.46	34242.52	3869.49	4351.80	4562.05	5748.35
季度总赎回份额	5044.78	10058.67	29384.24	3302.55	7231.84	11996.65	40935.41

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	汇安嘉诚债券C	0.30	2656.43	687.96	875.92	187.97
4239	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4240	民生加银鑫元纯债债券C	0.30	2780.46	-630.02	218.36	848.38
4241	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.30	2470.38	-132.48	12.98	145.46
4242	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
4243	中融恒鑫纯债C	0.30	2874.09	-1114.54	648.88	1763.41
4244	大成景旭纯债债券C	0.29	2557.19	133.18	241.55	108.37
4245	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.29	2766.54	-1365.54	3679.25	5044.78
4246	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.29	2587.23	-439.31	387.84	827.16
4247	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.29	2670.83	1702.18	2199.58	497.40
4248	汇泉安盈回报债券E	0.29	2804.61	-	2804.61	-
4249	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4250	摩根纯债债券A	0.29	2273.85	-59463.43	241.08	59704.51
4251	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.29	2569.24	180.09	699.43	519.34
4252	添富短债债券E	0.29	2482.72	-7907.67	7208.34	15116.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平

4219	汇泉安盈回报债券E	0.29	2804.61	-	2804.61	-
4220	华宝安宜六个月持有期债券A	0.32	2798.80	-222.24	184.69	406.93
4221	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4222	红土创新纯债C	0.31	2796.06	-15.64	1771.99	1787.64
4223	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.30	2787.99	-972.29	13.70	986.00
4224	民生加银鑫元纯债债券C	0.30	2780.46	-630.02	218.36	848.38
4225	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
4226	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.29	2766.54	-1365.54	3679.25	5044.78
4227	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4228	华商丰利增强定期开放债券C	0.52	2743.34	-	-	-
4229	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
4230	大摩多元收益债券C	0.35	2735.43	-45.27	148.22	193.50
4231	兴业180天持有期债券C	0.31	2733.45	68.15	219.26	151.10
4232	大成全球美元债债券C人民币	0.27	2698.96	-2978.29	475.33	3453.63
4233	东方永兴18个月定期开放债券C	0.37	2676.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平

2877	汇添富理财14天债券A	0.14	1349.85	-1300.35	140.41	1440.76
2878	招商添兴6个月定开债	20.41	186305.61	-1304.72	137.28	1442.00
2879	银河睿嘉债券C	0.10	913.89	-1310.06	60.23	1370.29
2880	信澳信用债债券C	3.56	28134.95	-1310.17	2247.57	3557.74
2881	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2882	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
2883	万家家瑞债券C	3.46	29439.23	-1365.15	6784.41	8149.56
2884	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.29	2766.54	-1365.54	3679.25	5044.78
2885	平安元和90天滚动持有短债C	2.50	22392.42	-1369.31	1370.07	2739.38
2886	招商产业债券C	6.09	34618.61	-1377.40	1552.82	2930.23
2887	鹏华信用增利债券B	1.09	7211.16	-1393.00	527.22	1920.22
2888	广发集优9个月持有期债券C	2.06	18997.47	-1396.68	103.54	1500.22
2889	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.17	798071.19	-1397.82	778082.47	779480.29
2890	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2891	浙商汇金短债A	4.55	43601.42	-1406.47	195.56	1602.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平

2133	博时中债1-3年国开行A	10.50	101394.61	-90651.07	3723.79	94374.87
2134	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2135	国联安添利增长债A	6.98	48057.39	369.65	3718.62	3348.97
2136	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.66	6251.05	-5122.37	3707.93	8830.30
2137	博时富发纯债C	1.38	11908.21	1427.48	3700.30	2272.83
2138	中欧瑾泰债券A	26.42	248094.98	-45399.05	3694.42	49093.47
2139	鹏华双季享180天持有期债券A	21.80	193781.27	-8551.74	3679.91	12231.65
2140	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.29	2766.54	-1365.54	3679.25	5044.78
2141	招商安心收益债券C	19.43	99994.63	-3247.26	3677.97	6925.23
2142	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2143	天弘安利短债A	4.31	37068.83	-7364.56	3672.62	11037.18
2144	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
2145	泰信汇盈债券C	0.84	7280.10	201.28	3663.30	3462.02
2146	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2147	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.63	69796.53	-2826.41	3639.86	6466.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2144	银华安盈短债债券C	0.59	5364.68	-3256.35	1829.32	5085.68
2145	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2146	上银可转债精选债券C	1.15	13124.16	9907.29	14983.58	5076.28
2147	富国短债债券型C	5.08	43887.47	302.30	5354.71	5052.41
2148	嘉实稳宏债券A	10.51	64350.99	6549.32	11599.02	5049.70
2149	长城聚利债券A	35.41	340032.46	162239.65	167285.08	5045.43
2150	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.29	2766.54	-1365.54	3679.25	5044.78
2151	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
2152	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2153	南方耀元债券	0.51	4831.33	-187.09	4830.79	5017.88
2154	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2155	博时华盈纯债债券	11.06	108051.80	-4986.04	17.96	5004.00
2156	蜂巢添元纯债A	0.01	50.79	-	-	5000.05
2157	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2115

19537.0000

4.59%

95.41%

2025-12-31

2391

26524.4800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2693

32139.2700

21.83%

78.17%

2024-12-31

3229

158800.7600

3.69%

96.31%

2024-06-30

2900

47713.1000

14.49%

85.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2115	19537.0000	189.54	4.59	3942.54	95.41
2025-12-31	2391	26524.4800	0.00	0.00	6342.00	100.00
2025-06-30	2693	32139.2700	1889.80	21.83	6765.30	78.17
2024-12-31	3229	158800.7600	1889.80	3.69	49386.96	96.31
2024-06-30	2900	47713.1000	2004.32	14.49	11832.47	85.51

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