大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_规模评级

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.44	1.18	0.67	0.61	0.91	1.70	5.42
季度净申购	-7068.21	4858.28	566.94	-2880.04	-7434.60	-35187.06	39173.94
总份额	4132.08	11200.29	6342.00	5775.06	8655.11	16089.70	51276.76
季度总申购份额	2990.46	34242.52	3869.49	4351.80	4562.05	5748.35	54423.57
季度总赎回份额	10058.67	29384.24	3302.55	7231.84	11996.65	40935.41	15249.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4060	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
4061	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4062	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4063	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
4064	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4065	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4066	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4067	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4068	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	5.79	390.94	385.15
4069	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4070	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4071	建信双债增强A	0.44	3413.12	2569.89	2782.85	212.96
4072	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-651.98	3237.34	3889.32
4073	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
4039	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
4040	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4041	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
4042	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96
4043	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
4044	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4045	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4046	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1247.93	11881.14	10633.21
4047	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4048	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	49.63	161.51	111.89
4049	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
4050	富国安利90天滚动持有债券A	0.47	4070.72	1079.46	1986.17	906.72
4051	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4052	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平

3454	中融盈泽中短债A	13.76	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
3455	华夏鼎康债券A	15.36	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3456	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
3457	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3458	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3459	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3460	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3461	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
3462	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3463	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3464	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3465	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3466	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3467	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3468	光大保德信安和债券A	0.89	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1259	建信睿丰纯债定期开放债券	146.72	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
1260	招商添盈纯债A	7.38	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
1261	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1262	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1263	工银中债1-5年进出口行A	25.06	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1264	建信渤泰债券C	3.35	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1265	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
1266	银华远景债券	6.85	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55
1267	永赢惠益债券C	3.54	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
1268	华夏恒融债券	0.97	8225.36	6602.12	37000.56	30398.44
1269	南方稳利1年持有债券A	12.74	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45
1270	安信尊享添利利率债A	4.56	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
1271	博时稳健回报债券(LOF)A	24.76	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1272	华富恒稳纯债债券C	2.88	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	富国纯债A/B	18.06	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1064	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
1065	金鹰元丰债券C	3.13	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
1066	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
1067	汇添富中债7-10年国开债A	17.67	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1068	兴业120天滚动持有债券C	26.80	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1069	光大保德信信用添益债券C	6.20	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
1070	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
1071	国泰双利债券C	4.14	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
1072	嘉实致盈债券	10.74	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1073	华富恒欣纯债债券C	7.81	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
1074	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1075	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1076	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.63	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
1077	中欧兴悦债券	36.09	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2115

19537.0000

4.59%

95.41%

2025-12-31

2391

26524.4800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2693

32139.2700

21.83%

78.17%

2024-12-31

3229

158800.7600

3.69%

96.31%

2024-06-30

2900

47713.1000

14.49%

85.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2115	19537.0000	189.54	4.59	3942.54	95.41
2025-12-31	2391	26524.4800	0.00	0.00	6342.00	100.00
2025-06-30	2693	32139.2700	1889.80	21.83	6765.30	78.17
2024-12-31	3229	158800.7600	1889.80	3.69	49386.96	96.31
2024-06-30	2900	47713.1000	2004.32	14.49	11832.47	85.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。