大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)_规模评级

大成中证同业存单AAA指数7天持有016852DACHENG SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.44	1.18	0.67	0.61	0.91	1.70	5.41
季度净申购	-7068.21	4858.28	566.94	-2880.04	-7434.60	-35187.06	39173.94
总份额	4132.08	11200.29	6342.00	5775.06	8655.11	16089.70	51276.76
季度总申购份额	2990.46	34242.52	3869.49	4351.80	4562.05	5748.35	54423.57
季度总赎回份额	10058.67	29384.24	3302.55	7231.84	11996.65	40935.41	15249.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
4066	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4067	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
4068	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4069	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
4070	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4071	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4072	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4073	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
4074	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48
4075	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4076	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4077	建信双债增强A	0.44	3413.12	2569.89	2782.85	212.96
4078	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-1067.97	838.59	1906.56
4079	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
4044	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
4045	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
4046	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
4047	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96
4048	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
4049	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4050	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4051	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
4052	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4053	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
4054	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-2565.84	419.03	2984.87
4055	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
4056	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4057	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平

3252	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
3253	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3254	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.42	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
3255	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3256	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3257	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3258	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3259	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
3260	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3261	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3262	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3263	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3264	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3265	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3266	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平

1100	招商添盈纯债A	7.35	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
1101	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.81	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1102	工银产业债债券A	55.64	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
1103	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1104	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1105	工银中债1-5年进出口行A	25.18	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1106	建信渤泰债券C	3.40	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1107	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
1108	银华远景债券	6.86	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55
1109	华宝中短债债券A	9.90	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
1110	永赢惠益债券C	3.53	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
1111	安信尊享添利利率债A	4.55	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
1112	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1113	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
1114	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	富国元利债券C	6.57	60310.05	-11341.22	28428.91	39770.13
971	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
972	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.55	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16
973	华安添勤债券	10.94	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
974	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
975	兴业120天滚动持有债券C	26.75	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
976	光大保德信信用添益债券C	6.28	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
977	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
978	国泰双利债券C	4.16	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
979	中邮纯债恒利债券C	10.36	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
980	嘉实致盈债券	10.72	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
981	博时信用债券A/B	39.50	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
982	南方骏元中短期利率债债券	9.55	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
983	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.57	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
984	中欧兴悦债券	35.98	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2115

19537.0000

4.59%

95.41%

2025-12-31

2391

26524.4800

0.00%

100.00%

2025-06-30

2693

32139.2700

21.83%

78.17%

2024-12-31

3229

158800.7600

3.69%

96.31%

2024-06-30

2900

47713.1000

14.49%

85.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2115	19537.0000	189.54	4.59	3942.54	95.41
2025-12-31	2391	26524.4800	0.00	0.00	6342.00	100.00
2025-06-30	2693	32139.2700	1889.80	21.83	6765.30	78.17
2024-12-31	3229	158800.7600	1889.80	3.69	49386.96	96.31
2024-06-30	2900	47713.1000	2004.32	14.49	11832.47	85.51

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