财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.56 |
1.07 |
151.47 |
32.24 |
99.99 |
| 本期利润(万元) |
27.67 |
16.17 |
109.82 |
16.79 |
76.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
228.51 |
0.00 |
327.79 |
0.00 |
403.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4360.58 |
11799.02 |
6669.80 |
6057.47 |
9058.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.34 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
5.53 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
4.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.44 |
114.41 |
141.07 |
177.79 |
50.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4782.90 |
6310.80 |
11732.49 |
57172.12 |
14415.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4782.90 |
6310.80 |
11732.49 |
57172.12 |
14415.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
1.04 |
2.24 |
4.32 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.26 |
0.56 |
1.08 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
4869.93 |
6884.69 |
11874.24 |
57954.52 |
14611.55 |
| 负债合计(万元) |
509.35 |
214.89 |
2815.50 |
4563.22 |
317.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4360.58 |
6669.80 |
9058.75 |
53391.30 |
14294.38 |
| 未分配利润(万元) |
228.51 |
327.79 |
403.64 |
2114.54 |
457.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
5.41 |
4.33 |
14.02 |
8.18 |
| 投资收益(万元) |
42.82 |
251.49 |
175.68 |
420.16 |
236.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.11 |
-41.65 |
-23.06 |
5.16 |
-6.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
58.73 |
215.25 |
156.95 |
439.34 |
238.95 |
| 管理人报酬(万元) |
8.64 |
24.73 |
17.86 |
32.22 |
16.63 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
6.18 |
4.47 |
8.06 |
4.16 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
14.52 |
9.55 |
17.52 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
31.06 |
105.43 |
80.02 |
130.68 |
70.95 |
| 利润总额(万元) |
27.67 |
109.82 |
76.93 |
308.66 |
168.00 |
| 净利润(万元) |
27.67 |
109.82 |
76.93 |
308.66 |
168.00 |
