东海核心价值(006538)_资产配置

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	537.61	88.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	66.32	10.96%
其他资产	1.05	0.17%

资产总值：604.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	7.00	38.50	6.38%
中国船舶	600150	0.90	37.59	6.23%
中国通号	688009	5.70	35.85	5.94%
中国中车	601766	4.30	35.13	5.82%
中船防务	600685	1.25	33.80	5.60%
海油工程	600583	4.70	27.35	4.53%
许继电气	000400	0.80	27.35	4.53%
广深铁路	601333	7.00	26.46	4.38%
中国西电	601179	3.00	26.13	4.33%
宁波银行	002142	0.90	23.13	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	69.38%
采矿业	0.01	11.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.38%
金融业	0.00	3.83%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.90	36.64	6.05%
中国重工	601989	7.20	35.50	5.86%
中船防务	600685	1.20	33.48	5.53%
纳睿雷达	688522	0.60	28.13	4.65%
海油工程	600583	4.00	23.64	3.91%
中国太保	601601	0.80	22.29	3.68%
紫金矿业	601899	1.10	19.33	3.19%
中国中车	601766	2.50	18.77	3.10%
新凤鸣	603225	1.20	18.71	3.09%
中国通号	688009	3.00	18.00	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	60.68%
采矿业	0.01	11.80%
金融业	0.00	6.41%
批发和零售业	0.00	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	4.00	33.28	5.41%
长龄液压	605389	1.50	32.12	5.22%
海光信息	688041	0.30	23.18	3.77%
赤峰黄金	600988	1.20	19.62	3.19%
TCL科技	000100	4.00	18.68	3.03%
紫金矿业	601899	1.10	18.50	3.01%
郑煤机	601717	1.20	17.94	2.91%
新凤鸣	603225	1.20	17.57	2.85%
海油工程	600583	2.60	17.55	2.85%
许继电气	000400	0.70	17.49	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	51.85%
采矿业	0.01	16.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	5.56%
农、林、牧、渔业	0.00	4.36%
租赁和商务服务业	0.00	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.37%
科学研究和技术服务业	0.00	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.96%
批发和零售业	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	2.20	45.74	5.63%
唐人神	002567	6.00	45.00	5.54%
天康生物	002100	5.00	43.85	5.40%
智明达	688636	0.50	32.60	4.01%
长龄液压	605389	0.95	25.42	3.13%
臻镭科技	688270	0.36	24.62	3.03%
航天环宇	688523	0.90	24.14	2.97%
聚辰股份	688123	0.39	23.88	2.94%
江龙船艇	300589	1.70	23.60	2.91%
盟升电子	688311	0.46	23.46	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	80.26%
建筑业	0.00	2.56%
金融业	0.00	2.34%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。