资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173.10 76.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53.17 23.50%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:226.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.40 15.64 6.92%
中航沈飞 600760 0.30 13.09 5.79%
图南股份 300855 0.30 9.96 4.41%
科达利 002850 0.06 9.35 4.14%
巨化股份 600160 0.27 8.95 3.96%
飞龙股份 002536 0.17 7.71 3.41%
凯莱英 002821 0.04 7.54 3.34%
中信证券 600030 0.25 6.46 2.86%
新泉股份 603179 0.15 6.07 2.69%
同花顺 300033 0.03 5.91 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 64.35%
金融业 0.00 5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.50%
采矿业 0.00 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 0.19 13.55 4.98%
中国船舶 600150 0.40 13.52 4.97%
科达利 002850 0.06 11.36 4.18%
晶盛机电 300316 0.15 9.06 3.33%
金钼股份 601958 0.30 8.43 3.10%
中际联合 605305 0.20 8.38 3.08%
鹏辉能源 300438 0.10 8.29 3.05%
中航沈飞 600760 0.20 8.22 3.02%
巨化股份 600160 0.15 7.95 2.92%
广钢气体 688548 0.15 7.82 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 71.56%
采矿业 0.00 4.92%
金融业 0.00 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.59%
农、林、牧、渔业 0.00 2.32%
科学研究和技术服务业 0.00 2.25%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 0.03 3.88 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.88 1.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%