资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260.45 85.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42.56 14.04%
其他资产 0.20 0.06%
资产总值:303.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 0.30 16.84 5.57%
华友钴业 603799 0.20 13.65 4.51%
中国海油 600938 0.40 12.07 3.99%
上海瀚讯 300762 0.27 11.25 3.72%
铂力特 688333 0.10 11.15 3.69%
牧原股份 002714 0.20 10.12 3.34%
先导智能 300450 0.18 9.00 2.97%
川恒股份 002895 0.24 8.80 2.91%
特变电工 600089 0.39 8.67 2.86%
紫金矿业 601899 0.25 8.62 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 69.47%
采矿业 0.00 9.25%
租赁和商务服务业 0.00 4.03%
农、林、牧、渔业 0.00 3.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 0.30 21.55 6.22%
松原安全 300893 0.50 19.95 5.76%
伊之密 300415 0.60 15.69 4.53%
迈威生物 688062 0.30 14.74 4.26%
华友钴业 603799 0.20 13.18 3.81%
兴业银锡 000426 0.40 13.16 3.80%
睿创微纳 688002 0.13 11.50 3.32%
国博电子 688375 0.15 11.51 3.32%
光启技术 002625 0.20 10.04 2.90%
盐湖股份 000792 0.48 10.01 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 65.64%
采矿业 0.00 11.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 0.03 3.88 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.88 1.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%