资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248.27 91.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23.82 8.75%
其他资产 0.23 0.08%
资产总值:272.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 0.19 13.55 4.98%
中国船舶 600150 0.40 13.52 4.97%
科达利 002850 0.06 11.36 4.18%
晶盛机电 300316 0.15 9.06 3.33%
金钼股份 601958 0.30 8.43 3.10%
中际联合 605305 0.20 8.38 3.08%
鹏辉能源 300438 0.10 8.29 3.05%
中航沈飞 600760 0.20 8.22 3.02%
巨化股份 600160 0.15 7.95 2.92%
广钢气体 688548 0.15 7.82 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 71.56%
采矿业 0.00 4.92%
金融业 0.00 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.59%
农、林、牧、渔业 0.00 2.32%
科学研究和技术服务业 0.00 2.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 0.19 12.66 4.58%
中国船舶 600150 0.40 12.34 4.47%
特变电工 600089 0.42 11.13 4.03%
中航沈飞 600760 0.20 9.82 3.55%
中国广核 003816 1.80 8.30 3.00%
中国平安 601318 0.14 7.95 2.88%
牧原股份 002714 0.18 7.51 2.72%
隆达股份 688231 0.25 7.47 2.71%
鹏辉能源 300438 0.13 7.34 2.66%
包钢股份 600010 2.90 7.28 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 55.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 8.57%
金融业 0.00 7.02%
采矿业 0.00 4.01%
农、林、牧、渔业 0.00 2.72%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 0.03 3.88 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.88 1.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%