财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.11 |
41.78 |
26.87 |
41.74 |
-27.21 |
| 本期利润(万元) |
23.47 |
14.23 |
48.11 |
58.70 |
-3.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.16 |
0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.13 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73.17 |
0.00 |
64.89 |
0.00 |
27.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271.85 |
276.24 |
302.53 |
346.25 |
329.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.33 |
1.27 |
1.30 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
7.48 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
-0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
36.83 |
0.00 |
27.31 |
0.00 |
9.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.82 |
42.56 |
51.42 |
45.55 |
75.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
248.27 |
260.45 |
277.97 |
298.27 |
531.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
248.27 |
260.45 |
264.47 |
298.27 |
531.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.31 |
0.31 |
0.36 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
272.33 |
303.21 |
329.52 |
343.87 |
606.73 |
| 负债合计(万元) |
0.47 |
0.69 |
0.40 |
0.52 |
1.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
271.85 |
302.53 |
329.12 |
343.34 |
605.23 |
| 未分配利润(万元) |
73.17 |
64.89 |
27.57 |
31.74 |
74.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
0.10 |
0.07 |
0.22 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
52.95 |
30.77 |
-25.11 |
-118.54 |
-111.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.64 |
21.24 |
23.83 |
-1.36 |
0.48 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.64 |
0.17 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
25.48 |
52.75 |
-1.04 |
-119.63 |
-110.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1.72 |
3.97 |
2.01 |
6.93 |
3.87 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.66 |
0.33 |
1.15 |
0.64 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
| 费用合计(万元) |
2.01 |
4.64 |
2.34 |
8.08 |
5.31 |
| 利润总额(万元) |
23.47 |
48.11 |
-3.38 |
-127.72 |
-115.76 |
| 净利润(万元) |
23.47 |
48.11 |
-3.38 |
-127.72 |
-115.76 |
