我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.24 |
-116.24 |
-127.58 |
-135.69 |
-44.37 |
| 本期利润(万元) |
20.56 |
-115.76 |
-116.39 |
-73.57 |
-86.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74.66 |
0.00 |
201.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
603.84 |
605.23 |
615.51 |
812.19 |
888.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.14 |
1.14 |
1.33 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
33.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.48 |
120.41 |
77.18 |
148.90 |
28.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
531.24 |
691.69 |
869.92 |
997.95 |
275.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
531.24 |
691.69 |
869.92 |
997.95 |
275.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.84 |
0.81 |
1.22 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.14 |
0.11 |
0.16 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
606.73 |
816.64 |
1012.06 |
1202.72 |
305.55 |
| 负债合计(万元) |
1.50 |
4.46 |
9.17 |
31.60 |
4.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
605.23 |
812.19 |
1002.90 |
1171.12 |
301.51 |
| 未分配利润(万元) |
74.66 |
201.70 |
343.28 |
386.47 |
132.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.89 |
0.40 |
0.82 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-111.10 |
-126.17 |
-21.86 |
-69.65 |
-73.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.48 |
62.12 |
73.58 |
-89.22 |
21.13 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
3.29 |
2.18 |
12.70 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-110.45 |
-59.87 |
54.29 |
-145.36 |
-52.05 |
| 管理人报酬(万元) |
3.87 |
11.79 |
6.04 |
7.92 |
2.34 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
1.71 |
0.80 |
1.06 |
0.31 |
| 其它费用(万元) |
0.80 |
0.20 |
0.79 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
5.31 |
13.70 |
7.63 |
11.98 |
4.14 |
| 利润总额(万元) |
-115.76 |
-73.57 |
46.65 |
-157.33 |
-56.19 |
| 净利润(万元) |
-115.76 |
-73.57 |
46.65 |
-157.33 |
-56.19 |
