东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.1442

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12
混合型名次	4080	5657	7203	7099	6635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.61	-21.57	-52.46	14.42
混合型名次	5656	6873	7374	4608	4509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中银证券聚瑞混合C	-0.55	-2.85	-0.69	-1.12	0.18
4079	东方品质消费一年持有期混合A	-0.56	-2.15	-9.28	-18.97	-21.34
4080	东海核心价值	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12
4081	富安达健康人生混合C	-0.56	-2.18	1.46	0.68	3.68
4082	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-0.56	4.87	10.67	1.57	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	工银核心优势混合A	-2.03	-16.66	-11.53	-3.10	-2.52
5656	中银远见成长混合A	-1.87	-16.66	-2.27	7.95	12.20
5657	东海核心价值	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12
5658	万家健康产业混合C	-1.63	-16.67	-22.49	-34.35	-26.09
5659	鹏华价值成长混合	-1.20	-16.68	-16.90	-13.15	-9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 7203 位，低于同类基金平均水平
7201	东吴兴享成长混合C	-1.88	-18.10	-19.33	-3.26	-1.57
7202	财通福盛混合发起(LOF)C	-2.32	-32.11	-19.35	-19.02	-15.05
7203	东海核心价值	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12
7204	方正富邦策略精选C	-3.48	-28.91	-19.35	-13.96	-11.61
7205	华泰柏瑞行业严选混合C	-2.34	-32.35	-19.35	8.85	16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-0.55	-29.24	-21.84	-18.77	-6.06
7098	富安达产业优选混合C	-3.31	-27.01	-23.35	-18.78	-19.02
7099	东海核心价值	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12
7100	格林稳健价值混合A	-1.24	13.24	-4.62	-18.79	-16.50
7101	财通福盛混合发起(LOF)A	-2.31	-32.08	-19.24	-18.81	-14.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	华宝远见回报混合C	-0.27	6.74	-2.02	-12.24	-10.10
6634	鹏华优质治理混合(LOF)	-0.73	-0.21	-12.59	-18.60	-10.11
6635	东海核心价值	-0.56	-16.67	-19.35	-18.79	-10.12
6636	嘉合锦鑫混合C	-3.34	-20.21	-21.56	-21.02	-10.12
6637	永赢新能源智选混合发起C	-0.95	-23.72	-3.75	-10.65	-10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平
5654	泰康景气行业混合C	1.62	0.00	0.00	-	-7.18
5655	朱雀产业臻选C	1.62	23.42	-6.49	-26.77	50.16
5656	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.46	14.42
5657	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.61	5.52	1.48	-	-3.98
5658	天弘裕新C	1.61	6.41	5.58	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	鹏华弘润C	1.55	2.62	1.30	7.56	62.95
6872	易方达优质企业三年持有混合	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90
6873	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.46	14.42
6874	博时医疗保健行业混合A	-12.26	2.60	-15.28	-52.76	156.02
6875	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7374 位，低于同类基金平均水平
7372	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-38.80	-38.84
7373	民生前沿科技混合	-0.31	4.29	-21.56	-52.00	6.23
7374	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.46	14.42
7375	国新国证融泽6个月定开混合A	5.77	9.52	-21.78	-	-28.11
7376	华夏兴阳一年持有混合	-7.25	3.97	-21.83	-48.04	-26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	新沃创新领航混合C	4.56	28.27	-15.37	-52.34	-40.33
4607	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-15.31	19.83	-12.70	-52.43	-7.77
4608	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.46	14.42
4609	富国医疗保健行业混合C	-31.72	-2.75	-10.13	-52.68	-44.46
4610	博时医疗保健行业混合A	-12.26	2.60	-15.28	-52.76	156.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	摩根鑫睿优选一年持有期混合	39.26	60.48	44.59	-	14.44
4508	招商瑞安1年持有期混合C	3.56	11.42	12.44	12.57	14.43
4509	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.46	14.42
4510	国投瑞银策略回报混合A	21.51	43.77	21.20	-	14.41
4511	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复旦微电	688385	0.19	13.55	4.98%
中国船舶	600150	0.40	13.52	4.97%
科达利	002850	0.06	11.36	4.18%
晶盛机电	300316	0.15	9.06	3.33%
金钼股份	601958	0.30	8.43	3.10%
中际联合	605305	0.20	8.38	3.08%
鹏辉能源	300438	0.10	8.29	3.05%
中航沈飞	600760	0.20	8.22	3.02%
巨化股份	600160	0.15	7.95	2.92%
广钢气体	688548	0.15	7.82	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	71.56%
采矿业	0.00	4.92%
金融业	0.00	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.59%
农、林、牧、渔业	0.00	2.32%
科学研究和技术服务业	0.00	2.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1506	1.1249	1.1606	1.1588	1.2067
累计净值(元)	1.1506	1.1249	1.1606	1.1588	1.2067

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