东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

“05后”持有人猛增10倍，年轻人涌向AI基金[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.4188 0.0064(0.45%)

累计净值：1.4188

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	5.81	2.31	12.39	11.44
混合型名次	3078	3472	2930	2241	2282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.82	22.73	-7.53	-	41.88
混合型名次	2919	4497	6995	1960	3375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	达诚宜创精选混合A	1.00	1.15	3.39	7.12	7.94
3077	大摩资源优选混合(LOF)	1.00	8.14	2.39	9.41	7.88
3078	东海核心价值	1.00	5.81	2.31	12.39	11.44
3079	广发新兴产业精选混合C	1.00	11.81	0.85	8.81	5.68
3080	汇添富创新未来混合(LOF)	1.00	13.29	5.00	5.19	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	天弘精选混合A	0.91	5.82	1.95	11.65	10.75
3471	永赢合享混合发起A	1.24	5.82	-0.04	6.34	7.14
3472	东海核心价值	1.00	5.81	2.31	12.39	11.44
3473	广发品质回报混合A	1.63	5.81	-4.95	-5.69	-4.29
3474	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	中泰开阳价值优选混合C	2.01	7.78	2.32	14.51	13.27
2929	博道研究恒选混合C	2.21	9.01	2.31	2.36	7.71
2930	东海核心价值	1.00	5.81	2.31	12.39	11.44
2931	国寿安保裕丰混合C	1.03	5.46	2.31	3.63	3.48
2932	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	汇泉兴至未来一年持有混合C	2.86	18.99	3.37	12.40	16.98
2240	西部利得新盈混合C	1.29	15.87	1.58	12.40	10.57
2241	东海核心价值	1.00	5.81	2.31	12.39	11.44
2242	安信远见成长混合C	1.01	2.59	-2.30	12.38	11.63
2243	富国融享18个月定期开放混合A	-0.22	7.34	0.82	12.38	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	浙商智选价值混合C	-1.13	4.94	-0.60	16.42	11.47
2281	泰信国策驱动灵活配置混合	7.22	20.84	8.67	11.75	11.45
2282	东海核心价值	1.00	5.81	2.31	12.39	11.44
2283	交银瑞和三年持有期混合	-0.39	12.85	6.90	2.78	11.44
2284	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.05	3.22	-0.49	17.26	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 2919 位，高于同类基金平均水平
2917	上银鑫达灵活配置混合C	36.84	40.09	32.78	-	36.75
2918	嘉实远见先锋一年持有期混合A	36.83	72.36	43.31	-	-6.22
2919	东海核心价值	36.82	22.73	-7.53	-	41.88
2920	富安达成长价值一年持有期混合C	36.80	26.02	-11.49	-	-12.05
2921	易方达鑫转招利混合A	36.79	46.69	36.02	-	128.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	大成至诚鑫选混合A	12.93	22.75	0.00	-	18.52
4496	宏利价值长青混合A	10.50	22.75	-0.06	-	-18.96
4497	东海核心价值	36.82	22.73	-7.53	-	41.88
4498	大成价值增长混合A	35.78	22.71	5.38	-	1147.70
4499	中科沃土沃瑞混合C	41.18	22.70	12.27	-	239.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平
6993	鑫元鑫新收益灵活配置C	50.99	47.46	-7.49	-	8.77
6994	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.60	-3.31	-7.52	-	16.90
6995	东海核心价值	36.82	22.73	-7.53	-	41.88
6996	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-	-34.16
6997	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	恒生前海恒锦裕利混合C	12.74	14.96	22.13	-	36.72
1959	恒生前海港股通精选混合	3.12	24.12	10.93	-	-19.30
1960	东海核心价值	36.82	22.73	-7.53	-	41.88
1961	南方优选价值混合C	38.98	39.47	23.15	-	105.83
1962	南方绩优成长混合C	39.47	30.66	32.38	-	116.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	华安成长先锋混合C	71.66	88.26	31.44	-	41.93
3374	中邮消费升级灵活配置混合	21.70	21.28	-8.04	-	41.90
3375	东海核心价值	36.82	22.73	-7.53	-	41.88
3376	广发价值领先混合A	0.80	6.06	-20.22	-	41.87
3377	鹏华安庆混合C	9.18	19.53	14.30	-	41.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复旦微电	688385	0.19	12.66	4.58%
中国船舶	600150	0.40	12.34	4.47%
特变电工	600089	0.42	11.13	4.03%
中航沈飞	600760	0.20	9.82	3.55%
中国广核	003816	1.80	8.30	3.00%
中国平安	601318	0.14	7.95	2.88%
牧原股份	002714	0.18	7.51	2.72%
隆达股份	688231	0.25	7.47	2.71%
鹏辉能源	300438	0.13	7.34	2.66%
包钢股份	600010	2.90	7.28	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	55.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	8.57%
金融业	0.00	7.02%
采矿业	0.00	4.01%
农、林、牧、渔业	0.00	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行股份有限公司...

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标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

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标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

本招募说明书已经托管人复核。目录第一部分绪言................................................................................

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
06-04东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4124	1.3944	1.3954	1.4048	1.4212
累计净值(元)	1.4124	1.3944	1.3954	1.4048	1.4212

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