东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.2440

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	7.35	-11.31	-15.91	-2.29
混合型名次	1344	1291	6138	7097	5922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	19.03	-9.11	-45.58	24.40
混合型名次	5464	5251	7170	4667	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	大摩领先优势混合	0.81	7.02	-5.79	-5.28	6.03
1343	东方红京东大数据混合A	0.81	3.64	-2.97	-1.14	8.55
1344	东海核心价值	0.81	7.35	-11.31	-15.91	-2.29
1345	华安优嘉精选混合A	0.81	8.03	-4.22	-7.25	8.35
1346	华宝致远混合A	0.81	-0.46	-16.28	13.74	29.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	汇安多因子混合A	0.32	7.36	-4.83	1.61	12.92
1290	交银瑞卓三年持有期混合	-0.03	7.36	-10.45	5.05	11.75
1291	东海核心价值	0.81	7.35	-11.31	-15.91	-2.29
1292	富荣福锦混合A	0.42	7.34	-25.05	-28.33	-30.81
1293	国联安远见成长混合	-0.82	7.34	24.74	4.13	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	长城久源灵活配置混合A	-0.85	2.22	-11.30	-1.47	15.06
6137	宝盈新兴产业混合A	-1.55	2.01	-11.31	-9.80	-0.81
6138	东海核心价值	0.81	7.35	-11.31	-15.91	-2.29
6139	摩根核心优选混合C	-1.98	2.49	-11.32	-4.81	8.07
6140	中欧行业景气一年持有混合C	-1.73	8.22	-11.33	0.05	12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 7097 位，低于同类基金平均水平
7095	兴银先锋成长混合C	1.54	3.12	-4.07	-15.87	-7.57
7096	富国中国中小盘混合(QDII)	-0.08	2.58	-7.98	-15.89	-3.75
7097	东海核心价值	0.81	7.35	-11.31	-15.91	-2.29
7098	平安消费精选混合A	2.03	0.49	1.50	-15.93	-17.16
7099	富国价值创造混合C	-0.36	0.76	-5.26	-15.96	-17.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	泰康新回报灵活配置混合A	0.02	5.32	-5.59	-8.36	-2.28
5921	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.41	1.73	7.34	-3.97	-2.28
5922	东海核心价值	0.81	7.35	-11.31	-15.91	-2.29
5923	华泰保兴吉年福	0.48	4.89	-4.93	-10.67	-2.30
5924	嘉实对冲套利定期混合A	-0.19	-1.12	-1.03	-1.30	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	东方红核心优选定开混合C	0.91	9.96	9.92	-	19.64
5463	东方红民享甄选一年持有混合	0.91	20.45	16.00	-	15.72
5464	东海核心价值	0.91	19.03	-9.11	-45.58	24.40
5465	广发恒昌一年持有期混合A	0.91	18.87	12.85	17.63	16.84
5466	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.91	6.31	5.91	5.92	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	招商安润灵活配置混合C	-6.08	19.06	-11.49	-	-42.01
5250	中信建投科技主题6个月持有混合C	-5.09	19.06	-18.59	-	-46.83
5251	东海核心价值	0.91	19.03	-9.11	-45.58	24.40
5252	景顺华城稳健6月持有混合C	7.69	19.03	28.20	-	30.29
5253	南方利众C	2.67	19.03	8.56	10.88	78.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	添富消费升级混合C	-18.29	19.34	-9.09	-	-17.03
7169	长盛动态精选混合	-22.87	1.56	-9.11	-36.31	637.07
7170	东海核心价值	0.91	19.03	-9.11	-45.58	24.40
7171	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-15.22	40.51
7172	华安新兴消费混合A	-15.57	18.60	-9.13	-35.68	-46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-45.54	27.27
4666	中金成长精选A	6.87	-38.68	-19.42	-45.57	-47.89
4667	东海核心价值	0.91	19.03	-9.11	-45.58	24.40
4668	华泰柏瑞成长智选混合A	12.01	66.44	7.33	-45.60	-27.53
4669	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.66	-28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	创金合信稳健增利6个月持有期C	3.13	7.18	14.00	18.39	24.47
4044	朱雀产业精选混合C	6.81	50.69	28.31	-	24.41
4045	东海核心价值	0.91	19.03	-9.11	-45.58	24.40
4046	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-2.80	35.75	29.37	-	24.40
4047	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	34.85	138.76	115.31	53.75	24.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复旦微电	688385	0.19	13.55	4.98%
中国船舶	600150	0.40	13.52	4.97%
科达利	002850	0.06	11.36	4.18%
晶盛机电	300316	0.15	9.06	3.33%
金钼股份	601958	0.30	8.43	3.10%
中际联合	605305	0.20	8.38	3.08%
鹏辉能源	300438	0.10	8.29	3.05%
中航沈飞	600760	0.20	8.22	3.02%
巨化股份	600160	0.15	7.95	2.92%
广钢气体	688548	0.15	7.82	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	71.56%
采矿业	0.00	4.92%
金融业	0.00	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.59%
农、林、牧、渔业	0.00	2.32%
科学研究和技术服务业	0.00	2.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2494	1.2269	1.2291	1.2232	1.2340
累计净值(元)	1.2494	1.2269	1.2291	1.2232	1.2340

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