东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

2只中证REITs全收益指数基金提前结募[2026-07-07]

最新动态

最新净值：1.3588 -0.0143(-1.04%)

累计净值：1.3588

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	1.24	4.69	2.63	6.73
混合型名次	5766	3512	3922	3933	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.44	19.77	-10.38	-39.14	35.88
混合型名次	3362	4906	7156	4250	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	长城环保主题灵活配置混合C	-1.04	5.01	14.55	17.21	19.10
5765	长盛同盛成长优选混合	-1.04	4.41	29.44	19.56	24.87
5766	东海核心价值	-1.04	1.24	4.69	2.63	6.73
5767	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-1.04	4.42	-3.50	-5.31	0.87
5768	工银创新精选一年定开混合A	-1.04	18.56	82.93	72.79	78.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	大成汇享一年持有混合C	0.04	1.24	1.72	3.84	4.15
3511	东方支柱产业灵活配置混合	-1.50	1.24	13.14	16.98	21.47
3512	东海核心价值	-1.04	1.24	4.69	2.63	6.73
3513	广发招享混合A	0.11	1.24	2.25	-0.84	0.70
3514	广发睿鑫混合A	1.07	1.24	-4.53	-9.76	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	海富通安益对冲混合A	0.21	1.79	4.70	3.74	4.02
3921	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.04	0.63	4.70	3.29	4.19
3922	东海核心价值	-1.04	1.24	4.69	2.63	6.73
3923	东兴未来价值混合C	-1.23	-0.94	4.69	5.11	7.85
3924	广发瑞誉一年持有期混合C	0.31	-4.09	4.69	4.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	景顺长城泰和回报混合C	0.00	0.84	10.06	2.64	5.95
3932	平安鑫享混合C	-0.42	2.47	4.44	2.64	3.47
3933	东海核心价值	-1.04	1.24	4.69	2.63	6.73
3934	南方宝昌混合A	0.26	-0.62	1.34	2.62	3.76
3935	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.01	0.17	1.92	2.62	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	添富行业整合混合A	0.11	0.36	1.72	2.92	6.75
3481	交银鸿信一年持有期混合C	-0.17	1.81	5.94	5.23	6.74
3482	东海核心价值	-1.04	1.24	4.69	2.63	6.73
3483	易方达新益灵活配置混合I	0.06	3.98	6.06	5.79	6.73
3484	富国融享18个月定期开放混合A	0.78	6.20	3.30	2.59	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	博道志远混合C	25.45	51.42	5.87	-2.15	68.52
3361	泰康均衡优选混合C	25.45	37.67	13.74	-10.09	87.14
3362	东海核心价值	25.44	19.77	-10.38	-39.14	35.88
3363	鹏扬产业趋势一年持有混合C	25.44	51.53	18.21	-	-12.22
3364	宝盈研究精选混合A	25.42	32.54	7.57	-25.79	67.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	泓德致远混合A	6.85	19.84	3.98	-5.40	91.05
4905	嘉实沪港深回报混合	9.09	19.83	25.20	-24.08	80.07
4906	东海核心价值	25.44	19.77	-10.38	-39.14	35.88
4907	广发主题领先混合	17.21	19.77	24.51	-22.84	120.13
4908	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-13.27	19.77	5.81	-	-34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33
7155	银河转型混合A	4.07	8.75	-10.33	-43.21	-54.00
7156	东海核心价值	25.44	19.77	-10.38	-39.14	35.88
7157	中海优质成长混合	19.54	33.99	-10.38	-28.29	734.22
7158	德邦福鑫灵活配置混合A	39.25	66.65	-10.40	-8.59	84.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	招商丰盛稳定增长混合A	8.13	16.94	-6.27	-39.02	43.60
4249	诺德新旺	13.13	23.46	9.49	-39.03	33.48
4250	东海核心价值	25.44	19.77	-10.38	-39.14	35.88
4251	东财量化精选混合C	2.71	15.35	5.06	-39.16	-23.41
4252	格林伯锐灵活配置A	-18.53	18.90	-17.96	-39.16	-38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	鹏华金享混合	2.29	7.62	10.06	8.50	35.92
3781	银河君盛混合A	13.42	-7.65	-12.99	-13.97	35.92
3782	东海核心价值	25.44	19.77	-10.38	-39.14	35.88
3783	南方宝丰混合A	8.36	14.11	14.78	17.63	35.77
3784	天弘鑫悦成长C	44.37	69.02	35.03	-	35.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复旦微电	688385	0.19	12.66	4.58%
中国船舶	600150	0.40	12.34	4.47%
特变电工	600089	0.42	11.13	4.03%
中航沈飞	600760	0.20	9.82	3.55%
中国广核	003816	1.80	8.30	3.00%
中国平安	601318	0.14	7.95	2.88%
牧原股份	002714	0.18	7.51	2.72%
隆达股份	688231	0.25	7.47	2.71%
鹏辉能源	300438	0.13	7.34	2.66%
包钢股份	600010	2.90	7.28	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	55.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	8.57%
金融业	0.00	7.02%
采矿业	0.00	4.01%
农、林、牧、渔业	0.00	2.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.3731	1.3501	1.3733	1.3683	1.3341
累计净值(元)	1.3731	1.3501	1.3733	1.3683	1.3341

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