东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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累计净值：1.2395

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.42	0.86	19.76	12.49
混合型名次	4728	5356	3423	2871	4750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	-8.89	-19.60	-27.68	23.95
混合型名次	4881	7439	7340	3623	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	东方红优质甄选一年持有混合C	-0.04	-0.29	-0.03	2.06	3.73
4727	东方红睿逸定期开放混合	-0.04	0.36	1.04	5.33	7.72
4728	东海核心价值	-0.04	-1.42	0.86	19.76	12.49
4729	工银圆丰三年持有期混合	-0.04	-1.63	1.89	24.48	26.35
4730	国富焦点驱动混合C	-0.04	-0.43	0.80	2.88	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	湘财研究精选一年持有期混合C	-1.16	-1.41	-5.74	26.19	17.57
5355	大成优选混合(LOF)A	0.30	-1.42	1.46	15.23	13.91
5356	东海核心价值	-0.04	-1.42	0.86	19.76	12.49
5357	广发新经济混合A	0.10	-1.42	0.72	20.21	8.39
5358	宏利消费混合A	0.46	-1.42	-6.27	1.72	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	中银优选混合A	1.15	0.94	0.87	19.63	30.87
3422	大摩优享六个月持有期混合A	-1.56	-4.07	0.86	4.08	11.55
3423	东海核心价值	-0.04	-1.42	0.86	19.76	12.49
3424	华泰柏瑞享利混合C	0.12	-0.13	0.86	2.61	3.86
3425	诺德量化蓝筹C	0.64	-0.16	0.86	13.44	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	富国优质发展混合A	0.99	0.34	7.58	19.79	24.07
2870	摩根行业轮动混合H	-1.32	-3.19	-2.06	19.78	21.65
2871	东海核心价值	-0.04	-1.42	0.86	19.76	12.49
2872	富国金安均衡精选混合A	1.06	0.48	7.34	19.76	24.21
2873	广发核心竞争力混合A	1.66	1.41	-1.45	19.76	39.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	大成恒享混合C	0.28	-0.76	-1.70	8.41	12.51
4749	达诚成长先锋混合C	-0.57	-5.55	-6.19	4.05	12.49
4750	东海核心价值	-0.04	-1.42	0.86	19.76	12.49
4751	招商瑞成1年持有期混合A	-0.15	0.32	1.37	8.63	12.49
4752	工银消费服务混合C	-3.11	-7.96	-12.66	-9.75	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	长信消费升级混合C	8.80	26.83	-11.75	-46.32	-45.60
4880	安信新价值混合A	8.79	23.01	25.68	34.91	103.64
4881	东海核心价值	8.79	-8.89	-19.60	-27.68	23.95
4882	景顺长城品质成长混合A类	8.79	20.32	5.92	-7.43	27.29
4883	国投瑞银国家安全混合C	8.78	21.02	0.00	-	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	平安安心灵活配置混合C	3.81	-8.83	-26.00	-28.67	-2.23
7438	招商能源转型混合A	-2.41	-8.84	-43.41	-	-42.49
7439	东海核心价值	8.79	-8.89	-19.60	-27.68	23.95
7440	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-3.90	88.89
7441	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-2.43	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平
7338	博时医疗保健行业混合A	-1.24	-10.71	-19.50	-37.44	167.65
7339	泰信发展主题混合	45.68	31.25	-19.56	-9.10	142.06
7340	东海核心价值	8.79	-8.89	-19.60	-27.68	23.95
7341	德邦价值优选混合C	-1.32	1.63	-19.64	-	-22.46
7342	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-	-36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-27.52	29.92
3622	前海开源稳健增长三年混合	5.57	-1.80	-8.28	-27.62	-20.83
3623	东海核心价值	8.79	-8.89	-19.60	-27.68	23.95
3624	招商丰盛稳定增长混合A	7.63	10.73	-25.87	-27.72	42.40
3625	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-27.73	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	创金合信稳健增利6个月持有期A	2.05	10.14	15.79	22.55	24.00
3644	长城价值甄选一年持有混合C	64.56	68.36	34.13	-	23.98
3645	东海核心价值	8.79	-8.89	-19.60	-27.68	23.95
3646	长信合利混合C	-3.14	-7.44	0.56	-5.44	23.93
3647	广发恒通六个月持有期混合C	7.31	17.84	19.38	23.99	23.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.30	21.55	6.22%
松原安全	300893	0.50	19.95	5.76%
伊之密	300415	0.60	15.69	4.53%
迈威生物	688062	0.30	14.74	4.26%
华友钴业	603799	0.20	13.18	3.81%
兴业银锡	000426	0.40	13.16	3.80%
国博电子	688375	0.15	11.51	3.32%
睿创微纳	688002	0.13	11.50	3.32%
光启技术	002625	0.20	10.04	2.90%
盐湖股份	000792	0.48	10.01	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	65.64%
采矿业	0.00	11.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-28]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

本招募说明书已经托管人复核。目录第一部分绪言................................................................................

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
06-04东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司...
04-20东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2282	1.2366	1.2340	1.2411	1.2400
累计净值(元)	1.2282	1.2366	1.2340	1.2411	1.2400

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