东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1126

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-7.68	-12.91	-19.92	-12.61
混合型名次	3742	5356	4937	7046	6355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.84	-4.29	-20.72	-46.53	11.26
混合型名次	6446	6734	7402	5229	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	德邦大消费混合A	-2.09	-2.74	-2.21	-20.89	-34.77
3741	德邦大消费混合C	-2.09	-2.76	-2.27	-20.99	-34.90
3742	东海核心价值	-2.09	-7.68	-12.91	-19.92	-12.61
3743	富国消费主题混合A	-2.09	-1.99	0.17	-10.61	-18.26
3744	广发消费领先混合A	-2.09	-5.63	-8.52	-17.81	-22.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	信澳领先增长混合A	-3.87	-7.67	-25.47	5.19	4.00
5355	中银消费主题混合	-1.72	-7.67	-12.55	-18.50	-23.42
5356	东海核心价值	-2.09	-7.68	-12.91	-19.92	-12.61
5357	光大保德信优势配置混合C	-3.22	-7.68	-20.45	-3.27	2.96
5358	华安智联混合(LOF)A	-1.47	-7.68	-13.54	5.86	23.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	民生加银价值发现一年持有期混合A	-4.95	-11.80	-12.89	-17.35	-19.84
4936	申万菱信消费增长混合C	-5.59	-6.43	-12.89	-14.54	-26.89
4937	东海核心价值	-2.09	-7.68	-12.91	-19.92	-12.61
4938	华宝可持续发展混合C	-5.10	-7.24	-12.91	-29.70	-19.74
4939	嘉实远见精选两年持有期混合	-3.51	-7.67	-12.91	-7.83	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.20	-1.94	-6.95	-19.88	-11.68
7045	银华多元回报一年持有期混合	-3.22	-7.35	-15.25	-19.88	-18.28
7046	东海核心价值	-2.09	-7.68	-12.91	-19.92	-12.61
7047	富国优质发展混合A	-3.03	-7.76	-14.84	-19.96	-10.17
7048	金元顺安价值增长混合	-3.38	-8.09	-15.68	-19.97	-6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	淳厚时代优选混合A	-3.31	-6.25	-9.41	-15.26	-12.59
6354	国泰合益混合A	-2.41	-6.63	-10.23	-11.73	-12.60
6355	东海核心价值	-2.09	-7.68	-12.91	-19.92	-12.61
6356	国寿安保稳惠灵活配置混合	-2.41	-12.74	-31.07	-11.15	-12.61
6357	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 6446 位，低于同类基金平均水平
6444	建信智远先锋混合C	-12.81	-12.01	-16.44	-	-30.38
6445	万家瑞隆C	-12.82	6.84	-8.39	-	-25.84
6446	东海核心价值	-12.84	-4.29	-20.72	-46.53	11.26
6447	益民服务领先混合	-12.84	16.07	16.97	-17.31	394.47
6448	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 6734 位，低于同类基金平均水平
6732	鹏华增华混合A	-22.55	-4.24	-20.36	-	-29.91
6733	银华心选一年持有期混合A	-25.17	-4.27	-9.33	-	-18.85
6734	东海核心价值	-12.84	-4.29	-20.72	-46.53	11.26
6735	德邦乐享生活混合A	-9.63	-4.30	-14.18	-29.23	48.36
6736	新华战略新兴产业灵活配置混合	-21.52	-4.31	-24.57	-48.99	-18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7402 位，低于同类基金平均水平
7400	华夏核心成长混合C	-27.05	-11.12	-20.64	-	-47.24
7401	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-23.79	-9.92	-20.69	-51.29	-49.49
7402	东海核心价值	-12.84	-4.29	-20.72	-46.53	11.26
7403	富荣福鑫混合C	-14.36	-14.50	-20.77	-52.17	-26.90
7404	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-35.73	94.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	汇添富消费行业混合	-16.08	-18.49	-23.10	-46.46	332.00
5228	国融融银混合C	9.78	16.04	3.96	-46.51	-51.60
5229	东海核心价值	-12.84	-4.29	-20.72	-46.53	11.26
5230	交银启欣混合	-33.64	-20.08	-15.80	-46.53	-50.06
5231	宏利稳定混合	-19.72	-14.64	-14.54	-46.64	622.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.38	1.58	2.04	6.26	11.28
4566	上银未来生活灵活配置混合A	-33.24	-4.38	2.61	-19.45	11.27
4567	东海核心价值	-12.84	-4.29	-20.72	-46.53	11.26
4568	平安鑫瑞混合A	2.91	9.29	16.27	10.22	11.26
4569	华宝远见回报混合A	-5.33	34.07	36.92	-	11.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复旦微电	688385	0.19	13.55	4.98%
中国船舶	600150	0.40	13.52	4.97%
科达利	002850	0.06	11.36	4.18%
晶盛机电	300316	0.15	9.06	3.33%
金钼股份	601958	0.30	8.43	3.10%
中际联合	605305	0.20	8.38	3.08%
鹏辉能源	300438	0.10	8.29	3.05%
中航沈飞	600760	0.20	8.22	3.02%
巨化股份	600160	0.15	7.95	2.92%
广钢气体	688548	0.15	7.82	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	71.56%
采矿业	0.00	4.92%
金融业	0.00	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.59%
农、林、牧、渔业	0.00	2.32%
科学研究和技术服务业	0.00	2.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1269	1.1176	1.1364	1.1472	1.1655
累计净值(元)	1.1269	1.1176	1.1364	1.1472	1.1655

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