东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1109

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.02亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.35	-4.68	-8.16	-23.28	-12.74
混合型名次	967	3741	3870	5804	5444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.00	-6.71	-20.51	-48.96	11.09
混合型名次	5276	6527	7226	4889	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	长盛盛丰混合A	5.35	-10.62	-15.84	-22.92	-10.71
966	大成消费机遇混合A	5.35	-6.21	-13.93	-22.54	-19.62
967	东海核心价值	5.35	-4.68	-8.16	-23.28	-12.74
968	华夏睿阳一年持有混合	5.35	-5.91	-3.84	-10.14	-5.19
969	汇丰晋信策略优选混合C	5.35	-6.07	-9.14	-18.71	-20.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	中欧瑾源灵活配置混合A	2.38	-4.67	-3.52	-9.67	-7.66
3740	中欧瑾源灵活配置混合C	2.39	-4.67	-3.53	-9.67	-7.67
3741	东海核心价值	5.35	-4.68	-8.16	-23.28	-12.74
3742	摩根安隆回报混合C	1.56	-4.69	-6.56	-7.84	-2.31
3743	招商稳健平衡混合A	2.12	-4.69	-8.91	-13.72	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	中欧港股通精选一年持有混合A	4.73	-4.57	-8.14	-20.03	-19.11
3869	易方达蓝筹精选混合	2.17	-3.77	-8.15	-18.68	-24.70
3870	东海核心价值	5.35	-4.68	-8.16	-23.28	-12.74
3871	添富盈润混合C	0.38	-5.48	-8.17	-0.34	5.56
3872	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	5.09	-5.39	-8.17	-16.57	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	万家港股通精选混合C	3.87	-8.43	-17.73	-23.27	-28.17
5803	财通安盈混合C	-4.01	-25.18	-24.68	-23.28	-10.12
5804	东海核心价值	5.35	-4.68	-8.16	-23.28	-12.74
5805	农银均衡收益混合	1.95	-10.27	-16.55	-23.29	-15.56
5806	华安安华灵活配置混合C	2.96	-15.08	-14.83	-23.30	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	长城环保主题灵活配置混合C	4.67	-6.84	-12.27	-29.10	-12.72
5443	华夏优加生活混合A	1.89	-1.96	1.82	-11.72	-12.72
5444	东海核心价值	5.35	-4.68	-8.16	-23.28	-12.74
5445	长城久鼎混合A	-2.49	-26.19	-21.56	-31.14	-12.75
5446	湘财成长优选一年持有期混合C	1.77	-21.02	-27.14	-25.00	-12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	东吴智慧医疗量化混合C	-11.99	1.94	-14.06	-48.83	-43.58
5275	农银创新成长混合	-11.99	-10.72	-10.40	-	-32.23
5276	东海核心价值	-12.00	-6.71	-20.51	-48.96	11.09
5277	华安景气驱动一年持有混合C	-12.00	26.76	27.37	-	28.34
5278	永赢新兴消费智选混合发起C	-12.00	34.52	34.07	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	信诚周期轮动混合(LOF)C	-28.02	-6.65	4.85	-	-26.68
6526	富国金融地产行业混合C	-20.13	-6.69	7.53	-6.87	-19.03
6527	东海核心价值	-12.00	-6.71	-20.51	-48.96	11.09
6528	国富金融地产混合A	-15.21	-6.71	6.60	-9.71	17.01
6529	国投瑞银精选收益混合A	-12.97	-6.72	-9.30	-25.85	-9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7226 位，低于同类基金平均水平
7224	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-28.03	-22.90	-20.45	-	-22.59
7225	广发盛锦混合A	-21.81	-16.15	-20.48	-51.91	-51.13
7226	东海核心价值	-12.00	-6.71	-20.51	-48.96	11.09
7227	广发双擎升级混合A	-35.43	-26.28	-20.51	-56.78	70.46
7228	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-17.95	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	宝盈核心优势混合C	-12.92	-2.21	-14.70	-48.86	114.36
4888	人保优势产业混合A	-22.59	-33.01	-47.63	-48.86	-18.95
4889	东海核心价值	-12.00	-6.71	-20.51	-48.96	11.09
4890	国寿安保华丰混合C	-33.61	-47.15	-49.25	-49.07	-49.27
4891	人保转型混合A	-13.53	9.84	2.81	-49.09	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	永赢鑫辰混合A	3.42	10.61	13.02	12.48	11.10
4244	博时成长回报混合A	-12.17	61.52	55.15	-	11.09
4245	东海核心价值	-12.00	-6.71	-20.51	-48.96	11.09
4246	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	9.32	11.09	-	11.09
4247	长信金利趋势混合C	-11.63	14.39	27.71	-	11.08

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.40	15.64	6.92%
中航沈飞	600760	0.30	13.09	5.79%
图南股份	300855	0.30	9.96	4.41%
科达利	002850	0.06	9.35	4.14%
巨化股份	600160	0.27	8.95	3.96%
飞龙股份	002536	0.17	7.71	3.41%
凯莱英	002821	0.04	7.54	3.34%
中信证券	600030	0.25	6.46	2.86%
新泉股份	603179	0.15	6.07	2.69%
同花顺	300033	0.03	5.91	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	64.35%
金融业	0.00	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.50%
采矿业	0.00	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1298	1.1158	1.0703	1.0745	1.0545
累计净值(元)	1.1298	1.1158	1.0703	1.0745	1.0545

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