东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3867 -0.0142(-1.01%)

累计净值：1.3867

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.03亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.09	9.55	9.85	21.53	8.92
混合型名次	6921	1311	1692	2958	1837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.57	25.77	-13.26	-34.55	38.67
混合型名次	3768	5159	7083	3908	3367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平
6919	中信保诚至远动力混合E	-3.08	3.81	6.76	21.65	4.36
6920	长信先进装备三个月持有混合A	-3.09	2.04	1.87	17.87	2.43
6921	东海核心价值	-3.09	9.55	9.85	21.53	8.92
6922	国寿安保健康科学混合A	-3.09	2.79	-0.24	-4.49	3.33
6923	国寿安保健康科学混合C	-3.09	2.76	-0.31	-4.64	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	中欧丰泰港股通混合C	1.44	9.56	10.16	22.85	9.65
1310	中泰星宇价值成长混合A	2.51	9.56	8.56	24.64	9.91
1311	东海核心价值	-3.09	9.55	9.85	21.53	8.92
1312	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	3.86	9.55	10.11	54.42	10.67
1313	易方达新收益混合A	1.17	9.55	11.12	23.28	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	大摩卓越成长混合	0.27	7.39	9.85	20.51	7.73
1691	德邦半导体产业混合发起式C	-1.84	12.59	9.85	67.54	14.44
1692	东海核心价值	-3.09	9.55	9.85	21.53	8.92
1693	广发价值领先混合C	-1.34	3.40	9.85	19.08	0.99
1694	招商资管核心优势混合D	0.04	8.02	9.85	32.73	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.56	5.09	9.81	21.53	5.03
2957	达诚策略先锋混合C	-0.74	-0.35	10.67	21.53	1.28
2958	东海核心价值	-3.09	9.55	9.85	21.53	8.92
2959	上银未来生活灵活配置混合C	-4.09	4.80	7.50	21.50	4.95
2960	富荣福耀混合C	-1.32	10.96	12.19	21.49	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
1836	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
1837	东海核心价值	-3.09	9.55	9.85	21.53	8.92
1838	宏利复兴混合A	7.50	6.51	11.36	74.61	8.92
1839	鹏扬品质精选混合C	-2.34	9.23	9.64	21.21	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3768 位，高于同类基金平均水平
3766	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	29.61	43.05	18.40	-	-18.46
3767	兴证全球合衡三年持有混合A	29.60	65.47	5.25	-	3.32
3768	东海核心价值	29.57	25.77	-13.26	-34.55	38.67
3769	景顺长城策略精选灵活配置混合A	29.57	48.44	41.32	65.78	500.50
3770	圆信永丰双红利A	29.54	53.07	2.23	-6.61	304.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	东吴安享量化混合C	38.53	25.82	-41.78	-	-42.86
5158	华安安康灵活配置混合A	12.67	25.80	22.99	30.34	108.21
5159	东海核心价值	29.57	25.77	-13.26	-34.55	38.67
5160	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-3.75	37.46
5161	博道盛利6个月持有期混合	9.26	25.76	15.10	12.95	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平
7081	华夏复兴混合A	43.23	59.34	-13.24	-22.42	172.00
7082	诺安积极配置混合A	17.34	29.38	-13.24	-30.57	42.32
7083	东海核心价值	29.57	25.77	-13.26	-34.55	38.67
7084	海富通碳中和混合A	58.81	86.93	-13.28	-	-22.50
7085	交银瑞和三年持有期混合	40.91	58.53	-13.28	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	新沃创新领航混合C	18.27	21.05	-25.27	-34.39	-35.71
3907	银华大盘两年定期开放混合	10.88	26.44	-8.89	-34.48	28.51
3908	东海核心价值	29.57	25.77	-13.26	-34.55	38.67
3909	华泰柏瑞盛世中国混合	30.07	27.80	-32.64	-34.55	649.48
3910	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	30.54	42.76	4.40	-34.57	56.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平
3365	淳厚欣颐	18.75	52.97	25.40	34.81	38.68
3366	华安添颐混合	5.02	13.00	6.55	8.60	38.68
3367	东海核心价值	29.57	25.77	-13.26	-34.55	38.67
3368	嘉合锦鹏添利混合C	25.38	27.23	17.82	38.57	38.63
3369	华商研究回报一年持有混合A	69.28	113.77	0.00	-	38.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.30	16.84	5.57%
华友钴业	603799	0.20	13.65	4.51%
中国海油	600938	0.40	12.07	3.99%
上海瀚讯	300762	0.27	11.25	3.72%
铂力特	688333	0.10	11.15	3.69%
牧原股份	002714	0.20	10.12	3.34%
先导智能	300450	0.18	9.00	2.97%
川恒股份	002895	0.24	8.80	2.91%
特变电工	600089	0.39	8.67	2.86%
紫金矿业	601899	0.25	8.62	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	69.47%
采矿业	0.00	9.25%
租赁和商务服务业	0.00	4.03%
农、林、牧、渔业	0.00	3.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：江苏银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-28]
标题：东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

本招募说明书已经托管人复核。目录第一部分绪言................................................................................

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
06-04东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司...
04-20东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4009	1.4155	1.4257	1.3947	1.4309
累计净值(元)	1.4009	1.4155	1.4257	1.3947	1.4309

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。