东海核心价值(006538)_最新动态

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.134

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

东海核心价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵炜

基金规模：0.06亿元

东海核心价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-3.32	5.79	-3.69	-14.74
混合型名次	3353	7209	5715	6574	7614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.10	-29.29	-48.35	1.51	13.43
混合型名次	7644	7348	7555	2513	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.69	-1.21	8.64	3.54	6.89
3352	创金合信量化发现混合C	0.69	1.54	19.42	0.12	-5.81
3353	东海核心价值	0.69	-3.32	5.79	-3.69	-14.74
3354	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.69	-0.98	1.10	-1.64	6.57
3355	富国价值增长混合A	0.69	-2.34	18.73	2.41	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	南方优享分红灵活配置混合C	-0.31	-3.31	10.11	-2.82	17.09
7208	鹏华致远成长混合C	1.35	-3.31	10.39	-4.17	-18.32
7209	东海核心价值	0.69	-3.32	5.79	-3.69	-14.74
7210	富荣医药健康混合发起A	0.80	-3.32	8.97	-7.35	-13.89
7211	华泰紫金碳中和混合发起C	0.33	-3.32	6.27	-0.93	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 5715 位，低于同类基金平均水平
5713	泰康弘实3月定开混合	-2.03	-0.40	5.80	-1.62	3.46
5714	睿远稳进配置两年持有混合C	0.07	-0.01	5.80	3.12	11.59
5715	东海核心价值	0.69	-3.32	5.79	-3.69	-14.74
5716	广发恒益一年持有期混合C	0.40	0.79	5.79	1.91	3.46
5717	国寿安保裕丰混合A	-0.03	0.57	5.79	-0.05	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 6574 位，低于同类基金平均水平
6572	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
6573	东方红启阳三年持有混合A	0.68	-3.28	5.49	-3.69	2.57
6574	东海核心价值	0.69	-3.32	5.79	-3.69	-14.74
6575	东吴进取策略混合C	0.22	0.39	10.25	-3.69	1.56
6576	华商核心成长一年持有混合C	0.81	-2.03	15.91	-3.69	-27.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
东海核心价值一周收益在同类基金中排列第 7614 位，低于同类基金平均水平
7612	交银品质升级混合C	-0.43	0.95	16.66	-9.91	-14.63
7613	工银兴瑞一年持有期混合A	1.98	-2.01	11.21	-4.62	-14.66
7614	东海核心价值	0.69	-3.32	5.79	-3.69	-14.74
7615	富安达健康人生混合A	2.29	4.11	19.59	0.77	-14.76
7616	中信建投医改A	1.88	-2.51	8.50	-6.72	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	民生加银创新成长混合C	-19.98	-50.23	0.00	-	-63.83
7643	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	2.54	22.03
7644	东海核心价值	-20.10	-29.29	-48.35	1.51	13.43
7645	恒越医疗健康精选混合A	-20.10	-36.07	0.00	-	-39.68
7646	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-20.12	-30.95	-50.09	-	-48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	中信建投智享生活A	-2.45	-29.27	-41.98	-	-19.64
7347	华夏智造升级混合C	1.98	-29.28	0.00	-	-29.28
7348	东海核心价值	-20.10	-29.29	-48.35	1.51	13.43
7349	嘉实优质企业混合	-4.57	-29.30	-48.28	-16.30	81.23
7350	中海积极增利混合	-13.80	-29.31	-39.01	76.49	86.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	中信证券信远一年C	-3.96	-33.37	-48.32	-	-42.96
7554	嘉实研究精选混合A	-2.28	-28.33	-48.33	-17.32	229.41
7555	东海核心价值	-20.10	-29.29	-48.35	1.51	13.43
7556	嘉实阿尔法优选混合C	-5.77	-25.34	-48.35	-	-51.80
7557	中银证券新能源混合C	-9.36	-32.48	-48.38	25.33	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	长城双动力混合A	-4.21	-12.83	-12.49	1.58	115.33
2512	国富金融地产混合A	15.01	6.65	-7.65	1.53	23.08
2513	东海核心价值	-20.10	-29.29	-48.35	1.51	13.43
2514	添富年年泰定开混合C	1.13	1.18	-5.01	1.37	20.53
2515	华安宏利混合A	-19.38	-26.68	-50.38	1.36	563.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
东海核心价值一年收益在同类基金中排列第 3002 位，高于同类基金平均水平
3000	永赢先进制造智选混合发起A	0.50	0.00	0.00	-	13.44
3001	中邮优享一年定期开放混合C	5.83	5.53	4.06	-	13.44
3002	东海核心价值	-20.10	-29.29	-48.35	1.51	13.43
3003	东吴阿尔法灵活配置混合A	-4.59	-23.21	-47.70	-6.58	13.41
3004	浦银安盛科技创新优选混合	26.78	-0.99	-11.28	-	13.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	7.00	38.50	6.38%
中国船舶	600150	0.90	37.59	6.23%
中国通号	688009	5.70	35.85	5.94%
中国中车	601766	4.30	35.13	5.82%
中船防务	600685	1.25	33.80	5.60%
海油工程	600583	4.70	27.35	4.53%
许继电气	000400	0.80	27.35	4.53%
广深铁路	601333	7.00	26.46	4.38%
中国西电	601179	3.00	26.13	4.33%
宁波银行	002142	0.90	23.13	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	69.38%
采矿业	0.01	11.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.38%
金融业	0.00	3.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.136	1.125	1.123	1.127	1.148
累计净值(元)	1.136	1.125	1.123	1.127	1.148

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