东海核心价值(006538)_规模评级

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
季度净申购	-19.63	-9.48	-70.44	-29.47	-19.66	160.80	-285.84
总份额	510.94	530.57	540.05	610.49	639.95	659.62	498.81
季度总申购份额	3.46	0.86	6.47	103.84	6.74	265.57	17.97
季度总赎回份额	23.09	10.34	76.91	133.31	26.41	104.77	303.80

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平

6931	博时鑫源混合C	0.06	370.53	-606.83	2.20	609.03
6932	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.06	576.33	-10.50	0.00	10.50
6933	长江启航混合发起C	0.06	594.61	-86.36	212.98	299.33
6934	长盛高端装备混合C	0.06	198.93	-2.80	7.70	10.50
6935	淳厚优加一年持有混合C	0.06	535.05	-225.51	0.03	225.53
6936	大摩科技领先混合C	0.06	438.50	-60.63	225.61	286.24
6937	东方惠新灵活配置混合A	0.06	605.69	128.22	333.67	205.45
6938	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09
6939	东吴双动力混合C	0.06	1125.87	-87.99	6287.36	6375.36
6940	方正富邦天恒混合C	0.06	413.61	385.77	390.02	4.25
6941	方正富邦远见成长混合C	0.06	676.28	-34.69	1.20	35.89
6942	富国消费升级混合C	0.06	397.96	8.11	38.42	30.31
6943	富荣福康混合C	0.06	759.74	-137.35	41.31	178.67
6944	格林创新成长混合A	0.06	962.30	-394.52	16.63	411.15
6945	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平

7013	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
7014	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
7015	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
7016	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	512.22	-51.71	10.43	62.14
7017	国泰君安价值精选混合发起C	0.05	512.10	0.26	0.29	0.03
7018	平安新鑫优选混合C	0.06	511.12	-219.04	276.64	495.68
7019	民生加银城镇化混合C	0.09	510.97	-184.79	26.60	211.39
7020	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09
7021	中银裕利混合A	0.06	510.74	-19280.34	39.09	19319.44
7022	银河和美生活混合C	0.06	509.42	32.29	118.05	85.75
7023	博时研究回报混合C	0.05	508.02	-978.87	353.08	1331.95
7024	中航军民融合精选A	0.07	506.27	5.41	57.69	52.29
7025	鹏扬景安一年持有期混合C	0.05	504.22	-29.09	0.00	29.09
7026	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.05	502.52	-0.36	0.13	0.49
7027	浙商全景消费混合C	0.06	499.80	-3050.75	20.48	3071.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平

1866	中银美丽中国混合	0.37	1740.87	-19.48	60.40	79.87
1867	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	3307.06	-19.49	5.17	24.66
1868	诺安鼎利混合A	0.10	808.50	-19.50	3.27	22.77
1869	德邦优化A	0.44	3500.87	-19.51	825.94	845.45
1870	方正富邦红利精选混合A	0.36	2345.86	-19.55	28.18	47.73
1871	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.02	155.92	-19.57	0.05	19.62
1872	诺德中小盘混合	0.23	2992.64	-19.62	391.63	411.25
1873	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09
1874	摩根创新商业模式混合A	0.71	6111.95	-19.72	77.90	97.63
1875	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
1876	中银价值混合	2.27	8118.83	-19.74	88.07	107.81
1877	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.99	9088.97	-19.78	888.38	908.16
1878	中欧瑾利混合A	0.10	918.71	-19.78	2.15	21.92
1879	东财成长优选混合发起式A	0.11	1461.87	-19.84	92.65	112.50
1880	华安研究精选混合C	0.08	401.64	-19.85	40.40	60.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平

6434	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.07	393.31	1.68	3.52	1.84
6435	同泰慧盈混合A	0.26	2836.25	-10.93	3.52	14.45
6436	海富通富盈混合C	0.56	5066.76	-237.33	3.51	240.84
6437	中欧睿达定期开放混合C	0.01	81.12	3.48	3.51	0.03
6438	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
6439	工银聚福混合A	0.25	1876.77	-10.14	3.47	13.61
6440	红塔红土盛隆A	0.00	39.50	1.99	3.47	1.49
6441	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09
6442	工银聚福混合C	0.31	2338.66	-4.45	3.46	7.91
6443	中融鑫锐精选一年持有混合A	0.62	8106.33	-351.70	3.46	355.16
6444	兴业优势产业混合A	0.71	8157.37	-49.60	3.44	53.04
6445	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.13	1535.46	-69.48	3.42	72.91
6446	汇添富美丽30混合C	0.00	10.29	0.92	3.42	2.50
6447	英大策略优选A	0.55	2819.87	-9.50	3.42	12.92
6448	华商品质慧选混合C	0.01	116.45	-31.16	3.41	34.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平

6828	鹏华稳健回报混合C	0.01	151.79	2.08	25.81	23.72
6829	上银鑫达灵活配置混合C	0.03	249.82	36.32	59.96	23.65
6830	富国质量成长6个月持有期混合C	0.14	1557.64	-3.15	20.34	23.49
6831	光大阳光生活18个月持有混合A	0.21	3437.25	-	-	23.35
6832	国寿安保稳弘混合A	0.33	2859.43	-22.33	0.88	23.21
6833	东吴安鑫量化混合C	0.00	30.32	-1.94	21.24	23.18
6834	南方鑫悦15个月持有混合C	0.08	840.18	-	-	23.10
6835	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09
6836	西部利得行业主题优选混合A	0.79	5988.89	-7.81	15.23	23.04
6837	民生加银鑫福混合C	0.02	187.37	-22.86	0.13	23.00
6838	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.08	741.25	-19.05	3.94	22.99
6839	鹏华核心优势混合C	0.01	83.21	7.27	30.22	22.95
6840	国融融君混合A	0.04	365.77	-22.87	0.06	22.93
6841	广发稳安混合C	0.03	159.03	-7.82	15.05	22.86
6842	招商资管核心优势混合D	0.13	1311.52	-	-	22.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

796

6665.4900

18.69%

81.31%

2023-12-31

884

6905.9800

16.24%

83.76%

2023-06-30

1033

6385.4600

15.03%

84.97%

2022-12-31

1318

5953.3500

0.00%

100.00%

2022-06-30

1212

1396.8200

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	796	6665.4900	99.14	18.69	431.43	81.31
2023-12-31	884	6905.9800	99.14	16.24	511.35	83.76
2023-06-30	1033	6385.4600	99.14	15.03	560.48	84.97
2022-12-31	1318	5953.3500	0.01	0.00	784.64	100.00
2022-06-30	1212	1396.8200	0.01	0.01	169.28	99.99

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