东海核心价值(006538)_规模评级

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
季度净申购	-4.78	-9.31	-29.64	-28.75	-35.16	-15.84	5.78
总份额	193.91	198.69	207.99	237.64	266.39	301.55	317.38
季度总申购份额	4.30	9.90	17.75	9.84	42.48	12.53	48.88
季度总赎回份额	9.08	19.21	47.40	38.59	77.64	28.36	43.10

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平

7329	大成优质精选混合C	0.02	244.08	29.08	87.01	57.93
7330	大成悦享生活混合C	0.02	218.06	-3.67	3.13	6.80
7331	大成中小盘混合(LOF)C	0.02	82.54	55.89	70.30	14.41
7332	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	130.58	-46.58	52.06	98.64
7333	东财时代优选混合发起式C	0.02	120.64	-232.25	467.20	699.45
7334	东方量化多策略混合C	0.02	203.93	-22.31	29.22	51.53
7335	东方民丰回报赢安混合C	0.02	257.87	-147.02	31.88	178.91
7336	东海核心价值	0.02	193.91	-4.78	4.30	9.08
7337	富安达产业优选混合A	0.02	333.99	13.20	25.67	12.48
7338	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.02	175.37	-30.57	5.24	35.82
7339	富荣福银混合A	0.02	230.88	84.31	123.96	39.65
7340	富荣福银混合C	0.02	223.77	-158.58	512.36	670.94
7341	格林伯锐灵活配置A	0.02	499.34	141.40	206.57	65.17
7342	格林创新成长混合A	0.02	262.44	15.80	66.03	50.23
7343	格林碳中和主题混合C	0.02	125.38	-17.88	23.69	41.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7382 位，低于同类基金平均水平

7375	华安双核驱动混合C	0.04	195.17	-18.75	41.78	60.53
7376	华泰柏瑞价值增长混合C	0.06	194.96	-64.16	37.44	101.61
7377	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.02	194.85	2.35	12.35	10.00
7378	兴银消费新趋势灵活配置C	0.04	194.83	57.00	100.93	43.93
7379	国泰区位优势混合C	0.08	194.68	86.67	137.19	50.52
7380	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.04	194.32	-27.08	11.43	38.51
7381	易方达悦融一年持有混合C	0.02	194.31	-18.18	1.45	19.63
7382	东海核心价值	0.02	193.91	-4.78	4.30	9.08
7383	万家瑞益灵活配置混合A	0.03	193.85	-20.23	9.52	29.74
7384	广发东财大数据混合C	0.02	193.31	-1831.47	130.45	1961.92
7385	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
7386	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26
7387	博时恒玺一年持有期混合C	0.02	190.24	-33.31	1.31	34.62
7388	银河君尚混合A	0.03	189.08	-27.30	2.09	29.39
7389	先锋精一C	0.02	188.28	135.84	261.74	125.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	兴合安迎混合A	0.05	556.02	-4.69	5.97	10.66
2360	嘉实丰和灵活配置混合C	0.01	34.54	-4.70	20.98	25.68
2361	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.13	523.96	-4.72	19.68	24.39
2362	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.13	523.96	-4.72	19.68	24.39
2363	银河鑫利混合A	2.54	16417.94	-4.73	0.17	4.89
2364	富安达长盈灵活配置混合C	0.01	178.95	-4.75	8.64	13.39
2365	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.02	276.63	-4.76	10.76	15.52
2366	东海核心价值	0.02	193.91	-4.78	4.30	9.08
2367	博时恒悦6个月持有期混合C	0.04	357.06	-4.80	0.30	5.10
2368	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	44.35	-4.82	14.68	19.50
2369	摩根双息平衡混合H	0.01	101.79	-4.82	0.35	5.17
2370	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.82	6542.52	-4.83	325.69	330.52
2371	博远双债增利混合C	0.02	171.13	-4.84	2.05	6.89
2372	广发睿鑫混合C	0.26	3333.09	-4.87	210.24	215.11
2373	国融融信消费严选混合C	0.01	238.29	-4.87	108.17	113.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平

6961	交银臻选回报混合A	0.10	885.70	-34.42	4.41	38.83
6962	鹏扬景明一年混合	1.68	15162.65	-1147.47	4.41	1151.88
6963	安信稳健回报6个月混合A	0.12	1058.95	-61.10	4.38	65.48
6964	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
6965	长江启航混合发起C	0.01	131.60	-3.35	4.35	7.69
6966	招商产业升级1年持有期混合A	0.52	6959.09	-395.26	4.32	399.58
6967	广发恒享一年持有期混合A	4.85	44644.14	-800.01	4.31	804.33
6968	东海核心价值	0.02	193.91	-4.78	4.30	9.08
6969	嘉实价值丰润混合A	0.16	1622.32	-217.52	4.29	221.81
6970	天弘裕利A	0.12	1013.84	-26.43	4.29	30.72
6971	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.52	5195.15	-366.11	4.29	370.40
6972	中信保诚创新成长C	1.38	5139.82	-11.18	4.27	15.45
6973	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
6974	招商安博灵活配置混合A	0.11	724.98	-917.30	4.25	921.55
6975	海富通安益对冲混合C	0.07	746.99	-170.72	4.24	174.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7380 位，低于同类基金平均水平

7373	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	146.43	-8.31	0.95	9.25
7374	财通碳中和一年持有期混合C	0.05	473.20	53.23	62.39	9.16
7375	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.32	3033.76	23.23	32.39	9.16
7376	鹏华睿见混合A	0.12	1346.01	38.46	47.61	9.15
7377	博道卓远混合C	0.04	233.07	-0.28	8.82	9.10
7378	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
7379	景顺长城核心竞争力混合H类	0.21	985.07	-6.67	2.43	9.10
7380	东海核心价值	0.02	193.91	-4.78	4.30	9.08
7381	光大保德信汇佳混合C	0.00	12.63	-8.39	0.66	9.06
7382	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.00	48.23	-7.35	1.65	9.00
7383	平安安心灵活配置混合C	0.11	1678.89	1069.70	1078.61	8.90
7384	长信利盈混合C	0.00	22.93	12.26	21.15	8.89
7385	银河智慧混合C	0.00	9.73	0.88	9.76	8.88
7386	长安优势行业混合C	0.01	120.57	-4.44	4.42	8.86
7387	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

557

3567.0700

0.00%

100.00%

2025-12-31

638

3724.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

712

4235.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

703

4432.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

796

6665.4900

18.69%

81.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	557	3567.0700	0.01	0.00	198.68	100.00
2025-12-31	638	3724.7200	0.01	0.00	237.63	100.00
2025-06-30	712	4235.2100	0.01	0.00	301.54	100.00
2024-12-31	703	4432.4700	0.01	0.00	311.59	100.00
2024-06-30	796	6665.4900	99.14	18.69	431.43	81.31

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