东海核心价值(006538)_规模评级

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
季度净申购	-9.31	-29.64	-28.75	-35.16	-15.84	5.78	-199.34
总份额	198.69	207.99	237.64	266.39	301.55	317.38	311.60
季度总申购份额	9.90	17.75	9.84	42.48	12.53	48.88	5.35
季度总赎回份额	19.21	47.40	38.59	77.64	28.36	43.10	204.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平

7356	大成绝对收益混合发起C	0.02	276.67	-105.28	78.46	183.75
7357	大成消费机遇混合C	0.02	254.47	-84.77	7.25	92.01
7358	大成优质精选混合C	0.02	215.00	-66.81	80.38	147.18
7359	大成悦享生活混合C	0.02	221.72	-88.45	2.97	91.42
7360	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	177.16	-5193.37	110.05	5303.42
7361	东财时代优选混合发起式C	0.02	120.64	-232.25	467.20	699.45
7362	东方量化多策略混合C	0.02	226.24	-4.55	223.77	228.32
7363	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
7364	富安达长盈灵活配置混合A	0.02	190.01	6.10	26.55	20.45
7365	富安达长盈灵活配置混合C	0.02	183.70	-22.36	21.51	43.86
7366	富安达成长价值一年持有期混合C	0.02	235.77	-128.46	4.80	133.25
7367	富国大盘价值量化精选混合C	0.02	101.97	31.37	33.62	2.25
7368	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.02	205.94	-31.03	7.19	38.21
7369	富荣福银混合A	0.02	146.57	68.47	103.33	34.86
7370	格林伯锐灵活配置A	0.02	357.94	-5.81	10.65	16.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7359 位，低于同类基金平均水平

7352	江信同福灵活配置C	0.03	203.63	-95.24	12.40	107.64
7353	摩根阿尔法混合C	0.12	202.03	8.69	122.90	114.21
7354	工银新价值灵活配置混合C	0.03	201.86	-41.25	16.73	57.98
7355	浦银安盛景气优选混合A	0.02	201.70	35.73	123.25	87.51
7356	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7357	先锋聚利C	0.04	200.77	42.22	218.45	176.24
7358	信诚至瑞C	0.03	200.51	-2344.55	19.82	2364.37
7359	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
7360	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.03	198.53	102.41	254.35	151.94
7361	景顺长城泰安回报混合C	0.03	198.40	-31.33	7.50	38.83
7362	浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.02	198.36	-50.09	11.87	61.96
7363	博远双债增利混合A	0.02	196.77	-4.62	2.21	6.83
7364	浦银安盛价值成长混合C	0.03	196.08	35.36	233.19	197.84
7365	英大灵活配置A	0.02	196.03	94.63	316.35	221.72
7366	金鹰产业智选一年持有混合C	0.02	195.66	82.21	108.03	25.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	安信核心竞争力混合C	0.13	633.34	-8.93	1865.43	1874.36
2497	金鹰品质消费混合发起式C	0.03	362.46	-8.93	13.28	22.21
2498	中银颐利混合C	0.01	146.30	-9.01	4.74	13.74
2499	博时恒润6个月持有期混合C	0.04	439.08	-9.04	0.21	9.25
2500	泰信智选成长混合C	0.01	181.51	-9.05	85.11	94.16
2501	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.01	88.72	-9.14	1.86	11.01
2502	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
2503	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
2504	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-9.33	9.62	18.96
2505	长信乐信混合C	0.00	37.59	-9.53	48.13	57.66
2506	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
2507	长信双利优选混合E	0.00	11.43	-9.90	1.18	11.07
2508	建信优化配置混合C	0.04	295.19	-9.90	63.02	72.92
2509	融通通慧混合A/B	0.06	387.64	-10.08	17.98	28.06
2510	英大睿鑫C	0.01	33.35	-10.20	10.58	20.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平

6787	中欧瑾尚混合A	0.36	3543.82	8.93	10.11	1.18
6788	博时恒元6个月持有期混合C	0.27	2869.36	-243.76	10.07	253.83
6789	东海祥龙混合(LOF)	0.07	838.98	-215.42	10.06	225.48
6790	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.04	383.26	-318.41	10.05	328.46
6791	民生加银创新成长混合C	0.01	90.68	-4.74	10.04	14.78
6792	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.55	6956.22	-605.85	9.97	615.82
6793	鹏华睿进一年持有期混合C	0.04	394.62	-26.20	9.92	36.12
6794	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
6795	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
6796	南方瑞祥一年混合C	0.21	1013.90	-386.15	9.86	396.02
6797	华夏永润六个月持有混合C	0.06	545.71	-327.25	9.85	337.11
6798	易方达悦通一年持有混合C	0.07	554.76	-58.20	9.84	68.04
6799	富荣价值精选混合A	0.10	1738.04	-0.95	9.83	10.78
6800	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
6801	长盛同鑫行业配置混合A	0.20	1075.64	-74.66	9.77	84.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平

7337	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.01	22.53	-10.46	9.01	19.47
7338	浙商聚潮产业成长混合C	0.00	27.08	-7.77	11.61	19.39
7339	中欧瑾尚混合C	0.22	2242.82	-13.60	5.79	19.39
7340	中银证券聚瑞混合C	0.01	73.10	-15.45	3.94	19.39
7341	九泰天奕量化价值混合A	0.01	100.75	-6.47	12.82	19.29
7342	招商资管核心优势混合D	0.14	1010.26	-	-	19.28
7343	易方达悦融一年持有混合C	0.02	212.48	-17.36	1.88	19.23
7344	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
7345	中信保诚精萃成长混合C	0.00	30.48	-7.34	11.86	19.21
7346	富国产业驱动混合C	0.00	11.78	3.07	22.19	19.13
7347	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-9.33	9.62	18.96
7348	鹏华安悦一年持有期混合C	0.03	321.09	-11.15	7.54	18.69
7349	国联安添鑫灵活配置混合A	0.06	532.02	-17.34	1.33	18.67
7350	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
7351	宏利红利先锋混合C	0.00	35.47	4.50	23.14	18.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

557

3567.0700

0.00%

100.00%

2025-12-31

638

3724.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

712

4235.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

703

4432.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

796

6665.4900

18.69%

81.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	557	3567.0700	0.01	0.00	198.68	100.00
2025-12-31	638	3724.7200	0.01	0.00	237.63	100.00
2025-06-30	712	4235.2100	0.01	0.00	301.54	100.00
2024-12-31	703	4432.4700	0.01	0.00	311.59	100.00
2024-06-30	796	6665.4900	99.14	18.69	431.43	81.31

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