东海核心价值(006538)_规模评级

东海核心价值006538EAST CHINA SEA CORE VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.09
季度净申购	-9.48	-70.44	-29.47	-19.66	160.80	-285.84	-412.67
总份额	530.57	540.05	610.49	639.95	659.62	498.81	784.65
季度总申购份额	0.86	6.47	103.84	6.74	265.57	17.97	653.48
季度总赎回份额	10.34	76.91	133.31	26.41	104.77	303.80	1066.16

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6919 位，低于同类基金平均水平

6912	长信医疗保健混合(LOF)C	0.06	512.35	-59.48	34.72	94.20
6913	长信易进混合A	0.06	512.36	434.76	453.40	18.63
6914	大成均衡增长混合C	0.06	737.07	-15.84	0.93	16.77
6915	大成智惠量化多策略混合	0.06	978.69	-26.76	34.46	61.22
6916	大成专精特新混合C	0.06	934.82	-46.53	38.10	84.64
6917	大摩科技领先混合C	0.06	499.13	-154.57	298.57	453.14
6918	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.06	780.44	-10.48	23.47	33.96
6919	东海核心价值	0.06	530.57	-9.48	0.86	10.34
6920	东海美丽中国灵活配置混合	0.06	568.20	-69.03	1.24	70.27
6921	东吴双动力混合C	0.06	1213.87	-3.44	1074.37	1077.80
6922	东兴兴晟混合C	0.06	597.28	-96.23	49.55	145.78
6923	方正富邦远见成长混合C	0.06	710.96	-120.04	1017.11	1137.15
6924	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.06	654.70	250.10	385.52	135.43
6925	富安达成长价值一年持有期混合C	0.06	833.84	-16.41	4.86	21.27
6926	富国消费升级混合C	0.06	389.86	-4.36	21.85	26.21

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平

7031	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
7032	圆信永丰优选价值C	0.05	536.67	-	-	100.01
7033	长安鑫利优选混合C	0.06	535.79	-10.33	5.70	16.02
7034	新华行业轮换灵活配置混合C	0.04	535.59	-90.19	330.36	420.55
7035	鹏扬景安一年持有期混合C	0.05	533.31	-83.80	6.19	89.99
7036	招商安博灵活配置混合C	0.07	532.62	-15.57	7.95	23.51
7037	银河君信混合A	0.06	530.69	-28.38	3.11	31.49
7038	东海核心价值	0.06	530.57	-9.48	0.86	10.34
7039	信澳优势产业混合A	0.05	529.69	-42.67	8.03	50.70
7040	华夏复兴混合C	0.08	529.61	146.11	188.07	41.96
7041	安信新优选混合A	0.08	527.26	35.76	107.63	71.88
7042	博时恒润6个月持有期混合C	0.05	525.44	-9.99	0.01	10.00
7043	民生加银景气行业混合C	0.16	524.91	297.28	443.25	145.96
7044	大成悦享生活混合C	0.03	516.74	-14.81	6.04	20.85
7045	恒越均衡优选混合发起式C	0.04	516.10	-105.43	141.73	247.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	800.08	-9.04	8.46	17.51
1823	泓德慧享混合A	2.21	25075.13	-9.14	0.05	9.19
1824	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
1825	宏利红利先锋混合C	0.01	127.99	-9.23	49.79	59.02
1826	大成优质精选混合C	0.03	413.29	-9.31	5.42	14.73
1827	中融鑫思路混合A	0.03	230.00	-9.31	10.76	20.07
1828	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.08	1179.38	-9.36	17.59	26.95
1829	东海核心价值	0.06	530.57	-9.48	0.86	10.34
1830	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
1831	东吴安鑫量化混合C	0.00	32.25	-9.65	28.09	37.75
1832	中欧瑾源灵活配置混合A	0.31	2103.69	-9.69	0.37	10.06
1833	民生加银鑫福混合C	0.02	210.24	-9.71	0.15	9.86
1834	平安鼎越混合	0.59	3012.78	-9.73	188.66	198.39
1835	广发估值优势混合A	1.38	8748.35	-9.74	403.95	413.69
1836	工银优势领航混合C	0.10	1450.11	-9.78	6.12	15.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平

6983	华宝安悦一年持有期混合C	0.09	931.17	-32.45	0.89	33.34
6984	博时鑫润混合C	1.06	8406.87	-2368.29	0.88	2369.17
6985	长信合利混合A	0.03	245.63	-14.39	0.88	15.27
6986	嘉合锦创优势精选混合	0.52	3856.50	-77.94	0.88	78.82
6987	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.22	12485.34	-1988.96	0.88	1989.84
6988	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.22	2238.48	-93.90	0.87	94.77
6989	博远优享混合A	0.34	3967.20	-146.52	0.86	147.38
6990	东海核心价值	0.06	530.57	-9.48	0.86	10.34
6991	格林鑫利六个月持有期混合C	0.08	798.97	-385.88	0.86	386.74
6992	中信保诚丰裕一年持有期混合C	7.08	74711.37	-6299.43	0.86	6300.30
6993	富安达行业轮动混合	0.98	9013.11	-3.41	0.85	4.26
6994	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	7.20	0.45	0.85	0.40
6995	博时精选混合C	0.00	7.22	0.02	0.84	0.82
6996	光大阳光稳健增长混合A	3.48	14392.15	-657.34	0.84	658.18
6997	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.37	4621.81	-594.76	0.84	595.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
东海核心价值基金规模在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平

7077	前海开源盈鑫A	0.03	222.68	4.49	15.11	10.62
7078	国泰君安创新成长混合发起A	0.06	1004.82	-3.72	6.85	10.57
7079	前海开源嘉鑫混合A	0.03	220.44	29.94	40.51	10.57
7080	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
7081	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51
7082	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
7083	大成价值增长混合C	0.00	9.74	-2.70	7.64	10.34
7084	东海核心价值	0.06	530.57	-9.48	0.86	10.34
7085	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.17	1766.15	1602.48	1612.79	10.31
7086	中金景气驱动混合发起C	0.05	545.25	-9.79	0.46	10.25
7087	天弘裕利A	0.11	1069.04	4.50	14.73	10.23
7088	嘉实新起航混合C	0.02	245.94	-1.92	8.30	10.22
7089	中欧瑾源灵活配置混合A	0.31	2103.69	-9.69	0.37	10.06
7090	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	21.96	-0.55	9.51	10.06
7091	博时恒润6个月持有期混合C	0.05	525.44	-9.99	0.01	10.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

884

6905.9800

16.24%

83.76%

2023-06-30

1033

6385.4600

15.03%

84.97%

2022-12-31

1318

5953.3500

0.00%

100.00%

2022-06-30

1212

1396.8200

0.01%

99.99%

2021-12-31

1491

1198.8100

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	884	6905.9800	99.14	16.24	511.35	83.76
2023-06-30	1033	6385.4600	99.14	15.03	560.48	84.97
2022-12-31	1318	5953.3500	0.01	0.00	784.64	100.00
2022-06-30	1212	1396.8200	0.01	0.01	169.28	99.99
2021-12-31	1491	1198.8100	0.01	0.01	178.73	99.99

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