资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2300.89 93.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 160.95 6.51%
其他资产 9.12 0.37%
资产总值:2470.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 5.72 176.40 7.18%
豪能股份 603809 11.05 119.45 4.86%
中航光电 002179 3.48 117.62 4.79%
中国动力 600482 3.50 109.66 4.46%
航天智装 300455 4.39 107.20 4.36%
天奥电子 002935 5.57 103.10 4.20%
盟升电子 688311 2.65 99.39 4.05%
中航成飞 302132 1.48 99.23 4.04%
光威复材 300699 2.88 99.07 4.03%
瑞可达 688800 1.22 97.75 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 90.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 13.06 522.79 7.94%
中航沈飞 600760 8.67 486.71 7.39%
江淮汽车 600418 9.63 476.69 7.24%
光启技术 002625 6.04 294.51 4.47%
中航成飞 302132 3.25 256.75 3.90%
中航高科 600862 10.77 254.50 3.86%
中航西飞 000768 9.44 239.59 3.64%
西部超导 688122 2.96 220.99 3.35%
中航重机 600765 8.23 157.69 2.39%
华秦科技 688281 1.99 146.95 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 60.68%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 0.80 79.87 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 79.87 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%