资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1701.25 93.22%
债券 10.10 0.55%
银行存款和结算备付金 104.05 5.70%
其他资产 9.59 0.53%
资产总值:1825.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 3.41 157.54 8.69%
航天电器 002025 1.93 147.10 8.11%
中国船舶 600150 4.02 135.84 7.49%
瑞可达 688800 1.16 110.98 6.12%
中国动力 600482 3.29 107.91 5.95%
海特高新 002023 7.03 91.11 5.02%
天奥电子 002935 4.08 89.52 4.94%
中集集团 000039 9.54 77.37 4.27%
复旦微电 688385 1.07 76.06 4.19%
火炬电子 603678 0.88 73.04 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 91.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 5.72 176.40 7.18%
豪能股份 603809 11.05 119.45 4.86%
中航光电 002179 3.48 117.62 4.79%
中国动力 600482 3.50 109.66 4.46%
航天智装 300455 4.39 107.20 4.36%
天奥电子 002935 5.57 103.10 4.20%
盟升电子 688311 2.65 99.39 4.05%
中航成飞 302132 1.48 99.23 4.04%
光威复材 300699 2.88 99.07 4.03%
瑞可达 688800 1.22 97.75 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 90.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.10 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%