资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1512.33 92.22%
债券 10.13 0.62%
银行存款和结算备付金 115.66 7.05%
其他资产 1.77 0.11%
资产总值:1639.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 3.74 146.23 9.01%
航天电器 002025 2.10 140.72 8.67%
中航光电 002179 3.71 123.65 7.62%
中国动力 600482 2.91 97.51 6.01%
中集集团 000039 9.54 82.04 5.05%
天奥电子 002935 4.08 71.69 4.42%
江南化工 002226 12.94 69.10 4.26%
豪能股份 603809 7.84 66.40 4.09%
北化股份 002246 2.60 66.07 4.07%
海特高新 002023 7.03 65.45 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 90.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 3.41 157.54 8.69%
航天电器 002025 1.93 147.10 8.11%
中国船舶 600150 4.02 135.84 7.49%
瑞可达 688800 1.16 110.98 6.12%
中国动力 600482 3.29 107.91 5.95%
海特高新 002023 7.03 91.11 5.02%
天奥电子 002935 4.08 89.52 4.94%
中集集团 000039 9.54 77.37 4.27%
复旦微电 688385 1.07 76.06 4.19%
火炬电子 603678 0.88 73.04 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 91.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.13 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%