我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.45 |
209.06 |
97.51 |
-428.61 |
-327.50 |
| 本期利润(万元) |
-143.04 |
201.17 |
77.28 |
-358.64 |
-410.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.07 |
0.03 |
-0.12 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1583.56 |
0.00 |
1532.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3845.31 |
4301.30 |
4402.99 |
4531.34 |
4005.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.58 |
1.54 |
1.51 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
51.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3701.52 |
2760.03 |
2078.99 |
1901.57 |
1089.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
60.91 |
1773.60 |
2918.73 |
2239.54 |
2212.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
60.91 |
1773.60 |
2918.73 |
2239.54 |
2212.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.40 |
4.63 |
6.02 |
5.30 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
0.77 |
1.00 |
0.88 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
6306.44 |
4568.35 |
5009.78 |
4146.76 |
3319.85 |
| 负债合计(万元) |
28.46 |
35.97 |
149.34 |
27.82 |
15.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
6277.98 |
4532.38 |
4860.44 |
4118.94 |
3304.33 |
| 未分配利润(万元) |
2307.03 |
1532.62 |
1794.55 |
1576.92 |
1317.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.72 |
12.75 |
5.55 |
11.00 |
6.74 |
| 投资收益(万元) |
290.69 |
-376.33 |
-206.20 |
-666.79 |
-673.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.71 |
69.98 |
105.00 |
-164.62 |
-52.77 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
19.91 |
13.25 |
9.52 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
280.47 |
-273.69 |
-82.41 |
-810.90 |
-716.85 |
| 管理人报酬(万元) |
31.60 |
63.84 |
36.51 |
54.25 |
26.12 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
10.64 |
6.08 |
9.04 |
4.35 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
10.42 |
5.15 |
9.24 |
4.61 |
| 费用合计(万元) |
42.91 |
84.91 |
47.74 |
72.52 |
35.08 |
| 利润总额(万元) |
237.55 |
-358.60 |
-130.15 |
-883.42 |
-751.93 |
| 净利润(万元) |
237.55 |
-358.60 |
-130.15 |
-883.42 |
-751.93 |
