大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.2520

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.15亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-5.58	-6.78	-17.52	-24.26
混合型名次	4120	4333	3860	6702	7421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.81	-5.94	-14.07	-31.21	25.20
混合型名次	7289	6855	7159	4595	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	博道启航混合C	-2.49	-4.93	-8.20	-1.71	2.69
4119	博时汇智回报混合	-2.49	-7.75	-19.42	-9.39	-3.57
4120	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.49	-5.58	-6.78	-17.52	-24.26
4121	大成行业先锋混合A	-2.49	-9.20	-24.32	0.88	-4.14
4122	国投瑞银行业睿选混合C	-2.49	-4.90	-3.35	-1.77	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华泰柏瑞消费成长混合	-2.08	-5.57	-10.12	-0.74	5.70
4332	摩根香港精选港股通混合A	-1.77	-5.57	-8.38	-20.26	-17.04
4333	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.49	-5.58	-6.78	-17.52	-24.26
4334	光大保德信品质生活混合A	-2.59	-5.58	-10.07	-0.72	-0.37
4335	富国军工主题混合A	0.14	-5.59	-2.87	-12.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
3859	博道卓远混合A	-1.97	-4.59	-6.78	-8.85	-7.40
3860	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.49	-5.58	-6.78	-17.52	-24.26
3861	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
3862	交银鸿光一年混合A	-0.96	-1.83	-6.78	-4.55	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	工银新经济混合美元	-4.74	-0.83	-11.87	-17.50	-7.29
6701	民生加银价值发现一年持有期混合C	-4.95	-11.82	-12.96	-17.51	-20.09
6702	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.49	-5.58	-6.78	-17.52	-24.26
6703	中欧盛世成长混合(LOF)C	-7.14	-8.18	-17.52	-17.53	-27.53
6704	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.22	-5.64	-7.47	-17.54	-20.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	博时科技创新混合A	-5.87	-15.53	-24.27	-24.03	-24.23
7420	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-1.51	-4.99	-10.09	-12.97	-24.25
7421	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.49	-5.58	-6.78	-17.52	-24.26
7422	长安行业成长混合C	-4.47	-18.18	-16.95	-27.86	-24.31
7423	银河乐活优萃混合	-3.47	-8.82	-15.43	-20.67	-24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-22.78	65.48	63.29	-	11.20
7288	浙商全景消费混合A	-22.79	-22.03	-25.79	-41.50	4.40
7289	大成国家安全主题灵活配置混合	-22.81	-5.94	-14.07	-31.21	25.20
7290	广发睿毅领先混合C	-22.82	-16.95	-24.46	-31.04	-32.99
7291	永赢智能领先C	-22.82	17.35	19.58	-24.72	118.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平
6853	大成绝对收益混合发起C	-3.85	-5.93	-10.73	-17.24	-30.73
6854	景顺长城品质成长混合C类	-13.86	-5.93	-6.04	-	-6.82
6855	大成国家安全主题灵活配置混合	-22.81	-5.94	-14.07	-31.21	25.20
6856	华夏创新研选混合A	-21.12	-5.97	-7.73	-	-11.18
6857	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-24.00	-5.99	3.75	-	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	财通资管消费升级一年持有期混合A	-30.88	-11.78	-14.06	-37.91	-39.13
7158	银华清洁能源产业混合C	-30.49	-13.57	-14.06	-	-22.38
7159	大成国家安全主题灵活配置混合	-22.81	-5.94	-14.07	-31.21	25.20
7160	招商安博灵活配置混合C	-0.57	-1.42	-14.07	-33.85	41.12
7161	嘉合锦鑫混合A	-21.41	-16.51	-14.15	-	-34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	富国国家安全主题混合A	-9.32	8.17	1.64	-31.18	-19.20
4594	浦银安盛医疗健康混合C	11.17	27.07	8.94	-31.19	-31.59
4595	大成国家安全主题灵活配置混合	-22.81	-5.94	-14.07	-31.21	25.20
4596	华夏医疗健康混合A	2.26	16.85	8.69	-31.28	85.20
4597	华夏大中华混合(QDII)	6.16	-1.70	11.50	-31.31	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，高于同类基金平均水平
3547	华安媒体互联网混合C	-3.41	38.86	38.20	-	25.24
3548	先锋聚元C	-1.11	8.25	-18.29	-37.57	25.21
3549	大成国家安全主题灵活配置混合	-22.81	-5.94	-14.07	-31.21	25.20
3550	添富悦享定开混合	1.82	12.24	0.00	-	25.20
3551	前海开源医疗健康A	4.13	35.76	13.09	-52.92	25.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	3.41	157.54	8.69%
航天电器	002025	1.93	147.10	8.11%
中国船舶	600150	4.02	135.84	7.49%
瑞可达	688800	1.16	110.98	6.12%
中国动力	600482	3.29	107.91	5.95%
海特高新	002023	7.03	91.11	5.02%
天奥电子	002935	4.08	89.52	4.94%
中集集团	000039	9.54	77.37	4.27%
复旦微电	688385	1.07	76.06	4.19%
火炬电子	603678	0.88	73.04	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	91.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2650	1.2510	1.2840	1.3030	1.3160
累计净值(元)	1.2650	1.2510	1.2840	1.3030	1.3160

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