大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.5180 0.0280(1.88%)

累计净值：1.5180

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.22亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	-0.59	-9.80	-6.41	-8.17
混合型名次	864	4939	7259	7210	7476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	-0.39	-2.57	0.13	51.80
混合型名次	5723	7258	6434	2705	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	易方达策略成长二号混合	2.51	4.02	13.53	33.87	16.09
863	淳厚信泽C	2.50	-2.50	-10.82	3.40	7.10
864	大成国家安全主题灵活配置混合	2.50	-0.59	-9.80	-6.41	-8.17
865	嘉实动力先锋混合C	2.50	1.45	-1.27	2.37	3.01
866	摩根科技前沿混合A	2.50	8.00	8.76	26.31	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	易方达鑫转增利混合C	0.66	-0.58	1.91	8.99	5.90
4938	创金合信鑫祥混合C	0.12	-0.59	-0.06	2.20	0.82
4939	大成国家安全主题灵活配置混合	2.50	-0.59	-9.80	-6.41	-8.17
4940	东方红策略精选混合A	-0.04	-0.59	-1.11	1.75	0.44
4941	广发套利	0.26	-0.59	0.86	-0.59	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	国联安锐意混合	-0.73	-2.73	-9.79	-7.13	-6.36
7258	泰康优势企业混合C	-0.50	-4.52	-9.79	-11.12	-7.14
7259	大成国家安全主题灵活配置混合	2.50	-0.59	-9.80	-6.41	-8.17
7260	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.55	-0.99	-9.80	-7.59	-5.12
7261	恒越医疗健康精选混合A	-1.38	-4.36	-9.81	-9.61	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	南方高增长混合(LOF)	1.33	-0.43	-7.90	-6.39	-2.72
7209	诺德策略精选	0.01	-1.29	-8.58	-6.40	-5.86
7210	大成国家安全主题灵活配置混合	2.50	-0.59	-9.80	-6.41	-8.17
7211	华宝价值发现混合C	0.38	-4.42	-11.94	-6.41	-12.89
7212	尚正新能源产业混合C	1.50	-2.26	-9.05	-6.42	-9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
7475	万家沪港深蓝筹混合A	-1.11	-3.17	-13.44	-7.33	-8.15
7476	大成国家安全主题灵活配置混合	2.50	-0.59	-9.80	-6.41	-8.17
7477	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7478	华泰柏瑞基本面智选C	0.11	-8.33	-8.70	-0.15	-8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5723 位，低于同类基金平均水平
5721	兴全汇虹一年持有混合A	8.23	15.94	15.55	-	21.26
5722	易方达北交所精选两年定开混合A	8.21	99.18	80.32	-	58.83
5723	大成国家安全主题灵活配置混合	8.20	-0.39	-2.57	0.13	51.80
5724	农银汇理创新医疗混合	8.20	10.17	-17.23	-41.96	-10.16
5725	中欧瑾通灵活配置混合C	8.19	13.33	15.30	22.02	70.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7258 位，低于同类基金平均水平
7256	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07
7257	大摩健康产业混合C	4.79	-0.35	-27.83	-	-49.50
7258	大成国家安全主题灵活配置混合	8.20	-0.39	-2.57	0.13	51.80
7259	前海联合国民健康混合C	2.25	-0.41	-26.64	-42.25	21.11
7260	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	博时恒玺一年持有期混合C	6.82	10.09	-2.53	-	-0.26
6433	信澳核心科技混合A	12.93	50.72	-2.54	25.88	113.45
6434	大成国家安全主题灵活配置混合	8.20	-0.39	-2.57	0.13	51.80
6435	德邦安顺混合C	-0.76	1.07	-2.58	-7.28	-7.49
6436	融通鑫新成长混合C	18.28	23.77	-2.58	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	鹏扬核心价值混合C	24.87	31.20	-7.05	0.15	84.08
2704	华泰柏瑞价值增长混合A	56.00	82.47	45.03	0.14	860.99
2705	大成国家安全主题灵活配置混合	8.20	-0.39	-2.57	0.13	51.80
2706	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-1.30	-4.30	-3.18	0.13	-1.55
2707	诺安精选价值混合	20.41	64.04	27.83	0.10	65.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	南方君信灵活配置混合C	31.02	56.00	36.78	30.90	51.87
2810	信澳博见成长一年定期开放混合A	-2.54	66.63	0.00	-	51.85
2811	大成国家安全主题灵活配置混合	8.20	-0.39	-2.57	0.13	51.80
2812	鹏华优质回报两年定开混合	32.65	80.97	36.18	-	51.80
2813	上银未来生活灵活配置混合A	25.14	47.58	27.16	9.78	51.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	13.06	522.79	7.94%
中航沈飞	600760	8.67	486.71	7.39%
江淮汽车	600418	9.63	476.69	7.24%
光启技术	002625	6.04	294.51	4.47%
中航成飞	302132	3.25	256.75	3.90%
中航高科	600862	10.77	254.50	3.86%
中航西飞	000768	9.44	239.59	3.64%
西部超导	688122	2.96	220.99	3.35%
中航重机	600765	8.23	157.69	2.39%
华秦科技	688281	1.99	146.95	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4900	1.4810	1.4650	1.4720	1.4140
累计净值(元)	1.4900	1.4810	1.4650	1.4720	1.4140

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