大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.5910 0.0350(2.25%)

累计净值：1.5910

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：0.24亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.38	3.24	1.47	12.84	14.63
混合型名次	669	892	2903	4044	4485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.87	4.95	-3.75	6.28	59.10
混合型名次	4572	6444	6326	2221	2279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	摩根整合驱动混合A	3.39	1.17	0.71	38.34	36.72
668	易方达国防军工混合C	3.39	3.95	4.95	16.21	16.03
669	大成国家安全主题灵活配置混合	3.38	3.24	1.47	12.84	14.63
670	摩根整合驱动混合C	3.38	1.13	0.58	37.96	36.08
671	银华动力领航混合A	3.38	4.93	5.14	35.94	33.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	浦银安盛品质优选混合A	4.13	3.25	2.40	18.67	15.57
891	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
892	大成国家安全主题灵活配置混合	3.38	3.24	1.47	12.84	14.63
893	富国改革动力混合	-0.57	3.24	11.64	32.33	27.74
894	广发资管平衡精选一年持有混合A	-0.52	3.24	12.44	26.89	33.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	长江均衡成长混合A	0.42	-0.40	1.47	20.08	17.75
2902	长盛创新先锋混合A	2.42	2.28	1.47	28.25	35.24
2903	大成国家安全主题灵活配置混合	3.38	3.24	1.47	12.84	14.63
2904	东方红新动力混合C	-0.46	-2.32	1.47	18.85	24.20
2905	广发制造业精选混合A	3.23	3.02	1.47	54.54	49.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
4043	长盛制造精选混合A	1.45	0.58	-3.82	12.84	23.49
4044	大成国家安全主题灵活配置混合	3.38	3.24	1.47	12.84	14.63
4045	富安达长盈灵活配置混合A	0.00	-1.84	0.25	12.84	22.70
4046	华泰柏瑞景气回报C	0.27	-0.28	-1.99	12.84	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	富国汽车智选混合C	-0.07	-5.22	0.54	13.19	14.65
4484	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.26	-1.23	-0.91	6.10	14.65
4485	大成国家安全主题灵活配置混合	3.38	3.24	1.47	12.84	14.63
4486	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
4487	富国天益价值混合C	0.93	-1.21	-0.51	19.38	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	大成精选增值混合	10.88	29.98	31.26	11.05	1295.49
4571	华安聚弘精选混合C	10.88	9.81	-15.31	-	-30.28
4572	大成国家安全主题灵活配置混合	10.87	4.95	-3.75	6.28	59.10
4573	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	14.41	14.89
4574	招商丰益混合A	10.84	7.05	5.95	12.81	70.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	鹏华弘华混合A	3.02	4.99	-2.02	-3.32	36.76
6443	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	11.77	13.36
6444	大成国家安全主题灵活配置混合	10.87	4.95	-3.75	6.28	59.10
6445	中银新机遇混合A	0.62	4.95	5.41	13.05	70.04
6446	德邦优化C	1.45	4.94	0.00	-	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	天弘优质成长企业A	10.07	19.60	-3.74	14.95	91.76
6325	大成多策略混合(LOF)A	5.93	-1.05	-3.75	15.79	83.34
6326	大成国家安全主题灵活配置混合	10.87	4.95	-3.75	6.28	59.10
6327	西部利得行业主题优选混合A	-2.67	5.41	-3.75	18.11	78.93
6328	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-2.23	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	太平改革红利精选	25.07	30.58	16.37	6.30	71.41
2220	国泰聚优价值灵活配置混合C	25.70	29.10	9.28	6.29	76.81
2221	大成国家安全主题灵活配置混合	10.87	4.95	-3.75	6.28	59.10
2222	国泰国策驱动灵活配置混合C	2.17	4.79	0.45	6.28	36.73
2223	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	42.02	71.54	37.91	6.28	87.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	招商稳健平衡混合C	32.26	56.03	45.96	-	59.29
2278	前海开源沪港深龙头精选混合	-12.79	2.01	-12.18	-22.24	59.12
2279	大成国家安全主题灵活配置混合	10.87	4.95	-3.75	6.28	59.10
2280	工银新价值灵活配置混合A	10.18	30.20	25.08	28.00	59.10
2281	华宝新兴成长混合C	63.17	74.05	65.65	-	59.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	8.67	622.62	9.18%
光启技术	002625	12.08	606.42	8.94%
航发动力	600893	13.06	550.87	8.12%
江淮汽车	600418	9.63	519.06	7.65%
中航西飞	000768	18.88	507.31	7.48%
航宇科技	688239	6.98	306.96	4.53%
华秦科技	688281	3.98	299.99	4.42%
中航成飞	302132	3.25	292.99	4.32%
中航机载	600372	21.83	275.28	4.06%
中航光电	002179	6.64	274.03	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	86.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5560	1.5500	1.5380	1.5470	1.5390
累计净值(元)	1.5560	1.5500	1.5380	1.5470	1.5390

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