大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金组合周报--20241123（绘盈长投计划，最近1年涨幅16.44%）[2024-11-25]

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累计净值：1.353

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：0.38亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	-2.52	-13.05	-13.88	-10.46
混合型名次	5320	4278	7830	7698	7144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.04	-19.85	-32.85	49.01	35.30
混合型名次	6743	6256	5841	614	2096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	博时成长回报混合C	-2.10	-4.26	20.70	4.81	-5.74
5319	长盛电子信息产业混合C	-2.10	-0.40	20.13	8.02	-0.22
5320	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.10	-2.52	-13.05	-13.88	-10.46
5321	大成企业能力驱动混合C	-2.10	-5.02	6.45	-0.51	13.39
5322	大成新锐产业混合A	-2.10	-5.32	6.17	-8.85	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	兴业兴睿两年持有期混合C	-1.60	-2.51	7.56	3.11	1.05
4277	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
4278	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.10	-2.52	-13.05	-13.88	-10.46
4279	景顺长城中小盘混合C	-2.79	-2.52	13.15	-2.92	-2.72
4280	南方高质量优选混合A	-2.08	-2.52	17.03	3.17	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7830 位，低于同类基金平均水平
7828	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-1.10	-17.23	-12.70	-22.04	-18.68
7829	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
7830	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.10	-2.52	-13.05	-13.88	-10.46
7831	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7832	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	华夏消费升级混合A	-2.45	-4.16	10.99	-13.85	-6.08
7697	万家新利	-2.40	-7.52	8.22	-13.86	4.47
7698	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.10	-2.52	-13.05	-13.88	-10.46
7699	中信建投医药健康A	-3.49	-7.56	1.45	-13.88	-19.99
7700	富国趋势优先混合A	-2.69	-5.88	1.83	-13.90	-8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	融通鑫新成长混合C	-2.17	1.41	26.67	-1.48	-10.44
7143	中银证券新能源混合A	-3.73	-5.37	22.45	2.14	-10.44
7144	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.10	-2.52	-13.05	-13.88	-10.46
7145	银华永祥混合	-1.73	0.93	16.90	-6.37	-10.46
7146	嘉实新财富混合	0.00	-0.03	0.07	-1.77	-10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	汇添富中盘价值精选混合A	-10.02	-22.28	-43.98	-	-30.98
6742	宏利改革动力混合C	-10.03	-18.33	-38.99	-1.86	15.77
6743	大成国家安全主题灵活配置混合	-10.04	-19.85	-32.85	49.01	35.30
6744	华泰柏瑞行业严选混合C	-10.04	-23.96	-44.72	-	-41.15
6745	泰信医疗服务混合发起式C	-10.05	-14.78	0.00	-	-11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	富国大盘核心资产混合	-3.97	-19.83	-25.48	-	-25.45
6255	同泰产业升级混合A	4.90	-19.84	0.00	-	-18.66
6256	大成国家安全主题灵活配置混合	-10.04	-19.85	-32.85	49.01	35.30
6257	中银增长混合C	-0.72	-19.87	-37.93	-	-24.52
6258	富国趋势优先混合A	-9.00	-19.89	0.00	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	信澳消费优选混合	-10.11	-19.45	-32.84	1.75	70.90
5840	博时回报混合	-2.03	-13.42	-32.85	18.42	192.89
5841	大成国家安全主题灵活配置混合	-10.04	-19.85	-32.85	49.01	35.30
5842	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-13.31	-15.36	-32.85	-	-31.03
5843	博时创业成长混合A	0.93	-10.26	-32.87	-5.02	107.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	国联安精选混合	7.64	1.14	-22.53	49.05	919.63
613	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.20	8.39	8.31	49.02	61.38
614	大成国家安全主题灵活配置混合	-10.04	-19.85	-32.85	49.01	35.30
615	国寿安保稳泰一年定开混合C	11.32	9.53	6.51	48.99	48.99
616	华泰柏瑞鼎利混合C	6.48	8.43	14.92	48.96	87.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	华富弘鑫灵活配置混合C	4.44	4.69	0.06	21.26	35.33
2095	兴银丰运稳益回报混合A	7.88	6.61	5.90	-	35.32
2096	大成国家安全主题灵活配置混合	-10.04	-19.85	-32.85	49.01	35.30
2097	华泰柏瑞量化阿尔法A	7.29	-1.26	-14.31	41.17	35.28
2098	华泰柏瑞量化驱动混合A	8.75	3.91	-13.23	24.79	35.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	0.19	8.16	0.08%
航天电器	002025	0.13	7.27	0.07%
宝钛股份	600456	0.24	7.47	0.07%
中航西飞	000768	0.26	7.18	0.07%
中航光电	002179	0.16	6.97	0.07%
中航沈飞	600760	0.15	7.01	0.07%
中航重机	600765	0.32	6.47	0.06%
中国船舶	600150	0.16	6.68	0.06%
图南股份	300855	0.23	6.09	0.06%
航发动力	600893	0.16	6.61	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：最高50%

　　【导读】决战2024，前十基金单位净值涨幅均超40%　　2024年只剩1个多月，公募基金年度业绩考核进入最后阶段。　　年内较长时间陷入低迷的市场从9月底开始大反攻。行情带动下，基金业绩明显回暖，主动权益基金整体获得2.73%的收益，目前

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基金主代码 002567 基金运作方式契约型开放式 ...限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.401	1.397	1.384	1.363	1.382
累计净值(元)	1.401	1.397	1.384	1.363	1.382

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