大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.2670 0.0120(0.96%)

累计净值：1.2670

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.15亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-16.59	-18.68	-21.55	-23.35
混合型名次	410	5648	7131	7305	7559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.91	-18.68	-16.81	-35.19	26.70
混合型名次	7536	7642	7184	4077	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华夏磐益一年定开混合	0.97	-14.42	-16.05	-13.28	-6.99
409	融通中国风1号灵活配置混合A/B	0.97	-4.16	-8.88	-10.73	-4.36
410	大成国家安全主题灵活配置混合	0.96	-16.59	-18.68	-21.55	-23.35
411	平安鑫安混合A	0.96	-19.13	-10.13	2.10	23.37
412	平安鑫安混合C	0.96	-19.16	-10.22	1.91	23.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5648 位，低于同类基金平均水平
5646	华安宝利配置混合	-1.68	-16.57	-7.96	-5.74	-3.86
5647	泰康创新成长混合C	-0.82	-16.57	-0.66	9.85	12.64
5648	大成国家安全主题灵活配置混合	0.96	-16.59	-18.68	-21.55	-23.35
5649	富国医疗保健行业混合A	-3.44	-16.60	-10.36	-10.68	-13.70
5650	鹏华优选成长混合C	-2.35	-16.60	-1.12	0.63	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	大摩沪港深精选混合A	-1.21	-14.45	-18.66	-17.63	-17.56
7130	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7131	大成国家安全主题灵活配置混合	0.96	-16.59	-18.68	-21.55	-23.35
7132	南方前瞻动力混合C	-2.74	-27.72	-18.68	-2.13	1.39
7133	银华核心动力精选混合C	-1.04	-31.92	-18.69	-8.41	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7305 位，低于同类基金平均水平
7303	汇安量化先锋混合A	-0.03	-17.10	-28.17	-21.52	-6.36
7304	景顺长城核心招景混合C	-0.96	-11.46	-17.29	-21.53	-12.43
7305	大成国家安全主题灵活配置混合	0.96	-16.59	-18.68	-21.55	-23.35
7306	浦银安盛新经济结构混合A	-4.15	-32.16	-17.11	-21.56	-17.18
7307	万家景气驱动混合C	-2.34	-17.39	-22.26	-21.59	-12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	中金衡优C	-5.37	-29.61	-21.14	-23.05	-23.30
7558	中融品牌优选混合A	0.13	9.53	-12.96	-23.39	-23.31
7559	大成国家安全主题灵活配置混合	0.96	-16.59	-18.68	-21.55	-23.35
7560	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.99	-2.60	-16.38	-24.68	-23.36
7561	富国新材料新能源混合C	-1.00	-21.94	-20.83	-27.45	-23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7536 位，低于同类基金平均水平
7534	永赢港股通品质生活慧选混合	-19.86	5.90	-0.07	-29.76	-31.46
7535	工银新生代消费混合	-19.88	7.20	-21.19	-38.97	31.60
7536	大成国家安全主题灵活配置混合	-19.91	-18.68	-16.81	-35.19	26.70
7537	国融融盛龙头严选混合A	-19.92	14.66	10.02	-12.99	59.31
7538	广发北交所精选两年定开混合A	-19.98	69.70	53.35	-	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-20.76	-18.51
7641	融通逆向策略灵活配置混合C	-28.23	-18.54	-27.69	-39.94	-13.91
7642	大成国家安全主题灵活配置混合	-19.91	-18.68	-16.81	-35.19	26.70
7643	泰信优质生活混合	-38.36	-18.70	-34.47	-63.28	-3.59
7644	天治量化核心精选混合C	-21.69	-18.73	-50.05	-69.38	-52.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	前海联合国民健康混合C	-12.42	4.85	-16.77	-47.59	17.33
7183	万家欣远混合A	4.02	8.85	-16.79	-	-13.40
7184	大成国家安全主题灵活配置混合	-19.91	-18.68	-16.81	-35.19	26.70
7185	博时品质生活混合A	-9.95	4.82	-16.84	-	-37.63
7186	博时医疗保健行业混合C	-12.79	1.33	-16.84	-54.18	-47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	添富消费升级混合A	-11.79	18.72	-13.49	-35.13	68.66
4076	汇添富价值成长均衡投资混合A	7.55	33.56	9.64	-35.17	-36.44
4077	大成国家安全主题灵活配置混合	-19.91	-18.68	-16.81	-35.19	26.70
4078	华泰柏瑞医疗健康A	1.96	32.50	2.10	-35.20	114.89
4079	招商国企改革主题混合基金	2.15	12.97	-9.44	-35.24	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	中融匠心优选混合A	39.09	89.44	47.99	-	26.77
3662	安信民安回报一年持有混合A	4.70	14.05	15.48	-	26.70
3663	大成国家安全主题灵活配置混合	-19.91	-18.68	-16.81	-35.19	26.70
3664	景顺长城安瑞混合C	5.04	19.51	22.52	-	26.70
3665	富安达消费主题混合	-18.31	-2.37	-27.95	-26.88	26.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	3.41	157.54	8.69%
航天电器	002025	1.93	147.10	8.11%
中国船舶	600150	4.02	135.84	7.49%
瑞可达	688800	1.16	110.98	6.12%
中国动力	600482	3.29	107.91	5.95%
海特高新	002023	7.03	91.11	5.02%
天奥电子	002935	4.08	89.52	4.94%
中集集团	000039	9.54	77.37	4.27%
复旦微电	688385	1.07	76.06	4.19%
火炬电子	603678	0.88	73.04	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	91.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2550	1.2300	1.2530	1.2280	1.2690
累计净值(元)	1.2550	1.2300	1.2530	1.2280	1.2690

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