大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

稀有金属ETF集中申报，TMT主题基金业绩反弹【国金金工高智威团队】[2026-04-14]

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最新净值：1.4900 0.0090(0.61%)

累计净值：1.4900

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.22亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-2.42	-11.99	-10.02	-9.86
混合型名次	1256	5836	7400	7348	7555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	-2.23	-3.18	-2.04	49.00
混合型名次	6022	7319	6442	2751	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.61	-4.26	1.80	9.47	2.50
1255	长城远见成长混合C	0.61	5.94	9.65	9.04	11.07
1256	大成国家安全主题灵活配置混合	0.61	-2.42	-11.99	-10.02	-9.86
1257	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
1258	工银核心优势混合A	0.61	3.19	-1.18	2.32	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	中信建投低碳成长混合C	1.02	-2.41	-3.68	3.66	4.13
5835	博时新兴消费主题混合C	-0.70	-2.42	-5.74	-9.20	-5.05
5836	大成国家安全主题灵活配置混合	0.61	-2.42	-11.99	-10.02	-9.86
5837	大摩领先优势混合	-0.57	-2.42	3.38	8.85	8.28
5838	东方红启阳三年持有混合A	-0.95	-2.42	-7.67	-3.71	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7400 位，低于同类基金平均水平
7398	汇添富文体娱乐混合A	-2.06	-2.93	-11.98	-15.36	-9.26
7399	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7400	大成国家安全主题灵活配置混合	0.61	-2.42	-11.99	-10.02	-9.86
7401	华商医药消费精选混合A	-0.56	3.83	-11.99	-11.62	0.14
7402	长安鑫悦消费混合A	-1.22	-4.26	-12.01	-7.43	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	大成北交所两年定开混合C	0.29	-4.30	-13.70	-10.01	-7.93
7347	万家北交所慧选两年定期开放混合C	2.72	-10.77	-10.81	-10.01	-6.05
7348	大成国家安全主题灵活配置混合	0.61	-2.42	-11.99	-10.02	-9.86
7349	中加消费优选混合C	-1.10	-1.43	-12.36	-10.02	-10.48
7350	景顺长城内需贰号混合	-0.20	-2.83	-8.37	-10.03	-6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	中海消费混合C	-1.36	-4.00	-12.29	-15.55	-9.83
7554	宝盈品质甄选混合C	0.10	-8.85	-13.78	-10.88	-9.85
7555	大成国家安全主题灵活配置混合	0.61	-2.42	-11.99	-10.02	-9.86
7556	国融融信消费严选混合A	-0.16	1.37	-19.62	-8.65	-9.87
7557	富国品质生活混合A	-1.07	-3.64	-12.99	-18.95	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	中欧融享增益一年持有混合C	6.59	9.16	8.02	-	9.85
6021	中融沪港深大消费主题A	6.59	45.27	3.03	-24.79	-20.38
6022	大成国家安全主题灵活配置混合	6.58	-2.23	-3.18	-2.04	49.00
6023	东方红锦和甄选18个月持有混合A	6.58	12.88	13.36	-	12.53
6024	广发招享混合A	6.58	15.54	12.14	25.96	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	天弘弘新混合发起C	-0.90	-2.20	-1.68	-	-1.46
7318	天治核心成长混合(LOF)	6.45	-2.21	-25.10	-27.42	155.44
7319	大成国家安全主题灵活配置混合	6.58	-2.23	-3.18	-2.04	49.00
7320	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79
7321	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	3.40	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	国投瑞银精选收益混合A	30.47	22.20	-3.14	-11.10	13.68
6441	博道志远混合A	20.37	31.65	-3.16	2.94	62.02
6442	大成国家安全主题灵活配置混合	6.58	-2.23	-3.18	-2.04	49.00
6443	华夏行业混合(LOF)	28.37	22.08	-3.18	-12.12	116.33
6444	嘉实欣荣混合(LOF)C	27.63	23.25	-3.19	-	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	万家科技创新混合A	68.84	72.60	-9.08	-2.02	11.60
2750	英大灵活配置A	22.70	16.42	-13.41	-2.03	63.04
2751	大成国家安全主题灵活配置混合	6.58	-2.23	-3.18	-2.04	49.00
2752	民生加银鹏程混合A	0.91	5.28	-1.48	-2.09	33.16
2753	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-2.12	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	申万菱信兴乐优选混合C	59.80	88.65	40.62	-	49.03
2862	长信均衡优选混合C	51.01	63.59	0.00	-	49.00
2863	大成国家安全主题灵活配置混合	6.58	-2.23	-3.18	-2.04	49.00
2864	融通通乾研究精选灵活配置混合	13.70	24.06	-3.68	-29.66	48.98
2865	西部利得量化成长混合C	49.89	78.59	42.41	54.84	48.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	13.06	522.79	7.94%
中航沈飞	600760	8.67	486.71	7.39%
江淮汽车	600418	9.63	476.69	7.24%
光启技术	002625	6.04	294.51	4.47%
中航成飞	302132	3.25	256.75	3.90%
中航高科	600862	10.77	254.50	3.86%
中航西飞	000768	9.44	239.59	3.64%
西部超导	688122	2.96	220.99	3.35%
中航重机	600765	8.23	157.69	2.39%
华秦科技	688281	1.99	146.95	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

基金简称大成国家安全主题灵活配置混合基金代码 002567 下属基金简称大成国家安全主题灵活配置混合A 下属基金交易代码 002567 基金管理人 ...

查看全文[07-19]
标题：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002567 基金运作方式契约型开放式 ...限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.4810	1.4650	1.4720	1.4140	1.4060
累计净值(元)	1.4810	1.4650	1.4720	1.4140	1.4060

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