大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.3900 -0.0080(-0.57%)

累计净值：1.3900

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.15亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	6.11	-5.57	-4.40	-15.91
混合型名次	972	227	4203	6084	7338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.58	-9.03	-4.20	-25.83	39.00
混合型名次	6784	7550	6912	4148	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	博时成长领航混合A	1.46	1.16	-8.67	10.96	7.48
971	博时成长领航混合C	1.46	1.11	-8.80	10.62	7.02
972	大成国家安全主题灵活配置混合	1.46	6.11	-5.57	-4.40	-15.91
973	大成悦享生活混合A	1.46	4.57	-2.61	-6.01	-10.97
974	大成悦享生活混合C	1.46	4.53	-2.76	-6.29	-11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	诺安多策略混合	3.86	6.12	11.14	1.24	6.12
226	前海开源新兴产业混合C	-1.00	6.12	1.30	23.37	26.77
227	大成国家安全主题灵活配置混合	1.46	6.11	-5.57	-4.40	-15.91
228	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
229	中银研究精选灵活配置混合C	1.67	6.10	-4.82	54.21	49.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	工银专精特新混合C	0.93	-1.68	-5.56	0.85	1.00
4202	益民核心增长混合	2.54	0.06	-5.56	16.38	17.64
4203	大成国家安全主题灵活配置混合	1.46	6.11	-5.57	-4.40	-15.91
4204	光大保德信产业新动力混合C	0.72	2.80	-5.57	55.68	52.84
4205	汇添富稳健增长混合A	-0.28	-0.24	-5.57	13.27	15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	华富卓越成长一年持有期混合C	-0.72	3.29	-13.85	-4.39	1.86
6083	民生加银城镇化混合A	-0.97	-6.40	-15.32	-4.39	3.44
6084	大成国家安全主题灵活配置混合	1.46	6.11	-5.57	-4.40	-15.91
6085	嘉实品质回报混合	1.43	-4.24	0.78	-4.40	-7.27
6086	招商丰盛稳定增长混合C	0.29	-0.07	-2.84	-4.40	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7338 位，低于同类基金平均水平
7336	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
7337	南方领航优选混合C	0.04	2.36	-19.70	-8.43	-15.89
7338	大成国家安全主题灵活配置混合	1.46	6.11	-5.57	-4.40	-15.91
7339	中欧睿见混合C	1.49	-4.40	-0.38	-14.37	-15.92
7340	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	前海开源沪港深隆鑫混合A	-11.55	-1.77	-2.79	-18.57	53.55
6783	中航新起航灵活配置混合A	-11.56	85.15	60.64	-40.56	-19.31
6784	大成国家安全主题灵活配置混合	-11.58	-9.03	-4.20	-25.83	39.00
6785	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-11.58	8.95	-18.26	-51.10	24.38
6786	华夏新能源车龙头混合发起式A	-11.58	38.06	20.49	-	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-10.74	31.55
7549	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
7550	大成国家安全主题灵活配置混合	-11.58	-9.03	-4.20	-25.83	39.00
7551	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.04	-28.74
7552	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	-7.39	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
6911	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-2.77	34.65
6912	大成国家安全主题灵活配置混合	-11.58	-9.03	-4.20	-25.83	39.00
6913	华泰柏瑞量化绝对收益混合	2.42	1.71	-4.22	-6.04	19.02
6914	恒越研究精选混合C	-7.95	44.70	-4.24	-43.69	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中欧创业板两年混合C	-11.74	49.73	-2.39	-25.80	-16.03
4147	富国天益价值混合C	15.21	53.51	19.70	-25.81	-32.20
4148	大成国家安全主题灵活配置混合	-11.58	-9.03	-4.20	-25.83	39.00
4149	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-14.61	21.52	8.98	-25.83	56.33
4150	摩根动力精选混合C	-3.26	95.09	33.23	-25.88	-19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	鹏华高质量增长混合C	31.13	187.15	107.05	55.16	39.01
3362	博时新兴消费主题混合A	-16.67	8.00	-17.21	-34.06	39.00
3363	大成国家安全主题灵活配置混合	-11.58	-9.03	-4.20	-25.83	39.00
3364	中欧金安量化混合C	11.88	94.60	62.80	-	38.98
3365	永赢稳健增长一年持有混合A	8.19	31.95	28.96	19.61	38.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	3.41	157.54	8.69%
航天电器	002025	1.93	147.10	8.11%
中国船舶	600150	4.02	135.84	7.49%
瑞可达	688800	1.16	110.98	6.12%
中国动力	600482	3.29	107.91	5.95%
海特高新	002023	7.03	91.11	5.02%
天奥电子	002935	4.08	89.52	4.94%
中集集团	000039	9.54	77.37	4.27%
复旦微电	688385	1.07	76.06	4.19%
火炬电子	603678	0.88	73.04	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	91.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3980	1.3700	1.3450	1.3410	1.3220
累计净值(元)	1.3980	1.3700	1.3450	1.3410	1.3220

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。