大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

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最新净值：1.4110 0.0180(1.29%)

累计净值：1.4110

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.19亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.16	-14.02	-9.67	-11.31	-14.64
混合型名次	7261	7602	6846	7249	7502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	-10.36	-8.02	-10.18	41.10
混合型名次	6634	7462	6940	3181	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	银华心怡灵活配置混合A	-3.15	-8.06	3.99	-2.49	-0.79
7260	中银量化精选混合C	-3.15	-12.93	-8.39	-8.78	-9.45
7261	大成国家安全主题灵活配置混合	-3.16	-14.02	-9.67	-11.31	-14.64
7262	东方阿尔法优选混合C	-3.16	-8.54	-2.09	-3.58	-12.20
7263	鹏华创新增长一年持有期混合A	-3.16	-9.92	-6.19	-6.80	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平
7600	信澳核心科技混合A	-4.05	-13.99	-10.32	-5.09	-8.81
7601	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
7602	大成国家安全主题灵活配置混合	-3.16	-14.02	-9.67	-11.31	-14.64
7603	信澳核心科技混合C	-4.06	-14.04	-10.46	-5.37	-9.05
7604	信澳聚优智选混合A	-4.01	-14.04	-10.48	-4.48	-7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	信澳精华配置混合A	-0.41	-6.01	-9.66	-15.69	-14.18
6845	银华清洁能源产业混合C	-1.01	-13.80	-9.66	0.42	1.66
6846	大成国家安全主题灵活配置混合	-3.16	-14.02	-9.67	-11.31	-14.64
6847	新华稳健回报灵活配置混合	-3.08	-10.06	-9.67	1.41	-0.93
6848	英大睿鑫A	-3.35	-12.59	-9.67	-8.50	-12.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	西部利得港股通新机遇混合C	0.02	-7.84	-9.59	-11.28	-11.50
7248	华泰柏瑞基本面智选A	-1.67	-6.26	-19.49	-11.29	-18.16
7249	大成国家安全主题灵活配置混合	-3.16	-14.02	-9.67	-11.31	-14.64
7250	大成消费机遇混合A	-0.92	-12.62	-6.80	-11.34	-8.45
7251	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平
7500	永赢消费主题C	-0.75	-10.42	-17.07	-15.50	-14.58
7501	嘉实优享生活混合C	2.03	-6.14	-9.51	-17.04	-14.61
7502	大成国家安全主题灵活配置混合	-3.16	-14.02	-9.67	-11.31	-14.64
7503	汇添富消费行业混合	0.14	-6.84	-10.87	-15.86	-14.65
7504	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	1.20	-16.17	-11.70	-20.66	-14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	0.09	0.92	21.83	-	47.71
6633	宝盈祥明一年定开混合A	0.08	2.05	3.26	-3.43	6.61
6634	大成国家安全主题灵活配置混合	0.07	-10.36	-8.02	-10.18	41.10
6635	景顺长城优势企业混合A	0.07	-3.16	-8.90	-34.37	196.80
6636	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	融通医疗保健行业混合C	-5.86	-10.30	-22.51	-54.98	-18.81
7461	易方达商业模式优选混合C	-10.83	-10.35	-11.18	-	-21.35
7462	大成国家安全主题灵活配置混合	0.07	-10.36	-8.02	-10.18	41.10
7463	万家潜力价值混合C	-2.55	-10.38	-23.50	-32.00	46.57
7464	中信建投医改C	-25.14	-10.43	-21.22	-56.08	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6940 位，低于同类基金平均水平
6938	天弘臻选健康混合A	-8.11	2.13	-7.98	-	-2.41
6939	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-22.07	60.92
6940	大成国家安全主题灵活配置混合	0.07	-10.36	-8.02	-10.18	41.10
6941	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
6942	华宝价值发现混合A	-7.28	2.55	-8.06	-4.44	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	广发大盘成长混合	50.53	57.56	26.11	-10.14	153.74
3180	浦银安盛盛世精选混合A	8.52	7.75	0.94	-10.16	99.90
3181	大成国家安全主题灵活配置混合	0.07	-10.36	-8.02	-10.18	41.10
3182	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-9.95	4.14	-19.65	-10.18	93.94
3183	前海开源裕瑞混合C	-0.29	2.55	6.52	-10.21	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	汇安泓阳三年持有期混合	55.25	72.46	24.86	21.03	41.12
3413	博道惠泰优选混合C	21.40	52.78	50.41	-	41.11
3414	大成国家安全主题灵活配置混合	0.07	-10.36	-8.02	-10.18	41.10
3415	大成致远优势一年持有期混合C	6.59	26.58	24.60	-	41.07
3416	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-3.55	41.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	5.72	176.40	7.18%
豪能股份	603809	11.05	119.45	4.86%
中航光电	002179	3.48	117.62	4.79%
中国动力	600482	3.50	109.66	4.46%
航天智装	300455	4.39	107.20	4.36%
天奥电子	002935	5.57	103.10	4.20%
盟升电子	688311	2.65	99.39	4.05%
中航成飞	302132	1.48	99.23	4.04%
光威复材	300699	2.88	99.07	4.03%
瑞可达	688800	1.22	97.75	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	90.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3930	1.3950	1.4240	1.4040	1.4570
累计净值(元)	1.3930	1.3950	1.4240	1.4040	1.4570

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