大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_最新动态

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6010 -0.0270(-1.66%)

累计净值：1.6010

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

大成国家安全主题灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李煜

基金规模：0.22亿元

大成国家安全主题灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.40	-2.97	0.44	-0.31	-3.15
混合型名次	7753	7690	6179	7111	7635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.65	10.11	-3.20	-0.50	60.10
混合型名次	4689	6672	6411	2293	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7753 位，低于同类基金平均水平
7751	前海开源沪港深强国产业	-7.34	23.56	45.48	59.06	17.46
7752	华宝未来主导混合C	-7.36	-18.53	-16.36	-30.68	-18.53
7753	大成国家安全主题灵活配置混合	-7.40	-2.97	0.44	-0.31	-3.15
7754	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-7.41	-0.48	2.50	24.37	-0.46
7755	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-7.42	-0.68	2.21	23.90	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7690 位，低于同类基金平均水平
7688	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
7689	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
7690	大成国家安全主题灵活配置混合	-7.40	-2.97	0.44	-0.31	-3.15
7691	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
7692	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	国投瑞银新机遇混合C	-0.33	0.69	0.45	2.61	0.69
6178	民生加银量化中国混合C	0.07	1.15	0.45	13.69	1.59
6179	大成国家安全主题灵活配置混合	-7.40	-2.97	0.44	-0.31	-3.15
6180	东方红智选三年持有混合C	-0.91	5.12	0.44	35.36	6.18
6181	富国天源沪港深平衡混合C	0.07	1.15	0.44	15.00	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	工银金融地产混合A	3.61	1.43	3.75	-0.30	1.67
7110	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89
7111	大成国家安全主题灵活配置混合	-7.40	-2.97	0.44	-0.31	-3.15
7112	信澳优享生活混合C	-2.30	13.49	7.39	-0.31	13.80
7113	银华明择多策略定期开放混合	-1.69	-0.15	-1.20	-0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
大成国家安全主题灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
7634	前海开源沪港深创新成长混合A	-5.68	-3.25	2.45	2.96	-3.12
7635	大成国家安全主题灵活配置混合	-7.40	-2.97	0.44	-0.31	-3.15
7636	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
7637	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	广发稳健增长混合A	20.66	27.17	13.41	-1.04	1300.94
4688	景顺长城泰和回报混合C	20.66	22.13	25.08	25.08	60.35
4689	大成国家安全主题灵活配置混合	20.65	10.11	-3.20	-0.50	60.10
4690	易方达科润混合(LOF)	20.65	36.96	-4.97	-	-14.97
4691	景顺长城景骊成长混合	20.63	42.73	-4.19	-	-5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6672 位，低于同类基金平均水平
6670	嘉实安益混合C	6.09	10.15	9.88	19.40	49.25
6671	中银新回报灵活配置混合C	4.54	10.12	9.51	3.28	7.16
6672	大成国家安全主题灵活配置混合	20.65	10.11	-3.20	-0.50	60.10
6673	信诚新泽A	8.29	10.10	6.88	11.22	79.62
6674	安信稳健增益6个月持有混合A	4.36	10.09	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	民生加银研究精选	24.71	62.48	-3.19	-7.82	61.59
6410	信澳价值精选混合C	25.12	39.69	-3.19	-	-9.94
6411	大成国家安全主题灵活配置混合	20.65	10.11	-3.20	-0.50	60.10
6412	华安安益灵活配置混合C	3.39	11.67	-3.20	-	4.13
6413	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中银创新医疗混合C	67.47	84.58	19.84	-0.38	13.35
2292	中邮沪港深精选混合	27.80	99.43	28.38	-0.48	19.12
2293	大成国家安全主题灵活配置混合	20.65	10.11	-3.20	-0.50	60.10
2294	银华泰利灵活配置混合C	3.94	5.54	1.19	-0.51	44.94
2295	华泰保兴吉年丰C	46.82	69.82	33.59	-0.53	185.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
大成国家安全主题灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	财通资管瑞享12个月定开混合A	13.86	19.06	19.46	-	60.17
2575	南华瑞盈混合发起A	16.61	49.48	30.88	8.11	60.14
2576	大成国家安全主题灵活配置混合	20.65	10.11	-3.20	-0.50	60.10
2577	财通资管臻享成长混合A	71.57	123.87	0.00	-	60.09
2578	富国睿利定期开放混合型发起式A	19.67	34.23	15.69	18.43	60.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	13.06	522.79	7.94%
中航沈飞	600760	8.67	486.71	7.39%
江淮汽车	600418	9.63	476.69	7.24%
光启技术	002625	6.04	294.51	4.47%
中航成飞	302132	3.25	256.75	3.90%
中航高科	600862	10.77	254.50	3.86%
中航西飞	000768	9.44	239.59	3.64%
西部超导	688122	2.96	220.99	3.35%
中航重机	600765	8.23	157.69	2.39%
华秦科技	688281	1.99	146.95	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002567 基金运作方式契约型开放式 ...限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6280	1.6700	1.6890	1.6610	1.7290
累计净值(元)	1.6280	1.6700	1.6890	1.6610	1.7290

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