大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_规模评级

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.45	0.47	0.44	0.48	0.58	0.40	0.34
季度净申购	-136.82	227.47	-294.29	-612.24	1136.11	379.76	175.68
总份额	2862.25	2999.07	2771.60	3065.89	3678.13	2542.02	2162.26
季度总申购份额	189.97	924.38	77.07	243.57	1823.45	916.98	471.09
季度总赎回份额	326.79	696.91	371.35	855.81	687.34	537.22	295.41

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平

4949	招商稳健平衡混合C	0.46	4088.08	-431.57	779.14	1210.72
4950	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
4951	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.46	4612.50	-1848.00	0.01	1848.01
4952	渤海汇金创新价值一年持有期混合	0.45	9294.23	-395.50	8.65	404.16
4953	财通福盛混合发起(LOF)C	0.45	5299.61	-0.17	2.48	2.65
4954	长盛城镇化主题混合	0.45	3726.78	-1092.32	1395.20	2487.53
4955	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.45	6478.94	-498.85	26.75	525.60
4956	大成国家安全主题灵活配置混合	0.45	2862.25	-136.82	189.97	326.79
4957	大摩基础行业混合	0.45	8712.19	-834.00	910.63	1744.62
4958	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.45	5582.13	1019.97	3022.38	2002.41
4959	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.45	4295.63	-2336.19	55.70	2391.89
4960	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
4961	国投瑞银新机遇混合C	0.45	1997.85	53.43	115.94	62.51
4962	国投瑞银新增长混合C	0.45	3239.80	-927.45	152.95	1080.40
4963	海富通成长领航混合C	0.45	8283.52	-200.29	589.87	790.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平

5633	南方均衡回报混合C	0.28	2885.73	-353.62	121.55	475.18
5634	汇丰晋信双核策略混合C	0.30	2883.11	-840.94	301.24	1142.18
5635	银华泰利灵活配置混合A	0.47	2881.20	-413.21	1.28	414.49
5636	海通量化价值精选一年持有混合B	0.28	2877.44	-	-	12.98
5637	方正富邦趋势领航混合C	0.22	2870.00	-252.79	8.19	260.98
5638	同泰慧盈混合A	0.25	2869.28	-13.22	18.42	31.64
5639	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.26	2868.16	-	-	-
5640	大成国家安全主题灵活配置混合	0.45	2862.25	-136.82	189.97	326.79
5641	宏利消费混合A	0.22	2860.46	-70.90	16.58	87.47
5642	华夏新锦程混合C	0.25	2855.43	-1951.35	324.16	2275.51
5643	景顺长城量化先锋混合C	0.37	2855.04	-	2855.04	-
5644	格林稳健价值混合C	0.18	2853.36	-178.18	26.84	205.02
5645	国投瑞银策略回报混合C	0.24	2852.64	1320.85	1479.57	158.72
5646	华泰柏瑞恒悦混合A	0.29	2851.13	-3.82	0.63	4.45
5647	华商双翼平衡混合A	0.43	2850.93	-38.26	154.47	192.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.51	5153.66	-135.39	0.02	135.41
2753	招商丰凯混合C	0.03	232.47	-135.71	9.01	144.73
2754	招商均衡成长混合C	0.06	799.22	-135.76	13.34	149.11
2755	华泰保兴鑫成优选混合C	0.20	2617.18	-135.93	60.37	196.30
2756	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.31	4367.90	-136.04	0.29	136.33
2757	南方优选成长混合C	1.21	3840.52	-136.05	93.87	229.92
2758	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.24	3672.05	-136.26	62.16	198.42
2759	大成国家安全主题灵活配置混合	0.45	2862.25	-136.82	189.97	326.79
2760	东方红ESG可持续投资混合C	0.33	4851.86	-136.94	118.52	255.46
2761	安信价值成长混合A	1.60	11234.69	-137.08	684.28	821.36
2762	英大碳中和混合C	0.02	235.05	-137.39	17.63	155.01
2763	嘉实服务增值行业混合	9.62	17947.42	-137.74	76.61	214.35
2764	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.71	9518.10	-137.83	11.99	149.82
2765	华泰柏瑞基本面智选A	0.79	6720.40	-137.99	98.56	236.55
2766	易方达新益灵活配置混合I	1.39	6189.63	-138.11	59.67	197.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平

3353	平安鼎越混合	0.62	3022.51	13.98	191.46	177.49
3354	民生加银研究精选	4.16	46831.79	-6573.50	191.33	6764.83
3355	农银现代农业加	0.76	5696.86	-166.59	190.96	357.56
3356	平安研究优选混合C	0.88	10720.49	-968.40	190.86	1159.26
3357	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.19	11698.46	-575.12	190.01	765.13
3358	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.19	11698.46	-575.12	190.01	765.13
3359	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.37	11698.46	-575.12	190.01	765.13
3360	大成国家安全主题灵活配置混合	0.45	2862.25	-136.82	189.97	326.79
3361	前海开源裕瑞混合C	0.27	2557.91	105.60	189.68	84.08
3362	银华沪深股通精选混合	0.65	6214.27	-185.45	189.11	374.56
3363	海富通欣利混合C	0.74	7017.03	-968.97	188.78	1157.75
3364	申万菱信消费增长混合A	1.14	11889.26	-175.56	188.74	364.30
3365	长安产业精选混合C	0.42	4071.98	-269.11	188.67	457.78
3366	汇安泓阳三年持有期混合	8.70	114696.45	-8836.24	188.67	9024.91
3367	长城大健康混合A	4.59	74267.75	-2272.77	188.60	2461.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	申万菱信双利混合C	0.30	3393.00	-301.43	26.13	327.56
5097	前海开源周期优选混合A	1.71	9238.95	-234.59	92.96	327.54
5098	汇添富优势企业精选混合C	0.16	2218.69	1719.62	2047.14	327.51
5099	泰康申润一年持有期混合C	0.15	1404.62	-326.56	0.88	327.43
5100	金鹰产业整合混合A	0.82	6897.57	-279.46	47.81	327.26
5101	永赢添添悦6个月持有混合A	0.48	4536.44	-327.05	0.10	327.15
5102	泰信均衡价值混合A	0.37	5986.16	-320.51	6.29	326.80
5103	大成国家安全主题灵活配置混合	0.45	2862.25	-136.82	189.97	326.79
5104	东方支柱产业灵活配置混合	0.51	5654.28	-236.53	89.73	326.26
5105	财通碳中和一年持有期混合C	0.10	1169.69	-318.62	7.54	326.17
5106	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.44	4615.54	-324.83	0.00	324.84
5107	鹏华优选回报混合A	0.35	3841.37	-250.56	73.81	324.37
5108	广发睿明优质企业混合C	0.43	6958.26	-197.37	126.25	323.63
5109	浦银安盛盛世精选混合A	0.82	4894.40	-301.67	21.80	323.47
5110	华夏新锦程混合A	0.30	3362.93	2841.48	3164.90	323.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8701

3446.8100

0.00%

100.00%

2023-06-30

10059

3047.9100

0.00%

100.00%

2022-12-31

11433

2223.4000

0.00%

100.00%

2022-06-30

7805

2545.2700

0.00%

100.00%

2021-12-31

8716

2292.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8701	3446.8100	2999.07	100.00
2023-06-30	10059	3047.9100	3065.89	100.00
2022-12-31	11433	2223.4000	2542.02	100.00
2022-06-30	7805	2545.2700	1986.58	100.00
2021-12-31	8716	2292.1700	1997.86	100.00

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