大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)_规模评级

大成国家安全主题灵活配置混合A002567DA CHENG THE THEME OF NATIONAL SECURITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.34	0.37	0.39	0.41	0.37	0.41	0.50
季度净申购	-204.44	-144.50	-136.82	227.47	-294.29	-612.24	1136.11
总份额	2513.30	2717.75	2862.25	2999.07	2771.60	3065.89	3678.13
季度总申购份额	155.18	160.14	189.97	924.38	77.07	243.57	1823.45
季度总赎回份额	359.62	304.65	326.79	696.91	371.35	855.81	687.34

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	银河灵活配置混合A	0.35	1222.48	-14.59	10.92	25.51
5282	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.35	3519.53	-190.02	1.16	191.18
5283	中融成长优选混合A	0.35	3528.40	-48.32	25.32	73.64
5284	宝盈优质成长混合C	0.34	6992.95	-122.31	113.18	235.49
5285	博时健康生活混合C	0.34	6156.76	-294.31	108.95	403.26
5286	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5287	长信稳健精选混合C	0.34	3027.25	-245.54	13.40	258.94
5288	大成国家安全主题灵活配置混合	0.34	2513.30	-204.44	155.18	359.62
5289	大摩万众创新混合A	0.34	5020.33	733.99	1612.10	878.11
5290	东方城镇消费主题混合	0.34	4145.80	6.56	529.27	522.71
5291	东方红ESG可持续投资混合C	0.34	4632.39	-143.39	93.55	236.93
5292	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5293	国投瑞银信息消费混合	0.34	4107.85	-212.88	64.83	277.71
5294	海富通欣利混合A	0.34	2949.78	-276.99	169.10	446.09
5295	恒越乐享添利混合A	0.34	3556.11	-160.07	12.17	172.25

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平

5664	中融匠心优选混合C	0.18	2524.23	-458.45	0.76	459.20
5665	易方达瑞安混合发起式C	0.26	2524.13	-1212.37	22.99	1235.36
5666	华商万众创新混合C	0.47	2522.58	0.13	1.50	1.37
5667	嘉实方舟一年持有期混合C	0.25	2521.49	-2236.70	5.26	2241.95
5668	中邮健康文娱灵活配置混合	0.51	2519.55	-213.22	256.23	469.45
5669	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
5670	泰信优势领航混合	0.21	2515.47	-123.67	9.63	133.30
5671	大成国家安全主题灵活配置混合	0.34	2513.30	-204.44	155.18	359.62
5672	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5673	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.26	2509.73	-1292.74	0.23	1292.97
5674	财通新视野混合A	0.48	2505.14	-162.68	117.57	280.25
5675	工银食品饮料混合C	0.16	2504.05	-267.88	424.89	692.77
5676	东方新策略灵活配置混合A	0.27	2503.69	-76.63	3.89	80.52
5677	博时恒泽混合C	0.27	2502.02	-443.86	166.34	610.20
5678	中信建投稳利混合A	0.31	2498.52	177.29	208.83	31.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平

3350	华安大安全主题混合C	0.36	1793.96	-202.79	294.45	497.23
3351	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.92	11275.91	-203.15	144.80	347.95
3352	华安研究领航混合C	0.93	13372.42	-203.20	34.90	238.11
3353	嘉实服务增值行业混合	10.09	17596.73	-203.29	69.80	273.09
3354	国投瑞银新增长混合A	0.27	1836.51	-203.68	35.96	239.64
3355	长信利广混合C	0.03	184.55	-204.01	2.56	206.57
3356	国联安智能制造混合	0.09	805.42	-204.33	7.07	211.40
3357	大成国家安全主题灵活配置混合	0.34	2513.30	-204.44	155.18	359.62
3358	易方达龙头优选两年持有混合C	0.31	3923.11	-204.56	13.84	218.41
3359	国新国证新利混合	0.26	3315.37	-204.70	18.49	223.19
3360	宏利景气智选18个月持有混合C	0.19	1786.91	-204.92	100.84	305.75
3361	富安达科技创新混合	0.28	2872.30	-205.13	45.18	250.30
3362	鹏扬均衡成长混合A	0.48	4897.55	-205.35	1.22	206.57
3363	博时产业精选混合C	0.45	7418.95	-205.38	82.32	287.70
3364	恒生前海高端制造混合A	0.05	837.55	-205.38	9.94	215.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平

3240	鹏华沃鑫混合A	8.93	147810.86	-5219.46	155.87	5375.33
3241	中融消费精选混合C	0.27	3363.27	-455.52	155.80	611.32
3242	安信新回报混合C	1.28	5967.54	-179.36	155.72	335.08
3243	平安价值成长混合A	2.07	30203.26	-1104.65	155.67	1260.33
3244	格林创新成长混合C	0.04	646.14	20.53	155.64	135.11
3245	光大保德信一带一路混合	0.89	9877.28	-113.26	155.50	268.77
3246	中欧新兴价值一年持有混合C	8.48	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
3247	大成国家安全主题灵活配置混合	0.34	2513.30	-204.44	155.18	359.62
3248	博时研究回报混合A	0.32	3008.89	-29.71	155.08	184.79
3249	摩根核心优选混合A	5.44	15007.49	-415.12	154.93	570.04
3250	国都创新驱动	0.10	1684.58	96.90	154.75	57.85
3251	景顺华城稳健6月持有混合C	0.97	8591.00	-709.62	154.26	863.87
3252	长城产业臻选混合C	0.42	5007.09	-186.48	154.15	340.63
3253	华安证券汇赢增利C	2.22	17096.44	-4119.19	153.99	4273.18
3254	华宝新兴产业	2.59	12804.15	-42.02	153.95	195.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
大成国家安全主题灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	工银新生代消费混合	0.92	7191.35	-261.56	99.44	360.99
4667	中欧睿达定期开放混合A	0.52	3193.27	-318.94	41.84	360.79
4668	中银证券远见价值混合A	0.64	11005.39	-347.80	12.85	360.65
4669	永赢合享混合发起C	0.28	2471.71	-77.70	282.83	360.54
4670	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.25	6836.47	-241.98	118.48	360.47
4671	嘉实稳福混合C	0.01	63.18	-360.08	0.09	360.17
4672	招商企业优选混合C	0.28	5771.70	-147.50	212.24	359.75
4673	大成国家安全主题灵活配置混合	0.34	2513.30	-204.44	155.18	359.62
4674	农银瑞康6个月持有混合	0.51	4831.31	184.42	543.43	359.02
4675	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.16	1515.01	1005.60	1364.51	358.92
4676	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
4677	诺德量化先锋A	0.35	5307.17	-356.43	2.24	358.67
4678	南方蓝筹成长混合C	0.47	7029.72	-219.58	138.88	358.46
4679	农银睿选混合	0.68	3082.83	-31.63	326.79	358.42
4680	兴业龙腾双益平衡混合	1.34	7816.63	-287.93	70.04	357.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7848

3462.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

8701

3446.8100

0.00%

100.00%

2023-06-30

10059

3047.9100

0.00%

100.00%

2022-12-31

11433

2223.4000

0.00%

100.00%

2022-06-30

7805

2545.2700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7848	3462.9800	2717.75	100.00
2023-12-31	8701	3446.8100	2999.07	100.00
2023-06-30	10059	3047.9100	3065.89	100.00
2022-12-31	11433	2223.4000	2542.02	100.00
2022-06-30	7805	2545.2700	1986.58	100.00

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