资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2974.77 84.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 552.39 15.64%
其他资产 5.21 0.15%
资产总值:3532.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 28.56 320.16 9.08%
齐鲁银行 601665 39.59 282.28 8.01%
紫金矿业 601899 9.36 278.83 7.91%
工商银行 601398 31.87 263.88 7.48%
中国太保 601601 5.61 174.25 4.94%
西部矿业 601168 4.89 172.86 4.90%
赤峰黄金 600988 3.90 154.28 4.38%
中国海油 600938 4.40 147.05 4.17%
铜陵有色 000630 24.97 144.33 4.09%
渝农商行 601077 21.37 143.39 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.15 43.94%
金融业 0.13 36.33%
制造业 0.01 4.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 2.97 284.29 7.33%
紫金矿业 601899 10.85 272.77 7.03%
东方钽业 000962 2.79 252.77 6.51%
铜陵有色 000630 33.71 214.40 5.52%
中国海油 600938 7.70 209.06 5.39%
中国石油 601857 23.57 204.59 5.27%
江钨装备 600397 6.94 188.98 4.87%
中国神华 601088 4.72 184.27 4.75%
厦门钨业 600549 2.16 184.03 4.74%
中国巨石 600176 2.51 182.93 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 53.11%
采矿业 0.09 22.44%
金融业 0.02 5.95%
批发和零售业 0.02 4.87%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.74 74.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.13 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%