资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3125.95 86.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 410.15 11.36%
其他资产 73.23 2.03%
资产总值:3609.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海新阳 300236 4.80 352.61 9.80%
立华股份 300761 17.20 339.18 9.42%
立讯精密 002475 5.16 254.18 7.06%
盐湖股份 000792 6.35 234.95 6.53%
潍柴动力 000338 8.28 200.71 5.58%
沪电股份 002463 2.58 196.00 5.45%
中曼石油 603619 5.14 176.66 4.91%
山东黄金 600547 4.20 169.05 4.70%
中国船舶 600150 3.85 118.73 3.30%
江海股份 002484 3.86 111.63 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 63.00%
采矿业 0.05 13.67%
农、林、牧、渔业 0.03 9.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.74 382.23 9.34%
上海新阳 300236 5.70 363.43 8.88%
立华股份 300761 14.25 295.69 7.22%
中际旭创 300308 0.40 244.00 5.96%
百亚股份 003006 11.11 242.64 5.93%
中国海油 600938 6.84 206.43 5.04%
盐湖股份 000792 7.25 204.16 4.99%
寒武纪 688256 0.15 198.72 4.85%
恩华药业 002262 7.44 179.53 4.38%
沪电股份 002463 1.70 124.22 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 57.53%
采矿业 0.06 13.69%
农、林、牧、渔业 0.03 7.22%
金融业 0.02 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.85%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.74 74.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.13 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%