资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3656.29 83.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 582.44 13.31%
其他资产 135.85 3.11%
资产总值:4374.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.74 382.23 9.34%
上海新阳 300236 5.70 363.43 8.88%
立华股份 300761 14.25 295.69 7.22%
中际旭创 300308 0.40 244.00 5.96%
百亚股份 003006 11.11 242.64 5.93%
中国海油 600938 6.84 206.43 5.04%
盐湖股份 000792 7.25 204.16 4.99%
寒武纪 688256 0.15 198.72 4.85%
恩华药业 002262 7.44 179.53 4.38%
沪电股份 002463 1.70 124.22 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 57.53%
采矿业 0.06 13.69%
农、林、牧、渔业 0.03 7.22%
金融业 0.02 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.32 408.84 9.23%
立华股份 300761 13.96 303.07 6.84%
百亚股份 003006 11.10 292.93 6.61%
上海新阳 300236 4.50 279.68 6.31%
恩华药业 002262 10.07 273.90 6.18%
永辉超市 601933 52.86 247.38 5.59%
宁德时代 300750 0.60 241.20 5.45%
泰恩康 301263 5.97 196.95 4.45%
江淮汽车 600418 3.43 184.88 4.17%
小商品城 600415 9.48 175.85 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 62.86%
农、林、牧、渔业 0.04 10.11%
批发和零售业 0.04 10.03%
租赁和商务服务业 0.02 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.91%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.74 74.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.13 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%