大成一带一路灵活配置混合A(002319)_最新动态

大成一带一路灵活配置混合A002319DACHENG BELT AND ROAD INITIATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.5075 -0.0355(-1.40%)

累计净值：2.5875

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

大成一带一路灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：齐炜中

2018-03-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.40亿元

大成一带一路灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	10.47	8.48	13.72	11.39
混合型名次	1395	1027	2125	4107	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.58	45.78	11.00	38.00	169.60
混合型名次	3879	3800	3817	649	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
1394	长城中小盘混合A	1.04	11.57	21.32	56.97	12.47
1395	大成一带一路灵活配置混合	1.04	10.47	8.48	13.72	11.39
1396	东方盛世灵活配置混合A	1.04	0.36	-0.34	1.57	0.42
1397	东方盛世灵活配置混合C	1.04	0.36	-0.34	1.57	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华泰柏瑞景气回报A	-0.80	10.48	7.16	16.40	10.88
1026	兴全多维价值混合C	-0.57	10.48	10.22	35.58	10.98
1027	大成一带一路灵活配置混合	1.04	10.47	8.48	13.72	11.39
1028	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-1.35	10.47	7.65	19.39	9.26
1029	景顺长城能源基建混合C	3.29	10.47	16.11	34.93	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	汇添富品牌力一年持有混合C	0.38	7.15	8.49	29.83	7.26
2124	鹏华价值共赢两年持有期混合	-0.33	8.00	8.49	26.44	8.02
2125	大成一带一路灵活配置混合	1.04	10.47	8.48	13.72	11.39
2126	华夏永康添福混合C	-0.80	6.96	8.48	21.20	7.50
2127	湘财成长优选一年持有期混合A	-2.41	11.53	8.48	32.63	12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	永赢乾元三年定开	2.47	6.82	10.13	13.74	7.15
4106	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	1.73	5.70	8.03	13.73	5.87
4107	大成一带一路灵活配置混合	1.04	10.47	8.48	13.72	11.39
4108	鹏华弘益混合C	2.71	4.41	11.18	13.72	4.57
4109	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-0.92	4.72	6.49	13.71	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	招商优势企业混合C	1.58	11.43	10.61	12.13	11.40
981	博时回报混合	1.29	9.79	12.03	60.64	11.39
982	大成一带一路灵活配置混合	1.04	10.47	8.48	13.72	11.39
983	弘毅远方汽车产业升级混合C	-0.67	9.46	3.39	34.48	11.38
984	交银成长混合A	-5.82	13.42	15.38	15.57	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	泰康新机遇混合	28.59	36.05	8.75	-12.98	91.29
3878	长盛同鑫行业配置混合C	28.58	50.71	31.02	18.48	22.03
3879	大成一带一路灵活配置混合	28.58	45.78	11.00	38.00	169.60
3880	泰康均衡优选混合A	28.58	50.00	6.41	-6.67	89.30
3881	招商品质升级混合A	28.58	59.59	-0.72	-	-15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	华泰柏瑞创新动力混合	27.01	45.86	13.76	14.69	248.90
3799	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	40.74	45.81	15.72	3.67	553.07
3800	大成一带一路灵活配置混合	28.58	45.78	11.00	38.00	169.60
3801	光大保德信银发商机混合	23.33	45.77	6.48	-2.19	296.16
3802	博时厚泽回报混合A	36.61	45.74	8.74	36.25	125.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	华泰紫金泰盈混合A	24.26	43.77	11.01	-5.74	56.03
3816	益民创新优势混合	23.71	45.51	11.01	-14.03	50.10
3817	大成一带一路灵活配置混合	28.58	45.78	11.00	38.00	169.60
3818	华安优势龙头混合A	63.15	95.09	10.99	-	-15.00
3819	兴业聚盈混合C	7.29	13.03	10.99	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	华商万众创新混合A	77.22	118.25	50.28	38.09	225.20
648	国寿安保稳荣混合A	14.96	31.15	30.83	38.08	91.13
649	大成一带一路灵活配置混合	28.58	45.78	11.00	38.00	169.60
650	鹏华安庆混合A	15.66	27.53	16.71	38.00	46.10
651	工银精选平衡混合	14.56	28.17	29.14	37.91	331.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	银河量化优选混合	39.60	75.15	42.54	60.24	169.70
897	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.38	117.51	43.03	55.84	169.62
898	大成一带一路灵活配置混合	28.58	45.78	11.00	38.00	169.60
899	华泰柏瑞量化智慧混合A	53.43	86.85	57.08	77.97	169.22
900	海富通精选贰号混合	18.17	65.43	11.79	-2.62	169.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.74	382.23	9.34%
上海新阳	300236	5.70	363.43	8.88%
立华股份	300761	14.25	295.69	7.22%
中际旭创	300308	0.40	244.00	5.96%
百亚股份	003006	11.11	242.64	5.93%
中国海油	600938	6.84	206.43	5.04%
盐湖股份	000792	7.25	204.16	4.99%
寒武纪	688256	0.15	198.72	4.85%
恩华药业	002262	7.44	179.53	4.38%
沪电股份	002463	1.70	124.22	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	57.53%
采矿业	0.06	13.69%
农、林、牧、渔业	0.03	7.22%
金融业	0.02	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-02大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
06-28大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.5430	2.5749	2.5206	2.5097	2.4818
累计净值(元)	2.6230	2.6549	2.6006	2.5897	2.5618

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