大成一带一路灵活配置混合A(002319)_最新动态

大成一带一路灵活配置混合A002319DACHENG BELT AND ROAD INITIATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.6731 -0.0042(-0.16%)

累计净值：2.7531

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

大成一带一路灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李芷薇

2018-03-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.38亿元

大成一带一路灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.84	-1.37	7.13	18.75
混合型名次	1355	1931	2512	517	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.54	42.63	44.18	29.70	187.41
混合型名次	1007	1485	1479	570	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.06	-0.30	0.51	-0.81	1.65
1354	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.06	-0.33	0.41	-1.01	1.34
1355	大成一带一路灵活配置混合	-0.06	-0.84	-1.37	7.13	18.75
1356	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
1357	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	安信新目标混合C	-0.10	-0.84	-0.77	-0.43	0.06
1930	长盛创新先锋混合C	-1.06	-0.84	-2.83	1.45	18.71
1931	大成一带一路灵活配置混合	-0.06	-0.84	-1.37	7.13	18.75
1932	广发稳宏一年持有混合A	0.49	-0.84	-1.69	-2.16	-2.96
1933	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
2511	长安裕腾混合A	-0.62	-1.16	-1.37	-1.55	-0.68
2512	大成一带一路灵活配置混合	-0.06	-0.84	-1.37	7.13	18.75
2513	东吴安鑫量化混合C	-0.01	-1.51	-1.37	-1.24	-0.43
2514	广发恒信一年持有期混合C	-1.10	-2.55	-1.37	-4.42	-4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-2.01	-5.68	-12.84	7.19	13.23
516	信澳产业优选一年持有混合C	0.32	-0.67	0.38	7.16	30.98
517	大成一带一路灵活配置混合	-0.06	-0.84	-1.37	7.13	18.75
518	嘉实创新先锋混合A	-3.17	-11.34	-28.56	7.12	27.22
519	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-0.88	3.77	4.03	18.82	18.77
560	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
561	大成一带一路灵活配置混合	-0.06	-0.84	-1.37	7.13	18.75
562	农银汇理工业4.0混合	-3.09	-7.38	-20.55	10.12	18.74
563	华泰保兴吉年丰C	-5.62	-9.09	-24.98	-4.62	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	东方龙混合	16.55	23.18	26.51	-15.39	560.71
1006	博道嘉丰混合C	16.54	35.73	42.51	-9.64	-6.20
1007	大成一带一路灵活配置混合	16.54	42.63	44.18	29.70	187.41
1008	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-18.87	-4.57
1009	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	国泰量化策略收益混合A	11.51	42.65	52.90	11.06	115.77
1484	长信国防军工量化混合C	3.29	42.63	43.42	-0.80	82.25
1485	大成一带一路灵活配置混合	16.54	42.63	44.18	29.70	187.41
1486	诺德成长精选C	17.56	42.59	48.20	8.75	53.66
1487	中欧新趋势混合(LOF)X	4.21	42.59	55.97	18.07	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	华安低碳生活混合C	-17.04	20.08	44.22	-	46.31
1478	银华创新动力优选混合C	18.55	40.87	44.19	-	10.88
1479	大成一带一路灵活配置混合	16.54	42.63	44.18	29.70	187.41
1480	中欧融恒平衡混合C	-3.70	19.60	44.16	-	44.42
1481	易方达瑞恒混合	27.60	40.88	44.14	41.61	247.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	汇添富数字未来混合A	35.88	95.00	102.54	29.72	23.69
569	招商安德灵活配置混合A	1.80	16.45	29.58	29.71	89.91
570	大成一带一路灵活配置混合	16.54	42.63	44.18	29.70	187.41
571	鹏华弘利混合C	6.38	16.50	21.29	29.64	96.89
572	景顺长城改革机遇灵活配置C	2.57	42.96	39.80	29.55	79.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	景顺长城优势企业混合A	-9.16	-5.37	-10.94	-32.23	187.50
713	前海开源新经济混合A	-1.67	29.13	16.24	-15.73	187.43
714	大成一带一路灵活配置混合	16.54	42.63	44.18	29.70	187.41
715	兴业聚利灵活配置混合	2.54	33.34	43.24	21.14	187.33
716	易方达远见成长混合A	73.35	207.39	194.54	162.78	187.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中钨高新	000657	2.97	284.29	7.33%
紫金矿业	601899	10.85	272.77	7.03%
东方钽业	000962	2.79	252.77	6.51%
铜陵有色	000630	33.71	214.40	5.52%
中国海油	600938	7.70	209.06	5.39%
中国石油	601857	23.57	204.59	5.27%
江钨装备	600397	6.94	188.98	4.87%
中国神华	601088	4.72	184.27	4.75%
厦门钨业	600549	2.16	184.03	4.74%
中国巨石	600176	2.51	182.93	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	53.11%
采矿业	0.09	22.44%
金融业	0.02	5.95%
批发和零售业	0.02	4.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.6773	2.6702	2.6748	2.6501	2.6395
累计净值(元)	2.7573	2.7502	2.7548	2.7301	2.7195

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