大成一带一路灵活配置混合A(002319)_最新动态

大成一带一路灵活配置混合A002319DACHENG BELT AND ROAD INITIATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.5665 -0.0107(-0.42%)

累计净值：2.6465

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成一带一路灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李芷薇

2018-03-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.35亿元

大成一带一路灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-2.77	-4.10	-3.72	14.02
混合型名次	7247	3200	2979	2299	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.23	33.42	34.23	24.35	175.95
混合型名次	524	1217	1509	479	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	宏利风险预算混合	-1.61	-18.50	-21.44	-14.57	1.48
7246	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-1.61	-24.85	-29.96	-26.99	-14.61
7247	大成一带一路灵活配置混合	-1.63	-2.77	-4.10	-3.72	14.02
7248	金鹰改革红利混合	-1.63	-18.51	-22.57	-15.29	4.37
7249	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	前海开源优质龙头6个月持有混合A	4.61	-2.76	-11.17	-25.14	-28.20
3199	前海开源优质龙头6个月持有混合C	4.61	-2.76	-11.18	-25.17	-28.25
3200	大成一带一路灵活配置混合	-1.63	-2.77	-4.10	-3.72	14.02
3201	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
3202	富安达医药创新混合	2.74	-2.78	3.95	6.60	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，高于同类基金平均水平
2977	华夏乐享健康混合C	5.89	-6.75	-4.09	1.19	5.63
2978	中欧真益稳健一年混合A	0.28	-2.57	-4.09	-5.11	-1.85
2979	大成一带一路灵活配置混合	-1.63	-2.77	-4.10	-3.72	14.02
2980	广发瑞泽精选混合C	18.07	-1.68	-4.10	-15.63	-18.67
2981	招商大盘蓝筹混合	3.83	-3.46	-4.10	-10.00	-8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	财通资管鑫逸混合E	0.65	-1.86	-4.56	-3.71	4.02
2298	国联安鑫隆混合C	0.43	-2.05	-2.67	-3.71	-1.16
2299	大成一带一路灵活配置混合	-1.63	-2.77	-4.10	-3.72	14.02
2300	天弘惠利灵活配置混合	1.61	-2.19	-3.36	-3.72	-0.59
2301	中银新机遇混合A	0.77	-0.94	-2.53	-3.72	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	新华优选分红混合	1.25	-30.54	-20.42	-23.04	14.11
362	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
363	大成一带一路灵活配置混合	-1.63	-2.77	-4.10	-3.72	14.02
364	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
365	前海开源周期优选混合A	2.89	-17.84	-20.15	-18.65	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
523	申万菱信多策略灵活配置混合C	12.24	57.81	99.44	71.01	168.97
524	大成一带一路灵活配置混合	12.23	33.42	34.23	24.35	175.95
525	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-0.75	16.09
526	银华内需精选混合(LOF)	12.23	46.36	57.01	47.78	291.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	工银量化策略混合A	4.26	33.43	45.68	-6.55	389.67
1216	中海魅力长三角混合	-7.05	33.43	29.56	7.54	230.90
1217	大成一带一路灵活配置混合	12.23	33.42	34.23	24.35	175.95
1218	汇添富达欣混合C	-4.27	33.35	34.97	42.74	145.19
1219	南方核心竞争混合	5.53	33.35	39.30	22.26	164.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	南方改革机遇	2.85	28.31	34.29	14.51	116.20
1508	南方转型增长灵活配置混合C	11.84	26.36	34.24	-	8.99
1509	大成一带一路灵活配置混合	12.23	33.42	34.23	24.35	175.95
1510	富国产业升级混合C	0.69	29.94	34.21	0.30	0.45
1511	银华乐享混合A	-16.56	10.94	34.20	-29.29	-23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华泰柏瑞新利混合C	2.60	5.93	14.10	24.37	96.04
478	南方君选	4.15	35.59	43.05	24.36	169.90
479	大成一带一路灵活配置混合	12.23	33.42	34.23	24.35	175.95
480	华夏网购精选混合C	-4.65	16.73	33.03	24.35	74.65
481	易方达瑞景混合	5.38	11.18	18.96	24.32	98.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	广发优企精选混合A	-2.78	9.02	7.65	5.13	176.35
651	中泰玉衡价值优选混合A	6.63	15.38	31.25	44.71	176.13
652	大成一带一路灵活配置混合	12.23	33.42	34.23	24.35	175.95
653	工银战略新兴产业混合C	-5.96	58.57	63.29	3.52	175.93
654	中信保诚创新成长A	-12.27	5.00	5.74	-25.80	175.75

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	28.56	320.16	9.08%
齐鲁银行	601665	39.59	282.28	8.01%
紫金矿业	601899	9.36	278.83	7.91%
工商银行	601398	31.87	263.88	7.48%
中国太保	601601	5.61	174.25	4.94%
西部矿业	601168	4.89	172.86	4.90%
赤峰黄金	600988	3.90	154.28	4.38%
中国海油	600938	4.40	147.05	4.17%
铜陵有色	000630	24.97	144.33	4.09%
渝农商行	601077	21.37	143.39	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.15	43.94%
金融业	0.13	36.33%
制造业	0.01	4.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.5772	2.5983	2.5831	2.5915	2.6090
累计净值(元)	2.6572	2.6783	2.6631	2.6715	2.6890

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