大成一带一路灵活配置混合A(002319)_最新动态

大成一带一路灵活配置混合A002319DACHENG BELT AND ROAD INITIATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.927 0.004(0.23%)

累计净值：2.007

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

大成一带一路灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：齐炜中

2018-03-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.75亿元

大成一带一路灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.60	2.11	14.19	-0.63	-2.19
混合型名次	131	1630	3575	5514	6291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	-13.90	-11.81	67.56	107.18
混合型名次	4930	5575	4259	390	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	益民品质升级混合	3.61	7.70	30.95	18.39	4.82
130	长城科创板两年定期开放混合C	3.60	3.01	37.39	30.84	11.25
131	大成一带一路灵活配置混合	3.60	2.11	14.19	-0.63	-2.19
132	诺德新生活A	3.60	-5.63	26.07	21.31	23.90
133	诺德新生活C	3.60	-5.63	26.04	21.25	23.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	招商丰盛稳定增长混合A	-0.08	2.12	8.98	1.72	3.42
1629	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.33	2.12	26.21	2.91	-6.16
1630	大成一带一路灵活配置混合	3.60	2.11	14.19	-0.63	-2.19
1631	国联安安稳灵活配置混合	0.91	2.11	21.22	11.86	8.05
1632	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.88	2.11	23.07	11.65	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	易方达智造优势混合A	0.48	-2.42	14.20	1.69	15.42
3574	中银创新医疗混合C	5.28	-3.85	14.20	5.62	-1.72
3575	大成一带一路灵活配置混合	3.60	2.11	14.19	-0.63	-2.19
3576	广发睿铭两年持有期混合A	0.37	-0.05	14.19	6.31	22.71
3577	汇添富大盘核心资产混合C	0.22	-2.70	14.19	-0.71	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	鹏华安泽混合A	0.05	-0.69	0.35	-0.62	1.38
5513	中银医疗保健混合A	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84
5514	大成一带一路灵活配置混合	3.60	2.11	14.19	-0.63	-2.19
5515	信诚新悦A	0.13	-0.06	1.34	-0.63	2.86
5516	兴全合兴混合C	0.86	-0.39	13.73	-0.63	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
大成一带一路灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	海富通新内需混合A	0.15	0.00	7.39	2.77	-2.18
6290	中融鑫锐精选一年持有混合A	1.15	-2.18	14.62	-0.01	-2.18
6291	大成一带一路灵活配置混合	3.60	2.11	14.19	-0.63	-2.19
6292	富国汽车智选混合C	2.06	4.82	30.61	11.28	-2.19
6293	红土科技创新3年封闭混合	0.96	3.37	41.65	20.83	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40
4929	摩根转型动力混合A	-0.46	-25.32	-52.50	9.46	71.08
4930	大成一带一路灵活配置混合	-0.47	-13.90	-11.81	67.56	107.18
4931	光大保德信专精特新混合C	-0.47	0.00	0.00	-	-14.66
4932	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.47	0.00	0.00	-	-9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	鹏华健康环保混合	-7.28	-13.89	-31.25	32.39	87.20
5574	长城产业成长混合C	5.90	-13.90	0.00	-	-16.84
5575	大成一带一路灵活配置混合	-0.47	-13.90	-11.81	67.56	107.18
5576	东方龙混合	2.73	-13.90	-35.57	4.29	418.92
5577	兴全合泰混合A	1.18	-13.90	-34.28	34.11	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	宝盈现代服务业混合A	2.50	7.94	-11.78	-	-14.79
4258	交银科技创新灵活配置混合A	13.73	6.89	-11.80	85.79	139.37
4259	大成一带一路灵活配置混合	-0.47	-13.90	-11.81	67.56	107.18
4260	中加心悦混合A	2.27	0.26	-11.81	-5.96	-0.45
4261	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.23	-6.38	-11.81	13.45	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	7.36	0.60	-6.58	67.63	65.32
389	银河君尚混合A	10.06	9.58	8.98	67.58	80.72
390	大成一带一路灵活配置混合	-0.47	-13.90	-11.81	67.56	107.18
391	南方军工改革灵活配置混合A	-2.01	-25.28	-30.83	67.50	20.55
392	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	8.15	0.69	-13.66	67.45	53.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
大成一带一路灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	安信鑫发优选混合A	6.37	4.06	-22.94	70.76	107.30
788	泓德泓汇混合	6.44	-12.75	-28.23	49.34	107.28
789	大成一带一路灵活配置混合	-0.47	-13.90	-11.81	67.56	107.18
790	前海联合新思路混合C	7.51	9.69	2.94	45.03	107.05
791	前海开源恒远灵活配置混合	13.64	11.43	2.77	29.94	106.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	25.20	672.59	9.01%
中国铝业	601600	73.48	653.97	8.76%
中国船舶	600150	15.48	646.60	8.66%
立华股份	300761	27.80	638.85	8.55%
齐鲁银行	601665	112.84	584.51	7.83%
温氏股份	300498	26.96	542.97	7.27%
招商轮船	601872	52.69	423.63	5.67%
三一重工	600031	22.13	417.81	5.59%
景业智能	688290	11.06	374.31	5.01%
孩子王	301078	35.83	333.94	4.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	54.82%
农、林、牧、渔业	0.12	15.83%
金融业	0.06	7.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.67%
批发和零售业	0.03	4.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-02大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
06-28大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.923	1.900	1.855	1.860	1.885
累计净值(元)	2.002	1.980	1.935	1.940	1.965

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