大成一带一路灵活配置混合A(002319)_规模评级

大成一带一路灵活配置混合A002319DACHENG BELT AND ROAD INITIATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.76	0.79	1.04	1.10	2.28	3.70	4.05
季度净申购	-197.87	-1255.68	-307.77	-6131.02	-7370.12	-1840.03	13837.48
总份额	3922.16	4120.04	5375.72	5683.50	11814.51	19184.64	21024.67
季度总申购份额	72.48	64.78	186.08	231.78	442.99	7695.83	17918.40
季度总赎回份额	270.36	1320.47	493.85	6362.80	7813.11	9535.86	4080.92

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	金鹰内需成长混合A	0.77	11248.84	-246.75	72.70	319.45
4107	南方优质企业混合C	0.77	11561.93	-296.61	68.34	364.95
4108	南方誉鼎一年持有期混合A	0.77	7326.85	-366.94	10.63	377.57
4109	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.77	4785.32	-2652.38	331.73	2984.11
4110	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.77	7528.11	-1011.60	0.00	1011.60
4111	中邮风格轮动灵活配置混合	0.77	3496.87	-67.59	34.48	102.07
4112	安信中国制造混合	0.76	4122.00	609.12	680.85	71.72
4113	大成一带一路灵活配置混合	0.76	3922.16	-197.87	72.48	270.36
4114	大摩消费领航混合	0.76	9952.15	-6.22	415.34	421.56
4115	东方欣益一年持有期混合A	0.76	8811.40	-972.69	0.80	973.49
4116	广发成长领航一年持有混合C	0.76	8157.85	-667.00	38.06	705.05
4117	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.76	6540.75	-475.47	7.99	483.46
4118	华宝致远混合A	0.76	6981.70	1340.67	2428.87	1088.20
4119	华泰柏瑞健康生活混合	0.76	6774.49	-306.35	41.46	347.81
4120	华泰柏瑞品质成长混合C	0.76	12805.71	-388.08	59.87	447.95

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	长盛生态环境混合	1.16	3943.18	-2006.16	31.06	2037.22
5057	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.36	3937.42	-684.39	8.05	692.44
5058	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
5059	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.28	3926.75	-116.14	18.54	134.67
5060	招商增浩一年定期开放混合C	0.44	3926.25	-	-	-
5061	大成汇享一年持有混合A	0.46	3925.24	26.48	484.11	457.63
5062	易方达龙头优选两年持有混合C	0.32	3923.11	-204.56	13.84	218.41
5063	大成一带一路灵活配置混合	0.76	3922.16	-197.87	72.48	270.36
5064	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
5065	博时汇悦回报混合	0.51	3917.85	-227.57	32.56	260.14
5066	永赢惠添益混合C	0.26	3916.47	-737.82	1211.51	1949.33
5067	博时恒瑞混合C	0.38	3911.59	-343.53	0.02	343.55
5068	景顺安景一年持有期混合C	0.43	3911.32	-329.12	58.75	387.86
5069	招商远见成长混合C	0.27	3909.47	-75.42	95.42	170.84
5070	长信均衡策略一年持有混合A	0.39	3907.93	-410.10	51.75	461.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平

3319	景顺长城景气成长混合C	0.04	374.99	-195.92	40.41	236.33
3320	创金合信鑫瑞混合A	0.13	1257.04	-196.73	14.61	211.34
3321	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.84	6883.96	-196.98	74.58	271.56
3322	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.74	7842.26	-197.09	21.35	218.44
3323	鹏华新材料混合发起式A	0.20	2285.17	-197.12	6.79	203.91
3324	华夏智造升级混合A	0.71	9910.31	-197.32	184.35	381.68
3325	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.46	6180.54	-197.65	48.78	246.42
3326	大成一带一路灵活配置混合	0.76	3922.16	-197.87	72.48	270.36
3327	益民核心增长混合	0.37	2892.03	-197.87	30.62	228.49
3328	长安裕腾混合A	0.11	950.73	-198.12	10.81	208.93
3329	鑫元欣悦混合C	0.25	3026.41	-198.72	28.72	227.44
3330	景顺长城智能生活混合	0.79	4344.98	-198.79	124.81	323.60
3331	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.42	4078.85	-198.82	8.24	207.05
3332	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.02	5551.48	-198.96	89.64	288.60
3333	圆信永丰研究精选A	0.91	9045.16	-198.96	45.61	244.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	融通创新动力混合A	4.46	73463.03	-1891.64	72.74	1964.38
3977	银华创业板两年定期开放混合	2.82	41526.46	-15409.90	72.73	15482.63
3978	金鹰内需成长混合A	0.77	11248.84	-246.75	72.70	319.45
3979	富国创业板两年定期开放混合	7.93	69394.31	-27830.37	72.62	27902.99
3980	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.69	10973.37	-4047.31	72.59	4119.90
3981	华商医药消费精选混合C	0.15	2294.16	-37.35	72.51	109.85
3982	安信新价值混合A	0.10	569.47	-6.22	72.49	78.71
3983	大成一带一路灵活配置混合	0.76	3922.16	-197.87	72.48	270.36
3984	汇添富新睿精选混合A	0.82	9124.28	-485.82	72.36	558.18
3985	光大阳光对冲6个月持有混合C	1.56	14627.15	-1215.06	72.28	1287.34
3986	富国新收益灵活配置混合A	6.97	40796.85	-931.01	72.25	1003.26
3987	国富焦点驱动混合A	0.62	3017.38	-232.63	72.17	304.80
3988	中银鑫新消费成长混合A	1.66	19389.31	-2449.01	72.03	2521.04
3989	长城健康消费混合	2.92	52370.86	-2107.61	71.92	2179.53
3990	博时时代消费混合A	2.59	41718.94	-1666.33	71.84	1738.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
大成一带一路灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.60	8969.25	-232.56	39.59	272.15
5003	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05
5004	汇安多策略混合A	0.85	7602.28	-220.59	51.21	271.79
5005	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.52	5369.36	329.23	600.99	271.76
5006	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.84	6883.96	-196.98	74.58	271.56
5007	鹏华睿投混合A	1.94	12953.28	-240.87	30.36	271.23
5008	易方达新享灵活配置混合A	4.32	27746.11	1165.40	1436.22	270.82
5009	大成一带一路灵活配置混合	0.76	3922.16	-197.87	72.48	270.36
5010	工银成长收益混合B	0.54	3622.85	-153.20	116.82	270.02
5011	嘉实优质精选混合C	0.57	9744.69	-145.67	123.70	269.36
5012	鹏华安睿两年持有期混合C	0.64	5909.97	3438.27	3707.16	268.89
5013	光大保德信一带一路混合	0.92	9877.28	-113.26	155.50	268.77
5014	华泰柏瑞激励动力混合C	0.74	3575.72	-201.40	67.37	268.77
5015	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.69	6436.75	4872.64	5141.11	268.47
5016	圆信永丰多策略	2.85	17932.78	-190.13	78.33	268.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

15879

2594.6500

39.36%

60.64%

2023-12-31

16551

3433.9300

50.85%

49.15%

2023-06-30

17532

10942.6400

82.76%

17.24%

2022-12-31

16477

4361.9500

62.22%

37.78%

2022-06-30

15786

1490.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	15879	2594.6500	1621.47	39.36	2498.56	60.64
2023-12-31	16551	3433.9300	2890.19	50.85	2793.30	49.15
2023-06-30	17532	10942.6400	15877.04	82.76	3307.60	17.24
2022-12-31	16477	4361.9500	4471.60	62.22	2715.59	37.78
2022-06-30	15786	1490.9000	0.00	0.00	2353.54	100.00

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