财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1128.58 |
183.41 |
1071.31 |
595.04 |
417.40 |
| 本期利润(万元) |
1079.85 |
158.54 |
838.16 |
614.09 |
372.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.10 |
0.37 |
0.29 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.36 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
7.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2239.43 |
0.00 |
1669.14 |
0.00 |
1399.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.71 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3862.89 |
3536.96 |
4037.89 |
4372.56 |
4693.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.32 |
2.25 |
2.33 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
30.68 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
7.15 |
| 累计净值增长率(%) |
216.27 |
0.00 |
142.02 |
0.00 |
119.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
763.10 |
571.11 |
560.51 |
616.70 |
1020.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3351.57 |
3656.29 |
4186.92 |
5992.03 |
6590.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
3351.57 |
3656.29 |
4186.92 |
5992.03 |
6590.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.04 |
4.19 |
4.68 |
7.08 |
7.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.70 |
0.78 |
1.18 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
4390.19 |
4374.59 |
4854.11 |
6667.29 |
7686.69 |
| 负债合计(万元) |
509.52 |
280.09 |
110.72 |
19.63 |
330.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3880.67 |
4094.50 |
4743.38 |
6647.66 |
7356.34 |
| 未分配利润(万元) |
2561.30 |
2275.27 |
2424.83 |
3165.92 |
3235.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
2.35 |
1.45 |
10.87 |
7.78 |
| 投资收益(万元) |
1185.22 |
1159.59 |
468.83 |
-1403.27 |
-1408.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.38 |
-241.97 |
-51.20 |
869.92 |
363.66 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
3.39 |
1.93 |
6.14 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
1132.76 |
923.37 |
421.01 |
-516.35 |
-1033.84 |
| 管理人报酬(万元) |
23.98 |
57.31 |
30.23 |
96.50 |
54.87 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
9.55 |
5.04 |
16.08 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
5.59 |
5.48 |
13.22 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
28.45 |
72.75 |
40.94 |
126.14 |
73.51 |
| 利润总额(万元) |
1104.31 |
850.62 |
380.08 |
-642.49 |
-1107.35 |
| 净利润(万元) |
1104.31 |
850.62 |
380.08 |
-642.49 |
-1107.35 |
