我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-404.36 |
-1420.92 |
-1160.25 |
-6487.13 |
-2594.18 |
| 本期利润(万元) |
458.37 |
-1001.76 |
-890.23 |
-6606.76 |
-2863.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.45 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
-21.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1908.03 |
0.00 |
4151.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7466.72 |
7355.38 |
9753.30 |
11197.65 |
22343.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.79 |
1.81 |
1.97 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.95 |
0.00 |
111.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1020.10 |
1237.81 |
4417.59 |
1700.10 |
568.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6590.80 |
10881.51 |
36762.47 |
13715.16 |
4351.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
6590.80 |
10881.51 |
36688.34 |
13715.16 |
4351.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
74.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
12.20 |
66.62 |
23.49 |
5.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
2.03 |
11.10 |
3.91 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
7686.69 |
12255.64 |
41316.09 |
16180.87 |
5016.02 |
| 负债合计(万元) |
330.35 |
61.66 |
1397.64 |
1319.18 |
103.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7356.34 |
12193.97 |
39918.45 |
14861.69 |
4912.24 |
| 未分配利润(万元) |
3235.76 |
6004.44 |
20733.82 |
7674.50 |
2558.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
27.89 |
18.29 |
9.55 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
-1408.72 |
-6159.63 |
-2095.35 |
-1224.89 |
-470.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
363.66 |
-71.51 |
-1588.40 |
-603.02 |
88.62 |
| 其它收入(万元) |
3.44 |
161.55 |
103.72 |
44.83 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
-1033.84 |
-6041.70 |
-3561.74 |
-1773.54 |
-377.12 |
| 管理人报酬(万元) |
54.87 |
433.28 |
295.31 |
143.63 |
36.32 |
| 托管费(万元) |
9.15 |
72.21 |
49.22 |
23.94 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
22.53 |
11.79 |
16.98 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
73.51 |
528.68 |
356.32 |
184.55 |
50.56 |
| 利润总额(万元) |
-1107.35 |
-6570.38 |
-3918.06 |
-1958.09 |
-427.68 |
| 净利润(万元) |
-1107.35 |
-6570.38 |
-3918.06 |
-1958.09 |
-427.68 |
