大成安享得利六月持有混合A(010940)_资产配置

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4793.51	6.31%
债券	67443.34	88.75%
银行存款和结算备付金	799.82	1.05%
其他资产	2954.75	3.89%

资产总值：75991.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
工业	0.01	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	18.54	73.97	0.48%
齐鲁银行	601665	11.40	72.05	0.47%
中国移动	00941	0.65	51.63	0.34%
建设银行	00939	6.00	43.34	0.28%
重庆农村商业银行	03618	6.20	37.49	0.24%
振华股份	603067	2.00	30.48	0.20%
康弘药业	002773	1.03	29.84	0.19%
海尔智家	600690	0.96	23.79	0.16%
美的集团	000333	0.32	23.10	0.15%
中国海洋石油	00883	1.40	22.62	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.88%
金融	0.01	0.53%
通讯	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.47%
能源	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.15%
非必需消费品	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
材料	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	0.80	61.87	1.31%
中国海洋石油	00883	2.80	47.85	1.01%
工商银行	601398	5.94	40.93	0.87%
齐鲁银行	601665	5.55	33.63	0.71%
重庆农村商业银行	03618	6.20	30.21	0.64%
青岛银行	002948	5.15	21.73	0.46%
藏格矿业	000408	0.56	20.07	0.43%
招商轮船	601872	2.36	15.39	0.33%
招金矿业	01818	1.05	15.00	0.32%
神火股份	000933	0.66	12.38	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.36%
通讯	0.01	1.31%
能源	0.00	1.01%
制造业	0.00	0.99%
金融	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
材料	0.00	0.32%
工业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行二级资本债02A	30.00	3077.75	3.52%
23农发05	30.00	3060.35	3.50%
25华能新能MTN003	30.00	3015.44	3.45%
24中电投MTN030	30.00	2999.02	3.43%
23工行二级资本债01A	20.00	2122.39	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24606.61	28.12%
企业债	3040.21	3.47%
国家债券	2348.12	2.68%
可转债	47.84	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

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