大成安享得利六月持有混合A(010940)_资产配置

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1642.51	30.91%
债券	3304.18	62.17%
银行存款和结算备付金	364.05	6.85%
其他资产	3.61	0.07%

资产总值：5314.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	25.02	129.60	2.45%
招商轮船	601872	14.00	112.56	2.13%
中国海洋石油	00883	6.30	110.33	2.09%
紫金矿业	02899	5.60	89.18	1.69%
中国船舶	600150	1.76	73.52	1.39%
晋控煤业	601001	4.18	71.27	1.35%
中国铝业	601600	7.55	67.19	1.27%
重庆农村商业银行	03618	18.10	65.78	1.25%
兖矿能源	01171	6.02	59.61	1.13%
中远海能	01138	5.80	49.53	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	6.84%
制造业	0.03	5.31%
金融业	0.03	5.22%
材料	0.02	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.50%
能源	0.01	2.09%
工业	0.01	1.66%
金融	0.01	1.25%
通讯	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	21.02	103.21	2.05%
格力电器	000651	2.61	102.36	2.03%
招商轮船	601872	11.65	98.44	1.96%
中国海洋石油	00883	3.40	69.51	1.38%
中国船舶	600150	1.63	66.36	1.32%
紫金矿业	02899	4.00	60.16	1.20%
重庆农村商业银行	03618	16.50	57.68	1.15%
TCL科技	000100	13.28	57.35	1.14%
晋控煤业	601001	3.23	53.36	1.06%
中国移动	00941	0.75	52.71	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.15%
金融业	0.03	5.19%
采矿业	0.02	4.64%
材料	0.01	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
工业	0.01	1.47%
能源	0.01	1.38%
金融	0.01	1.25%
通讯	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.95	115.96	2.73%
TCL科技	000100	17.70	82.64	1.95%
招商轮船	601872	6.89	54.84	1.29%
京东方A	000725	12.80	51.97	1.22%
工商银行	601398	8.84	46.68	1.10%
天虹股份	002419	8.32	44.35	1.04%
中国海洋石油	00883	2.20	36.14	0.85%
美的集团	000333	0.55	35.32	0.83%
彩虹股份	600707	3.88	28.52	0.67%
国药股份	600511	0.76	25.08	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.27%
采矿业	0.01	1.68%
批发和零售业	0.01	1.63%
金融业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
能源	0.00	0.85%
通讯	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.24	104.23	2.11%
TCL科技	000100	17.70	76.09	1.54%
天虹股份	002419	10.00	55.30	1.12%
工商银行	601398	8.84	42.26	0.85%
招商轮船	601872	6.55	38.51	0.78%
美的集团	000333	0.55	30.05	0.61%
彩虹股份	600707	3.88	26.19	0.53%
中国海洋石油	00883	2.20	25.92	0.52%
中兴通讯	000063	0.96	25.42	0.51%
京东方A	000725	5.94	23.17	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.27%
批发和零售业	0.01	1.75%
采矿业	0.01	1.35%
金融业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%
能源	0.00	0.52%
通讯	0.00	0.36%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	20.00	2128.78	40.30%
24农发11	3.00	301.99	5.72%
齐鲁转债	2.02	229.81	4.35%
紫银转债	1.57	169.17	3.20%
重银转债	1.28	137.88	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2430.77	46.02%
可转债	852.97	16.15%
国家债券	20.44	0.39%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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