我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 46.06 -32.20 -54.59 36.79 14.32
本期利润(万元) 78.03 131.61 92.51 -9.22 -21.72
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.02 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.45 0.00 -0.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41.68 0.00 20.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 3182.75 3321.27 3434.46 4449.89 4740.03
期末基金份额净值(元) 1.07 1.04 1.03 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.45 0.00 -0.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.93 0.00 0.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 111.31 24.17 49.76 13.64 109.13
交易性金融资产(万元) 4006.83 5562.66 5734.61 5433.41 6422.34
其中:股票投资(万元) 1418.58 825.64 904.23 414.39 1092.28
其中:债券投资(万元) 2588.25 4737.02 4830.37 5019.03 5330.06
应付管理人报酬(万元) 2.07 2.11 2.18 2.69 3.79
应付托管费(万元) 0.41 0.42 0.44 0.54 0.76
资产总计(万元) 5143.59 5609.52 5803.29 6718.25 9709.64
负债合计(万元) 109.20 660.18 624.38 422.88 988.88
所有者权益合计(万元) 5034.39 4949.35 5178.91 6295.37 8720.76
未分配利润(万元) 185.04 21.51 88.75 56.11 221.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.78 6.78 6.65 32.79 8.45
投资收益(万元) -22.67 97.35 45.03 -26.81 -12.37
公允价值变动收益(万元) 191.60 -46.49 35.86 -84.29 -7.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 179.71 57.63 87.54 -78.31 -11.41
管理人报酬(万元) 11.76 26.95 14.40 48.17 29.83
托管费(万元) 2.35 5.39 2.88 9.63 5.97
其它费用(万元) 7.06 14.43 9.19 23.00 12.15
费用合计(万元) 23.18 66.04 35.25 116.06 71.78
利润总额(万元) 156.52 -8.41 52.30 -194.36 -83.19
净利润(万元) 156.52 -8.41 52.30 -194.36 -83.19