大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1584

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：20.85亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.09	-0.01	0.79	2.03
混合型名次	5787	1741	1254	873	1641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	9.84	15.18	14.21	15.84
混合型名次	1680	3571	3249	942	3856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平
5785	同泰慧利混合A	0.24	-11.58	-22.13	-40.72	-47.11
5786	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
5787	大成安享得利六月持有混合A	0.23	-0.09	-0.01	0.79	2.03
5788	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
5789	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.23	0.29	-0.23	1.17	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
1740	创金合信鑫祺混合A	2.47	-0.09	1.02	-0.18	0.42
1741	大成安享得利六月持有混合A	0.23	-0.09	-0.01	0.79	2.03
1742	东方红创新趋势混合	2.57	-0.09	-4.63	-5.31	8.48
1743	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.00	-0.09	-1.05	-3.16	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
1254	大成安享得利六月持有混合A	0.23	-0.09	-0.01	0.79	2.03
1255	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
1256	华泰柏瑞新利混合C	0.46	-0.22	-0.01	-0.91	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.46	0.20	0.30	0.80	2.20
872	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
873	大成安享得利六月持有混合A	0.23	-0.09	-0.01	0.79	2.03
874	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
875	诺德中小盘混合	4.95	-4.91	-0.56	0.79	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.43	0.42	0.16	0.46	2.04
1640	易方达瑞安混合发起式C	0.38	-0.77	-1.29	-1.31	2.04
1641	大成安享得利六月持有混合A	0.23	-0.09	-0.01	0.79	2.03
1642	交银新回报灵活配置混合C	0.25	-0.32	-0.17	0.70	2.03
1643	鹏华弘信混合C	0.22	0.22	0.59	1.14	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	鹏华弘信混合A	2.40	4.85	10.53	10.11	58.73
1679	安信稳健增利混合A	2.39	8.83	19.64	28.83	46.85
1680	大成安享得利六月持有混合A	2.39	9.84	15.18	14.21	15.84
1681	华夏睿磐泰兴混合C	2.39	5.04	9.47	-	10.20
1682	惠升优势企业一年持有期混合	2.39	38.12	44.48	-18.51	-20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，高于同类基金平均水平
3569	鹏扬景合六个月持有混合	3.66	9.86	14.72	15.42	26.88
3570	工银聚丰混合C	-0.88	9.85	24.31	24.50	22.88
3571	大成安享得利六月持有混合A	2.39	9.84	15.18	14.21	15.84
3572	人保转型混合A	-13.53	9.84	2.81	-48.66	-3.22
3573	易方达悦鑫一年持有混合A	3.11	9.84	12.19	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	泰信鑫利混合C	2.72	10.99	15.19	7.53	29.64
3248	安信丰穗一年持有混合A	1.09	6.46	15.18	-	19.45
3249	大成安享得利六月持有混合A	2.39	9.84	15.18	14.21	15.84
3250	华夏复兴混合C	3.21	34.42	15.18	-	-23.14
3251	南方竞争优势混合C	-8.13	13.10	15.18	-	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.17	11.63	15.92	14.23	8.74
941	安信鑫安得利混合C	1.73	4.37	8.33	14.21	77.82
942	大成安享得利六月持有混合A	2.39	9.84	15.18	14.21	15.84
943	南方利安A	3.55	5.96	9.00	14.19	60.89
944	国寿安保稳诚混合A	-0.95	6.13	15.92	14.17	60.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	招商瑞泽一年持有期混合C	0.04	9.07	12.20	11.99	15.88
3855	淳厚信泽C	-47.96	-35.22	-26.89	-31.94	15.85
3856	大成安享得利六月持有混合A	2.39	9.84	15.18	14.21	15.84
3857	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	5.10	15.83
3858	南方价值臻选混合C	2.72	28.47	35.17	11.39	15.83

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	30.01	1608.12	0.52%
豪迈科技	002595	37.74	1449.26	0.47%
齐鲁银行	601665	205.48	1465.07	0.47%
潍柴动力	000338	52.02	1305.70	0.42%
宏发股份	600885	36.18	1213.12	0.39%
美的集团	000333	14.64	1172.94	0.38%
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.37%
中国黄金国际	02099	5.27	997.06	0.32%
招商轮船	601872	27.53	554.73	0.18%
浙江龙盛	600352	36.87	464.19	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	4.08%
金融业	0.15	0.47%
材料	0.12	0.38%
采矿业	0.12	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.18%
科技	0.04	0.12%
通讯	0.03	0.10%
金融	0.03	0.10%
房地产业	0.02	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1594	1.1590	1.1564	1.1560	1.1558
累计净值(元)	1.1594	1.1590	1.1564	1.1560	1.1558

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