大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1612

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：22.91亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.08	0.90	1.82	2.28
混合型名次	5479	3395	1734	3890	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	14.40	14.55	14.64	16.12
混合型名次	4030	5700	4516	1542	4614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	创金合信鑫利混合C	0.03	0.15	0.33	1.21	1.86
5478	大成2020生命周期混合C	0.03	-0.39	0.69	2.92	4.73
5479	大成安享得利六月持有混合A	0.03	-0.08	0.90	1.82	2.28
5480	大成汇享一年持有混合A	0.03	-0.15	1.59	3.18	5.57
5481	大成景尚灵活配置混合A	0.03	-0.19	0.60	1.78	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	中邮医药健康灵活配置混合	3.57	-0.07	25.32	21.77	17.11
3394	中邮悦享6个月持有期混合C	0.02	-0.07	-1.85	0.18	1.40
3395	大成安享得利六月持有混合A	0.03	-0.08	0.90	1.82	2.28
3396	东海启航6个月混合A	-0.17	-0.08	-5.45	-5.51	-0.16
3397	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.20	-0.08	-0.85	5.74	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	招商品质升级混合A	0.43	-5.08	0.91	-10.08	-6.04
1733	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
1734	大成安享得利六月持有混合A	0.03	-0.08	0.90	1.82	2.28
1735	东方红优质甄选一年持有混合A	0.15	0.04	0.90	0.57	0.62
1736	嘉实优化红利混合A	0.76	-2.09	0.90	-0.55	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	易方达磐泰一年持有期混合A	0.25	-0.21	-0.13	1.83	2.15
3889	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
3890	大成安享得利六月持有混合A	0.03	-0.08	0.90	1.82	2.28
3891	华安景气优选混合A	2.44	4.50	-1.60	1.82	-2.14
3892	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.42	0.99	0.40	1.82	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	华泰柏瑞多策略混合A	0.24	-1.32	-1.60	-3.27	2.29
3944	天弘精选混合A	0.73	-4.33	-5.92	-2.42	2.29
3945	大成安享得利六月持有混合A	0.03	-0.08	0.90	1.82	2.28
3946	国泰浩益混合C	0.15	-0.22	1.16	1.55	2.28
3947	摩根远见两年持有期混合	1.01	-4.58	-21.93	5.51	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	长城优选回报六个月持有期混合C	3.30	13.10	6.28	4.88	6.95
4029	富国安诚回报12个月持有期混合A	3.30	17.72	15.01	-	12.58
4030	大成安享得利六月持有混合A	3.29	14.40	14.55	14.64	16.12
4031	广发稳睿六个月持有期混合A	3.29	11.11	21.49	-	25.40
4032	国泰通利9个月持有期混合A	3.29	16.28	13.28	15.92	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5700 位，低于同类基金平均水平
5698	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	6.70	14.42	13.23	5.74	10.09
5699	博时恒进持有期混合A	1.45	14.40	11.65	11.39	15.98
5700	大成安享得利六月持有混合A	3.29	14.40	14.55	14.64	16.12
5701	兴证全球欣越混合C	-6.40	14.40	18.29	-	13.27
5702	招商产业升级1年持有期混合C	-22.68	14.40	-21.07	-	-25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.28	11.52	14.56	-	13.68
4515	工银新趋势灵活配置混合C	-14.69	29.54	14.56	-22.57	183.30
4516	大成安享得利六月持有混合A	3.29	14.40	14.55	14.64	16.12
4517	信诚至选C	4.09	13.89	14.55	18.49	74.06
4518	大成消费主题混合A	-4.30	34.31	14.53	4.33	162.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	兴业聚鑫灵活配置混合C	5.74	22.72	16.93	14.66	40.39
1541	易方达新收益混合C	30.07	76.66	42.91	14.65	345.79
1542	大成安享得利六月持有混合A	3.29	14.40	14.55	14.64	16.12
1543	南方荣光C	1.84	7.82	10.68	14.60	68.01
1544	景顺长城优选混合	9.86	83.27	44.17	14.58	2309.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	方正富邦策略精选A	15.12	47.81	29.85	4.69	16.16
4613	兴银竞争优势混合C	0.88	55.48	22.22	-	16.13
4614	大成安享得利六月持有混合A	3.29	14.40	14.55	14.64	16.12
4615	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-1.86	16.09
4616	平安优势领航1年持有混合A	18.28	129.56	68.56	17.56	16.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
能源	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1612	1.1609	1.1599	1.1601	1.1602
累计净值(元)	1.1612	1.1609	1.1599	1.1601	1.1602

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