大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储：国家集成电路基金二期累计减持公司1.8471%股份[2026-05-06]

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累计净值：1.1493

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：20.94亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.61	0.55	1.60	1.15
混合型名次	5725	6664	4052	5280	5711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	10.50	12.78	-	14.83
混合型名次	6754	5939	4358	4638	4937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
5724	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
5725	大成安享得利六月持有混合A	0.05	0.61	0.55	1.60	1.15
5726	大成安享得利六月持有混合C	0.05	0.60	0.52	1.55	1.11
5727	德邦沪港深龙头混合C	0.05	2.21	-5.79	-2.08	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	长盛电子信息产业混合C	0.15	0.61	-4.17	-11.55	-2.33
6663	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
6664	大成安享得利六月持有混合A	0.05	0.61	0.55	1.60	1.15
6665	富安达健康人生混合C	-0.82	0.61	-2.51	-6.12	2.19
6666	华宝安享混合	0.08	0.61	0.25	1.84	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	泓德慧享混合C	0.52	1.04	0.56	3.33	2.92
4051	长安鑫益增强混合A	0.05	0.67	0.55	0.92	0.87
4052	大成安享得利六月持有混合A	0.05	0.61	0.55	1.60	1.15
4053	德邦安顺混合C	1.04	2.02	0.55	0.63	0.44
4054	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.24	2.36	0.55	1.18	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	招商成长精选一年定期开放混合C	1.78	4.55	-7.88	1.61	-1.25
5279	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.34	2.06	3.12	1.60	4.41
5280	大成安享得利六月持有混合A	0.05	0.61	0.55	1.60	1.15
5281	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
5282	格林创新成长混合C	-1.06	6.60	-5.32	1.60	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	鹏华弘尚混合A	0.08	0.40	1.03	1.62	1.16
5710	中融景盛一年持有混合C	0.01	0.72	-0.27	1.15	1.16
5711	大成安享得利六月持有混合A	0.05	0.61	0.55	1.60	1.15
5712	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.13	0.81	-0.22	0.41	1.15
5713	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.97	2.72	-8.98	2.06	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	鹏华悦享一年持有期混合C	3.56	5.81	0.00	-	4.36
6753	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10
6754	大成安享得利六月持有混合A	3.54	10.50	12.78	-	14.83
6755	宏利创益混合B	3.53	4.49	5.29	17.99	83.27
6756	建信港股通精选混合A	3.53	35.10	20.24	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平
5937	广发睿享稳健增利混合C	6.57	10.53	6.57	-5.13	-6.36
5938	易方达稳健增长混合C	4.69	10.51	8.93	-	-8.02
5939	大成安享得利六月持有混合A	3.54	10.50	12.78	-	14.83
5940	大成恒享夏盛一年定开混合C	10.36	10.50	8.66	-	5.24
5941	国泰多策略收益灵活配置混合	2.83	10.50	4.66	3.06	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	易方达悦信一年持有期混合C	6.25	9.28	12.80	-	12.38
4357	朱雀产业臻选A	22.79	31.48	12.80	-5.10	80.35
4358	大成安享得利六月持有混合A	3.54	10.50	12.78	-	14.83
4359	广发恒昌一年持有期混合C	7.04	15.03	12.78	-	16.85
4360	汇添富稳健增益一年持有混合A	5.14	11.46	12.77	12.66	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
4637	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4638	大成安享得利六月持有混合A	3.54	10.50	12.78	-	14.83
4639	大成安享得利六月持有混合C	3.44	10.28	12.44	-	14.25
4640	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.57	18.65	16.33	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	嘉实鑫和一年持有期混合C	3.65	4.45	2.10	5.30	14.85
4936	人保双利C	6.80	0.40	-4.70	3.12	14.84
4937	大成安享得利六月持有混合A	3.54	10.50	12.78	-	14.83
4938	国富焦点驱动混合C	8.06	10.61	13.56	-	14.82
4939	华夏成长先锋一年持有混合C	81.29	59.67	29.91	-	14.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1483	1.1489	1.1474	1.1474	1.1477
累计净值(元)	1.1483	1.1489	1.1474	1.1474	1.1477

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