大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.1460

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：7.33亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.57	1.43	0.90
混合型名次	3233	2880	3229	4600	4958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	10.99	12.36	-	14.55
混合型名次	6590	5838	3757	4563	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
3232	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
3233	大成安享得利六月持有混合A	0.04	0.18	0.57	1.43	0.90
3234	大成安享得利六月持有混合C	0.04	0.17	0.55	1.39	0.87
3235	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.04	-0.03	0.51	0.70	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.24	0.18	-0.35	1.53	1.81
2879	长盛盛崇A	0.23	0.18	-0.86	4.11	1.64
2880	大成安享得利六月持有混合A	0.04	0.18	0.57	1.43	0.90
2881	东方红价值精选混合C	0.03	0.18	0.46	0.77	0.77
2882	东方红睿元混合	4.95	0.18	6.47	12.89	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.19	-0.48	0.58	3.29	2.48
3228	长城核心优选混合	0.27	-0.66	0.57	2.72	3.63
3229	大成安享得利六月持有混合A	0.04	0.18	0.57	1.43	0.90
3230	工银新兴制造混合A	-0.42	4.43	0.57	10.74	11.79
3231	广发恒裕一年持有期混合C	0.26	0.09	0.57	-0.26	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	银河君尚混合C	0.01	-0.85	-0.65	1.44	-0.68
4599	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.23	0.16	-0.40	1.43	1.75
4600	大成安享得利六月持有混合A	0.04	0.18	0.57	1.43	0.90
4601	广发科创板两年定开混合	0.04	4.86	-0.07	1.43	7.81
4602	国寿安保稳瑞混合A	-0.15	-0.91	-0.68	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	宝盈先进制造混合C	2.29	0.16	-0.32	9.16	0.90
4957	博时产业慧选混合A	0.18	1.47	-3.65	4.04	0.90
4958	大成安享得利六月持有混合A	0.04	0.18	0.57	1.43	0.90
4959	富国新趋势灵活配置混合C	0.15	-4.35	-4.23	-0.64	0.90
4960	广发恒荣三个月持有期混合A	0.00	0.24	0.51	2.00	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	华泰柏瑞恒利混合C	4.09	8.02	13.11	-	22.95
6589	嘉实浦惠6个月持有期混合C	4.08	4.04	5.65	10.30	11.90
6590	大成安享得利六月持有混合A	4.06	10.99	12.36	-	14.55
6591	永赢合嘉一年持有混合C	4.06	4.61	4.08	-	5.80
6592	中欧琪和灵活配置混合C	4.05	7.17	7.89	12.60	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	光大保德信永鑫混合A	13.39	11.01	13.31	17.30	67.92
5837	同泰同欣混合C	5.12	11.00	-1.61	-	-2.86
5838	大成安享得利六月持有混合A	4.06	10.99	12.36	-	14.55
5839	广发睿享稳健增利混合A	5.92	10.99	5.82	-4.09	2.95
5840	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.28	10.98	7.13	17.47	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	汇安丰泽混合A	63.71	49.55	12.37	-1.74	315.58
3756	鹏华安悦一年持有期混合C	9.38	12.62	12.37	-	8.67
3757	大成安享得利六月持有混合A	4.06	10.99	12.36	-	14.55
3758	华安红利精选混合A	31.94	33.51	12.36	-14.20	25.94
3759	嘉实新趋势混合	7.39	13.47	12.36	19.00	81.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
4562	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4563	大成安享得利六月持有混合A	4.06	10.99	12.36	-	14.55
4564	大成安享得利六月持有混合C	3.96	10.77	12.02	-	13.98
4565	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.72	18.56	14.13	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	工银恒嘉一年持有混合A	44.79	52.17	14.43	-	14.57
4699	交银科技创新灵活配置混合C	15.10	32.79	8.13	-	14.56
4700	大成安享得利六月持有混合A	4.06	10.99	12.36	-	14.55
4701	创金合信鑫瑞混合A	5.40	9.39	9.26	-	14.54
4702	中欧精益稳健一年混合	8.82	12.98	11.88	-	14.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
工业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1455	1.1450	1.1441	1.1441	1.1419
累计净值(元)	1.1455	1.1450	1.1441	1.1441	1.1419

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