大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.047

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.32亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-0.59	2.67	0.23	4.20
混合型名次	6459	6957	6733	5691	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	2.84	3.06	-	4.68
混合型名次	4000	2118	885	4318	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
6458	财通多策略福享混合(LOF)	-0.99	7.82	25.91	10.63	18.58
6459	大成安享得利六月持有混合A	-0.99	-0.59	2.67	0.23	4.20
6460	工银新价值灵活配置混合C	-0.99	-0.64	12.15	2.41	16.34
6461	光大保德信高端装备混合A	-0.99	6.28	13.99	2.83	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	太平睿庆混合A	-0.36	-0.58	4.10	2.01	8.88
6956	中欧匠心两年持有期混合C	-1.24	-0.58	9.70	-0.01	11.19
6957	大成安享得利六月持有混合A	-0.99	-0.59	2.67	0.23	4.20
6958	博时鑫润混合A	-0.31	-0.60	5.71	2.68	7.23
6959	大成安享得利六月持有混合C	-1.00	-0.60	2.64	0.17	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	博时远见回报混合A	-1.69	-2.16	2.68	-8.99	6.94
6732	易方达悦享一年持有混合A	0.28	1.72	2.68	0.25	2.96
6733	大成安享得利六月持有混合A	-0.99	-0.59	2.67	0.23	4.20
6734	大成民稳增长混合A	-0.49	0.48	2.67	1.38	6.92
6735	汇安量化优选A	-0.71	-0.43	2.67	-3.89	-12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
5690	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.41	1.06	2.59	0.24	3.48
5691	大成安享得利六月持有混合A	-0.99	-0.59	2.67	0.23	4.20
5692	华安研究驱动混合A	1.00	-0.52	7.47	0.23	7.18
5693	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.02	0.75	3.33	0.23	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	景顺港股通全球竞争力混合C	-2.85	-2.69	14.26	2.37	4.21
4801	浙商汇金量化精选混合	-0.53	15.63	30.29	11.32	4.21
4802	大成安享得利六月持有混合A	-0.99	-0.59	2.67	0.23	4.20
4803	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.34	2.23	6.34	3.77	4.20
4804	汇泉兴至未来一年持有混合C	1.54	5.40	14.85	1.24	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	融通领先成长混合(LOF)A/B	4.29	-16.33	-33.37	9.79	67.81
3999	永赢稳健增利18个月持有混合E	4.29	3.16	-1.79	-	-3.74
4000	大成安享得利六月持有混合A	4.28	2.84	3.06	-	4.68
4001	大摩领先优势混合	4.28	-7.95	-23.62	56.93	202.52
4002	广发恒益一年持有期混合A	4.28	-1.17	-0.62	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	鹏华安康一年持有期混合C	6.67	2.85	2.14	-	2.17
2117	中银新回报灵活配置混合C	5.46	2.85	-0.41	-	1.37
2118	大成安享得利六月持有混合A	4.28	2.84	3.06	-	4.68
2119	东方红品质优选定开混合	4.08	2.84	-3.11	-	12.73
2120	广发优企精选混合A	0.06	2.84	-8.31	54.15	152.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	中银新机遇混合A	3.18	3.63	3.09	29.44	67.46
884	信诚新旺混合(LOF)A	2.33	3.95	3.07	29.32	61.66
885	大成安享得利六月持有混合A	4.28	2.84	3.06	-	4.68
886	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	-	49.85
887	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.91	3.58	3.04	40.18	70.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	大摩招惠一年持有期混合A	1.15	-1.50	-5.61	-	-7.52
4317	大摩招惠一年持有期混合C	0.75	-2.28	-6.73	-	-8.79
4318	大成安享得利六月持有混合A	4.28	2.84	3.06	-	4.68
4319	大成安享得利六月持有混合C	4.16	2.63	2.75	-	4.30
4320	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.71	7.43	7.65	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	浙商智多金稳健一年持有期A	10.24	9.15	3.29	-	4.70
3865	长盛安睿一年持有混合A	6.37	4.27	4.13	-	4.68
3866	大成安享得利六月持有混合A	4.28	2.84	3.06	-	4.68
3867	鹏华招润一年持有期混合A	6.95	2.30	1.57	-	4.67
3868	天弘招添利A	2.97	1.86	2.92	-	4.67

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	25.02	129.60	2.45%
招商轮船	601872	14.00	112.56	2.13%
中国海洋石油	00883	6.30	110.33	2.09%
紫金矿业	02899	5.60	89.18	1.69%
中国船舶	600150	1.76	73.52	1.39%
晋控煤业	601001	4.18	71.27	1.35%
中国铝业	601600	7.55	67.19	1.27%
重庆农村商业银行	03618	18.10	65.78	1.25%
兖矿能源	01171	6.02	59.61	1.13%
中远海能	01138	5.80	49.53	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	6.84%
制造业	0.03	5.31%
金融业	0.03	5.22%
材料	0.02	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.50%
能源	0.01	2.09%
工业	0.01	1.66%
金融	0.01	1.25%
通讯	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.053	1.057	1.063	1.055	1.058
累计净值(元)	1.053	1.057	1.063	1.055	1.058

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