大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：7.33亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.61	1.04	2.17	0.59
混合型名次	3616	6534	5708	6463	6823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	13.87	12.07	-	14.20
混合型名次	6598	6183	3634	4491	4885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
3615	创金合信景雯混合C	-0.13	0.71	1.13	1.08	0.74
3616	大成安享得利六月持有混合A	-0.13	0.61	1.04	2.17	0.59
3617	大成安享得利六月持有混合C	-0.13	0.61	1.02	2.13	0.58
3618	大成绝对收益混合发起C	-0.13	-2.02	-3.77	-8.15	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	中欧琪和灵活配置混合C	0.01	0.62	0.95	1.74	0.60
6533	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
6534	大成安享得利六月持有混合A	-0.13	0.61	1.04	2.17	0.59
6535	大成安享得利六月持有混合C	-0.13	0.61	1.02	2.13	0.58
6536	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.13	0.61	0.04	2.79	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	易方达瑞弘混合A	0.20	1.26	1.05	3.96	1.21
5707	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
5708	大成安享得利六月持有混合A	-0.13	0.61	1.04	2.17	0.59
5709	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
5710	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6463 位，低于同类基金平均水平
6461	银华泰利灵活配置混合A	0.06	0.48	1.15	2.18	0.49
6462	宝盈研究精选混合C	1.24	1.03	-1.38	2.17	2.74
6463	大成安享得利六月持有混合A	-0.13	0.61	1.04	2.17	0.59
6464	嘉实融惠混合A	-0.76	0.48	0.11	2.17	0.46
6465	东方成长收益灵活配置混合A	0.89	0.56	0.32	2.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	中信建投红利智选混合A	1.38	0.60	-1.03	-1.38	0.60
6822	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.09	0.58	-0.17	-0.33	0.60
6823	大成安享得利六月持有混合A	-0.13	0.61	1.04	2.17	0.59
6824	国泰蓝筹精选混合C	-3.33	0.97	-1.56	1.69	0.59
6825	汇添富绝对收益定开混合C	0.50	0.76	1.78	4.53	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	鹏扬景沃六个月混合C	5.50	13.29	7.94	5.94	16.70
6597	工银新增利混合	5.49	12.40	9.35	12.21	47.80
6598	大成安享得利六月持有混合A	5.46	13.87	12.07	-	14.20
6599	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.46	11.37	9.42	15.42	47.72
6600	鹏华宁华一年持有期混合A	5.46	9.66	3.93	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6183 位，低于同类基金平均水平
6181	招商瑞德一年持有期混合A	5.67	13.89	9.85	14.30	14.20
6182	长信乐信混合C	9.20	13.87	6.97	-6.95	40.68
6183	大成安享得利六月持有混合A	5.46	13.87	12.07	-	14.20
6184	国泰慧益一年持有混合C	7.69	13.87	0.00	-	12.07
6185	华泰保兴科荣C	7.33	13.87	10.88	20.84	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	招商丰益混合A	24.48	22.90	12.08	14.59	84.41
3633	安信平稳双利3个月持有混合A	3.30	11.95	12.07	19.17	22.55
3634	大成安享得利六月持有混合A	5.46	13.87	12.07	-	14.20
3635	中欧真益稳健一年混合A	11.45	20.96	12.07	9.17	18.19
3636	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	9.06	83.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
4490	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4491	大成安享得利六月持有混合A	5.46	13.87	12.07	-	14.20
4492	大成安享得利六月持有混合C	5.37	13.65	11.74	-	13.66
4493	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.05	19.61	14.60	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	国金鑫悦经济新动能A	37.11	82.07	19.79	5.14	14.21
4884	长城久恒灵活配置混合C	54.62	104.32	0.00	-	14.20
4885	大成安享得利六月持有混合A	5.46	13.87	12.07	-	14.20
4886	招商瑞德一年持有期混合A	5.67	13.89	9.85	14.30	14.20
4887	长盛航天海工混合C	59.65	71.89	0.00	-	14.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
工业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1445	1.1447	1.1437	1.1442	1.1435
累计净值(元)	1.1445	1.1447	1.1437	1.1442	1.1435

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