大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1619 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：22.91亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.77	1.02	1.37	2.34
混合型名次	3678	5661	1840	2815	4139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	13.01	15.06	14.47	16.19
混合型名次	4567	5921	4555	1481	4673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	安信宏盈18个月持有混合	-0.02	-0.57	-0.30	-1.73	-0.15
3677	创金合信鑫利混合C	-0.02	0.26	0.29	1.01	1.69
3678	大成安享得利六月持有混合A	-0.02	0.77	1.02	1.37	2.34
3679	大成安享得利六月持有混合C	-0.02	0.77	1.00	1.32	2.27
3680	大成核心价值甄选混合C	-0.02	0.76	2.12	-1.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	鑫元安鑫回报C	0.09	0.78	0.82	3.06	4.11
5660	安信新目标混合C	-0.29	0.77	1.20	1.72	1.83
5661	大成安享得利六月持有混合A	-0.02	0.77	1.02	1.37	2.34
5662	大成安享得利六月持有混合C	-0.02	0.77	1.00	1.32	2.27
5663	东方红稳健精选混合A	0.31	0.77	0.79	-0.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	兴银鼎新灵活配置	0.33	0.56	1.03	1.10	1.64
1839	长盛环球行业混合(QDII)	1.18	5.48	1.02	8.45	6.45
1840	大成安享得利六月持有混合A	-0.02	0.77	1.02	1.37	2.34
1841	东方红睿逸定期开放混合	0.48	1.74	1.02	0.53	1.56
1842	华商创新成长混合发起式	-0.59	2.19	1.02	16.25	37.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
2814	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.01	1.35	0.06	1.37	3.22
2815	大成安享得利六月持有混合A	-0.02	0.77	1.02	1.37	2.34
2816	富国均衡成长三年持有期混合C	-3.67	3.95	-6.31	1.37	7.42
2817	景顺长城泰和回报混合C	-0.12	1.68	-3.49	1.37	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	汇添富蓝筹稳健混合C	-1.46	1.50	-11.64	-2.87	2.35
4138	长江楚财一年持有混合发起C	0.17	0.50	-0.57	-0.29	2.34
4139	大成安享得利六月持有混合A	-0.02	0.77	1.02	1.37	2.34
4140	华夏磐泰混合(LOF)C	0.34	2.23	-1.59	-0.22	2.34
4141	富国优质企业混合A	-1.58	9.56	-2.13	-14.78	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	国泰产业精选一年封闭运作混合C	3.50	35.43	10.67	-	4.43
4566	鹏华价值驱动混合	3.50	48.57	34.93	-6.99	70.02
4567	大成安享得利六月持有混合A	3.49	13.01	15.06	14.47	16.19
4568	南方瑞祥一年混合C	3.49	23.59	31.63	20.22	105.39
4569	鹏华精选成长混合C	3.49	50.26	31.87	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49
5920	西部利得绿色能源混合A	-17.75	13.02	-3.04	-	-21.43
5921	大成安享得利六月持有混合A	3.49	13.01	15.06	14.47	16.19
5922	国富估值优势混合C	-1.32	13.01	12.67	-	-3.81
5923	银华招利一年持有期混合C	2.44	13.00	8.83	8.45	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.73	13.76	15.07	-	56.90
4554	南方宝丰混合C	5.38	17.20	15.07	14.12	32.46
4555	大成安享得利六月持有混合A	3.49	13.01	15.06	14.47	16.19
4556	长盛成长价值混合C	3.50	14.30	15.04	7.27	15.33
4557	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	嘉实安益混合C	5.22	9.21	10.93	14.50	50.11
1480	易方达鑫转增利混合A	3.74	32.54	19.49	14.50	144.62
1481	大成安享得利六月持有混合A	3.49	13.01	15.06	14.47	16.19
1482	景顺长城顺益回报混合C	3.94	12.17	13.81	14.47	59.86
1483	南方宝顺混合A	9.09	21.48	19.01	14.47	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	国泰蓝筹精选混合A	-11.26	33.59	4.62	-18.13	16.20
4672	泓德汽车产业升级混合发起式C	51.32	70.36	0.00	-	16.20
4673	大成安享得利六月持有混合A	3.49	13.01	15.06	14.47	16.19
4674	太平睿享混合C	6.27	23.38	18.61	-	16.19
4675	浙商智多金稳健一年持有期C	7.10	20.53	19.63	15.01	16.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
能源	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1614	1.1613	1.1612	1.1612	1.1621
累计净值(元)	1.1614	1.1613	1.1612	1.1612	1.1621

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