大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.32亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-1.26	2.27	0.71	4.48
混合型名次	4329	6153	6686	4552	3882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	3.51	3.15	-	4.96
混合型名次	2842	1697	768	4319	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.48	-1.41	15.44	5.02	4.54
4328	长盛研发回报混合	0.48	-2.36	4.11	-6.15	1.51
4329	大成安享得利六月持有混合A	0.48	-1.26	2.27	0.71	4.48
4330	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.48	0.48	3.23	1.04	1.99
4331	东方创新成长混合A	0.48	1.14	29.41	18.59	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	银华通利灵活配置混合C	-0.14	-1.25	5.29	2.14	5.56
6152	博时成长优选灵活配置混合C	1.24	-1.26	11.61	-2.37	-8.61
6153	大成安享得利六月持有混合A	0.48	-1.26	2.27	0.71	4.48
6154	大成中国优势混合(QDII)A	2.00	-1.26	9.73	-6.01	18.07
6155	工银聚丰混合A	0.17	-1.26	1.04	3.04	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	易方达悦丰一年持有混合C	0.10	0.30	2.28	-0.68	3.11
6685	易方达悦信一年持有期混合C	0.09	0.24	2.28	-0.21	3.86
6686	大成安享得利六月持有混合A	0.48	-1.26	2.27	0.71	4.48
6687	华安逆向策略混合C	1.04	-3.92	2.27	-3.28	3.51
6688	华安稳健回报混合A	0.20	0.37	2.27	1.63	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	易方达瑞选E	0.00	0.12	4.29	0.72	8.19
4551	安信丰穗一年持有混合A	0.51	0.25	5.77	0.71	8.27
4552	大成安享得利六月持有混合A	0.48	-1.26	2.27	0.71	4.48
4553	国联安行业领先混合	1.56	1.59	19.83	0.71	6.65
4554	国联安鑫乾混合A	0.01	0.08	0.63	0.71	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	天弘安康颐利混合A	0.19	0.50	1.69	1.89	4.49
3881	中欧新动力混合(LOF)C	0.01	0.96	20.53	2.93	4.49
3882	大成安享得利六月持有混合A	0.48	-1.26	2.27	0.71	4.48
3883	东方盛世灵活配置混合A	-0.01	-0.41	2.77	-0.87	4.48
3884	东方盛世灵活配置混合C	-0.01	-0.41	2.77	-0.87	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	南方人工智能混合	4.48	3.81	-20.63	48.65	115.29
2841	鹏扬均衡成长混合C	4.48	0.00	0.00	-	0.04
2842	大成安享得利六月持有混合A	4.47	3.51	3.15	-	4.96
2843	华夏核心制造混合A	4.47	-9.08	-13.98	-	-9.79
2844	鹏扬景泽一年持有混合A	4.47	0.00	0.00	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.22	3.52	8.57	-	43.10
1696	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	17.44	3.52	3.04	64.67	89.47
1697	大成安享得利六月持有混合A	4.47	3.51	3.15	-	4.96
1698	景顺长城景气成长混合C	10.61	3.51	0.00	-	1.16
1699	融通稳健增长一年持有期混合C	3.93	3.51	4.35	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	5.87	2.47	3.18	-	8.12
767	前海联合新思路混合A	8.04	9.34	3.16	46.73	15.84
768	大成安享得利六月持有混合A	4.47	3.51	3.15	-	4.96
769	富国泰享回报6个月持有期混合C	1.45	2.54	3.15	-	5.02
770	长盛安睿一年持有混合A	5.34	4.28	3.14	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	大摩招惠一年持有期混合A	0.65	-0.85	-6.34	-	-7.77
4318	大摩招惠一年持有期混合C	0.26	-1.63	-7.45	-	-9.04
4319	大成安享得利六月持有混合A	4.47	3.51	3.15	-	4.96
4320	大成安享得利六月持有混合C	4.36	3.30	2.84	-	4.58
4321	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.56	7.07	6.63	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	天弘安康颐睿一年持有混合C	5.31	0.00	0.00	-	4.99
3665	鹏扬景安一年持有期混合C	5.65	6.51	2.39	-	4.98
3666	大成安享得利六月持有混合A	4.47	3.51	3.15	-	4.96
3667	大成盛享一年持有混合A	5.70	0.00	0.00	-	4.96
3668	易方达悦稳一年持有混合A	3.37	4.57	0.00	-	4.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	25.02	129.60	2.45%
招商轮船	601872	14.00	112.56	2.13%
中国海洋石油	00883	6.30	110.33	2.09%
紫金矿业	02899	5.60	89.18	1.69%
中国船舶	600150	1.76	73.52	1.39%
晋控煤业	601001	4.18	71.27	1.35%
中国铝业	601600	7.55	67.19	1.27%
重庆农村商业银行	03618	18.10	65.78	1.25%
兖矿能源	01171	6.02	59.61	1.13%
中远海能	01138	5.80	49.53	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	6.84%
制造业	0.03	5.31%
金融业	0.03	5.22%
材料	0.02	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.50%
能源	0.01	2.09%
工业	0.01	1.66%
金融	0.01	1.25%
通讯	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.049	1.046	1.045	1.044	1.049
累计净值(元)	1.049	1.046	1.045	1.044	1.049

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