大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：1.1484

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：20.94亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.01	0.44	1.39	1.15
混合型名次	6081	3675	4278	5303	4977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	10.75	12.79	-	14.84
混合型名次	6209	5682	4513	4785	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	中欧睿达定期开放混合C	0.19	-0.19	-0.16	1.83	1.32
6080	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.18	-0.92	-1.26	0.29	-0.11
6081	大成安享得利六月持有混合A	0.18	0.01	0.44	1.39	1.15
6082	大成安享得利六月持有混合C	0.18	0.00	0.40	1.34	1.11
6083	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	博时新起点混合C	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-27.68
3674	长盛盛世A	0.49	0.01	0.97	2.83	1.35
3675	大成安享得利六月持有混合A	0.18	0.01	0.44	1.39	1.15
3676	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.01	0.01	0.10	0.79	0.59
3677	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	3.45	-2.76	0.45	13.44	9.18
4277	中欧产业前瞻混合C	0.76	-3.46	0.45	11.10	2.95
4278	大成安享得利六月持有混合A	0.18	0.01	0.44	1.39	1.15
4279	添富年年泰定开混合A	-0.02	0.06	0.44	0.85	0.77
4280	鑫元鑫动力混合C	3.89	-0.65	0.44	-1.80	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.08	-0.82	-0.90	1.40	1.05
5302	天弘安康颐享12个月持有C	0.35	-0.17	0.09	1.40	0.97
5303	大成安享得利六月持有混合A	0.18	0.01	0.44	1.39	1.15
5304	华富弘鑫灵活配置混合A	0.78	-1.70	-1.51	1.39	-0.51
5305	长安行业成长混合C	0.39	-6.60	-4.01	1.38	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	汇安量化优选C	3.62	-15.65	-9.60	4.87	1.16
4976	天弘安康颐享12个月持有A	0.36	-0.13	0.20	1.60	1.16
4977	大成安享得利六月持有混合A	0.18	0.01	0.44	1.39	1.15
4978	广发睿享稳健增利混合A	-0.09	-1.06	0.11	1.55	1.15
4979	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	南方誉慧一年混合A	3.04	9.35	6.91	9.04	20.66
6208	招商瑞文混合A	3.04	8.29	7.89	6.75	29.65
6209	大成安享得利六月持有混合A	3.03	10.75	12.79	-	14.84
6210	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
6211	银华裕利混合发起式	3.03	4.24	1.67	-11.77	96.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	16.57	101.37
5681	长盛盛辉混合C	7.89	10.75	13.41	7.28	76.94
5682	大成安享得利六月持有混合A	3.03	10.75	12.79	-	14.84
5683	宏利效率优选混合(LOF)	14.34	10.75	-5.84	-35.26	244.57
5684	博时乐享混合C	7.56	10.73	8.87	-	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	鑫元长三角混合A	36.62	43.83	12.81	-	31.55
4512	中加消费优选混合C	29.52	39.71	12.80	-	9.38
4513	大成安享得利六月持有混合A	3.03	10.75	12.79	-	14.84
4514	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	6.72	11.46	12.79	-	12.65
4515	易方达悦丰一年持有混合A	6.09	10.45	12.78	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
4784	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
4785	大成安享得利六月持有混合A	3.03	10.75	12.79	-	14.84
4786	大成安享得利六月持有混合C	2.95	10.54	12.45	-	14.25
4787	招商瑞乐6个月持有期混合A	8.42	17.71	17.04	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	上银慧尚6个月持有期混合A	8.77	11.47	13.81	-	14.89
5025	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	7.01	14.55	16.88	-	14.86
5026	大成安享得利六月持有混合A	3.03	10.75	12.79	-	14.84
5027	泰康申润一年持有期混合C	7.18	6.00	10.78	8.51	14.81
5028	融通鑫新成长混合C	-8.53	14.56	-8.77	-	14.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
金融	0.01	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1463	1.1455	1.1458	1.1469	1.1459
累计净值(元)	1.1463	1.1455	1.1458	1.1469	1.1459

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