大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1584 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1584

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：22.91亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.16	0.83	1.08	2.03
混合型名次	1438	1312	1303	1467	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	8.59	14.76	14.24	15.84
混合型名次	2965	4636	3814	1282	4156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	安信新目标混合A	-0.09	-0.83	-0.72	-0.33	0.22
1437	博道安远6个月定开混合	-0.09	-0.49	0.02	-1.26	-1.34
1438	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.16	0.83	1.08	2.03
1439	大成景尚灵活配置混合A	-0.09	-0.15	0.43	1.05	2.79
1440	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.09	-0.74	-2.98	-5.12	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	泰康申润一年持有期混合A	-0.05	-0.15	-0.47	0.15	2.92
1311	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.72	-0.15	6.79	-3.56	-3.84
1312	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.16	0.83	1.08	2.03
1313	大成安享得利六月持有混合C	-0.10	-0.16	0.81	1.03	1.96
1314	大成景尚灵活配置混合C	-0.10	-0.16	0.40	1.00	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	易方达悦融一年持有混合A	-0.08	-0.49	0.84	0.17	2.18
1302	招商丰泽混合C	-0.98	-1.34	0.84	-2.49	-3.43
1303	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.16	0.83	1.08	2.03
1304	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.04	0.03	0.83	1.29	1.05
1305	鹏华弘安混合C	0.22	0.57	0.83	1.32	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	前海联合科技先锋混合C	-4.57	-10.64	-26.83	1.09	5.06
1466	信澳智远三年持有期混合A	-3.64	-10.72	-27.71	1.09	17.05
1467	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.16	0.83	1.08	2.03
1468	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.03	-0.01	0.74	1.08	0.73
1469	嘉实稳裕混合C	-0.19	-0.24	0.97	1.08	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.07	0.09	0.58	1.73	2.04
2416	兴全合兴混合A	-2.51	-4.89	-17.65	-9.49	2.04
2417	大成安享得利六月持有混合A	-0.09	-0.16	0.83	1.08	2.03
2418	大成睿享混合C	-0.60	0.50	2.94	0.06	2.03
2419	恒越乐享添利混合A	-1.40	-4.87	2.17	0.34	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	博时行业轮动混合	2.69	4.67	-8.67	-31.09	41.20
2964	长城优选增强六个月持有混合A	2.69	7.33	9.03	5.82	9.80
2965	大成安享得利六月持有混合A	2.69	8.59	14.76	14.24	15.84
2966	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.69	9.22	10.69	6.71	6.74
2967	东方红启阳三年持有混合A	2.69	11.21	12.55	-15.72	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	信诚新泽B	4.37	8.60	9.58	8.60	73.16
4635	易方达瑞选I	4.80	8.60	19.10	17.31	129.03
4636	大成安享得利六月持有混合A	2.69	8.59	14.76	14.24	15.84
4637	先锋聚元A	-0.96	8.59	-17.91	-37.00	28.70
4638	安信企业价值优选混合	-2.87	8.58	20.80	22.29	145.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-4.92	-10.00
3813	恒生前海恒锦裕利混合A	5.64	9.49	14.77	20.52	31.38
3814	大成安享得利六月持有混合A	2.69	8.59	14.76	14.24	15.84
3815	富国浦诚回报12个月持有期混合C	8.09	13.78	14.76	8.99	9.21
3816	中银景福回报混合A	1.78	9.38	14.76	13.36	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华夏核心制造混合C	-4.12	33.67	37.23	14.31	15.52
1281	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	1.33	15.64	17.08	14.25	125.65
1282	大成安享得利六月持有混合A	2.69	8.59	14.76	14.24	15.84
1283	大成优选混合(LOF)A	2.76	13.71	26.29	14.23	421.13
1284	兴业聚盈混合C	7.29	13.60	16.63	14.23	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	招商瑞泽一年持有期混合C	0.51	9.15	12.30	12.52	15.88
4155	长城久鑫C	-15.02	43.11	30.66	-	15.84
4156	大成安享得利六月持有混合A	2.69	8.59	14.76	14.24	15.84
4157	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	5.12	15.83
4158	长城产业臻选混合C	0.87	34.66	32.27	-	15.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
能源	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1588	1.1589	1.1595	1.1585	1.1595
累计净值(元)	1.1588	1.1589	1.1595	1.1585	1.1595

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