大成安享得利六月持有混合A(010940)_最新动态

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1574 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1574

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

大成安享得利六月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：22.91亿元

大成安享得利六月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
混合型名次	1638	1815	1230	2186	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	12.32	13.34	14.63	15.73
混合型名次	5038	5528	3729	1205	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	长安鑫兴混合A	0.02	-4.11	-15.48	-11.74	4.27
1637	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
1638	大成安享得利六月持有混合A	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
1639	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
1640	东方红民享甄选一年持有混合	0.02	1.38	-0.22	-0.94	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	南方荣光C	-0.07	0.52	-0.43	0.60	1.52
1814	诺安鼎利混合C	0.42	0.52	-0.88	-0.33	0.54
1815	大成安享得利六月持有混合A	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
1816	大成安享得利六月持有混合C	0.01	0.51	0.76	1.41	1.88
1817	大成景恒混合A	1.74	0.51	-11.35	-11.90	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	招商资管智远成长灵活配置混合C	-0.44	-15.27	0.79	3.36	10.38
1229	中融优势产业混合A	0.25	5.98	0.79	0.27	4.98
1230	大成安享得利六月持有混合A	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
1231	东方红目标优选定开混合	0.07	0.67	0.78	0.94	2.18
1232	富国新优享灵活配置混合C	-0.15	-5.41	0.78	2.44	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.03	-0.20	0.23	1.47	2.06
2185	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.11	-1.78	0.23	1.46	2.11
2186	大成安享得利六月持有混合A	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
2187	东方红启盛三年持有混合B	-2.45	-5.86	3.53	1.46	7.19
2188	国投瑞银融华债券	-0.19	-0.76	-0.53	1.46	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成安享得利六月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平
3125	天弘裕利C	-0.04	-1.84	-2.73	-1.10	1.95
3126	永赢鑫辰混合C	-0.05	0.15	-0.36	0.95	1.95
3127	大成安享得利六月持有混合A	0.02	0.51	0.78	1.46	1.94
3128	国投瑞银美丽中国混合A	1.00	1.50	-7.26	-7.37	1.94
3129	华泰柏瑞优势领航混合A	-1.00	-1.22	-7.07	-7.24	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	兴全汇虹一年持有混合A	3.66	13.42	15.40	8.78	18.89
5037	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-45.54	-2.46
5038	大成安享得利六月持有混合A	3.65	12.32	13.34	14.63	15.73
5039	大成企业能力驱动混合A	3.65	21.92	16.79	11.72	5.08
5040	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	6.92	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	广发安颐一年持有期混合A	2.74	12.34	6.45	-	4.73
5527	博时行业轮动混合	6.81	12.33	-10.28	-38.12	45.80
5528	大成安享得利六月持有混合A	3.65	12.32	13.34	14.63	15.73
5529	泰信智选成长混合A	2.04	12.32	-7.75	-38.58	-20.49
5530	安信稳健增值混合A	4.06	12.31	14.30	25.64	90.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	交银多策略回报灵活配置混合C	8.91	16.03	13.36	16.19	84.07
3728	华夏新能源车龙头混合发起式A	20.90	44.99	13.35	-	2.09
3729	大成安享得利六月持有混合A	3.65	12.32	13.34	14.63	15.73
3730	长信稳健精选混合A	12.99	21.75	13.33	10.16	27.63
3731	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	1.94	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	添富民安增益定开混合C	6.41	13.21	13.78	14.65	53.37
1204	华安新优选灵活配置混合C	1.70	10.34	12.90	14.64	36.37
1205	大成安享得利六月持有混合A	3.65	12.32	13.34	14.63	15.73
1206	东方岳灵活配置混合	25.06	41.33	35.24	14.62	130.45
1207	长盛盛崇C	16.04	23.03	15.91	14.59	86.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
大成安享得利六月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	博道盛利6个月持有期混合	5.35	23.46	15.38	12.11	15.74
4382	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	13.62	15.74
4383	大成安享得利六月持有混合A	3.65	12.32	13.34	14.63	15.73
4384	东方红民享甄选一年持有混合	3.11	17.56	13.95	-	15.73
4385	易方达悦享一年持有混合A	2.23	8.12	6.59	7.60	15.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
能源	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1573	1.1571	1.1560	1.1555	1.1530
累计净值(元)	1.1573	1.1571	1.1560	1.1555	1.1530

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