大成安享得利六月持有混合A(010940)_规模评级

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.31	0.33	0.35	0.46	0.49	0.52	0.58
季度净申购	-212.63	-147.00	-1086.68	-250.32	-295.30	-566.82	-548.53
总份额	2983.02	3195.66	3342.65	4429.34	4679.66	4974.95	5541.78
季度总申购份额	0.00	0.46	0.01	0.01	0.11	0.02	0.02
季度总赎回份额	212.63	147.46	1086.69	250.34	295.40	566.84	548.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平

5405	博道志远混合C	0.31	2313.94	-64.26	55.05	119.31
5406	博时ESG量化选股混合C	0.31	2858.61	-107.27	31.12	138.39
5407	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.31	3111.48	464.35	697.32	232.97
5408	长安裕泰混合A	0.31	1737.73	-20.25	30.20	50.45
5409	长信内需均衡混合C	0.31	6427.76	-415.76	112.90	528.66
5410	创金合信产业臻选平衡混合C	0.31	4216.88	-389.15	26.39	415.54
5411	创金合信量化发现混合A	0.31	2549.69	-30.48	6.47	36.95
5412	大成安享得利六月持有混合A	0.31	2983.02	-212.63	0.00	212.63
5413	方正富邦均衡精选混合A	0.31	3283.07	1929.89	2561.68	631.78
5414	工银聚福混合C	0.31	2338.66	-4.45	3.46	7.91
5415	光大保德信精选18个月混合	0.31	2785.27	-1561.92	21.63	1583.54
5416	海富通阿尔法对冲混合C	0.31	3100.68	1143.70	8457.60	7313.90
5417	海通核心优势一年持有混合B	0.31	5457.91	-	-	13.82
5418	华安制造升级一年持有混合C	0.31	4786.33	-270.87	19.57	290.44
5419	华安沣荣一年持有混合C	0.31	3055.33	-1650.53	0.02	1650.54

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	先锋量化优选A	0.45	2996.74	-122.03	78.93	200.95
5473	华商双翼平衡混合A	0.51	2996.35	-99.66	30.79	130.44
5474	诺德中小盘混合	0.22	2992.64	-19.62	391.63	411.25
5475	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83
5476	创金合信鑫利混合A	0.44	2992.45	1421.88	1675.11	253.23
5477	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5478	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
5479	大成安享得利六月持有混合A	0.31	2983.02	-212.63	0.00	212.63
5480	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.20	2980.37	-140.07	20.71	160.78
5481	海富通消费优选混合C	0.22	2979.56	-763.93	46.04	809.98
5482	博时成长臻选混合C	0.28	2975.08	4.06	18.99	14.93
5483	西部利得景瑞混合C	0.64	2974.22	-2724.09	49.75	2773.84
5484	博时成长优选灵活配置混合C	0.21	2971.18	-76.21	22.56	98.77
5485	财通行业龙头精选混合C	0.23	2969.03	2221.32	2252.06	30.74
5486	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.30	2961.56	-178.86	0.10	178.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平

3385	华商龙头优势混合	0.92	11698.21	-210.57	43.23	253.80
3386	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
3387	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	12.08	62120.11	-211.08	4163.37	4374.46
3388	国泰区位优势混合A	1.88	5194.32	-211.52	67.69	279.21
3389	信澳精华配置混合C	0.35	3872.59	-211.87	70.81	282.69
3390	长城核心优势混合A	0.85	8419.35	-211.98	120.26	332.24
3391	南方誉尚一年持有期混合C	0.69	7575.93	-212.62	0.05	212.66
3392	大成安享得利六月持有混合A	0.31	2983.02	-212.63	0.00	212.63
3393	华商鑫安混合	0.86	5281.95	-212.73	69.99	282.73
3394	国投瑞银信息消费混合	0.34	4107.85	-212.88	64.83	277.71
3395	长江启航混合发起A	1.77	19312.97	-213.03	70.87	283.90
3396	中邮健康文娱灵活配置混合	0.51	2519.55	-213.22	256.23	469.45
3397	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.08	851.47	-213.51	1.17	214.67
3398	天弘荣创一年	0.49	4575.16	-213.68	2.96	216.64
3399	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.22	2344.26	-213.82	0.46	214.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平

7479	财通安盈混合A	0.00	0.53	-0.03	0.00	0.03
7480	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.87	10568.47	0.00	0.00	0.00
7481	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.02	175.78	-13.30	0.00	13.30
7482	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.06	576.33	-10.50	0.00	10.50
7483	长城优选招益一年混合C	0.08	771.59	-1.01	0.00	1.01
7484	长盛盛丰混合A	0.00	9.38	-0.08	0.00	0.08
7485	长信内需成长混合C	0.03	174.98	-0.09	0.00	0.09
7486	大成安享得利六月持有混合A	0.31	2983.02	-212.63	0.00	212.63
7487	工银聚益混合C	0.00	0.50	-0.31	0.00	0.32
7488	广发恒阳一年持有期混合C	1.28	13159.17	-707.54	0.00	707.54
7489	国寿安保稳信混合E	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
7490	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.33	13399.99	-62.02	0.00	62.02
7491	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
7492	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7493	宏利新起点混合B	0.53	3955.20	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	恒生前海高端制造混合A	0.05	837.55	-205.38	9.94	215.32
5262	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.08	851.47	-213.51	1.17	214.67
5263	富国融悦12个月持有期混合C	0.44	5670.12	-161.42	53.15	214.57
5264	鹏华优选成长混合C	0.50	8513.84	-174.48	39.88	214.36
5265	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.22	2344.26	-213.82	0.46	214.28
5266	集合-中金进取回报A	0.96	11935.89	-210.50	2.46	212.96
5267	南方誉尚一年持有期混合C	0.69	7575.93	-212.62	0.05	212.66
5268	大成安享得利六月持有混合A	0.31	2983.02	-212.63	0.00	212.63
5269	泰康申润一年持有期混合A	0.28	2593.36	-201.26	11.04	212.30
5270	国金核心资产一年持有C	0.36	4717.47	-201.43	10.82	212.26
5271	银华估值优势混合	1.36	11083.32	-182.96	29.09	212.05
5272	广发稳安混合A	1.17	7227.57	-168.67	43.07	211.74
5273	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.21	3890.52	29.10	240.55	211.46
5274	国联安智能制造混合	0.09	805.42	-204.33	7.07	211.40
5275	民生加银城镇化混合C	0.09	510.97	-184.79	26.60	211.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

358

89264.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

427

103731.5500

0.00%

100.00%

2023-06-30

489

101737.3100

1.00%

99.00%

2022-12-31

592

102876.7200

0.82%

99.18%

2022-06-30

769

107917.4700

0.60%

99.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	358	89264.1500	0.00	0.00	3195.66	100.00
2023-12-31	427	103731.5500	0.00	0.00	4429.34	100.00
2023-06-30	489	101737.3100	49.80	1.00	4925.15	99.00
2022-12-31	592	102876.7200	49.80	0.82	6040.50	99.18
2022-06-30	769	107917.4700	49.80	0.60	8249.05	99.40

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