大成安享得利六月持有混合A(010940)_规模评级

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.13	21.30	7.50	0.19	0.24	0.22	0.29
季度净申购	15704.45	118750.24	62972.79	-421.66	101.45	-563.96	-493.34
总份额	199033.01	183328.55	64578.31	1605.52	2027.18	1925.73	2489.69
季度总申购份额	33236.97	118982.79	63528.88	158.07	169.10	5.02	0.45
季度总赎回份额	17532.51	232.55	556.09	579.73	67.65	568.98	493.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	泓德睿源三年持有期混合	23.32	365548.99	-57283.63	260.33	57543.96
331	博道盛彦混合C	23.29	157689.32	10996.44	57001.91	46005.47
332	长城久嘉创新成长混合C	23.25	98052.88	2028.70	57643.64	55614.95
333	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
334	大成策略回报混合A	23.23	203996.00	-55051.92	55754.93	110806.86
335	汇添富医药保健混合A	23.20	100468.23	-8447.54	3386.24	11833.77
336	景顺长城核心中景一年持有期混合	23.17	273373.26	-55008.70	361.01	55369.71
337	大成安享得利六月持有混合A	23.13	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
338	东方红产业升级混合	23.09	47235.70	-7700.93	2429.13	10130.06
339	华安创新混合	23.08	131212.38	23788.29	41402.45	17614.16
340	嘉实增长混合	23.08	11332.31	-912.93	106.96	1019.89
341	富国长期成长混合A	22.88	295133.74	-57891.78	812.91	58704.69
342	富国成长领航混合	22.88	170848.78	-35488.99	11171.84	46660.83
343	南方阿尔法混合A	22.86	344470.70	-45073.53	4983.53	50057.06
344	汇安多因子混合C	22.81	99842.15	32647.37	83039.53	50392.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	泰信发展主题混合	38.74	202951.98	126829.43	654885.13	528055.70
178	鹏华碳中和主题混合C	29.21	202579.64	-85987.40	207694.98	293682.38
179	汇添富创新未来混合(LOF)	18.57	202327.85	-72387.83	4672.25	77060.08
180	广发安盈混合A	31.77	201500.52	43733.18	57847.12	14113.94
181	易方达新鑫混合E	31.64	200928.39	51358.26	72438.90	21080.65
182	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	33.45	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
183	工银战略远见混合A	18.92	200731.16	-27543.28	625.76	28169.04
184	大成安享得利六月持有混合A	23.13	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
185	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	41.18	198297.97	50499.11	169520.71	119021.61
186	易方达优质企业三年持有混合	15.34	197547.91	-	-	36344.10
187	建信新兴市场混合(QDII)C	46.47	197407.24	90024.84	216036.39	126011.54
188	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.99	197276.38	-5595.64	208.52	5804.15
189	中欧创新未来混合(LOF)	26.28	197211.62	-43972.05	7280.44	51252.50
190	景顺长城绩优成长混合A	17.57	197048.62	-33421.30	4161.78	37583.08
191	银华集成电路混合A	62.89	196441.92	70409.33	310850.15	240440.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
14	万家量化睿选C	35.39	170017.29	165760.03	243670.48	77910.45
15	大成景尚灵活配置混合C	56.17	421535.58	164351.33	347191.86	182840.53
16	华商龙头优势混合	53.37	210413.16	156791.41	193748.00	36956.59
17	华商均衡成长混合C	113.71	323126.65	145849.57	385752.82	239903.25
18	华泰柏瑞质量精选混合C	33.75	166205.69	145672.43	402504.49	256832.06
19	添富创新医药混合	99.97	569540.49	138973.49	236893.38	97919.89
20	大成安享得利六月持有混合A	23.13	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
21	兴业研究精选混合C	42.39	178159.75	126829.89	228350.85	101520.96
22	泰信发展主题混合	38.74	202951.98	126829.43	654885.13	528055.70
23	工银沪港深精选混合A	14.41	156735.18	122015.37	129146.86	7131.49
24	大摩数字经济混合A	102.15	263751.86	121426.06	429785.21	308359.15
25	华泰柏瑞质量成长A	43.13	145703.05	115682.65	230083.93	114401.28
26	易方达瑞锦混合发起式C	38.49	277742.63	113600.94	185738.77	72137.83
27	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	14.28	119272.75	110979.55	111734.63	755.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	前海开源沪港深乐享生活	66.80	102122.65	74954.57	172426.37	97471.81
61	国金量化精选C	43.82	219537.07	11542.29	171974.86	160432.57
62	鹏华弘康混合C	32.93	229483.90	84923.14	171406.58	86483.43
63	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	41.18	198297.97	50499.11	169520.71	119021.61
64	华泰柏瑞质量精选混合A	23.81	114243.37	87068.35	169088.11	82019.77
65	华夏全球科技先锋混合(QDII)	65.14	238911.45	96684.14	161613.13	64928.98
66	华商均衡成长混合A	64.82	178359.07	72858.89	153080.77	80221.88
67	大成安享得利六月持有混合A	23.13	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
68	长信金利趋势混合A	34.13	717080.00	105916.00	151647.53	45731.53
69	华宝致远混合C	21.23	126860.94	97559.27	150241.25	52681.98
70	华泰柏瑞致远混合C	6.07	50603.30	29111.95	147903.95	118792.00
71	同泰慧盈混合C	1.97	16110.98	13987.36	147556.42	133569.07
72	大成成长进取混合C	22.78	98524.44	36420.63	147321.38	110900.74
73	方正富邦远见成长混合C	6.22	51537.13	34290.42	146517.08	112226.66
74	华泰柏瑞鼎利混合A	48.77	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	创金合信产业智选混合A	12.28	179608.82	-16252.08	1647.21	17899.29
893	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.79	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
894	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	12.10	104862.56	-14348.86	3527.20	17876.07
895	易方达新经济混合	36.83	54046.67	-8788.93	9085.19	17874.13
896	鹏华安润混合C	4.18	37674.81	3031.84	20902.71	17870.87
897	海富通改革驱动混合	43.85	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
898	工银精选平衡混合	13.21	206264.26	-12597.84	5218.53	17816.37
899	大成安享得利六月持有混合A	23.13	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
900	东方红稳健精选混合C	11.07	61141.75	2188.87	19923.87	17734.99
901	中融策略优选混合C	13.18	44272.29	17593.19	35324.14	17730.94
902	万家匠心致远一年持有期混合A	1.92	17935.29	-17275.56	420.61	17696.18
903	博道惠泰优选混合C	7.84	55779.21	-9601.57	8091.34	17692.91
904	格林稳健价值混合C	0.75	16848.15	3796.81	21477.22	17680.42
905	银华同力精选混合	8.20	50251.50	-13594.05	4076.16	17670.21
906	中银量化价值混合A	4.17	29629.67	-12698.00	4961.29	17659.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

72488

27457.3700

0.28%

99.72%

2025-12-31

38302

16860.3000

0.00%

100.00%

2025-06-30

323

62760.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

284

87665.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

358

89264.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	72488	27457.3700	566.49	0.28	198466.52	99.72
2025-12-31	38302	16860.3000	0.00	0.00	64578.31	100.00
2025-06-30	323	62760.9900	0.00	0.00	2027.18	100.00
2024-12-31	284	87665.0700	0.00	0.00	2489.69	100.00
2024-06-30	358	89264.1500	0.00	0.00	3195.66	100.00

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