大成安享得利六月持有混合A(010940)_规模评级

大成安享得利六月持有混合A010940DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.11	21.29	7.50	0.19	0.24	0.22	0.29
季度净申购	15704.45	118750.24	62972.79	-421.66	101.45	-563.96	-493.34
总份额	199033.01	183328.55	64578.31	1605.52	2027.18	1925.73	2489.69
季度总申购份额	33236.97	118982.79	63528.88	158.07	169.10	5.02	0.45
季度总赎回份额	17532.51	232.55	556.09	579.73	67.65	568.98	493.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平

327	华安创新混合	23.46	131212.38	31284.51	57096.58	25812.07
328	永赢鑫欣混合C	23.40	190888.47	1096.60	57043.18	55946.59
329	富国消费主题混合A	23.34	126896.10	3011.27	22814.02	19802.75
330	大成策略回报混合A	23.30	203996.00	-55051.92	55754.93	110806.86
331	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
332	东方红产业升级混合	23.19	47235.70	-7700.93	2429.13	10130.06
333	景顺长城核心中景一年持有期混合	23.18	273373.26	-55008.70	361.01	55369.71
334	大成安享得利六月持有混合A	23.11	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
335	汇安多因子混合C	23.10	99842.15	74519.06	143892.30	69373.24
336	泓德睿源三年持有期混合	23.08	365548.99	-57283.63	260.33	57543.96
337	嘉实增长混合	23.07	11332.31	-912.93	106.96	1019.89
338	诺安和鑫灵活配置混合	23.04	76049.52	-16482.73	10304.32	26787.05
339	嘉实远见精选两年持有期混合	22.99	296684.89	-35331.15	342.55	35673.69
340	博道久航混合A	22.90	112568.67	13390.90	50045.61	36654.72
341	嘉实前沿创新混合	22.89	94626.02	-3051.91	40098.29	43150.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	泰信发展主题混合	34.16	202951.98	126829.43	654885.13	528055.70
178	鹏华碳中和主题混合C	30.26	202579.64	-85987.40	207694.98	293682.38
179	汇添富创新未来混合(LOF)	18.47	202327.85	-72387.83	4672.25	77060.08
180	广发安盈混合A	31.82	201500.52	125234.81	171872.03	46637.22
181	易方达新鑫混合E	31.64	200928.39	75706.12	118669.47	42963.36
182	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	34.35	200863.47	-77785.77	4433.15	82218.92
183	工银战略远见混合A	18.46	200731.16	-27543.28	625.76	28169.04
184	大成安享得利六月持有混合A	23.11	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
185	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	44.00	198297.97	50499.11	169520.71	119021.61
186	易方达优质企业三年持有混合	14.90	197547.91	-	-	36344.10
187	建信新兴市场混合(QDII)C	48.29	197407.24	90024.84	216036.39	126011.54
188	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.37	197276.38	-5595.64	208.52	5804.15
189	中欧创新未来混合(LOF)	26.05	197211.62	-43972.05	7280.44	51252.50
190	景顺长城绩优成长混合A	17.04	197048.62	-33421.30	4161.78	37583.08
191	银华集成电路混合A	61.81	196441.92	70409.33	310850.15	240440.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平

26	易方达瑞锦混合发起式C	38.40	277742.63	161745.03	277985.90	116240.88
27	汇添富新睿精选混合C	24.86	172867.58	151261.42	372522.40	221260.98
28	富国创新科技混合C	97.97	212198.42	148831.49	343854.87	195023.38
29	华泰柏瑞质量精选混合C	35.91	166205.69	145672.43	402504.49	256832.06
30	添富创新医药混合	98.35	569540.49	144290.46	304434.95	160144.49
31	华商均衡成长混合A	69.19	178359.07	143858.00	250610.12	106752.12
32	国泰君安创新成长混合发起C	43.44	203149.22	137531.38	268878.06	131346.68
33	大成安享得利六月持有混合A	23.11	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
34	兴业研究精选混合C	43.39	178159.75	126829.89	228350.85	101520.96
35	泰信发展主题混合	34.16	202951.98	126829.43	654885.13	528055.70
36	诺安研究优选混合C	28.36	156464.46	126792.72	250284.86	123492.14
37	广发安盈混合A	31.82	201500.52	125234.81	171872.03	46637.22
38	南方宝元债券A	99.61	345410.51	124885.51	177835.45	52949.95
39	工银沪港深精选混合A	14.48	156735.18	122015.37	129146.86	7131.49
40	大摩数字经济混合A	106.64	263751.86	121426.06	429785.21	308359.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	汇安多策略混合C	11.37	66694.10	45337.85	165578.47	120240.61
96	东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.63	22655.87	17080.98	161255.14	144174.15
97	南方宝丰混合C	14.25	108674.75	71913.96	160209.45	88295.49
98	东方人工智能主题混合A	30.02	87669.27	50698.10	160049.94	109351.84
99	前海开源金银珠宝混合A	15.87	56318.39	18866.63	159383.19	140516.56
100	广发量化多因子混合	30.85	125629.45	-27347.85	158803.74	186151.60
101	华商新能源汽车混合C	8.01	164419.39	71467.91	152886.29	81418.38
102	大成安享得利六月持有混合A	23.11	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
103	长信金利趋势混合A	33.95	717080.00	105916.00	151647.53	45731.53
104	华夏军工安全混合A	43.27	168544.20	-22004.32	151277.19	173281.51
105	南方宝恒混合C	18.65	152832.79	66276.20	150668.95	84392.74
106	易方达高端制造混合发起式	78.64	192673.13	61117.01	149855.14	88738.13
107	天弘全球高端制造混合(QDII)C	30.86	106691.04	83822.77	148335.11	64512.34
108	华泰柏瑞致远混合C	6.12	50603.30	29111.95	147903.95	118792.00
109	同泰慧盈混合C	1.78	16110.98	13987.36	147556.42	133569.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
大成安享得利六月持有混合A基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	长江智能制造混合型发起式A	4.69	32815.93	-712.00	17198.99	17911.00
982	创金合信产业智选混合A	12.03	179608.82	-16252.08	1647.21	17899.29
983	嘉实价值驱动一年持有期混合A	8.10	77309.65	-17719.42	168.50	17887.92
984	易方达新经济混合	37.32	54046.67	-8788.93	9085.19	17874.13
985	鹏华安润混合C	4.19	37674.81	3031.84	20902.71	17870.87
986	海富通改革驱动混合	43.88	134782.09	11740.46	29560.47	17820.01
987	工银精选平衡混合	13.05	206264.26	-12597.84	5218.53	17816.37
988	大成安享得利六月持有混合A	23.11	199033.01	134454.70	152219.76	17765.06
989	万家匠心致远一年持有期混合A	1.88	17935.29	-17275.56	420.61	17696.18
990	博道惠泰优选混合C	7.43	55779.21	-9601.57	8091.34	17692.91
991	银华同力精选混合	7.57	50251.50	-13594.05	4076.16	17670.21
992	招商品质发现混合A	9.95	117431.11	-13415.21	4207.65	17622.86
993	华安优势龙头混合C	1.20	12907.35	-2099.16	15516.56	17615.73
994	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	5.19	37549.33	-16273.06	1300.99	17574.05
995	博道盛彦混合A	7.76	52277.33	11620.99	29145.11	17524.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

72488

27457.3700

0.28%

99.72%

2025-12-31

38302

16860.3000

0.00%

100.00%

2025-06-30

323

62760.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

284

87665.0700

0.00%

100.00%

2024-06-30

358

89264.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	72488	27457.3700	566.49	0.28	198466.52	99.72
2025-12-31	38302	16860.3000	0.00	0.00	64578.31	100.00
2025-06-30	323	62760.9900	0.00	0.00	2027.18	100.00
2024-12-31	284	87665.0700	0.00	0.00	2489.69	100.00
2024-06-30	358	89264.1500	0.00	0.00	3195.66	100.00

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