大成安享得利六月持有混合C(010941)_资产配置

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18558.80	6.38%
债券	270844.94	93.07%
银行存款和结算备付金	942.10	0.32%
其他资产	671.86	0.23%

资产总值：291017.71万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	30.01	1608.12	0.52%
豪迈科技	002595	37.74	1449.26	0.47%
齐鲁银行	601665	205.48	1465.07	0.47%
潍柴动力	000338	52.02	1305.70	0.42%
宏发股份	600885	36.18	1213.12	0.39%
美的集团	000333	14.64	1172.94	0.38%
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.37%
中国黄金国际	02099	5.27	997.06	0.32%
招商轮船	601872	27.53	554.73	0.18%
浙江龙盛	600352	36.87	464.19	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	4.08%
金融业	0.15	0.47%
材料	0.12	0.38%
采矿业	0.12	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.18%
科技	0.04	0.12%
金融	0.03	0.10%
通讯	0.03	0.10%
房地产业	0.02	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
能源	0.01	0.03%
金融	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
房地产	0.01	0.05%
批发和零售业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
非必需消费品	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	80.00	8011.65	2.58%
25沪电力MTN001	70.00	7106.65	2.29%
26中行二级资本债01BC	70.00	7121.37	2.29%
26交行二级资本债01BC	60.00	6101.87	1.97%
25汇金MTN008	60.00	6101.87	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118166.74	38.08%
国家债券	12937.94	4.17%
企业债	8087.81	2.61%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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