大成安享得利六月持有混合C(010941)_资产配置

大成安享得利六月持有混合C010941DACHENG ANXIANG DELI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18003.08	5.85%
债券	288354.74	93.76%
银行存款和结算备付金	880.91	0.29%
其他资产	292.69	0.10%

资产总值：307531.41万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	28.34	1429.65	0.44%
中国巨石	600176	19.59	1427.72	0.44%
沪电股份	002463	7.63	1165.86	0.36%
齐鲁银行	601665	204.09	1177.60	0.36%
美的集团	000333	12.65	955.72	0.29%
豪迈科技	002595	20.05	934.14	0.29%
宏发股份	600885	20.64	711.87	0.22%
时代电气	688187	10.05	690.38	0.21%
海尔智家	600690	32.23	657.81	0.20%
潍柴动力	000338	21.74	592.41	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	4.06%
金融业	0.16	0.50%
采矿业	0.12	0.36%
材料	0.07	0.22%
科技	0.04	0.13%
通讯	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
能源	0.01	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	36.93	827.23	0.36%
中国黄金国际	02099	5.33	711.57	0.31%
中国巨石	600176	26.55	645.43	0.28%
豪迈科技	002595	7.49	593.06	0.26%
美的集团	000333	6.20	473.37	0.21%
福耀玻璃	600660	8.02	457.14	0.20%
钱江摩托	000913	25.62	427.09	0.19%
时代电气	688187	8.29	430.92	0.19%
华创云信	600155	47.36	297.89	0.13%
潍柴动力	000338	11.08	268.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	3.45%
金融业	0.10	0.42%
材料	0.09	0.38%
采矿业	0.06	0.28%
通讯	0.03	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
能源	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
房地产	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	4.18	353.25	0.40%
海尔智家	600690	8.97	234.03	0.27%
美的集团	000333	2.97	232.11	0.27%
福耀玻璃	600660	3.56	230.58	0.26%
华域汽车	600741	11.40	228.00	0.26%
甘李药业	603087	3.26	221.91	0.25%
恩华药业	002262	9.01	217.41	0.25%
锡业股份	000960	7.56	210.77	0.24%
中国巨石	600176	11.91	203.66	0.23%
国泰海通	601211	8.64	177.55	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.68%
采矿业	0.04	0.42%
金融业	0.03	0.37%
通讯	0.02	0.18%
材料	0.02	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
房地产	0.01	0.10%
金融	0.01	0.08%
工业	0.01	0.07%
非必需消费品	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	4.00	92.56	0.60%
齐鲁银行	601665	13.46	77.26	0.50%
兴业银锡	000426	2.15	70.71	0.46%
美的集团	000333	0.74	53.77	0.35%
海尔智家	600690	2.16	54.71	0.35%
中国移动	00941	0.65	50.15	0.32%
京东方A	000725	11.14	46.34	0.30%
时代电气	03898	1.16	45.33	0.29%
中国巨石	600176	2.46	42.66	0.28%
建设银行	00939	6.00	40.97	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.44%
采矿业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.50%
通讯	0.01	0.44%
工业	0.00	0.29%
金融	0.00	0.27%
能源	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	110.00	10925.19	3.37%
25南航股SCP013	100.00	10098.85	3.12%
26中行二级资本债01BC	70.00	7063.46	2.18%
25沪电力MTN001	70.00	7074.66	2.18%
25汇金MTN008	60.00	6077.46	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128934.92	39.78%
国家债券	9930.90	3.06%
企业债	8135.98	2.51%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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